Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

NASDAQ 100 достиг исторического максимума


Американский фондовый индекс NASDAQ 100 установил новый исторический рекорд, при этом цена превысила психологическую отметку в 17000 пунктов.

Рост был обусловлен:
→ Тем, что аналитики Bank of America повысили рейтинг акций AAPL, порекомендовав их к покупке. Цена акции AAPL поднялась почти на 4%.
→ Действием цены акций AMD и NVDA, так как производители микросхем являются важными выгодоприобретателями из-за широкого внедрения ИИ;
→ Сезоном отчетов, который набирает силу. Участники рынка предполагают, что крупные технологические компании (MSFT, GOOG, NVDA и другие) продемонстрируют сильные результаты.

Отметим действие цены акции META – гигант соцсетей близок к тому, чтобы вернуть себе капитализацию в $1 триллион.

График цены акции META показывает, что:
→ Рынок находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета). Цена находится над медианной линией – признак устойчивости спроса.
→ Уровень в 340 долларов сменил свою роль с сопротивления на поддержку. Аналогичное явление наблюдается на уровне в 360 долларов.

Марк Цукерберг, кстати, вчера заявил, что к концу 2024 года вычислительная инфраструктура компании будет включать 350 000 видеокарт nVidia H100 (предназначены для ИИ, стоимость от $25k до $40k за штуку по данным CNBC).

Не исключено, что на волне позитива цена акции META будет способна превысить исторический максимум. Публикация отчета о деятельности компании META за 4-й квартал 2023 запланирована на 1-е февраля 2024.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар укрепляется, чему способствуют данные по занятости


В США вчерашние данные по рынку труда указали на рост занятости, ослабляя надежды на снижение процентной ставки. Министерство труда заявило в четверг, что первоначальные заявки на государственные пособия по безработице упали на 16 000 до 187 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, что является самым низким уровнем с сентября 2022 года, что не оправдало ожиданий экономистов в 207 000. Отдельные данные Министерства торговли США показали, что жилищное строительство на одну семью замедлилось в декабре после предыдущего периода роста. Низкий уровень предложения на вторичном рынке продолжает поддерживать новое строительство. В США в течение дня будут представлены данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, которые могут прибавить 0,8–0,9%, что составляет около 3,82 проданных единицы, а также данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета, прогнозы по которому предполагают незначительный рост с 69,7 пункта до 70,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD снижается после роста в начале дня. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0906, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0958. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0844, прорыв ниже может привести пару к 1,0800.

Курс евро практически не изменился, поскольку инвесторы усваивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка. Согласно отчетам в четверг, политики Европейского центрального банка выразили уверенность в достижении целевого показателя инфляции, но признали многочисленные риски, которые оправдывают сохранение стабильной политики и высокие затраты по займам. На заседании ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений и подчеркнул отсутствие предстоящих повышений. Отмечая, что обсуждать смягчение политики преждевременно, рынки все чаще спекулировали на потенциальном развороте, который начнется в начале весны. Акцент сместился на январское политическое решение ЕЦБ, и перед заседанием на следующей неделе банк вступает в период затишья.

Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар слабеет по отношению к евро и фунту


Недавние экономические данные и комментарии представителей ФРС ослабили ожидания быстрого снижения процентных ставок. Более оптимистичные, чем ожидалось, данные о потребительских настроениях пополнили список надежных экономических данных, опубликованных на этой неделе, в частности, розничных продаж и заявок на пособие по безработице. Хорошие индикаторы ослабили ожидания того, что ФРС начнет снижать ключевую ставку уже в марте, а также обеспечили уверенность в том, что экономике США не угрожает непосредственная угроза рецессии. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,08% до 103,26, хотя за неделю вырос на 0,8%.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный на прошлой неделе. Евро тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх на фоне отсутствия макроэкономических публикаций. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0909, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0958. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0844, прорыв ниже может привести пару к 1,0800.

В течение дня инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, который может повлиять на ожидания рынка относительно темпов возможного снижения стоимости заимствований со стороны ЕЦБ в этом году. При этом в среду в ЕС и США будет представлена январская статистика по деловой активности в секторе услуг. Прогнозы предполагают, что показатель в секторе услуг еврозоны от S&P Global укрепится с 48,8 пункта до 49,0 пункта, а в США — снизится с 51,4 пункта до 51,0 пункта. В четверг состоится заседание европейского регулятора, на котором чиновники могут дать комментарии, которые повлияют на движение котировок единой валюты, однако каких-либо изменений в векторе денежно-кредитной политики ведомства не ожидается: предполагается, что процентная ставка останется на уровне 4,50%, а депозитная — на отметке 4,00%.

Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

USD/JPY: иена замерла в ожидании решения Банка Японии


В 2024 году иена значительно обесценилась относительно других валют: так, график USD/JPY показывает, что с первого торгового дня января курс поднялся более чем на 5%. Но с 18 числа наблюдается затишье – он может быть нарушено уже сегодня-завтра из-за заседания Банка Японии, по результатам которого будут даны комментарии относительно денежно-кредитной политики.

Как пишет Reuters, трейдеры ожидают, что процентные ставки не будут повышаться, выходя из отрицательной зоны, так как в последнее время со стороны Банка Японии звучали “миролюбивые” комментарии, а экономика страны получила серьёзное испытание в виде землетрясения на западном побережье.

Технический анализ USD/JPY сегодня дает основания предполагать, что покупатели могли потерять настойчивость по мере того как цена поднялась к психологической отметке в 150 иен за доллар. При этом, судя по длинной верхней тени (показано стрелкой), 19 января активизировались силы предложения: это может быть как профит-тейкинг покупателей после ралли первой половины января, так и открытие новых позиций шорт.

Обратите внимание – на фоне находится важная зона сопротивления (показана синим цветом). Ее медвежий пробой произошел в районе уровня 149.3 – то есть действие цены подтвердило доминирование медведей здесь в конце прошлого года. И не исключено, что доминирование может сохраниться, давая аргументы в пользу идеи, что текущее затишье может быть нарушено в пользу медведей.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Валюты консолидируются в ожидании вердиктов от Банка Канады и ЕЦБ


Последняя полноценная торговая пятидневка января максимально насыщена важным фундаментом. Сегодня утром заседает Банк Японии, завтра свой вердикт огласит Банк Канады, а в четверг запланирована пресс-конференция ЕЦБ. Основные валютные пары в ожидании вышеупомянутых событий продолжают торговаться в узких, ранее сформированных коридорах.

USD/CAD

График usd/cad показывает, что валютная пара торгуется вблизи недавних максимумов у 1.3520-1.3480. После роста в начале текущего года пара отступила к поддержке у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Вчера цена опускалась к 1.3420, но уже к вечеру прервала нисходящую коррекцию и выросла к 1.3480. При соответствующем фундаментальном фоне пара может пробить верхний фрактал у 1.3540 и продолжить рост в направлении 1.3680-1.3570. Отмену восходящего сценария можем рассматривать при уверенном закреплении ниже 1.3400.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем публикацию данных по индексу цен на новое жилье за в Канаде за декабрь. Завтра в 18.00 по МСК будет объявлено решение Банка Канады по базовой процентной ставке. Аналитики прогнозируют, что чиновники оставят ставку на прежнем уровне. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии канадского регулятора по кредитно-денежной политики в текущем году.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч: что дальше?


Стоимость главной криптовалюты опустилась ниже психологической отметки впервые с 4 декабря прошлого года. По данным сервисов ончейн-метрик, на биржах криптовалют снижение цены биткоина спровоцировало ликвидацию позиций покупателей на более чем 25 миллионов долларов всего за 2 часа.

Это снижение подтверждает важность паттерна 3 черных ворон (показан стрелкой) и принципа “покупай слухи, продавай факты” – об этом мы писали в анализе цены биткоина 15 января.

Что дальше? Продолжит ли цена снижение?

Глава JPM Джейми Даймон, как и легендарный инвестор Питер Шифф настроены пессимистично. По их мнению, биткоин – спекулятивный актив. Джейми Даймон прямо советует держаться подальше от биткоинов, а Питер Шифф, сравнивая биткоин с золотом, отдает предпочтение драгоценному металлу.

С другой стороны, текущее снижение может означать коррекцию в рамках восходящего тренда. Такой точки зрения придерживается финансист и публицист Энтони Скарамуччи.

График биткоина сегодня показывает, что:

→ BTC/USD опустился не только ниже психологической отметки, но и ниже нижних границ А и В каналов, показанных на графике синим и фиолетовым цветом.
→ Индикатор RSI указывает на перепроданность.

Если рынок покажет признаки восстановления, то:
→ характер этого восстановления (сравнение скорости, объемов и достигнутого прогресса относительно снижения с пиков 11 января) даст важную информацию для определения силы или слабости спроса на рынке;
→ важный психологический уровень в 40,000 будет считаться поддержкой, попытка пробоя которого не удалась. Пока что медведи стремятся закрепиться ниже $40k. Если это им удастся, психологический уровень может оказывать сопротивление в дальнейшем.

Пока цена биткоина находится ниже 44,000 (приблизительно 50% от снижения с максимума января), допустимо считать, что инициатива находится на стороне медведей.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Цена акции NFLX резко выросла на новостях об увеличении количества


Цена закрытия акции NFLX вчера составила 490.50, но в течение after hours trading NFLX резко выросла из-за публикации отчета. Сегодня на премаркете NFLX стоит дороже 530 долларов за акцию.

Главный сюрприз, который содержал отчет – увеличение числа платных подписчиков. Аналитики ожидали +8.7 миллионов, по факту = +13 миллионов. Рост базы подписчиков обусловлен:
→ тем, что компания предлагает более низкий тариф на подписку, в котором есть небольшие рекламные вставки;
→ повышением качества контента: он включает оригинальные сериалы, спортивные трансляции, игры, шоу.

График показывает, что цена акции NFLX развивается в рамках восходящего тренда (показан синим каналом). При этом, если предположить, что рынок может открыться в районе 530 долларов, тогда:
→ на графике образуется бычий гэп, который может служить широкой зоной поддержки;
→ цена преодолеет психологический уровень в 500 долларов за акцию NFLX. Этот уровень, ранее демонстрировавший свойства сопротивления, теперь может изменить свою роль на поддержку – как это было с уровнем в 445 долларов.
→ индикатор RSI покажет перекупленность рынка. И не исключен сценарий с некоторой коррекцией (например, к медианной линии канала) после того, как угаснут эмоции от успеха компании.

Однако в целом рынок выглядит сильным, учитывая фон с падением цены NFLX с исторического максимума в $700 в ноябре 2021 ниже уровня в $200 в мае 2022 года. Допустимо утверждать, что компании Netflix удалось перестроить свою бизнес модель, и, если база подписчиков будет увеличиваться такими же темпами, то цена акции NFLX может достичь уровня в 600 долларов уже в этом году.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет