Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

Евро, иена и фунт тестируют ключевые уровни


В последнюю торговую неделю февраля основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах, ожидая фундаментального драйвера для импульсного рывка.

GBP/USD
Так, фунт/доллар больше недели тестирует 1.3600 то в качестве сопротивления, то в качестве поддержки. Если покупатели сумеют укрепить пару к 1.3700, можно будет ожидать обновления январских максимумов у 1.3750. Входящий фундамент из Великобритании несколько разнонаправленный. Опубликованный вчера индекс производственной активности PMI за январь продемонстрировал рост: 57,3 против прогноза 57,2. Улучшение наблюдаем и по индексу деловой активности в секторе услуг. Но вот сегодняшние показатели оказались не столь радужными. Индекс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI) в феврале упал к 20 против прогноза роста к 25. Не сумел поддержать национальную валюту и заместитель главы Банка Англии Дэйва Рамсдена, выступавший в 13.45 по МСК

На данный момент пара продолжает торговаться между 1.3600-1.3500. Как и для продолжения восходящего движения, так и для начала нисходящей коррекции нужен сильный фундамент. Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию индекса доверия потребителей в США за февраль. Завтра в 12.30 по МСК состоится слушание ежемесячного отчета по инфляции в Великобритании.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар США корректируется после сильного роста накануне

EUR/USD

Европейская валюта показывает вчера упала к 1.1100, но вскоре отскочила и сегодня растёт к 1.1200. Внимание европейских инвесторов также сосредоточено на начале военного конфликта в Украине, за которым, вероятно, последуют жёсткие санкции против российской экономики. Их введение может осложнить и так непростую экономическую ситуацию в еврозоне, поскольку Россия является одним из основных торговых партнёров для ЕС. По оценкам экспертов UBS Group AG, на европейский блок приходится 36,5% всего российского импорта, который Москва не захочет просто так потерять. Это обстоятельство даёт экспертам надежду на скоротечность военного конфликта, но в случае его затягивания ситуация может существенно ухудшиться. Так, по подсчётам аналитиков, даже если Россия полностью перекроет поставки в ЕС энергоносителей, экономика еврозоны сможет справиться с давлением в краткосрочной перспективе, поскольку запасов газа хватит до конца зимы, а летом его потребности не так существенны. К следующей осени пополнить европейские газохранилища, вероятно, не удастся. В этом случае возможна остановка промышленности и новый серьёзный инфляционный рост. Сегодня должен состояться саммит лидеров 27 стран ЕС, на котором они решат, какие именно санкции стоит ввести.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар обновляет максимумы с конца 2015 года

EUR/USD

Вчера европейская валюта упала против доллара до 1.0980, а сегодня снижение продолжилось до 1.0944. Инвесторов интересуют предварительные итоги саммита ЕС, где присутствовал и президент США Джо Байден, который, видимо, приехал оказать дополнительное давление на позиции европейских стран в вопросе отказа от импорта российских энергоносителей. Вместе с тем, Евросоюз ожидаемо не пошёл на полное эмбарго российской нефти и газа, отметив лишь, что постарается снизить зависимость от российских ресурсов в ближайшее время. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила поэтапный план перехода к системе единых закупок энергоносителей, что должно положительно сказаться на ценах в заключаемых контрактах. Опубликованные в пятницу макроэкономические показатели из Европы оказались умеренно-негативными. Индекс делового климата Германии Ifo за март составил 90,8. Деловые ожидания Германии составили 85,1. Квартальный ВВП Испании составил 2,2%. Соединенные Штаты сообщили, что потребительские настроения в Мичигане за март составили 59,4. Ежемесячные незавершенные продажи домов за февраль упали на 4,1% в месячном исчислении. Консенсус-прогнозом было повышение на 1,0%. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить движение к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Нефть упала на 7% из-за Китая

Цены на сырую нефть упали в понедельник из-за неожиданной блокировки Китаем своего финансового центра в Шанхае из-за вспышки Covid и увеличения потерь после того, как Financial Times сообщила, что Россия больше не требует «денацификации» Украины в ходе переговоров о прекращении огня. Ранее нефтяные рынки откатились от своих дневных минимумов после того, как Германия объявила о возможности прекращения импорта жизненно важных энергоносителей из России к концу года. Заголовок Financial Times не сопровождался никаким заявлением из Кремля, поэтому его подлинность не может быть подтверждена. Само вторжение России в Украину основано, среди прочего, на утверждении, что Украина и как страна, и как правительство имели в себе нацистские элементы, и России пришлось принять меры для их «денацификации».

Торгуемый в Лондоне Brent, мировой эталон нефти, завершил официальную сессию с понижением на 8,17 доллара, или 6,8%, до 112,48 доллара за баррель. Во время очередной сессии он упал до 108,53 доллара. В торгах после расчетов Brent упала более чем на 9 долларов до 108 долларов. Нью-йоркская нефть марки West Texas Intermediate, или WTI, подешевела на 7,94 доллара, или 7%, до 105,96 доллара. Цены на нефть упали после того, как потребитель нефти № 2 Китай заблокировал Шанхай в два этапа для проведения тестирования в течение восьми дней после нового ежедневного рекорда бессимптомных инфекций Omicron. Это был крупнейший сбой, связанный с Covid, который поразил Шанхай, и цены на медь также упали из-за опасений, что любые дальнейшие ограничения могут повредить спросу в Китае, который также является второй по величине экономикой мира. Еще в субботу власти Шанхая отрицали, что город будет заблокирован, поскольку они придерживались более поэтапного подхода, чтобы попытаться обуздать инфляцию.

Однако цены на сырую нефть отскочили от своих минимумов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году крупнейшая экономика Европы может сама отказаться от поставок российского угля и нефти, несмотря на то, что сильно зависит от них. Лондонская нефть марки Brent подешевела на 8,17 доллара, или 6,8%, до 112,48 доллара за баррель. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 11,8%, что стало самым большим недельным приростом с начала вторжения России в Украину 24 февраля. Нью-йоркская нефть West Texas Intermediate, или WTI, подешевела на 7,94 доллара, или 7%, до 105,96 доллара. На прошлой неделе эталонная нефть в США выросла на 8,8%.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохамед Аль-Мазруи также развеял опасения нефтяных быков о том, что у ОПЕК+ может возникнуть соблазн компенсировать нынешний дефицит нефти за счет увеличения добычи сверх стандартных ежемесячных приростов в 400 000 баррелей в день. Не углубляясь в возможности ОПЕК+, Мазруи попытался предположить, что, возможно, Европе следует пересмотреть вопрос об отказе от российской энергии. «Россия является важным членом (ОПЕК+), и, если оставить в стороне политику, этот объем необходим сегодня», — сказал Мазруи в интервью Asharq Business. «Если кто-то не захочет предлагать 10 млн баррелей в день, мы не видим, чем можно заменить Россию». Министр энергетики ОАЭ также попытался успокоить некоторое беспокойство стран-потребителей, заявив, что ОПЕК+ «недовольна более высокими ценами на нефть». «Но мы не можем перенасытить рынок», — добавил Мазруи. «Увеличение добычи будет осуществляться только взвешенно и на основе консенсуса среди членов ОПЕК+».




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Золото и европейские валюты продолжают снижаться

В последние торговые сесии марта американская валюта торгуется с переменным успехом. Относительно японской валюты доллар укрепился к максимумам 2015 года, упали также драгоценные металлы, а вот евро и фунт консолидируются в пределах февральских минимумов.

GBP/USD
Так, фунт/доллар после коррекционного отката к 1.3300, не сумев возобновить восходящее движение, упал ниже 1.3100. Если покупателям стерлинга не удастся в ближайшее время перехватить инициативу, снижение может продолжиться в направлении нижнего фрактала на дневном таймфрейме у 1.2990. Возобновление восходящего тренда ждем после уверенного укрепления выше линий аллигатора, то есть области 1.3300-1.3200. Входящий фундамент из Великобритании не особо позитивный, что дополнительно давит на фунт. Так, данные по объему ипотечного кредитования в Великобритании за февраль оказались хуже прогноза: 4,67В против 6,0В. Также снизилось число одобренных ипотечных кредитов за аналогичный период.

Завтра в 11.10 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бродбента.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Индекс S&P 500 растет

S&P 500 вырос в понедельник, так как скачок акций технологических компаний, вызванный Twitter, помог более широкому рынку начать неделю в авангарде. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,10%, или 35 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 1,6%. Twitter подскочил почти на 30% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск стал крупнейшим акционером гиганта социальных сетей, получив 9,2% акций компании. Маск, ярый критик Twitter, не должен быть пассивным акционером и, скорее всего, попытается использовать свою долю, чтобы повлиять на изменения в гиганте социальных сетей. Можно ожидать, что эта пассивная доля станет лишь началом более широких переговоров с правлением/руководством Twitter, которые в конечном итоге могут привести к активной доле и потенциально более агрессивной роли владельца Twitter.

Акции других социальных сетей, включая Snap, Meta Platforms и Pinterest, резко выросли. Тем временем Tesla прибавила 5% после того, как производитель электромобилей поставил рекордные 310 000 автомобилей в первом квартале, что чуть меньше оценки Уолл-стрит в 312 000. Тем временем крупные технологические компании начали неделю в авангарде. Акции Apple выросли более чем на 1%, несмотря на негативные комментарии Loop Capital, согласно которым технологический гигант сократит производство iPhone в 2022 году до 245–250 миллионов штук. Корпорации Microsoft, Alphabet и Amazon.com выросли более чем на 1%.

Ключевая часть кривой доходности, доходность 10-летних казначейских облигаций по сравнению с доходностью 2-летних казначейских облигаций, оставалась перевернутой в понедельник, сохраняя опасения, что рецессия может назревать впереди и в центре. Финансовые показатели снизились из-за падения акций банков, поскольку выравнивающаяся кривая доходности ограничивает их маржу по кредитам. JPMorgan не изменился после того, как исполнительный директор Джейми Даймон заявил, что банк может столкнуться с потенциальным списанием активов в России на 1 миллиард долларов. На фронте войны между Украиной и Россией мирные переговоры между двумя странами возобновились в понедельник несмотря на то, что США и их союзники рассматривают новые санкции против России после сообщений о массовой гибели мирных жителей в Буче, Украина.

Акции энергетических компаний изо всех сил пытались выйти в плюс, несмотря на рост цен на нефть, поскольку ожидания новых санкций против России усилили опасения по поводу сокращения поставок. Акции Exxon Mobil упали на 1%, несмотря на прогноз роста квартальной операционной прибыли в первом квартале, подкрепленный ростом цен на нефть и газ. Из других новостей акции Starbucks упали более чем на 4% после того, как сеть кофеен приостановила программу выкупа акций.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Сырьевые валюты растут на фоне энергетического кризиса

AUD/USD
Взлет цен на сырьи обостряющийся энергетический кризис способствуют росту сырьевых валют. Так, пара aud/usd сумела наконец выбраться из узкого 100-пп коридора между 0.7520 и 0.7450, и развить восходящее движение, укрепившись выше 0.7600. На данный момент цена продолжает рост в направлении мартовских экстремумов 2021 года у 0.7800-0.7700. В данной области можно будет ожидать замедления восходящего импульса и искать возможности для коррекционных продаж.

Укрепление “оззи” стало возможным не только благодаря росту цен на сырье, но и ястребиному тону заседания РБА, которое состоялось сегодня утром. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, но по прогнозам аналитиков уже во втором квартале текущего года следует готовиться к первому повышению.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Американская валюта продолжает рост
USD/CAD
Вчерашняя торговая сессия оказалась довольно благоприятной для гринбек. Американская валюта во многих направлениях закончила коррекционный откат и возобновила основной восходящий тренд.

Так, пара доллар/канадец после теста 1.2400 резко отскочила, сформировав при этом очередной разворотный бар на покупку с точкой входа 1.2500. На данный момент покупатели пытаются взять данный сигнал в отработку, в случае развития восходящего движения ожидаем рост в направлении 1.2700-1.2600.

Фундамент сегодняшнего дня очень важен для дальнейшего ценообразования пары. В 17.00 по МСК выйдет индекс деловой активности в Канаде от Ivey за март. Немного позже будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост деловой активности в Канаде и снижения нефтяных запасов, что может укрепить “луни” и помешать развитию восходящего движения по usd/cad. В то же время, поддержать гринбек может публикация протокола последнего заседания ФРС, которая запланирована на 21.00 по МСК. Если документ подтвердит ультраястребиный настрой американского регулятора, доллар/канадец может мгновенно оказаться у 26 или даже 27 фигуры.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро продолжает снижаться
EUR/USD

В среду курс евро продолжил снижение до 1.0873, а сегодня торгуется около 1.0920. Вчера вышли февральские данные по индексу цен производителей еврозоны: в месячном исчислении показатель сократился с 5,1% до 1,1%, но в годовом он вырос с 30,6% до 31,4% пункта. Инфляционное давление в европейской экономике продолжает нарастать, что требует от ЕЦБ принятия дополнительных действий для её сдерживания. Статистика производственных заказов в Германии также не порадовала инвесторов: объём сократился на 2,2% после роста на 2,3% в январе, чему способствовало уменьшение спроса на немецкие товары из-за рубежа на фоне роста инфляции и неопределённости, вызванной украинским кризисом. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что финансовая система еврозоны хорошо справляется с последствиями войны в Украине и связанными с этим экономическими санкциями. Глава Банка Италии Фабио Панетта отметил, что европейская экономика в текущем году может сократиться, а ужесточение монетарной политики Европейского центрального банка в краткосрочной перспективе приведёт к негативным экономическим последствиям.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар укрепляется против основных валют
EUR/USD

После движения в диапазоне евро продолжил снижение до 1.0854. Вчера были опубликованы протоколы последнего мартовского заседания Европейского центрального банка. Согласно документу, чиновники согласовали прекращение покупки облигаций в 3 квартале текущего года, но не приняли решений о дальнейшем сокращений стимулов, однако большинство членов регулятора согласились с тем, что экономике ЕС в скором времени потребуется повышение ставок, поскольку большинство экономических условий для этого выполнены или почти выполнены. Необходимость корректировки монетарной политики накануне подтвердил и президент Бундесбанка Иоахим Нагель. Опубликованная сегодня европейская экономическая статистика в целом оказалась позитивной: в феврале объём розничных продаж в еврозоне вырос на 0,3% в месячном и на 5,0% в годовом исчислении, а объём промышленного производства в Германии увеличился на 0,2%, вместо ожидаемого снижения на 0,2%. Тем не менее, эксперты будут внимательно следить за мартовскими данными, полагая, что они более верно отразят экономическую картину, поскольку уже будут учитывать последствия украинского кризиса.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет