Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

Золото упало, но остается вблизи недельного максимума благодаря инфляции

Золото упало во вторник утром в Азии, хотя постоянное инфляционное давление придало импульс желтому цвету-убежищу. Инвесторы также ждут данных по инфляции в США позже на этой неделе. Фьючерсы на золото снизились на 0,04% до $1821,15 к 12:07 по восточному времени (5:07 по Гринвичу), оставаясь вблизи максимума понедельника на отметке 1823,21. Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, во вторник вырос. Ориентировочные 10-летние казначейские облигации США стабилизировались на самых высоких уровнях с декабря 2019 года, достигнутых на предыдущей сессии. В других драгоценных металлах серебро подорожало на 0,1%, платина осталась неизменной на уровне 1020,06 доллара, а палладий прибавил 0,2%.

Данные США, включая индекс потребительских цен, должны быть опубликованы в четверг. Также еще неизвестно, как данные повлияют на график Федеральной резервной системы США ужесточить свою денежно-кредитную политику. Рынки сейчас оценивают шансы один к трем, что ФРС повысит процентные ставки в марте 2022 года. По ту сторону Атлантики нет необходимости в серьезном ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне, поскольку инфляция должна снизиться и может стабилизироваться на уровне около 2%, заявила в понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она добавила, что высокие цены на энергоносители, основной фактор инфляции, скорее всего, снизят покупательную способность домохозяйств.

Тем временем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает в среду с главой Банка Англии Эндрю Бейли днем позже. Продолжающаяся геополитическая напряженность в Восточной Европе из-за Украины также сохраняется, но президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ближайшие дни будут решающими после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Путин намекнул, что в переговорах был достигнут определенный прогресс.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Поздно ли начинать инвестировать в криптовалюты?

Биткоин существует уже больше 10 лет и прошёл путь от минимума в 1600 биткоинов за 1 доллар до максимума в 68 тысяч долларов за 1 монету – рекордная динамика, которую не в силах воспроизвести ни один из инвестиционных активов.

Но оглядываясь в прошлое, возникает резонный вопрос – может быть уже поздно? Стоит ли сейчас начинать инвестировать в криптовалюты?

Аналитики банка Wells Fargo считают, что не поздно. Они выпустили отчёт, посвященный криптовалютам, в котором утверждается, что криптовалюты являются «жизнеспособными инвестициями сегодня». В качестве аргумента приводится то, что криптовалюты всё ещё «остаются на ранних стадиях своей инвестиционной эволюции».

Аналитики банка сравнили темпы распространения интернета и криптовалют, и пришли к выводу, что мы сейчас будто в конце 90-х судя по количеству пользователей. В банке надеются, что 2022-й год может внести большую ясность в отношении регулирования криптовалют.

В августе 2021 года Wells Fargo зарегистрировал пассивный биткойн-траст в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы предлагать своим клиентам «профессионально управляемое решение» для получения доступа к инвестициям в криптовалютном пространстве.

График показывает, что цена биткоина находится в уязвимом положении, и “медведи” это видят. Дело в том, что в декабре биткоин имел поддержку около уровня 45400. А после пробоя на увеличении объемов (1) пятого января мы можем ожидать, что уровень будет действовать как сопротивление. Обратите внимание на младшие таймфреймы. Вчера, внутри дня 8 января (2), цена коснулась уровня 45400 и сразу после этого прошло снижение до 43000 на значительных объемах. Уровень 45400 подтвердил свою валидность: быкам, пожалуй, следует подумать о сокращении позиций, потому что давление продаж может усилиться.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар растёт против иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1425. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают выхода статистики по потребительской инфляции в США за январь. Доллар по-прежнему поддерживает высокая вероятность начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС США уже с марта, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы экспорта по итогам декабря выросли на 0,9%, что оказалось значительно лучше ожиданий о снижении на 0,2%. Впрочем, показатель всё же замедлился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт за аналогичный период ускорился с 3,4% до 4,7%. Профицит торгового баланса в декабре снизился с 10,8 млрд евро до 6,8 млрд евро.
На этой неделе сформировался диапазон с границами 1.1400-1.1460. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар растёт против иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1425. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают выхода статистики по потребительской инфляции в США за январь. Доллар по-прежнему поддерживает высокая вероятность начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС США уже с марта, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы экспорта по итогам декабря выросли на 0,9%, что оказалось значительно лучше ожиданий о снижении на 0,2%. Впрочем, показатель всё же замедлился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт за аналогичный период ускорился с 3,4% до 4,7%. Профицит торгового баланса в декабре снизился с 10,8 млрд евро до 6,8 млрд евро.
На этой неделе сформировался диапазон с границами 1.1400-1.1460. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар растёт против основных валют, кроме иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает неуверенный рост против доллара США, пытаясь скорректироваться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда пара обновила локальные минимумы от 3 февраля. Причиной резкого ослабления единой валюты стали слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставки в настоящий момент не будет способствовать снижению ценового давления, а лишь приведёт к дальнейшему замедлению экономики и, в конечном счёте, просто навредит ей. Инвесторы восприняли это заявление как ещё один сигнал к тому, что разница в монетарных политиках ФРС США и ЕЦБ в этом году заметно увеличится. Консервативный прогноз в отношении американского регулятора предполагает увеличение ставки в течение 2022 года на 1–1,75%, а от ЕЦБ в текущем году ожидают в лучшем случае повышения процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Германии не оказала какого-либо заметного влияния на динамику котировок. Как и ожидалось, уровень потребительской инфляции в январе остался на прежних отметках 0,4% в месячном выражении и 4,9% в годовом.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить горизонтальное движение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

ФРС разделилась во мнениях о процентной ставке открытия

Чиновники Федеральной резервной системы в понедельник продолжали спорить о том, насколько агрессивно начинать предстоящее повышение процентных ставок на своем мартовском заседании, при этом окончательные показатели инфляции непосредственно перед двухдневной сессией приобрели потенциально чрезмерное значение. Тем временем доходность облигаций снова выросла, а недавняя волатильность рынка сохранилась. 10-летние казначейские облигации снова поднялись выше 2%, а промышленный индекс Доу-Джонса к вечеру упал более чем на 200 пунктов.

В интервью радио SiriusXM президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что «своевременно» начать повышать процентные ставки, но сказал, что подробности будут зависеть от того, как изменится инфляция в следующих отчетах. «Опустится ли он снова до уровней, более похожих на уровни, которые мы видели за последние 30 лет, или не осядет?» — сказал Баркин. «В зависимости от ответа мы можем изменить темп повышения или время». В воскресенье президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что если ФРС будет слишком «резкой и агрессивной», это может «оказать дестабилизирующий эффект на тот самый рост и ценовую стабильность, которых мы пытаемся достичь». Дейли сказала CBS «Face the Nation», что после повышения ставок в марте ФРС может даже рассмотреть вопрос о приостановке на своем следующем заседании для оценки экономики, в отличие от устойчивого повышения, которое, по мнению Булларда, будет уместным на заседаниях ФРС в марте, мае и июне. Другие чиновники ФРС были менее склонны идти на повышение на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы.

Поскольку ФРС обещает то, что она называет «гибким» подходом к политике после стольких сюрпризов эпохи пандемии, окончательное решение может основываться на деталях окончательного отчета по потребительской инфляции, который должен быть опубликован 10 марта и центральный банк получит его до заседания 15 и 16 числа месяца. Этот отчет покажет, ослабевает ли, как надеются и ожидают некоторые чиновники ФРС, месячные изменения цен, что, по словам некоторых, позволит им ужесточать политику более медленными темпами.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар снижается в преддверии публикации протоколов ФОМС

К середине февраля американская валюта так и не сумела развить полноценный восходящий тренд. А замедление восходящего движения по доллару, которое мы наблюдаем с начала текущей торговой пятидневки, может привести к началу полномасштабной нисходящей коррекции практически по всем направлениям.

USD/JPY

Так, неспособность быков по гринбек укрепиться выше 116.00 в паре доллар/иена может поспособствовать формированию фигуры "двойная вершина" на дневном таймфрейме, и, как следствие, падению к 113.50.

Рост американской инфляции к многолетним максимумам позволил паре usd/jpy повторно протестировать декабрьские экстремумы у 116.40-116.00, но продолжить рост не удалось, и цена откатилась к 115.00. На данный момент наблюдаем боковое движение в диапазоне 115.80-115.40. Дальнейшее ценообразование пары практически полностью зависит от сегодняшнего фундамента. В 16.30 по МСК будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. А в 22.00 по МСК выйдет протокол последнего заседания ФРС. Ястребиный тон документа может поспособствовать очередному взлету пары к 116.00, и наоборот, разочарование инвесторов может отправить пару к 115.00-114.00.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Рубль восстанавливается после сильного падения

