Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Технический анализ на 28/12/2018 от Евгения Миша́
Банк Японии обеспокоен негативным влиянием низких цен на нефть на экономику страны.

В опубликованных в эту пятницу протоколах заседания совета директоров банка Японии проходившего 19-20 декабря отмечается изменение настроений в отношении прогнозов развития японской экономики. Главные опасения Банк Японии высказывает по поводу прогноза цен, так как более дешевые цены на нефть и мобильные телефоны угрожают снизить показатели инфляции до нуля с возможным переходом к отрицательным значениям. Падение цен на нефть вызывает обеспокоенность и будет способствовать дальнейшей задержке в достижении 2-процентного целевого показателя инфляции, установленного центральным банком. Также, по мнению одного из членов совета директоров, принятие мер по ужесточению монетарной политики банком Японии может в конечном итоге усугубить побочные эффекты продолжающейся мягкой монетарной политики.

EUR/USD
Евро укрепился по отношению к доллару США в четверг, на фоне ослабления доллара, после выхода данных от нью-йоркского Conference Board, которые показали ухудшение индекса доверия, снизевшегося до значения 128,1 с предыдущих 136,4, достигнув двухлетнего минимума. Евро вырос на 0,74 процента до отметки 1,1435. Индекс доллара, показатель доллара США против шести основных валют, в четверг упал на 0,47.

Техническая картина:
В четверг EUR/USD поднялся выше уровня сопротивления 1.1440, что можно интерпретировать как подготовку пары к реализации торгового сценария, заложенного ещё в начале прошлой недели. В связи с этим, возможно, сегодня актуальной будет покупка пары с текущих значений, TP - в районе 1.17, SL- ниже уровня 1.1440.

GBP/USD
Британский фунт в четверг колебался выше 3-дневных минимумов по отношению к доллару США, на фоне того что инвесторы находились в позитивном ожидании очередного раунда событий, касающихся Brexit. В 2018 году фунт стерлингов потерял более шести процентов, на фоне опасений, что Британия готовится к разрушительному разрыву отношений со своим крупнейшим торговым партнером. В течении этой недели фунт в целом оставался стабильным и торговался в районе уровня 1,2635.

Техническая картина:
Торговым сценарием для британской валюты на сегодня возможно будет покупка пары от текущих значений, с первой целью TP (1) в районе уровня сопротивления 1.2730, в случае динамичного пробоя следующая цель TP (2) будет в районе 1.29. SL- ниже 1.2575.

Crude oil (XTI/USD)
В четверг фьючерсы на нефть марки WTI в Нью-Йорке снизились после того как Американский институт нефти сообщил, что запасы в США увеличились на 6,92 млн баррелей на прошлой неделе, вопреки ожиданиям аналитиков. Если данные Управления энергетической информации сегодня подтвердят увеличение запасов, то это будет самым большим ростом с начала ноября. В то время как некоторые инвесторы сомневаются, что сделка Организации стран-экспортеров нефти по ограничению добычи со своими союзниками поможет сократить поставки. Крупнейшие банки мира в своих прогнозах рассчитывают на восстановление цен в следующем году, на фоне того что опасения по поводу наступающей рецессии в США пока оказываются преждевременными. Согласно данным опроса нефтяных аналитиков Bloomberg, в 2019 году цена на нефть марки Brent составит в среднем 70 долларов за баррель.

Техническая картина:
В преддверии публикации данных о запасах в США от EIA сегодня продажи можно рассматривать от уровня 48 долларов за баррель с коротким уровнем ограничением убытков SL - выше отметки 48, с целями ТР в районе отметки 41 доллар за баррель.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 09 января с Юрием Марченко
EUR/USD
Пара вплотную приблизилась к верхней границе сопротивления и логичнее ждать пробой. И он будет, если на рынке действительно, в основном, инициатива покупателей. Однако данный пробой должен быть уверенным и импульсным, так как именно импульс будет говорить о том, что были стоп-ордера участников рынка, которые продавали. После этого уверенного пробоя ждём коррекционное снижение, по ходу которого стоит присматриваться к длинным позициям. Обратим внимание, что цели для роста нет. В этом случае, лучше исходить от размера вашего защитного стоп-ордера. Важно, чтобы потенциальная прибыль не оказалась меньше, чем потенциальный убыток. Другими словами, тейк-профит должен оказаться больше, чем стоп-лосс. Также стоит обратить внимание, что появление цены ниже 1,14237 будет говорить о слабости покупателей. В этом случае идею покупать следует отложить до лучших времен. Так как вероятность больших флэтовых движений будет больше.

WTI
Рост нефтяных котировок продолжается и теперь самое время подумать о фиксации прибыли с позиционных покупок. Те, у кого они остались, могут ориентироваться на уровни 51,10, 52,30 и 53,60. У нас нет оснований полагать, что нефть вырастет выше 53,60 в обозримом будущем. Все же большинство нефтедобывающих стран в свой бюджет заложили более низкие цены на нефть, а значит, высокие отметки особо никому не выгодны. И если мы увидим большой рост, то только по факту апрельской встречи ОПЕК и ОПЕК+. Ну и конечно желательно фиксировать позиции частями.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 10 января с Юрием Марченко
EUR/USD
Мы дождались уверенного пробоя, о вероятности которого говорили ещё вчера. Он был импульсным, и в момент этого импульса в рынок вкидывалось большое количество заявок на покупку по рыночным ценам, что свидетельствует о срабатывании стоп-ордеров у некоторой части участников рынка. К тому же стоит отметить, что у данного пробоя нет признаков ложного. Как минимум пока. С точки зрения объёма мы выделим две зоны 1,1535-1,1510 и 1,1475-1,1410. Если тенденция сильная, то коррекция может состояться только до первой зоны, откуда можно присматривать покупки с целью 1,1600. А если инициатива покупателей слаба, то коррекция может затянуться и до второй зоны и только там мы можем рассматривать возможность купить актив, правда с целью только до сегодняшних максимумов. Что будет вероятнее всего - сказать сложно. Потому что в рынке много переменных. Трамп, который продолжает shutdown и по факту построил стену не на границе с Мексикой, а в конгрессе США. Джером Пауэлл, который может сообщить о пересмотре планов ФРС на 2019 год относительно монетарной политики, и, конечно, договорённости между США и Китаем, которые есть, но их детали мы узнаем только в первой половине рабочего дня в США. Всего этого конечно не учесть, но если цена завалится ниже 1,1410, то можно говорить, что у покупателей нет никакой инициативы и покупки рассматривать не стоит.

WTI
Нефть дала возможность закрыть частично позиции по вчерашним озвученным целям. Только уровня 53,60 мы не достигли. Но у нефти ещё есть потенциал. Саудовская Аравия вчера заявила, что им необходима нефть марки Брент по 80 $ за бочку. И, судя по всему, они могут прибегнуть, как минимум, к совместным интервенциям, что может увеличить стоимость нефти обоих марок. С точки зрения объёмов, мы можем выделить баланс 49,65-47,40. В нем сосредоточен максимальный объём. И мы можем допустить коррекционное снижение в эту область, откуда имеет смысл докупить с целью 53,60. Появление цены ниже 47,40 будет говорить об окончании восходящей тенденции и в этом случае от покупок стоит отказаться.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 11 января с Юрием Марченко
EUR/USD
При коррекционном снижении вниз данная пара не испытала особой поддержки в первой зоне, о которой мы говорили вчера. Это не указывает на то, что тенденции вверх нет. Это говорит о том, что особой инициативы у покупателей нет. Но измеряя объём, который наторговался на смежных валютных фьючерсах, мы приходим к выводам, что максимальное значение находится все ещё в диапазоне 1,1475-1,1410 и только появление цены ниже 1,1410 будет говорить об отсутствии восходящей тенденции. Сегодня можно попробовать реализовать вторую часть вчерашней идеи. Дождаться коррекционного снижения в 1,1475-1,1410, там найти хорошую точку входа и купить с целью 1,1535. Цель пересмотрена, так как именно на 1,1535 была вчера активность, которая сегодня может не дать вырасти ещё. Хотя если остались позиции со вчерашнего дня, то можно ждать прежние цели 1,1600, только надо быть готовым, что быстро к цели не полетим.

GOLD
Цена на золото растет достаточно давно и уверенно. И причиной этому может быть неспокойная ситуация на рынках в целом. Отсутствие бюджета для строительства стены между США и Мексикой парализует работу правительства США. Большая волатильность на американском рынке и неопределённость между США и Китаем также настораживают инвесторов. И последние уходят в активы убежища. С точки зрения технической картины максимальный объём находится в диапазоне 1270-1298. Это достаточно большой диапазон, но в виду сложившейся политической обстановки, а также то, что тенденция в целом восходящая, можно говорить, что предпочтительное движение - это продолжение роста. Отсюда мы делаем вывод, что покупать актив стоит после проявление инициативы покупателей, пробоя 1298 и коррекционного отката вниз. Эту покупку можно ориентировать на круглые цифры 1300 или 1305. А можно оставить до улучшения ситуации в экономике. Так же можно рассмотреть возможность покупки, если увидим коррекционное снижение в поддержку 1282-1270. В этом случае целью для покупки лучше ставить уровень 1293.

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 14 января с Юрием Марченко
EUR/USD
Основные события и для Европы и для её соседа Англии произойдут завтра. Речь идет о парламентском голосовании по условиям сделки Brexit. Данные условия не устраивают парламент Англии, и вероятность того, что он проголосует против, очень высока. Но на другие условия не согласен Евросоюз. И самая сложная ситуация сейчас у премьера Англии Терезы Мэй. На ум приходит несколько вариантов развития ситуации и соответствующая реакция EURUSD и GBPUSD.

Британский парламент голосует против сделки Brexit, и мы видим сильное падение пары GBPUSD и EURUSD в меньшей степени.

Британский парламент голосует в пользу сделки и Англия уходит из ЕС 29 марта, и мы видим большую волатильность, но все же рост GBPUSD в среднесрочной перспективе, а вот для EURUSD ситуация может поменяться кардинально. Так как создан прецедент, и примеру Англии могут последовать другие страны.

Англия отказывается от отделения от ЕС и хоронит идею Brexit. За этим последуют отставки, неопределенность в политике и экономике, и как следствие снижение GBPUSD и экономики Англии в целом.

Англия переносит выход из ЕС с 29 марта на более поздний период для решения ситуации. Реакцию GBPUSD и EURUSD предсказать будет сложно, стоит обращать внимание на контекст.

С точки зрения технической картины, EURUSD сегодня продолжает выглядеть как растущий инструмент. Только пробой 1,1350 будет говорить о развитии нисходящей тенденции. И если этот пробой состоится, то однозначно на событиях вокруг Brexit. Зона 1,1475-1,1410 для нас всё ещё является местом для поиска точки входа в покупку с целью 1,1535. Больше пока рассчитывать не приходится, так как особых движений, которые основаны не на новостях, скорее всего не будет.

AUD/USD
Трамп все решительно настроен урегулировать отношения с Китаем и этот позитив заложен в цене. Мы видим, что AUDUSD - валюта поставщика сырья для Китая, имеет восходящую тенденцию и область 0,7180-1,7085 хорошо подходит для покупок. Появление цены ниже 0,7085 отменяет наш сценарий, а 0,7260 выглядит неплохой целью для краткосрочного роста, который может превратиться в более серьезный при положительных новостях от США и Китая.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 15 января с Юрием Марченко
GBP/USD
Сегодня важный день для премьер-министра Англии Терезы Мэй. Сегодня парламент Англии будет голосовать по условиям сделки Brexit. Как это отразится на валюте, мы разобрали вчера, однако, сегодня стоить напомнить, что высокая волатильность - это скорее враг для трейдера, чем его друг. Стоит вспомнить, что активы, которые предполагают залог или маржу, относятся к рисковым активам. Вспомните референдум Brexit. На нём большинство спекулянтов потеряло деньги. Об этом свидетельствовали публичные счета. Да, есть те, кто остался в плюсе, но их финансовый результат и общее количество незначительно. И это скорее исключение. Задача трейдера - иметь результат в том состоянии рынка, в котором последний находится бОльшую часть времени. Все остальное схоже игре в рулетку. Основные опасности - это широкий спрэд, быстрое изменение цены и нехватка маржинального обеспечения. Винить брокера в широком спрэде в текущей ситуации - это глупо. Это рынок. Это действительно большая неопределённость, и желание маркет-мейкера уйти из этой неопределённости понятно.

С точки зрения технической картины, есть признаки того, что и в пятницу, и в понедельник произошли, так называемые, ложные пробои. Так это или нет, к сожалению, мы узнаем уже после большого движения. Но рассматривать покупки имеет смысл, только если мы увидим явный позитив со стороны парламента Англии. А вот продажи только после того, как цена окажется ниже 1,2710. И это, похоже, основной сценарий.

WTI
Нефть остановилась в своём росте и вчера даже показала инициативу продавцов. Теперь можно говорить о том, что продолжение роста под большим вопросом. С точки зрения объёма, в диапазоне 51,75-53,20 сосредоточено максимальное его значение, и мы можем предполагать, что там есть открытый интерес продавцов. Учитывая это, можно попробовать спекулятивно и небольшим объёмом продать от этого предполагаемого сопротивления. Целью для падения можно принять 48,75. Именно на этой отметке начинается другой диапазон 47,50-48,75, где всё ещё вероятно нахождение открытого интереса покупателя. Другими словами, сейчас мы находимся в боковике с границами 53,20-47,50. Вероятнее всего мы проторгуемся в этом диапазоне какое-то время, а вот выход вверх или вниз состоится на фоне какой-либо положительной или, соответственно, отрицательной новости.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 16 января с Юрием Марченко
GBP/USD
Парламент Англии проголосовал против сделки Brexit. И как мы видим, краха не случилось. Пара GBPUSD нырнула вниз достаточно сильно, но в диапазоне цен 1,2736-1,2670 цену встретили достаточно агрессивно и мы можем предположить, что есть какая-то активность покупателей в этом диапазоне. Скажем так, что о продолжении снижения валютной пары имеет смысл говорить только после пробоя этого диапазона. А пока все выглядит как ложный пробой, после которого может наступить уверенный рост. А рост пока никак не вяжется с текущей экономической обстановкой. Дело в том, что после провального голосования парламентом по условиям сделки Brexit, была инициирована процедура внесения вотума недоверия Терезе Мэй и всему правительству. И сегодня в 22:00 МСК состоится голосование по нему. И, если оно окажется успешным, то правительство должно уйти в отставку. А это новые выборы, новые сроки, неопределённость, и, как следствие, снижение экономики и, соответственно, национальной валюты. Хотя не стоит исключать, что возможно все негативные последствия уже заложены в цене. И большого падения ждать не придется. Но мы этого не знаем, нам важно следить за развитием ситуации и технической картиной, которая может подсказать, за кем конкретно сейчас сила в рынке.

S&P 500
В ходе вчерашней торговой сессии мы увидели пробой отметки 2600. Правда, в момент пробоя появились признаки ложного пробоя, но мы пока их опустим. Предположим, что рыночная структура восходящей тенденции обретена. Выделим диапазон цен 2600-2560 как поддержку. Появление цены ниже 2560 будет говорить о прекращении трендовой структуры, а уровни 2646 и 2705 будут являться для нас целевыми ориентирами. Было бы не плохо, чтобы рост индекса был подкреплен фундаментальными составляющими. Напоминаем, что начался сезон отчётности американских компаний, также продолжается приостановка работы правительства в США, и ещё много неопределённостей со стороны так называемых торговых войн между США и Китаем. Из всех этих областей могут прилететь позитивные новости, которые дадут толчок для роста индекса.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 17 января с Юрием Марченко
GBP/USD
Парламент Великобритании выразил доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй. И даже появились мысли о том, что необходимо продлить срок выхода Англии из ЕС или даже выслушать другие предложения Мэй. 21 января кабинет министров представит план разрешения ситуации вокруг соглашения. И вполне возможно, что до этой даты особых движений на GBPUSD, связанных с новостным фоном, не будет. Однако стоит выделить небольшой диапазон цен 1,2935-1,2950. Дело в том, что по данным ряда форекс брокеров, в этом диапазоне заявки на рыночные покупки превышают по количеству встречные заявки продавцов. Другими словами, там присутствует избыток покупателей, которыми могут выступать те участники рынка, кто по состоянию на текущий момент находятся в продаже и спрятал свой стоп –лосс, а по факту рыночную заявку на покупку за максимум от 14 января. Это не значит, что цена неукоснительно пойдёт на эти стопы. Это говорит о том, что при обновлении этого максимума в рынок будет выкидываться большое количество рыночных заявок на покупку, и мы получим импульсное движение, на котором можно попробовать заработать. Будет этот пробой истинным или ложным: многое будет зависеть от того, появится ли предложение после этого импульса или нет. Но мы предположим, что если импульс состоится, то это признак силы покупателей и, соответственно, можно ожидать продолжение роста, после коррекционного снижения. Однако стоит принимать во внимание новостной фон. Для роста он должен быть позитивный.

WTI
Цена на нефть остановилась и наторговала максимальный объём в диапазоне 53,22-50,05. Этот объём может стать разворотным, и мы можем начать движение вниз. Но пока особых предпосылок к этому нет. Пока можно поработать во флэте, покупая от поддержки 50,85-50,05 и продавая от сопротивления 53,20-52,05. И пока цена не окажется ниже 50,05, рассматривать продажи всерьез не приходится. Все же лучшим сценарием для нас является пробой сопротивления и продолжение роста после коррекции, так как этот сценарий - продолжение тенденции.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 18 января с Юрием Марченко
GBP/USD
Ожидаемый пробой, который ускорился как раз на рыночных заявках в покупку, позволил забрать некоторую прибыли. Примечательно то, что фундаментальный фон тоже в целом поддерживает вчерашнее движение пары. Европейский совет готов перенести выход Англии из состава с 29 марта на вторую половину 2019 или даже на 2020 год. Это дает повод считать, что ЕС готов обсуждать и договариваться с Англией. И уж точно понятно, что эти события теперь надолго. А тем временем и GBPUSD и EURUSD могут начать отходить от вроде как минувшей угрозы жесткого Brexit’а и набирать в цене. Мы рассчитываем увидеть коррекционное снижение в большой объём 1,2895-1,2825, где можно искать точки входа в покупку с целью 1,3100 или, как минимум, вчерашний максимум 1,2970. В связи с текущей геополитической неопределенностью, настоятельно рекомендуем не оставлять позиции на выходные или следить за возможным появлением в выходные новостей и быть готовым к открытию в понедельник по отличающимся ценам на закрытии.

WTI
Согласно вчерашнему отчёту ОПЕК, добыча нефти в декабре снизилась на 751 тыс. б/с за счет Саудовской Аравии и Ирана. Вспомним, что для Саудитов цена на нефть марки Brent нужна на отметке 80$/б для того, чтобы не пришлось латать дыры в бюджете страны, а это значит, что последуют, как минимум, вербальные заявления о сокращении добычи. Также мы услышали подтверждение о намерениях сократить добычу от министерства энергетики РФ. Что тоже является позитивом для нефти. По технической картине нефть торгуется в диапазоне 50,05-53,20 и увидеть развитие восходящей тенденции более предпочтительно, чем разворот вниз. Поэтому ждём проявление инициативы покупателей, пробоя 53,20 и после коррекционного снижения рассчитываем на рост к отметкам 54,50 и в перспективе 55,00.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 21 января с Юрием Марченко
EUR/USD
Сегодня выходной день в США и можно ожидать практически отсутствие американской торговой сессии. Сегодня день Мартина Лютера Кинга и основная биржа, объёмы которой мы анализируем, закрывается в 21:00 по московскому времени. Открытие будет обычным в 02:00 22 января. Речь идет о бирже CME. На рынке Forex работа продолжится, а вот CFD на металлы, индексы и сырье также будет иметь сокращённое расписание. Уточняйте режим работы у брокера.

Однако рынок никуда не делся, на EURUSD с точки зрения объёмов движение вниз для нас приоритетно. И основной сценарий - это тест сопротивления 1,1380-1,1423 и движение вниз в сторону 1,1345 и менее вероятно на сегодня 1,1310. К этому движению подливает масло в огонь и регулятор. Марио Драги и другие члены ЕЦБ неоднократно говорили и наличии инфляционных рисков. И сейчас это выходит на передний план. А точнее, пресс-конференция ЕЦБ, которая состоится в этот четверг. Если на ней Драги убедит рынки в том, что повышение ставок в этом году откладывается, то это окажет давление на Евро в целом и пару EURUSD можно ждать вниз. Однако это ещё не скоро, поэтому можно попробовать рассмотреть альтернативный сценарий движения. Это пробой сопротивления 1,1423, и тогда на коррекционном снижении можно попробовать купить с целью 1,1460 и, если повезёт с фундаментальным фоном, то и 1,1520.

GBP/USD
Цена снизилась до поддержки 1,2895-1,2825, о которой мы говорили в прошлом обзоре. Стоит ли покупать? Ну, если вход уже состоялся, то выскакивать особого смысла нет. Надо ждать. Ждать хотя бы 1,2970. Сегодня правительство Англии предложит план по решению вопроса с Brexit и это может оказать положительное влияние на английский фунт. Правда, это может оказать и негативное влияние. Именно поэтому акцентируем внимание на то, что, если позиция есть, то ждём. Если нет, то присматриваемся к новостному фону и проявлению инициативы покупателей. Например, если мы увидим пробой 1,2895 вверх, то можно говорить, что покупатели есть и рассчитывать на продолжение роста к 1,2970 и 1,3100.

Но с другой стороны появление цены ниже 1,2825 ломает наш сценарий с покупками, и заставляет, как минимум пока, отказаться от торговли на этом инструменте. Хотя вполне вероятно, что отсутствие Америки в торгах приведёт к тому, что особого движения мы не увидим вовсе. Тогда в этом случае люди без позиции выигрывают, так как позиция, которая не прибавляет и не уменьшает до определенного значения депозит, выматывает психологически и испытывает участника рынка на прочность. Сохраняйте голову холодной.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!