Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 30 ноября с Юрием Марченко
AUD/USD
Сегодня первый день саммита G20, завтра его второй, основной и окончательный день. Данный саммит может оказаться достаточно богатым на фундаментальные события, и мы считаем, что это не стоит упускать из вида, так как некоторые инструменты могут в понедельник открыться с ГЭПом и устроить неприятную ситуацию для трейдера. Вероятность появления ГЭПа в понедельник высока на нефтяных котировках, так как могут состояться первые договоренности об ограничении добычи нефти. Так же можно ждать ГЭПа на котировках Китайского Юаня, так как могут появиться некоторые договоренности между Китаем и США. И, конечно, Российский рубль и доллар США, так как первые устроили конфликт под Керчинским мостом, а вторые пугают всех санкциями. Валютная пара AUDUSD вчера устроила то, что имеет признаки ложного пробоя. Вполне вероятно, что мы увидим все-же снижение котировок. И можно попробовать реализовать вчерашнюю идею. Речь об ожидании пробоя уровня 0,7285 и после этого на откате продажа с целью 0,7235.

GOLD
Стоит отметить, что сменился основной фьючерс на золото на бирже CME. Теперь основным контрактом считается февральский, а его основной объём находится в диапазоне цен 1218-1230. В эти дни проходит этап ролловера, когда рыночные ожидания перекладываются из старого контракта в новый. А вот какие именно ожидания сказать сложно. Стоит наблюдать за тем, в какую сторону будет проявленная инициатива. Если мы увидим пробой и закрепление выше 1230, то можно рассматривать сценарии с покупками, но делать это лучше после G20 и, соответственно, выходных. А пока оснований отменять наш старый сценарий нет. Ждём проявления инициативы продавцов, пробоя 1218, и после отката рассчитываем на снижение до 1211 и если повезет 1204. Не забываем, что позиции на выходные лучше не оставлять.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 03 декабря с Юрием Марченко
AUD/USD
Прошедший саммит G20 оказался достаточно интересным на фундаментальные события. К основным можно отнести необходимость ограничения добычи на нефть и договоренность между Китаем и США. Последняя новость, безусловно, отыгралась азиатскими площадками прямо с открытия. Мы видим открытие с ценовым разрывом на парах AUDUSD и NZDUSD. И это логично. Не забываем, что и Австралия и Новая Зеландия являются основными поставщиками сырья для Китая. А если экономика Китая пошла в гору в свете последних договоренностей, то и валюты смежных стран также. О нисходящей тенденции не говорим вообще. Основное направление вверх. Цель для роста 0,7415. Для смены тенденции на нисходящую необходимо появление цены ниже 0,7160, что кажется событием маловероятным, учитывая также то, что 17 декабря заканчиваются торги по текущим фьючерсным контрактам. Кстати, в связи с этим событием мы можем увидеть некоторый боковик в горизонте некоторых дней, но, тем не менее, направление выбрано, цели определены.

WTI
Нефть так же получила некий позитив в ходе саммита G20. Мы услышали необходимость сокращения добычи у крупных поставщиков нефти. И очень вероятно, что соответствующие договоренности уже на бумаге появятся на этой неделе. В цене сейчас заложен позитив от предстоящей договоренности, но важно понимать, что их отсутствие - событие маловероятное, но оно приведёт к падению котировок. Поэтому считаем, что минимум от 29 ноября - это то значение, пробой которого будет говорить о продолжении падения. А пока мы будем рассчитывать на рост к отметкам 55,80. И если на этой неделе назовут конкретный объем, на которой будет сокращена добыча, то мы увидим продолжение роста. А вот если будет объявлено просто о соблюдении тех мер, что уже принимались в 2016 году, то котировки замрут где-то в диапазоне 58,20-50,00. В общем, следим за событиями и уже по факту принимаем решения, сбрасывать ли позиционные покупки, о которых мы говорили на прошлой неделе или нет.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 04 декабря с Юрием Марченко
USD/CAD
В ходе вчерашней торговой сессии на паре USDCAD, а точнее даже на смежных фьючерсах биржи CME, наблюдалась интересная активность, связанная с рыночными покупками пары USDCAD. Это можно трактовать как закрытие ранее открытых продаж, либо как открытие новых покупок со стороны участников рынка. И первое, и второе не в пользу продолжения падения пары USDCAD. В связи с этим есть основания полагать, что мы можем увидеть коррекцию, которая, возможно, закроет ГЭП. Но для этого мы должны увидеть уверенное проявление силы покупателей, и, как следствие, пробой уровня 1,3220. После пробоя указанной отметки можно рассчитывать на начало коррекционного роста к сопротивлению 1,3285-1,3355. Стоит ли покупать, рассчитывая на спокойный коррекционный рост, сказать сложно. Но продажа от сопротивления 1,3285-1,3355 с целью как минимум 1,3220 и 1,3120 в потенциале выглядит достаточно интересной идеей. И не забываем, что сейчас USDCAD очень зависим от цен на нефть, а та в свою очередь от решений стран ОПЕК. И любое фундаментальное событие, которое приведет цены на нефть к падению, моментально сломают нашу торговую идею. А также отметим, что уверенный пробой уровня 1,3160 подскажет нам, что тенденция вниз сильна и на коррекционный рост рассчитывать не придётся, как минимум пока мы не достигнем цели падения - 1,3120.

WTI
Позитив на рынке нефти сохраняется. Страны-участницы ОПЕК озвучивают объем 1,4 млн. баррелей в сутки, как необходимый объём сокращения добычи нефти. На него мы и будем ориентироваться. То есть достижение договоренностей именно на этот объём, в принципе, не приведёт к росту цены на нефть, так как этот объём уже сидит в цене. Если мы увидим договоренности о сокращении большего объёма, то нефть подрастет в цене, меньшего - снизится, но вряд ли будет обновлять минимумы. Вот такие ожидания сейчас в рынке и за этим стоит следить ближе к концу недели. А сегодня стоит отметить интересную активность на бирже CME в момент открытия вчерашней американской сессии. В этот момент в диапазоне цен 52,90-52,10 проходило много рыночных заявок на покупку. Предположим, что этот диапазон цен интересен участникам рынка, и ниже цена не спустится. Допускаем коррекционное снижение к этой области, но не ожидаем пробой. Поэтому те, у кого уже есть покупки, могут частично, либо полностью сбрасывать их, если все же мы увидим 52,10, так как это событие подскажет нам, что с тенденцией, что-то не то. Ну а для роста цель прежняя - 55,80.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 05 декабря с Юрием Марченко
GBP/USD
До 11 декабря, когда должно состояться заседание парламента Англии по вопросу сделки Brexit, мы увидим ещё много вбросов в СМИ разной информации. Одной из таких стала информация международного валютного фонда, который сообщил, что нас ждёт «чёрный сценарий», если договоренностей не будет. А пока этих договоренностей нет. В итоге на графиках видим интересные всплески, как объёма, так и волатильности. Что делать? Ну, во-первых, не кидаться на вбросы и не стараться продавать, когда Вы услышите негатив, и покупать при первом слове позитива. Так как вероятность того, что этот негатив или позитив вкидывался специально для Вас, велика. Во-вторых, ориентироваться только на фактические договорённости, которые будут опубликованы 11 декабря. Всё, что до этого, может отказаться фейком или ошибкой. В-третьих, парламент Англии и сам прекрасно понимает, что отсутствие договорённостей приведут их страну к сложной экономической ситуации и делать это своими руками не станут. А значит, либо сделка по Brexit будет принята, либо будет предложен альтернативный сценарий. В общем, обращаем внимание только на факты и надеемся, что все будет хорошо.

С технической стороны картины. Всё, что произошло вчера, имеет признаки ложного пробоя, но работать в покупку от него, рано. Отметим баланс 1,2745-1,2780 как контрольный и будем рассматривать возможность покупок только после пробоя этого баланса. До этого момента вероятность поворотного ложного пробоя, либо просто пробоя, велика.

GOLD
Можно поздравить тех, кто умеет сидеть до цели. Ожидаемый нами рост состоялся. Что делать дальше? Во-первых, обратим внимание на то, что сегодня в США объявлен траур по причине смерти экс-президента США Буша старшего. В связи с этим, биржи NYCE, NASDAQ и CME объявили сегодняшний день сокращённым. Несмотря на то, что это касается только фондового рынка, к особой волатильности сегодня можно не готовиться. И вполне возможно, что сегодня золото будет торговаться в боковике с поддержкой 1232-1228 и сопротивлением 1238-1242. При этом лучше рассматривать покупки от поддержки, так как вероятность пробоя сопротивления, похоже, сегодня больше.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 06 декабря с Юрием Марченко
AUD/USD
Общее ослабление азиатских рынков привело к снижению котировки AUDUSD. Ещё вчера мы говорили о том, что особого спроса на эту пару нет и ждали проявления инициативы покупателей, прежде чем покупать, но этой инициативы не было. Более того, пара снизилась до поддержки 0,7220-0,7160. А она достаточно показательна, так как это нижний диапазон максимально большой объёмной зоны. А появление цены ниже 0,7160 должно говорить нам о развитии нисходящей тенденции. Правда стоит отметить пару нюансов. Первое: финансовый рынок в целом разгоняется на предновогоднее ралли, и второе, те объёмы, что обычно мы анализируем, перестают быть показательными, так как начинается процесс ролловера, когда инвесторы перекладываются из старого фьючерсного контракта биржи CME, который окончится 17 декабря, в новый. А значит, те объёмы, что мы можем интерпретировать как инициативу, по сути, могут оказаться просто перекидкой. Но, тем не менее, предположим, что пара как минимум остановится в падении. Соответственно стоит искать точку входа в покупку в диапазоне 0,7220-0,7160. Так как только там может появиться инициатива покупателей и соответствующий интерес. И настоятельно рекомендуем использовать дополнительные сигнал и паттерны для принятия решений на покупку, а целью ставить 0,7285. Не больше.

GOLD
Один из не многих инструментов, имеющих трендовую структуру в принципе. Цена находится в верхней части всего фьючерсного объёма и хотелось бы увидеть продолжение роста. Во всяком случае этот сценарий должен оказаться самым перспективным. Однако для принятия решения о покупке, надо увидеть проявление инициативы покупателей, пробой 1242 и только после этого с отката покупаем с целью 1249. Не забываем, что сильно упал S&P500 и так же то, что сегодня много статистики, которая может привнести дополнительную волатильность на этот инструмент.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 07 декабря с Юрием Марченко
AUD/USD
В мире на передний план выходят решения ОПЕК относительно добычи нефти, инцидент с арестом заместителя председателя Huawei, из-за которого мы видим негатив в США, и где-то на задворках располагаются новости о состоянии рынка труда. Сегодня мы не обращаем на это сильно внимание, однако слегка пугают данные ADP опубликованные вчера. Пара AUDUSD, в какой-то степени, зависима от этих событий. Арест представителя Китая бьет по договоренностям США и Китая, а последний по котировкам AUDUSD. Если вопрос удастся решить, то мы увидим рост котировок. Продолжаем рассчитывать на диапазон цен 0,7210-0,7160 как поддержку. Ждём некий рост в локальное сопротивление 0,7285.

USD/JPY

XAU/USD
Продолжает демонстрировать восходящую тенденцию. Вчерашнее обновление максимума было неплохим и замечательно то, что в нём, как минимум пока, нет признаков ложного пробоя. Поэтому продолжаем рассчитывать на рост. У кого есть позиции, продолжаем целиться в 1249, у кого нет, можно рассмотреть возможность купить при откате в поддержку 1235-1230 с целью 1240 и 1249. Появление цены ниже 1230 отменяет наш сценарий с покупками. В этом случае лучше вернуться к инструменту уже после выходных.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 10 декабря с Юрием Марченко
USD/CAD
Страны ОПЕК и ОПЕК+ пришли к соглашению и договорились сократить объём добычи на 1,2 млн б/с на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра соглашения в апреле. Рынок нефти не отреагировал бурным ростом, так как эта цифра уже сидела в цене. И более того, расчёт был на ограничение 1,3 – 1,4 млн. б/с, так что нового и особого позитива нет. Текущая стоимость нефти в целом удовлетворяет страны-участницы ОПЕК, так что стоит ожидать закрепления цен на текущих уровнях. Соответственно, на паре USDCAD особого и фундаментального снижения ждать не приходится. Будем готовиться к торговле в боковике с верхней границей 1,3385-1,3445 и нижней 1,3215-1,3165. Сегодня допускаем вероятное снижение к поддержке 1,3215, откуда в другие дни будем рассматривать возможность покупок. Однако настоятельно рекомендуем для поиска точек входа в продажу использовать дополнительные паттерны. Так как вероятность роста до сопротивления также не исключается.

GOLD
Один их немногих инструментов, который демонстрирует восходящую тенденцию. Сегодня отметим диапазон цен 1240-1233 как поддержку, и если цена будет снижаться, то рассматриваем это снижение как коррекцию и ищем точки входа в покупку с целью 1258. Стоит понимать, что отката может и не быть и к цели 1258 можем начать двигаться прямо сейчас, однако цены не совсем подходят для соблюдения необходимых требований по управлению рисками.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 11 декабря с Юрием Марченко
GBP/USD
Тереза Мэй добилась отмены голосования Британского парламента по сделке Brexit. Вероятность того, что за неё проголосуют большинство, была минимальна. Поэтому премьер Англии дала обратный ход этим условиям и теперь уже 13 декабря будет новая встреча ЕС для нового обсуждения вопроса Brexit. Реакция рынка на эти события понятна. Любая неизвестность пугает инвесторов, а когда эта неизвестность реально угрожает, то большинство бежит из актива. Теперь мы с Вами понимаем, что следующие потрясения назначены на 13 декабря, а значит можно попробовать поторговать техническую картину. А она очень интересна. Пара GBPUSD упала, что мы в какой-то степени ожидали, и в момент падения уверенных покупателей прокатило на стоп ордерах. Более того, там, где многие участники рынка закрывались по стопу, мы видим интересный объём и можем предположить, что там есть открытый интерес. Речь о балансе 1,2610-1,2680. Рассчитываем на коррекционный рост в эту область и уже оттуда продаем с целью 1,2545. Однако настоятельно рекомендуем следить за информационным потоком. И совсем неважно, что публикуют - «утку» или реальное положение дел. Отличить одно от другого мы в моменте не сможем, а цена будет реагировать на всё.

GOLD
В ходе вчерашней торговой сессии было наторговано много объёма в максимуме дня. Можно говорить о том, что движение вверх пока под вопросом. Однако диапазон цен 1239-1233 для нас всё ещё является поддержкой и ориентиром в рыночной структуре. Пока цена не окажется ниже 1233, мы будем считать движение вверх основным, а вниз коррекционным. Поэтому самые хорошие цены для покупок это диапазон цен 1239-1233, а цель 1245. Ждём коррекцию в поддержку и продолжение роста. Можем ли мы увидеть пробой сопротивления 1250? Да. В этом случае можно при откате так же рассчитывать на продолжение роста, но эта идея не на сегодняшний день.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 12 декабря с Юрием Марченко
USD/JPY
Много важных и интересных событий назначено на завтра. К ним относится заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция, до этого мы увидим решения национального швейцарского банка, а также встречу глав и представителей ЕС по вопросу Brexit. И это только запланированные мероприятия. Не стоит исключать появление новостей из твиттер-аккаунта Трампа, который может прояснить ситуацию по Китаю. И прочее. Однако сегодня будем рассчитывать на то, что всё будет спокойно. Во всяком случае, многие финансовые инструменты приостановились в своих тенденциях, словно ждут толчка. Правда нам неизвестно, будет он или нет. И если да, то когда и в какую сторону. Пара USDJPY подошла в верхней границе своего объёма, в котором провела последние три месяца. Вероятность того, что она пойдет вверх на пробой в преддверии экспирации, небольшая, поэтому будем рассчитывать хотя бы на локальный отбой из зоны сопротивления 113,70-114,20 в сторону 113,05 или больше.

WTI
Нефть в текущих фундаментальных событиях уходит на второй план. Но техническая картина подсказывает, что мы можем увидеть рост цены. Хоть и незначительный. Если Вы уже имеете длинные позиции по этому инструменту, носящий позиционный характер, то обратим внимание на то, что в диапазоне 53,62-54,80 присутствует наторгованный объём и вполне вероятно открытый интерес. Поэтому можно считать этот баланс сопротивлением. Отсюда складывается ощущение, что в рамках этого года увидеть нефть дороже, чем 54,80, событие маловероятное. Поэтому, если планируется расстаться с позицией до наступления каникул, то рассчитывать стоит на достижения уровня 53,65 и только. Примечательно, что мы не будем исключать ещё снижение цен, но вот вероятность обновления минимума небольшая. Итого: если позиции уже есть, то мы, либо рассчитываем дождаться вероятной цели 53,65, либо уходим с позицией на следующий год. А если позиций нет, то имеет смысл подождать какой-либо откат и более выгодных цен, и попробовать прикупить с обозначенными целями. Уточним, что тут имеются в виду позиционные покупки, которые рассчитаны не на спекуляции с установкой стоп приказов, а на то, что в нефти есть себестоимость, и соответственно любое снижение цены ею ограниченно.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 13 декабря с Юрием Марченко
EUR/USD
Сегодня заседание ЕЦБ: можно ожидать волатильность. На это есть ряд причин. Марио Драги должен подтвердить завершение программы QE. Однако есть небольшая сложность. Темпы роста инфляции замедлились в последнее время, что может дать сигнал регулятору все же применить какие-то меры, направленные на ослабление Европейской валюты. Это могут быть словесные интервенции, это может быть оттягивание сроков ближайшего повышения процентной ставки. Все это может направить пару EURUSD вниз. Также в Европе назревает проблема в банковском секторе, и, соответственно, можно ожидать продление программы TLTRO. Де-факто, это накачка ликвидности в банковский сектор. Анонсирование этой программы также может снизить текущие котировки Евро. В то же время, регулятор может проигнорировать замедление темпов инфляции, сославшись просто на мировую экономическую ситуацию. В общем, сегодня стоит следить за ходом пресс-конференции и публикацией решений ЕЦБ. Техническая картина такова, что мы зависли в центре боковика 1,1220-1,1475. Это достаточно большой диапазон, и скорее всего цена из него не выберется. Если, конечно, мы не услышим серьёзных заявлений от Драги. В любом случае рассматривать какие-то трендовые сделки стоит по факту пробоя, либо поддержки, либо сопротивления.

GBP/USD
Несладко приходится сейчас премьер-министру Англии. Вчера нависала угроза отставки и, соответственно, постановка под удар всех договорённостей и в целом процедуры Brexit. Однако парламентское большинство всё же поддержало Терезу Мэй и отставка не состоялась. И более того, премьер получила иммунитет от подобных ситуаций на 12 месяцев. На этом мы увидели рост GBPUSD, который к тому же усилился на заявления Мэй относительно того, что сделка Brexit пройдет хорошо и Англия в конечном итоге только от этого выиграет. Однако не стоит забывать, что это только слова, а на деле договорённости в подвешенном состоянии. Вероятность получения негатива есть, поэтому пока причин на серьезное укрепление пары GBPUSD нет. Отмечаем то, что 1,2680-1,2615 для нас все еще является сопротивлением, а основное движение вниз.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!