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в диапазоне около отметки 1.1346, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля на фоне положительной макроэкономической статистики. По данным за декабрь, объём промышленного производства стран ЕС поднялся на 1,2%, что позволило годовому показателю выйти в зону роста и достичь 1,6%. Ранее увеличение экономики ЕС за четвёртый квартал составило 0,3% в месячном выражении и 4,6% в годовом, что полностью совпало с заложенными в цену ожиданиями аналитиков. Также повысился индекс экономических настроений Германии до 54,3 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Сегодня ЕЦБ опубликует свой ежемесячный отчёт, который может положительно повлиять на динамику евро. Индекс американского доллара находится на достигнутых в начале недели уровнях в районе отметки 96.000. Инвесторы реагируют на опубликованный вчера протокол январского заседания ФРС США. Согласно ему, большинство представителей регулятора настроено на более быстрое повышение процентных ставок, чем предполагалось ранее. При этом некоторые члены ведомства ожидали естественного снижения инфляции в январе, и повышение показателя до 7,5% для них стало неожиданностью. Это вызывает большие вопросы у экспертов по поводу состоятельности ФРС США противостоять дальнейшему росту показателя.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Фунт продолжает укрепляться

EUR/USD

Пара торгуется в узком диапазоне около уровня 1.1360. В отсутствие значимых экономических релизов внимание инвесторов сосредоточено на комментариях чиновников Европейского центрального банка. Накануне член правления европейского регулятора Изабель Шнабель и управляющий французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало выступили за прекращение экстренной программы по покупке облигаций для борьбы с высокой инфляцией в еврозоне. Отметим, что это является предварительным условием для повышения процентных ставок, однако большинство чиновников регулятора во главе с председателем Кристин Лагард по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию и не идти на серьёзное ужесточение монетарной политики. Так, сегодня глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос отметил, что любое преждевременное сокращение стимулов только повредит экономике. Интересно, что общую позицию ЕЦБ поддерживают и чиновники Международного валютного фонда, который сегодня заявил, что европейский регулятор делает правильно, сохраняя мягкую монетарную политику, поскольку инфляция начнет падать в текущем году после отступления пандемии.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Инвестиционные фонды ЕС нуждаются в фундаментальных изменениях

Индустрия инвестиционных фондов Европейского союза с оборотом в 19 триллионов евро (21,6 триллиона долларов) не может использовать единый рынок блока, обременяя инвесторов высокими затратами и непрозрачной практикой продаж, говорится в критическом отчете Европейской аудиторской палаты (European Court of Auditors — ECA), опубликованном в понедельник. Полный пересмотр правил инвестиционных фондов ЕС необходим к 2024 году, поскольку незначительных изменений будет недостаточно для создания лучшего рынка, согласно независимому органу ЕС, который заботится об интересах налогоплательщиков блока.

Единый рынок ЕС направлен на устранение трансграничных торговых барьеров и предоставление клиентам большего выбора и конкуренции. Сектор общеевропейских фондов зародился в 1985 году и уступает только сектору в США, но отдельные фонды ЕС по-прежнему меньше, чем их эквиваленты в США. По словам аудиторов, почти 70% рынка по-прежнему сосредоточено в четырех из 27 государств блока — Люксембурге, Ирландии, Германии и Франции — с небольшими трансграничными инвестициями. Фонды по-прежнему не контролируются последовательно во всех государствах-членах, защита инвесторов остается слабой, а системные риски не отслеживаются должным образом.

Представитель Еврокомиссии выразил сожаление по поводу того, что ECA не в полной мере признала достигнутые преимущества единого рынка инвестиционных фондов. По словам представителя, сроки проведения проверки также не позволили оценить последние изменения и новые законодательные предложения, в том числе правила устранения барьеров. «В ЕС существует надежная нормативно-правовая база, регулирующая коллективные инвестиционные фонды». В своем отчете аудиторы заявили, что многие из ожидаемых выгод для инвесторов, такие как более низкие сборы и более широкий выбор, еще не материализовались, поскольку затраты по-прежнему высоки и их трудно сравнивать между странами ЕС.

Исполнительная комиссия ЕС за эти годы внесла несколько поправок в правила инвестиционных фондов ЕС, но ей не всегда удавалось показать их достоинства, а выгоды могли быть переоценены, говорится в отчете. Собственная оценка деятельности комиссии по сектору не соответствует ее собственным критериям. В докладе говорится, что к 2024 году исполнительная власть ЕС должна провести всестороннюю проверку соответствия законодательства, регулирующего инвестиционные фонды, и, в зависимости от ее результатов, предпринять шаги для более эффективного достижения целей единого рынка. Блок также должен рассмотреть возможность наделения своего наблюдателя за ценными бумагами ESMA полномочиями к 2024 году, чтобы заставить национальных регуляторов должным образом и последовательно контролировать сектор фондов, говорится в сообщении.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет