Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 01 ноября с Юрием Марченко
EUR/USD
По итогам вчерашней торговой сессии котировка снизилась, оставив все максимальные объёмы выше текущих цен. Таким образом, мы можем с вами говорить о продолжении нисходящей тенденции и рассчитывать на отбой цены от сопротивления 1,1365-1,1435. Именно в этом месте сосредоточен максимальный объём предыдущего баланса. Если удастся выгодно заскочить в продажу, то самой вероятной целью выступает 1,1327. Также хотелось бы обратить внимание, что по данным ряда брокеров, ниже отметки 1,1290, до 1,1249, располагаются стоп ордера других участников рынка. И эти заявки превышают количество противоположных заявок. Другими словами, в этом диапазоне приказов на продажу, больше, чем приказов на покупку. А значит, мы можем полагать, что при достижении ценой отметки 1,1290, мы увидим импульсное движение до 1,1273, а затем, вероятно, и до 1,1249. Движение это будет связанно с выкидыванием в рынок большого числа заявок на продажу брокерами. И на этом можно попробовать заработать.

USD/CAD
Все же не зря мы переживали относительно силы сопротивления. Теперь мы видим, что особо пару никто от дальнейшего роста не держит. И более того, в ходе вчерашней американской сессии в диапазоне цен 1,3140-1,3105 прослеживалась явная инициатива покупателей. А значит, этот диапазон сегодня мы воспринимаем как поддержку и рассчитываем на рост от нее к отметке 1,3180 и в перспективе больше. Падение цены ниже 1,3105 отменяет нашу идею в покупку.

GOLD
В целом золото предсказуемо снизилось и прошло свою поддержку, продемонстрировав нам, что силы продавцов в данном активе еще есть. Обращаем внимание на сопротивление 1222-1226,60. Там проходили интересные объёмы, которые, по состоянию на данный момент, являются максимальными. Наша задача - дождаться коррекционного роста в указанную поддержку, найти хорошую точку входа в продажу и попробовать достичь в падении отметку 1210.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 02 ноября с Юрием Марченко
GBP/USD
Рост котировок, конечно, шикарен. Такое без фундаментальной подоплеки не бывает. Но у фунта её было предостаточно. BREXIT и монетарная политика. Все в одну сторону, и очевидно, что вверх. В своих предположениях мы вчера ошибались, но с другой стороны, следовало дождаться проявления инициативы продавцов и снижения ниже 1,2808, чего не было. В общем, рост сильный и наглый. Однако, есть опасения относительно дальнейшей его силы. Не стоит забывать, что максимальный объём по фьючерсному контракту находится выше и начинается с отметки 1,3090. И, соответственно, мы можем предполагать, что цена там встретит сопротивление. Но все же потенциал роста есть. Откуда будем расти? Есть вероятная поддержка 1,2920-1,2830. К сожалению, она широкая, поэтому потребуется поискать в этом диапазоне еще точки входа, цель роста — сегодняшний максимум, либо 1,3090.

GOLD
Стоит признать, что мы ошибались с предположением того, что падение для нас — основное направление, с другой стороны, рост котировок золота имеет фундаментальное объяснение. И так же, как и на GBPUSD, мы можем встретить сопротивление на 1237. Поэтому покупки от текущих цен представляются опасными. Лучше дождаться коррекционного снижения в область 1226,60-1222 и оттуда рассматривать покупки до 1237. Снижение цен ниже 1222 будет говорить о том, что тенденции в рынке и нет, и нас ждёт унылый боковик.

WTI
Вновь мы слышим в новостном фоне информацию о том, что все экспортеры ОПЕК+ качают нефть огромными объёмами, перенасыщая рынок. В итоге, мы видим падение котировок нефти. Надолго ли это, сказать сложно, но в текущей ситуации покупки лучше вообще не рассматривать. Как минимум пока. С точки зрения объёмов, падение происходит практически без них, что немного усложняет процесс поиска важных диапазонов. Но все же выделим область 64,60-65,45 как сопротивление и при коррекционном росте начнем рассматривать продажи от этого диапазона. Также стоит уделить внимание диапазону 63,95-64,25, он тоже интересен с точки зрения объёма, как баланс, который не допустил коррекцию, а это значит, что если сила тенденции большая, то выше чем 64,25 цена не поднимется. Можно ли продавать от этой локальной зоны, решать каждому индивидуально, но целью для падения мы ставим 62,40.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 06 ноября с Юрием Марченко
GBP/USD
Ситуация в целом не изменилась. Новостной фон по Англии позитивен, главное, чтобы выборы в конгресс США не укрепили сильно доллар. А так, в целом по рыночной структуре, покупки в приоритете. Мы не уверены в том, что стоит ждать сильно большое движение, но отметку 1,3150 можно ставить как вероятную цель. Уровнем отмены нашего сценария является 1,2940. В диапазоне цен 1,2975-1,2940 проходило много объёма и при вчерашней попытке провалиться ниже него цена испытывала спрос, и как следствие поддержку. Вопрос остался один, и, наверное, самый главный. Откуда стоит покупать. Тут ответ для себя каждый должен найти сам. Кому-то могут помочь различные паттерны и точки входа, другим расчёт потенциальной прибыли и риска и соотношение между ними. Но, в любом случае, лучше дождаться коррекционного снижения в область максимального объёма, который есть на графике, и только там принимать торговые решения.

XAU/USD
В ходе вчерашней торговой сессии мы можем отметить активность продавцов, которая привела к пробою локальной поддержки 1228. В ходе этой же активности не было допущено большого роста актива. Если анализировать ход торгов на смежной фьючерсной площадке, то можно сделать вывод, что активность продавцов сильнее. Поэтому можно присматриваться к возможности снижения котировок. Однако не стоит забывать, что мы находимся в центре глобального боковика, поддержка которого в диапазоне 1218,50-1212,30, а сопротивление 1237-1243. И для принятия торговых решений на продажу нам все же потребуется еще проявление инициатив. То есть, если мы увидим пробой локальной поддержки 1229,50-1226,60, то после небольшого коррекционного отката имеет смысл рассчитывать на продолжение снижения курса к 1218,50.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 07 ноября с Юрием Марченко
GBP/USD
Выборы в США, можно сказать, прошли в соответствии с ожиданиями. Хорошо это или плохо? Скорее хорошо, так как в противном случае мы увидели бы большую волатильность на рынке, связанную с изменениями рыночных ожиданий и не понятные перспективы. Конечно, ещё рано подводить итоги, потому что вероятность появления шокирующей рынки новости есть. И она немаленькая. И к тому же подсчет голосов состоялся за пределами основных торговых сессий. Еще не открывалась европейская сессия и США. И вполне вероятно, что импульсные движения и какие-либо провокации возможны именно в эти моменты. Поэтому предлагаем быть максимально осторожными, а те, кто считает себя импульсивным и не дисциплинированным, вообще предлагаем не работать в этот день. Для торговых идей выбираем инструменты, где трендовая структура выделяется достаточно четко. Котировки Английского фунта подходят достаточно хорошо, так как цена растет несколько дней подряд и имеет большую поддержку в диапазоне цен 1,3040-1,2940. Задача дождаться коррекционного снижения в области 1,3040-1,2940 или промежуточную 1,3095-1,3065, найти сигнал в покупку и купить в расчете на рост до 1,3180. Появление цены ниже 1,2940 будет говорить о развороте тенденции.

WTI
Нефть вновь упала в цене из-за пересмотренного прогноза министерства энергетики США, которое повысило прогноз по добычи нефти на 2018 и 2019 годы. И опять мы сталкиваемся с излишним предложением на рынке. Но не стоит забывать, что Трамп обещал снизить котировки нефти к выборам, что и было сделано. И вполне возможно, что все новости об излишке на рынке не являются реальными. А значит, возрастает неопределённость того, что тенденция прекратится, а может и вовсе развернется наверх. Однако стоит посмотреть на рыночную структуру. Максимальные объёмы находятся в диапазоне цен 66-67,95, и только преодоление отметки 67,95 будет говорить о развороте тенденции. Также отметим, что есть баланс 62,70-64,30 и с точки трейдинга, продажа от этого диапазона приоритетна. Поэтому ждем коррекционного роста в сопротивление, там ищем хорошие точки входа в продажу и рассчитываем на снижение ко вчерашнему минимуму и, в перспективе, дальше вниз, а появление цены выше 64,30 будет говорить о слабости тенденции.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 08 ноября с Юрием Марченко
EUR/USD
Сегодня в экономическом календаре стоит важное событие - решение по процентной ставке ФРС и заявление ФРС. Однако хотим обратить внимание на то, что данное заседание не является основным, о чём свидетельствует отсутствие пресс-конференции после публикации решений. А на неосновных мероприятиях не происходит изменений процентных ставок, и чаще всего вообще обходится без особых новостей. Именно это и заложено в рынке. Более 90% участников рынка по данным фьючерсов CME ожидают отсутствие изменения процентной ставки. Так что и нам не стоит возлагать особых надежд на это событие. А обращаясь к технической картине, мы можем сгенерировать несколько идей. Например, на паре EURUSD мы увидели вчера хоть и незначительное, но все же проявление покупателей на рынке. И теперь мы можем считать, что движение вверх для нас основное, а в диапазоне цен 1,1400-1,1350 может находиться открытый интерес этих покупателей. А значит, в случае коррекционного снижения к поддержке, можно рассматривать покупки с целью до 1,1460. Как видите, мы особо не рассчитываем на обновление вчерашнего максимума, предполагая, что флэтовые движения имеют большую вероятность.

GBP/USD
На этой паре объём, который наторговался в диапазоне 1,3115-1,3175, мы пока не можем идентифицировать. Только отметим, что он накопился относительно быстро за небольшой промежуток времени. Вероятность того, что цена выйдет из него вверх больше, однако в этом случае придется покупать на самых максимумах, чего не очень хочется. В этом плане более консервативно рассчитывать на то, что цена выйдет из боковика 1,3175-1,3115 вниз и откорректируется до 1,3030, где уже можно рассматривать покупки, так как в диапазоне 1,3030-1,2940 скоплено максимальное количества объёма, и только снижение цены ниже 1,2940 будет говорить о смене тенденции. Целью для роста можно так же принимать 1,3115 и, как видите, мы тоже тут не рассчитываем на серьёзное обновление максимума.

AUD/USD
Ситуация на этой паре очень похожа на пару GBPUSD. Только объём, который скопился в диапазоне 0,7300-0,7270, меньше аналогичного на фунте. Однако это можно объяснить более низкой ликвидностью. А сценария также два и они аналогичны. Первый и агрессивный - дождаться пробоя 0,7300 и на откате купить с целью, превышающей потенциальный стоп как минимум в два раза. Агрессивность подхода в том, что совершая покупку после пробоя, мы совершаем её на самом максимуме, и вероятность нарваться на неприятный откат существует. А консервативный сценарий включает в себя ожидание коррекционного снижения в диапазон цен 0,7220-0,7180, покупку там и расчет на рост до 0,7270.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 09 ноября с Юрием Марченко
EUR/USD
Вчерашняя американская сессия показала, что инициатива в рынке за покупателями и предполагаемая нами зона поддержки не являлась таковой. Картина ухудшается тем, что на старших временных промежутках пара находится в боковике, а согласно объёмному анализу и вовсе двигается от края объёмов до края, уменьшая шансы на правильность наших предположений. Однако в момент вчерашнего снижения котировок можно выделить диапазон цен 1,1400-1,1445, где проходила активность продавцов и промежуточный баланс 1,1370-1,1385. И отсюда две идеи. Первая более рисковая - дождаться коррекционного роста в небольшой диапазон 1,1370-1,1385 и там продать с целью 1,1340. И вторая - дождаться более существенного коррекционного роста в 1,1400-1,1445 и уже оттуда продавать к 1,1340. Вероятность обновления минимума 1,1300 на этой неделе не закладываем, а появление цены выше 1,1445 отменяет все наши сценарии и возвращает пару в структуру боковика.

USD/JPY
На этой паре можно попробовать реализовать вторую часть вчерашнего сценария. Дело в том, что пробой максимума был вопрос времени, так как объёма там почти не было, соответственно этот пробой и произошел вчера. В момент обновления максимума мы видели накопление в диапазоне цен 113,75-113,45. Сегодня этот баланс мы сможем воспринимать как поддержку, и в случае коррекционного снижения туда будем покупать, и рассчитывать на продолжение роста к отметке 114,25. Это идея хорошо ложится на общий фон роста доллара США. А вот снижение цены ниже 113,45 будет говорить о прекращении тенденции. В этом случае дальнейшее прогнозирование движения цены лучше оставить на следующую неделю.

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 12 ноября с Юрием Марченко

GBP/USD
В прошлые выходные мы вновь получили новости о ходе подготовки к Brexit. И эти данные оказались противоречащими тому, что заложено в рынок. И более того, рынок должен был получить эту информацию сегодня, в понедельник, однако уже в выходные что-то пошло не так. С точки зрения технической картины мы обрели трендовую нисходящую структуру на данной паре. А в диапазоне цен 1,2990-1,2960 есть максимальное скопление объёма. Насколько это скопление можно воспринимать серьёзно - вопрос интересный. С одной стороны, вполне вероятно, что этот объём связан с ликвидацией позиций перед неспокойными выходными, с другой стороны, это может быть проявление инициативы одной из сторон участников рынка. Итого идеи две. Первая - дождаться коррекционного роста в зону 1,2960-1,2990 и оттуда продать с целью 1,2860. Это будет сделка по тенденции, но скорее агрессивная, так как сопротивление 1,2960-1,2990 может не дать ожидаемого эффекта. Для более консервативного подхода можно дождаться коррекционного роста в зону 1,3010-1,3080 и уже оттуда продавать с целью до 1,2910 или 1,2860. Появление цены выше 1,3080 в текущих условиях маловероятно без дополнительного вливания новостей извне.

XAU/USD
Мы получили долгожданное проявление инициативы продавцов. Оно было импульсное и не имело серьезного отката. Тот факт, что цена не корректировалась выше 1213,50, дает основания нам предполагать, что данный пробой не ложный и можно работать в продажу от того-же сопротивления 1210,50-1213,50. Целью для падения можно принимать 1204. Учитывая ту силу, с которой цена завалилась в пятницу, можно предполагать, что особого коррекционного движения может и не состояться. Поэтому для людей рисковых можно рассмотреть вероятность запрыгивания от текущих цен. Для консервативного подхода лучше дождаться коррекционного роста. В то же самое время появление цены выше 1213,50 не будет означать разворот тенденции вверх, однако даст повод усомниться в продолжении снижения.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 13 ноября с Юрием Марченко
EUR/USD
Мы видим укрепление доллара США по отношению ко многим финансовыми инструментам, что, в принципе, нами ожидалось и что является основным направлением. Однако для новых позиций правильнее дождаться хороших цен. То есть мы должны увидеть коррекционные движения на рынке, после окончания которых вновь работать в сторону основного направления. На основной валютной паре есть две области. Первая 1,1320-1,1370, она широкая и сильная. И мы допускаем, что при более-менее сильной коррекции цена придет именно в эту область, откуда мы будем искать возможности для продажи в сторону вчерашнего минимума. А появление цены выше 1,1370 и вовсе будет говорить об окончании нисходящей тенденции. Но есть еще и небольшая промежуточная область 1,1285-1,1260. Это фактически верхняя граница текущего баланса. Если тенденция вниз на паре сильна, то появление цены выше 1,1285 маловероятно, поэтому трейдерам, которые относят себя к рисковым, можно рассмотреть вероятность продажи от промежуточной зоны с целью до вчерашнего минимума или с прицелом на дальнейшее обновление минимума.

GBP/USD
На данной паре много фундаментальных новостей. То договорённости о Brexit достигнуты, то нет. А сегодня мы вообще узнаем о вероятной отмене очередного саммита, где должны быть достигнуты договорённости. Однако техническая картина нам говорит о большой вероятности продолжения падения. К областям, где можно рассматривать точки входа в продажу относятся 1,2990-1,2960 и 1,3010-1,3080. Соответственно мы предполагаем, что лучшая идея - это дождаться коррекционного роста в эти области, после чего рассчитывать на снижение к поддержке 1,2870. Однако есть альтернативный сценарий. Это увидеть очередное проявление инициативы продавцов, пробой 1,2825, после которого на коррекции можно так же продавать с целями 1,2780 и 1,2725.

XAU/USD
По данному инструменту мы видим уверенную структуру нисходящей тенденции. И что более важно - видно наличие крупных объёмов, находящихся выше текущей цены. Они находятся в диапазоне цен 1207-1213,50. Мы можем предполагать наличие открытого интереса продавцов в этом диапазоне и соответственно ожидать реакцию цены и отбой вниз. Появление цены выше 1213,50 имеет вероятность, хоть и не большую. Однако, этот факт скажет о полной отмене сценария с продажами и развития больших флэтовых движений, которые в рамках текущего дня рассматривать не имеет смысла. Целью для падения мы можем принимать уровни 1198 и 1194.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 14 ноября с Юрием Марченко
EUR/USD
В ходе вчерашней торговой сессии мы действительно увидели коррекционное снижение доллара США по отношению ко многим валютным парам. И в целом коррекция остановилась там, где мы и рассчитывали, но вот та инициатива, которая реализовывалась вчера в момент этой коррекции, оказалась большей, чем мы рассчитывали это увидеть. В итоге, максимальный наторгованный объём на смежном фьючерсе на Европейскую валюту оказался ниже текущей цены. Это снижает вероятность отработки нашей вчерашней торговой идеи, но не исключает ее полностью. Только появление цены выше отметки 1,1370 будет говорить о смене тенденции, до этого момента движение вниз основное, вверх коррекционное. Однако следует откорректировать предполагаемую цель снижения, установив ее на уровень 1,1275. Именно в диапазоне цен 1,1275-1,1245 проходила та инициатива, которая и понизила наши шансы на успех. Вероятность обновления минимума все еще присутствует, и это была бы хорошая новость, так как в этом случае трендовая структура на паре сохранилась бы.

XAU/USD
Ситуация в целом похожа на пару EURUSD, особенно в той части, где активность покупателей в ходе вчерашней торговой сессии оказалась больше, чем мы рассчитывали. На смежном фьючерсе биржи CME в самых нижних отметках вчерашнего дня наблюдали инициирующие заявки на покупку, которые могут быть как закрывающими сделками от предыдущих чьих-то коротких позиций, так и открывающими сделками для новых длинных позиций. Другими словами, вчера кто-то либо закрывал свои продажи, либо открывал покупки. Справедливости ради можно предположить, что происходило и то, и то. Но все это не в пользу продолжения снижения и мы начинаем рассматривать инструмент как флэтовый, с верхней границей 1207-1213,50 и нижней границей 1202-1196. Обозначенный диапазон очень узкий, и торговать в нем будет некомфортно, но если и принимать решения, то преимущественно на продажу от сопротивления, так как тенденция старшего таймфрейма все же на снижение курса. В случае пробоя 1213,50 понимаем, что тенденция вниз прекратилась как минимум на длительное время, пробой 1196 возвращает нас к трендовой нисходящей структуре, в рамках которой мы можем работать на продажу.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 15 ноября с Юрием Марченко
USD/JPY
Данная пара раньше всех показала ослабление доллара США, которое наблюдалось вчера на многих инструментах. Практически мы видим смену и развитие нисходящей тенденции. Смущает то, что это движение в сторону основного объёма всего контракта, что может вылиться в частые и глубокие коррекционные откаты или вовсе в остановку тенденции в любом месте. С другой стороны, до ближайшего большого объёма 113,15 место есть, и потенциал снижения, соответственно, тоже. Ждём коррекционного роста либо в небольшой объём 113,60-113,75 и там продаём при наличии точки входа, либо в основной объём 113,80-114,20, где можно продавать со стопом за 114,20 и целью 113,15.

XAU/USD
В целом, наши опасения, относительно того, что кто-то пару дней назад набирал длинную позицию, подтвердились. Мы действительно видим проявление инициативы вверх, которая с уверенностью проходит вчерашнее предполагаемое сопротивление. Причём точек входа в продажу в момент этого прохода не было. Более того, цена достаточно быстро росла. Сегодня мы понимаем, что тенденция вниз окончена, к сожалению, сложно сказать, что вверх мы пойдем быстро и уверенно, так как наверху достаточно большие объёмы. Но до ближайшего сопротивления 1217,40-1222,00 пространство есть, а это значит, что после коррекции можно покупать с целью до 1217,40. Куда ждать коррекцию? Есть два варианта. Один агрессивный, он предполагает покупку от небольшого баланса 1210,10-1206,70. Агрессивность заключается в том, что вероятность движения ниже 1206,70 достаточно высока и до цели 1217,40 немного. Второй вариант консервативный - дождаться коррекционного снижения в область 1204-1196, к слову, которого может и не быть, и уже оттуда работать вверх с целью 1217,40. А появление цены ниже 1196 будет говорить о смене тенденции и продолжении падения.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет