Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

USD/JPY: Цена достигла сопротивления в 145 иен за доллар


На утро пятницы внимания заслуживает ситуация на рынке USD/JPY:
→ доллар движется к тому, чтобы продемонстрировать самую сильную неделю с июля 2023. СМИ пишут в том, что рынки корректируют ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
→ иена упала приблизительно на 3% по отношению к доллару в первую неделю года, что может стать ее самым слабым недельным показателем с августа 2022 года.

График USD/JPY показывает, что:
→ цена движется в рамках нисходящего канала (показан красным цветом). Рост в начале года расширил его границы по принципу параллельного канала.
→ Медианная линия пробита быками. Действие цены около уровня в 142 иены за доллар показывает активизацию спроса. Цена не могла закрепиться ниже этого уровня в декабре, послужив мощной опорой для прекращения панических настроений 7 и 14-15 декабря. Также силы спроса не позволили цене достигнуть нижней границы канала 28 декабря.

Обратите внимание, что быкам удалось превысить психологический уровень в 145 иен за доллар – то, чего не удалось сделать им 19 декабря, когда был сформирован заметный максимум. Таким образом рынок находится в уязвимом положении для отката от верхней границы канала после стремительного роста в первые дни года. Если это произойдет, то на графике образуется ложный бычий пробой психологического уровня в 145 иен за доллар. Медведи получат шанс возобновить тренд, но учитывая перечисленные признаки силы спроса около уровня в 142 иены за доллар, для этого им придется приложить значительные усилия.

Будьте внимательны, сегодня в 16:30 GMT+3 выйдут новости по рынку труда в США, которые будут способны повлиять на курс USD.


Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Акции JPM установили исторический рекорд


На этой неделе начинается сезон отчетностей – результаты деятельности компаний за 4-й квартал наверняка станут одним из важнейших драйверов цены фондовых индексов, наряду с публикацией новостей об инфляции, рынке труда, заявлений от ФРС.

Одними из первых традиционно отчитаются крупные банки: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi. Банковский сектор в начале 2024 года выглядит откровенно сильно. Если в первую неделю индекс S&P-500 опустился на 1%, фонд финансового сектора XLF удерживается в районе цены открытия года.

Как пишет MarketWatch, акции банков становятся все более популярными на фоне ожиданий положительной кривой доходности во второй половине 2024 года, а аналитики имеют рейтинги “покупать” акций Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo (WFC).

Отметим, акции банка JP Morgan установили исторический рекорд. Прошлый максимум, установленный 25 октября 2021 года, составлял 172,75 долларов за акцию. На пике прошлой пятницы цена достигла 173,19 долларов за акцию.

Росту акции JPM способствует политика дивидендов:
→ январь 2024: $1.05 на акцию;
→ январь 2023: $1.00 на акцию;
→ январь 2022: $1.00 на акцию;
→ январь 2021: $0.90 на акцию;
→ январь 2020: $0.90 на акцию.

Уже в пятницу будут опубликованы данные JPM. Сможет ли цена удержаться на достигнутых максимумах?

Есть опасения.

С фундаментальной точки зрения в условиях сложившейся экономической ситуации, когда инфляция сохраняется выше целевых значений, а процентные ставки находятся на высоком уровне – результаты за 4-й квартал могут разочаровать.

С технической – график цены JPM показывает признаки медвежьего разворота:
→ дивергенция на индикаторе RSI;
→ потенциальное пересечение кривых MACD;
→ длинные верхние тени на последних свечах показывают на признаки давления продавцов.

Таким образом рынок может сформировать ложный бычий пробой предыдущего максимума. Не исключено, что цена акций JPM на фоне новостей о деятельности банка может опуститься ближе к бывшему сопротивлению в район 159 долларов.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар теряет прирост из-за данных по сектору услуг США


Первоначально доллар вырос в пятницу, но затем снизился после того, как данные показали, что сектор услуг США резко упал в декабре, сведя на нет рост, зафиксированный после отчета, показывающего более высокие, чем ожидалось, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце. Ранее в ходе сессии доллар подскочил после того, как данные показали, что экономика США создала 216 000 новых рабочих мест в декабре, превысив консенсус-прогноз в 170 000. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его индекс непроизводственного сектора упал до 50,6 в прошлом месяце, что является самым низким показателем с мая, с 52,7 в ноябре. Сфера услуг составляет более двух третей экономики. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что индекс изменится незначительно и составит 52,6.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется около уровня 1.0940. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0918, прорыв ниже может привести пару к 1,0875. Еврозона сообщила о более низких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (2,9% против 3,0%).

В течение прошлой недели сформировался торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Основные валютные пары в фазе консолидации


Хорошие данные по рынку труда в США, опубликованные на прошлой неделе, способствовали росту аппетита к риску на рынке, что вылилось в нисходящий откат по доллару. Так, пара фунт/доллар повторно протестировав поддержку у 1.2600 резко выросла к 1.2800, пара доллар/канадец упала к 1.3290, а пара евро/доллар сумела ненадолго вернуться к 1.1000. В то же время развить полноценное нисходящее движение не удалось, и с начала текущей торговой пятидневки основные валютные пары продолжают торговаться в узких флетовых коридорах.

USD/CAD

Восходящий откат в паре доллар/канадец, который мы наблюдали от 27 декабря, в пятницу прервался резким отскоком от сопротивления в виде переплетенных линий аллигатора на дневном таймфрейме. Цена отступила от 1.3400, но сумела остаться выше 1.3300, что повышает вероятность возобновления восходящего движения. Отмену восходящего сценария можно рассматривать после уверенного закрепления ниже 1.3270.

Сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по сальдо торгового баланса и разрешениям на строительство новых домов в Канаде за декабрь. Завтра в 18.30 по МСК выйдут данные по запасам сырой нефти в США.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

ЦБ Швейцарии потерпел убытки в 3 миллиарда франков за 2023 год


Швейцарский Национальный Банк (SNB) сообщил о годовом убытке в 3 миллиарда швейцарских франков (3,54 миллиарда долларов) за 2023 год, а также заявил, что не будет производить выплаты центральному или местному правительству Швейцарии, равно как и выплачивать дивиденды инвесторам.

Считается, что убыток произошел в результате повышения процентных ставок, направленного на борьбу с инфляцией.

Хотя в Швейцарии, пожалуй, инфляция находится на самом низком уровне: согласно вчерашним данным Core Price Index по факту составляет = 0.0% (ожидалось = 0.1%, год назад = -0,2%, самое фактическое высокое значение в 2023 составило = +0.7%). Тем не менее SNB дважды в 2023 поднимал ставку до 1.75%, и это привело к тому, что он стал производить больше выплат держателям депозитных счетов.

Отметим, что убыток за 2023-й год гораздо меньше, чем рекордные минус 133 миллиарда за 2022-й год. Reuters пишет, что убытки не повлияют на текущую денежно-кредитную политику банка, и в течение 2024 года может произойти снижение процентных ставок.

2 ноября мы писали, что франк может продолжить укрепление. С тех пор курс USD/CHF снизился приблизительно на 6%, установив минимум 2023 года 28 декабря на уровне 0,83327.

График показывает, что:
→ в течение 2023 года цена двигалась в рамках нисходящего канала;
→ на минимуме 2023 года цена не смогла достичь его нижней границы – признак недостатка давления продавцов;
→ медианная линия канала пока служит сопротивлением (как показано стрелкой);
→ уровень 0.845 сменил свою роль с сопротивления на поддержку;
→ в районе минимумов 2023 года были сформированы длинные нижние тени на свечах (признак агрессивности спроса). Тогда же индикатор RSI показал на сильную перепроданность рынка.

Учитывая перечисленные аргументы, можно предположить, что USD сможет укрепиться относительно франка, приостановив темпы нисходящей тенденции 2023 года. Бычий пробой медианной линии (или неспособность цены закрепиться ниже уровня 0.845) дадут больше аргументов в пользу наличия спроса на рассматриваемом рынке.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Инфляция в Австралии продолжает снижаться. AUD/USD тестирует важную поддержку


Сегодняшние данные Австралийского бюро статистики в среду показали, что ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) вырос в ноябре на 4,3% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом с января 2022 года. Значение месяцем ранее = 4,9%. Рыночные прогнозы = 4,4%.

Таким образом укрепились ожидания рынка, что процентным ставкам не придется повышаться дальше. Хотя глава банка Мишель Буллок предупредила о рисках роста ценового давления, вызванного внутренним спросом. Например, из-за растущих цен на аренду жилья.

На фоне публикации новости об инфляции в Австралии, сильных всплесков на рынке AUD/USD замечено не было. Возможно, это произошло из-за того, что сюрпризов не произошло.

Тем временем 4-часовой график показывает, что курс AUD/USD находится около важной поддержки, которую образует нижняя линия трендового канала (показан синим цветом), в рамках которого цена движется с осени прошлого года.

При этом:
→ в 2024 году цена успела несколько раз оттолкнуться от этой линии, но продолжения роста не последовало;
→ максимумы дней 4, 5 и 9 января формируют последовательность понижающихся вершин;
→ 5 января цены проколола минимум 15 декабря, но затем резко выросла - признак спроса под уровнем 0.667.

Таким образом график дает аргументы предполагать, что силы спроса имеют достаточно возможностей, что не давать цене упасть, но истощены настолько, что не могут возобновить восходящий тренд в синем канале.

Не исключено, что рынок AUD/USD будет торговаться в сдержанной манере до выхода завтрашних новостей по инфляции в США (16:30 GMT+3), что может привести к формированию нового баланса спроса и предложения.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар укрепляется перед публикацией данных по инфляции


Вчера американский доллар вырос против всех основных валют, так как непонятно когда ФРС снизит ставки. Основными экономическими данными на этой неделе станет отчет по инфляции потребительских цен за декабрь, который планируется опубликовать в четверг. Ожидания предполагают увеличение общей инфляции на 0,2% за месяц, достигнув 3,2% роста в годовом исчислении. Если данные подтвердят, что инфляция продолжает замедляться, это может усилить ожидания снижения ставок в марте, хотя, если они окажутся выше ожиданий, это также может частично изменить эти цены. по сравнению с 70% неделю назад, согласно данным FedWatch Tool группы CME. Исследование ФРС Нью-Йорка, опубликованное в понедельник, показало, что потребители видят снижение инфляции, а также замедление роста доходов и расходов домохозяйств в течение следующих нескольких лет. Более высокие, чем ожидалось, показатели занятости на прошлой неделе в сочетании с последними протоколами ФРС, в которых выражалась двусмысленность относительно сроков снижения ставок, ослабили ожидания скорого смягчения политики в США. Поддержку доллару оказывает макроэкономическая статистика из США. Индекс делового оптимизма в декабре от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) вырос с 90,6 пункта до 91,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе — с 40,0 пункта до 44,7 пункта при прогнозе в 42,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0930. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0910, прорыв ниже может привести пару к 1,0875.

Вчера позиции единой валюты оказались под давлением, однако трейдеры ожидают появления новых драйверов для принятия торговых решений. Инвесторы обеспокоены развитием кризиса в ЕС и, в частности, в Германии, который может усугубиться масштабными протестными акциями фермеров по всей стране. В свою очередь, немецкие сведения по динамике промышленного производства в ноябре продемонстрировали снижение на 0,7% после –0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на появление сдержанного роста на 0,25%, а в годовом выражении сокращение ускорилось с –3,4% до –4,8%.

Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Свершилось! SEC одобрила все 11 заявок на биткоин ETF


Уже сегодня могут начать работу такие ETF:

Blackrock's iShares Bitcoin Trust (IBIT)
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
VanEck Bitcoin Trust (HODL)
Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
Несмотря на одобрение регулятором первых в истории США спотовых биткоин-ETF, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер не изменил своего критического отношения к криптовалютам. Так, регулятор видит признаки незаконно выпущенных ценных бумаг во многих криптовалютах, которые работают на алгоритме Proof-of-Stake (PoS).

По словам Генслера, регулятор был вынужден одобрить заявки из-за «изменившихся обстоятельств». Вероятно, имеется ввиду недавнее судебное разбирательство, когда Grayscale подал Комиссии заявку на трансформацию своего биткоин-фонда в спотовый ETF. Тогда судья пришел к выводу о том, что регулятор неправомерно отклонил заявку компании.

Также Генслер предупредил инвесторов о многочисленных рисках, связанных с Биткоином.

Тем временем:
→ Фонды, чьи заявки были одобрены, занимаются тем, что один за другим снижают комиссии, пытаясь выиграть конкурентную борьбу за инвесторов.
→ Глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бэйли, выступая перед Комитетом казначейства парламента Соединенного Королевства, назвал биткоин неэффективным.
→ В Индии стали недоступны приложения криптовалютных бирж из-за введения в действие более строгих норм законодательства, регулирующих криптовалюты.

График показывает, что цена BTC/USD сильно не изменилась после официального решения SEC. Это подчеркивает, что стоимость биткоина на биржах уже учитывала высокую вероятность от одобрения ETF.

Ранее мы писали, что биткоин начинает год с бычьими настроениями.

Отметим, что:
→ Цена биткоина достигла верхней границы долгосрочного канала (показан синим цветом, более полно он отображен в посте по ссылке выше). Технически от верхней границы следует ожидать сопротивление росту, что в принципе и наблюдается на графике.
→ 2 января быки попытались пробить зону консолидации А-В, но потерпели неудачу.
→ 3 января последовала попытка медвежьего пробоя (показана стрелкой), и она тоже оказалась неудачной.
→ Последние действия цены показывают, что линия А (44,400) теперь действует как поддержка.

Фундаментально, цену может подтолкнуть вверх новости о том, что спрос на новые ETF превосходит ожидания. Но даже если цена и продолжит расти на новом импульсе, она столкнется с психологической отметкой в 50 тысяч за монету – не исключено, что произойдет ложный бычий пробой круглой цифры.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Иена возобновляет снижение, евро и фунт тестируют важные уровни


Ближе к концу текущей торговой пятидневки в большинстве валютных пар наблюдаем продолжение вялотекущего флетового движения. Так, пара фунт/доллар торгуется вблизи максимумов прошлой недели у 1.2770, пара евро/доллар пытается приблизиться к психологическому уровню 1.1000, в узких флетовых коридарах оказались зажаты и сырьевые валюты. А вот в паре доллар/иена немного другая картина. После нисходящего отката в прошлую пятницу, покупатели пары нашли поддержку у 143.40 и всего за один день укрепили цену больше чем на 100 пп. Удастся ли сохранить восходящий настрой по паре увидим сегодня после публикации данных по инфляции в США.

USD/JPY

Негативный фундамент из Японии, опубликованный на этой неделе способствовал возобновлению нисходящего движения по иене. Так, индекс расходов домохозяйств в ноябре оказался на уровне -2,9% против прогноза в -2,3%. Снизился также совокупный доход наемных работников в форме заработной платы в Японии за аналогичный период: 0,2% против 1,5%. В итоге таких данных цена почти протестировала максимум прошлой недели у 146.00. Если покупатели сумеют укрепить пару выше упомянутой отметки, цена может продолжить рост в направлении 148.00-147.00. Пробой вниз диапазона 144.00-143.00 может способствовать снижению к декабрьским экстремумам у 140.80-140.30.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Nikkei 225 установил максимум 21 века


Как показывает график, сегодня утром цена Nikkei 225 превысила 35,700 – максимальное значение за десятки лет.

Исторический максимум индекса Nikkei 225 был достигнут 30 декабря 1989 года и составил 38 957,44 пункта. Это было на фоне японского экономического бума, который начался в 1980-х годах и продолжался до начала 1990-х годов.

Росту Nikkei 225 способствует снижение инфляции:
→ в Японии: последние данные засвидетельствовали уровень инфляции в 2,8% в годовом исчислении – это ниже чем серия из более чем 10 предыдущих значений, все из которых находились выше 3%. Это уменьшает опасения, что Банк Японии будет поднимать процентную ставку и ограничивать текущую политику стимулирования экономики.
→ в США. Сегодня, напомним в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что они тоже покажут замедление инфляции. Поэтому участники рынков верят в снижение ставок ФРС, которые могут дать импульс для развития компаний.

График NIKKEI показывает, что:
→ цена находится в восходящем тренде (отмечен каналом синего цвета);
→ цена преодолела период коррекции (отмечен каналом красного цвета), который допустимо интерпретировать как фигуру “флаг”;
→ 7 декабря цена протестировала верхнюю границу “флага” (показано первой стрелкой);
→ 4 января цена сформировала более высокий минимум (показан второй стрелкой);
→ преодолела медианную линию канала (синий пунктир).

Индикаторы показывают перекупленность, длинная верхняя тень на последней свече свидетельствует об активизации медведей, так что откат не должен стать неожиданностью. Медианная линия может помочь быкам закрепить достигнутый прогресс, а уровень 33800 теперь следует расценивать как важную поддержку.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет