Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. USD/CAD: технический анализ

USD/CAD, D1

На дневном графике пара торгуется в верхней полосе Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI сверху тестирует свою долгосрочную MA. Composite снижается, сформировав «медвежье» расхождение с ценой.

USD/CAD, H4

На 4-часовом графике пара торгуется в нижней полосе Боллинджера. Цена находится выше EMA65, EMA130 и SMA200, направленными вверх. RSI готовится снизу протестировать свою долгосрочную MA. Composite также тестирует свою долгосрочную MA.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1.3170 (локальные минимумы), 1.3085 (локальные минимумы), 1.3050 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 1.3230 (локальные максимумы), 1.3315 (локальные максимумы), 1.3385 (максимумы июня).

Торговые сценарии

Цена тестирует свою среднесрочную восходящую линию тренда. Её пробой приведёт к продолжению снижения.
Корткие позиции можно открывать от уровня 1.3170 с целями 1.3085, 1.3050 и стоп-лоссом на отметке 1.3220. Срок реализации — 3-5 дней.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.3230 с целями 1.3315, 1.3385 и стоп-лоссом на отметке 1.3195. Срок реализации — 3-5 дней.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. XAU/USD: золото торгуется разнонаправленно

Текущая динамика

Цены на золото показали снижение в минувшую пятницу, отступив от локальных максимумов, обновлённых в течение прошлой недели. Поводом к появлению «медвежьей» динамики стал рост американской валюты, а также заметно повысившийся интерес инвесторов к риску на фоне коррекции европейских фондовых рынков.

В центре внимания американских инвесторов находится подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Аргентине. В течение месяца инвесторы получали по этому поводу массу противоречивой информации. Накануне Дональд Трамп вновь обнадёжил участников рынка, заявив, что Китай готов заключить сделку. Заместитель министра торговли КНР Ван Шувен отметил, что американские и китайские торговые представители находятся в тесном контакте. В данный момент рынок настроен на положительный исход переговоров.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов последних недель. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет достаточно активный «медвежий» тренд, сигнализируя в пользу развития нисходящей коррекции инструмента.

Текущие показания индикаторов остаются противоречивыми, поэтому стоит дождаться уточнения торговых сигналов.

Уровни сопротивления: 1226.11, 1229.84, 1233.08, 1237.16.
Уровни поддержки: 1220.12, 1216.62, 1211.80, 1208.14.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 1226.11 вверх. Тейк-профит — 1233.08 или 1237.16. Стоп-лосс — 1222.00.

Уверенный пробой уровня 1220.12 вниз может стать сигналом к возвращению в продажи с целью 1211.80 или 1208.14. Стоп-лосс — 1224.00.

Срок реализации 2-3 дня.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. GBP/USD: фунт остаётся под давлением

Текущая динамика

Вчера британская валюта несколько снизилась относительно доллара США, продолжив развитие «медвежьего» импульса, сформированного в конце прошедшей недели.

Одобрение текста соглашения по Brexit членами ЕС на последнем саммите обнадёжило рынок, но не сняло всех проблем. Теперь необходимо одобрение британского парламента, где серьёзная оппозиция решениям Терезы Мэй имеется даже среди членов Консервативной партии. Добиться поддержки британского парламента будет нелёгкой задачей, что понимают и в правительстве. Так, новый секретарь Brexit Стивен Барклай недавно отметил, что поддержки в Палате общин у сторонников нынешней сделки недостаточно. По его мнению, необходимо убеждать депутатов, что выйти из ЕС без сделки — не в интересах избирателей. В данный момент Консервативная партия Терезы Мэй контролирует 315 мест в Палате общин из 650, то есть не имеет большинства. Кроме того, против сделки собирается выступить Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP), ранее бывшая в коалиции с консерваторами. Голосование по сделке должно состояться в первой половине декабря.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются. Ценовой диапазон активно сужается, отражая смешанный характер торгов последних недель. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся вниз после непродолжительного роста.

Текущие показания индикаторов противоречивы. Тем не менее, пока рано говорить о формировании восходящего коррекционного импульса.

Уровни сопротивления: 1.2826, 1.2882, 1.2925, 1.2950, 1.3000.
Уровни поддержки: 1.2793, 1.2763, 1.2722, 1.2693.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.2882 вверх с целью 1.3000. Стоп-лосс — 1.2840. Срок реализации: 2–3 дня.
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.2793 вниз с целью 1.2722 или 1.2693. Стоп-лосс — 1.2835. Срок реализации: 1–2 дня.
Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. XAU/USD: цены на золото снижаются

Текущая динамика

Цены на золото заметно снизились во вторник, обновив локальные минимумы от 15 ноября.

В центре внимания инвесторов остаётся американо-китайский торговый спор. В преддверии встречи лидеров государств в пятницу на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп дал интервью изданию The Wall Street Journal, в котором отметил, что готов ввести повышенные тарифы на весь оставшийся китайский импорт общей суммой 267 миллиардов долларов в том случае, если переговоры с Си Цзиньпином окончатся неудачно. С объёмом пошлин американская администрация не определись, но ставка может составить 10% или 25%. Вероятно, эти комментарии являются элементом давления с целью склонить КНР к договору с США. Также накануне Дональд Трамп высказался по поводу сделки по Brexit, текст которой был одобрен представителями ЕС в воскресенье. По мнению американского президента, сделка является отличной для ЕС, однако, принимая её, Великобритания не сможет вести с США двусторонней торговли.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон также зафиксировался, но остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик также сохраняет уверенную нисходящую направленность, но приближается к своим минимальным отметкам, что указывает на перепроданность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.
Следует удерживать имеющиеся короткие позиции до прояснения ситуации.

Уровни сопротивления: 1216.62, 1220.12, 1226.11, 1229.84.
Уровни поддержки: 1211.80, 1208.14, 1200.00, 1196.10.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 1216.62 вверх. Тейк-профит — 1226.11 или 1229.84. Стоп-лосс — 1212.00.
Отскок от уровня 1216.62 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1211.80 вниз может стать сигналом к возвращению в продажи с целью 1205.00 или 1200.00. Стоп-лосс — 1216.62.

Срок реализации 2-3 дня.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Вчера пара укрепилась на 65 пунктов после речи главы ФРС Джерома Пауэлла.

В целом, выступление чиновника было нейтральным. Давление на американскую валюту сформировалось после слов о необходимости сбалансировать текущую монетарную политику, чтобы избежать «перегрева» экономики. Тем не менее, глава ФРС продолжает настаивать на постепенном повышении ключевой ставки, так как макроэкономические показатели рынка труда и инфляции в Соединённых Штатах соответствуют политике ужесточения. Тем временем, новозеландский регулятор опубликовал негативные данные по индексу делового оптимизма. Согласно отчёту, деловые инвестиции в стране находятся на низком уровне, что является негативным сигналом при оценке состояния экономики в целом.

Сегодня в 15:30 (GMT+2) в США будет опубликован ряд важных макроэкономических показателей по рынку труда и инфляции. В 21:00 (GMT+2) прогнозируется публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Оба новостных релиза способны создать сильную волатильность на рынке. Большинство инвесторов ожидают укрепления американского доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике инструмент скорректировался к верхней границе полос Боллинджера, которая выступает ключевым уровнем сопротивления. Индикатор направлен вбок, а ценовой диапазон существенно расширился, что является основанием для дальнейшего роста. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, объёмы продолжают расти, удерживая сигнал на покупку. Стохастик развернулся вниз у границы области перекупленности.

Уровни сопротивления: 0.6855, 0.6907, 0.6956, 0.7022.
Уровни поддержки: 0.6822, 0.6790, 0.6737, 0.6701, 0.6663, 0.6629.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целью 0.6765 и стоп-лоссом на уровне 0.6900.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.6905 с целью 0.6960 и стоп-лоссом на уровне 0.6885.
Срок реализации: 1–2 дня.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Доллар показал зубы

автор:

«Голубиная» риторика протокола ноябрьского заседания ФРС не смутила «медведей» по EUR/USD

Разочаровывающая статистика по американской инфляции и умеренно-«голубиная» риторика протокола ноябрьского заседания FOMC стали очередными аргументами в пользу замедления процесса нормализации денежно-кредитной политики ФРС, однако не заставили инвесторов сломя голову продавать доллар. Сила экономики США, слабость других стран и высокий спрос на гринбек как валюту-убежище в условиях торговых войн ставят «быкам» по EUR/USD палки в колеса.

Федеральный резерв начинает готовить инвесторов к потенциальному снижению скорости нормализации денежно-кредитной политики. В ноябре чиновники обсуждали возможность изменения формулировки «постепенное повышение ставки» на зависимость траектории ее движения от «входящих данных». Акцент FOMC на ужесточение финансовых условий, глобальные риски и признаки замедления в чувствительных к процентным ставкам секторах экономики также свидетельствует о желании центробанка нажать на тормоз. Вместе с тем, зависимость принятия решений от входящих данных вовсе не означает, что вы отказываетесь от монетарной рестрикции. Нужны сигналы от экономики, а они пока носят смешанный характер.

Несмотря на самый быстрый рост потребительских расходов в течение семи месяцев (+0,6% м/м) октябрьская базовая инфляция (PCE, +1,8% г/г) не дотянула до прогнозов экспертов Bloomberg (+1,8%). Индекс ушел от таргета в 2%, чем не повод замедлить процесс нормализации? С другой стороны, опережающая динамика потребительских расходов над инфляцией – позитивная новость для ВВП. Вполне возможно, экономика США не собирается замедляться.

Динамика инфляции и потребительских расходов

Источник: Wall Street Journal.

Инвесторы сомневаются, стоит ли покупать евро против теряющего козыри доллара США именно сейчас. ЕЦБ в своем отчете о финансовой стабильности выделил четыре фактора риска: желание публики сбросить с рук доходные активы; устойчивость суверенного долга Италии; низкая рентабельность банков, которая сдерживает кредитование; и, наконец, недостаток ликвидности в сфере инвестиций. Такой подход свидетельствует о серьезных сомнениях центробанка по поводу, стоит ли отказываться от ультра-мягкой монетарной политики или нет. Дополнительное давление на евро оказали падение индекса экономического доверия еврозоны 11-й месяц подряд и замедление немецкой инфляции с 2,5% до 2,3% в ноябре.

Динамика европейского индекса экономического доверия

Источник: Bloomberg.

Фокус внимания инвесторов смещается к встрече Дональда Трампа и Си Цзинпина на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Президент США накануне смягчил риторику, заявив, что он не против сделки, однако вполне доволен теми миллиардами долларов, которые поступают в Штаты в виде импортных пошлин. Если главы государств придут к компромиссу в начале зимы, то уже к середине декабря пройдут детальные переговоры чиновников из Вашингтона и Пекина. Это усилит риски деэскалации конфликта и нанесет очередной удар по доллару США. Впрочем, без уверенного теста сопротивлений на 1,1445 и 1,147 говорить о росте EUR/USD преждевременно.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. WTI Crude Oil: цены восстанавливаются

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть уверенно растут, открыв торги новой недели существенным гэпом вверх. Инвесторы реагируют на итоги проведённого в выходные саммита G20, на котором была достигнута ключевая договорённость между Россией и Саудовской Аравией о снижении объёмов добычи. 6 декабря пройдёт встреча ОПЕК+ в Вене, к которой участники рынка подойдут уже с вполне сформировавшимися ожиданиями на будущий год.

Также следует отметить пятничный отчёт от Baker Hughes, который отразил рост числа активных нефтяных платформ с 885 до 887 единиц.

Сегодня инвесторы ждут публикации блока макроэкономической статистики по деловой активности США. Прогнозируется, что в ноябре индекс в производственном секторе от ISM может вырасти с 57,7 до 57,8 пунктов, а индекс постепенного разгона инфляции за аналогичный период может снизиться с 71,6 до 68,3 пунктов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются горизонтально. Ценовой диапазон сужается, отражая резкую смену направленности торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик растёт практически вертикально, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам, что указывает на растущие риски перекупленности инструмента.

Возможно развитие «бычьего» тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 54.72, 55.64, 57.00, 58.64.
Уровни поддержки: 52.38, 51.32, 50.00, 49.00, 48.09.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 54.72 вверх с целями 58.64 или 60.00. Стоп-лосс — 53.40.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровней 52.38 или 51.32 вниз с целью 48.09. Стоп-лосс — 52.40 или 53.50.

Срок реализации: 2–3 дня.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика

Котировки Brent умеренно растут, поднявшись в район отметки 62.50 в ожидании итогов встречи представителей стран нефтедобывающего картеля. В среду в Вене пройдёт заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в целях оценки выполнения договора об ограничении добычи. В четверг состоится заседание министров стран ОПЕК, на котором, как прогнозируется, будет объявлено о новом договоре по сокращению уровня производства «чёрного золота». Также поддержку курсу оказывают новости о достижении во время саммита G20 договорённости между РФ и Саудовской Аравией о продлении соглашения о сокращении добычи нефти.

Сегодня инвесторы обратят внимание на предварительные данные от API о недельном изменении запасов нефти в США в 23:30 (GMT+2). Если показатель вырастет, то инструмент может попасть под давление в краткосрочной перспективе. Официальные данные от Министерства энергетики США будут опубликованы завтра.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы указывают на сохранение потенциала роста. Полосы Боллинджера и линии Стохастика направлены вверх. Объёмы MACD активно растут в позитивной зоне, формируя сигнал на покупку.

Уровни сопротивления: 62.50, 64.06, 65.62.
Уровни поддержки: 60.93, 59.37, 57.18.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 62.50 с целями в районе 64.06 и стоп-лоссом на уровне 62.00.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 60.93 с целями в районе 59.37 и стоп-лоссом на уровне 61.40.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. USD/CAD: доллар США укрепляется

Текущая динамика

Американская валюта показала уверенный рост против канадской валюты по итогам торгов во вторник, 4 декабря, восстановившись после медвежьей динамики в начале недели.

Эйфория рынка после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина начинает проходить, что оказывает давление на американскую валюту. Как и ожидалось, торговый конфликт не был разрешён, его эскалация была лишь отложена на три месяца. Основные переговоры сторон ещё впереди. Главный экономический советник американской администрации Ларри Кадлоу рассчитывает на быстрый прорыв, прежде всего в вопросе защиты американской интеллектуальной собственности в КНР, однако, судя по снижению доллара, рынок в эти комментарии не верит.

Опубликованные накануне данные по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM оказались лучше ожиданий рынка. Вместо снижения в ноябре показатель вырос с 57,7 до 59,3 пункта, что позволило оказать американской валюте кратковременную поддержку.

В фокусе внимания инвесторов в среду, 5 декабря, находится решение Банка Канады по процентной ставке и сопутствующая пресс-конференция. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 1,75%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов последних дней. Индикатор MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма должна расположиться выше сигнальной линии). Стохастик плавно разворачивается вверх, находясь примерно в центре своей рабочей области. Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию бычьей динамики в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3317, 1.3358.
Уровни поддержки: 1.3264, 1.3241, 1.3200, 1.3158.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя отметки 1.3300 вверх с тейк-профитом 1.3358 и стоп-лоссом 1.3270. Срок реализации: 1-2 дня.
Отскок от 1.3300, как от сопротивления, с последующим пробоем 1.3264 вниз может стать сигналом к новым продажам с целью 1.3200 или 1.3158. Стоп-лосс – 1.3300. Срок реализации: 2-3 дня.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика

 

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Доллар: казнить или помиловать?

автор: Дмитрий Демиденко

Имеет ли смысл на сильной статистике по США покупать EUR/USD?

Пара EUR/USD осталась практически безучастной к попыткам Пекина и Вашингтона успокоить финансовые рынки. Неторопливость Китая в озвучивании собственных уступок привела к падению мировых фондовых индексов, однако постепенно истории с 90-дневным периодом и суровым наказанием местных компаний, нарушающих права интеллектуальной собственности, всплыли на поверхность. Поднебесная выразила уверенность, что соглашение будет достигнуто. Дональд Трамп приветствовал «сильные сигналы» из Пекина и объяснил молчание Китая долгой дорогой из Буэнос-Айреса.

Я продолжаю считать, что готовность противников к переговорам – это деэскалация конфликта, которая лишает доллар важного козыря. Другое дело, каковы масштабы этого конфликта? По оценкам Fisher Investments, размер уже введенных тарифов и тех, которыми Вашингтон угрожает, составляет мизерные 0,28% от глобального ВВП. Вместе с тем, Markit называет торговые войны одной из причин замедления экономики еврозоны. Получается, у страха глаза велики. Как только европейские компании это осознают, деловая активность начнет расти, что является «бычьим» фактором для евро.

Динамика деловой активности и ВВП еврозоны

Источник: Bloomberg.

Нежелание EUR/USD реагировать на попытки Китая и США успокоить финансовые рынки, на мой взгляд, связано с тем обстоятельством, что у пары есть дела поважнее. Инвесторы готовятся к отчету по американской занятости за ноябрь, который по факту может оказаться лучше ожиданий. Возвращение рабочих после связанного с ураганами двухмесячного простоя и активный наем со стороны устраивающих распродажи розничных компаний способны добавить к non-farm payrolls более прогнозируемых экспертами Bloomberg 200 тыс. С учетом нахождения безработицы вблизи 49-летнего дна и ускорения средних зарплат до 3,1%, перед инвесторами остро стоит вопрос, стоит ли продавать доллар?

С одной стороны, сильная статистика этому противоречит. С другой, согласно консенсус-прогнозам экспертов Reuters, через 12 месяцев из-за замедления роста ВВП США EUR/USD вырастет до 1,2. У «быков» появляется отличная возможность купить, когда все продают. Почему бы ей не воспользоваться? Потеря скорости американской экономикой является настоящим бичом гринбека. Если в течение трех первых кварталов снижение кривой доходности происходило за счет опережающей динамики ставок по 2-летним облигациям над 10-летними, то в четвертой четверти последние падают. То бишь ранее рынок считал, что ФРС чересчур агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику, однако верил в силу ВВП США. Теперь не верит. И ждет, чем ответит центробанк.

Динамика доходности казначейских облигаций США

Источник: Wall Street Journal.

Федеральный резерв может, конечно, игнорировать показания кривой доходности и продолжать повышать ставки, однако в прошлом это неизменно приводило к рецессии.

На мой взгляд, значение ноябрьского отчета о рынке труда США велико. Слабая статистика чревата серьезным ростом EUR/USD, сильная увеличит риски американских горок. И тот факт, что в преддверии важного релиза пара застыла в диапазоне консолидации 1,126-1,142 показывает, что инвесторы это понимают.

Читайте больше аналитики в блоге компании: LiteForex Аналитика