Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

Финансовые рынки в ожидании важных новостей


Приготовьтесь к всплеску волатильности в ближайшие дни, ведь:
→ сегодня в 16:30 GMT+3: новости по инфляции в США;
→ завтра в 22:00-22:30 GMT+3: новости от Федрезерва о значении процентной ставки;
→ в четверг: новости от центральных банков Европы, Великобритании, Швейцарии.

Добавьте сюда геополитическую напряженность, вероятность объявления импичмента Байдену, новости по безработице и розничным продажам в США и другие факторы, влияющие на цены – пожалуй, текущая неделя будет очень бурной перед тем, как участники финансовых рынков уйдут в праздничные отпуска.

Наибольший оптимизм царит на фондовом рынке. Индекс S&P-500 обновил максимум года. Так как инвесторы верят, что инфляция продолжит остывать, и со временем Федрезерв будет снижать ставки, давая новый импульс для роста компаний. Наверное, это ожидание уже учтено в текущей цене, поэтому отклонения от ожиданий может спровоцировать неожиданные движения цен.

Оценивая график EUR/USD можно отметить, что:

→ психологический уровень 1.100 отработал как сопротивление, как и предполагалось нами 29 ноября;
→ курс находится около нижней границы восходящего канала, однако не наблюдаются энергичные отскоки цены, которые характерны при касании нижней границы на сильных бычьих рынках;
→ уровень 1.0835 сменил свое действие с поддержки на сопротивление (как показывают стрелки).

В целом, очень вероятно, что реакция на каждую последующую новость может корректировать реакцию на каждую предыдущую. Поэтому возрастает вероятность попасть в ловушку на рынке EUR/USD, например – на ложном отскоке от нижней границы восходящего канала с последующим его медвежьим пробоем, что поддержит укрепление USD, разворачивающееся в декабре, как указывает EMA(100).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

GBP/USD: Цена приближается к важной поддержке


В ноябре уровень 1.25 работал как сопротивление, но после бычьего пробоя стал оказывать поддержку (как показано черными стрелками).

Однако давление медведей повышают последние события. Среди них:

→ вчерашние новости по инфляции в США, значения которой соответствовали ожиданиям. Стоит обратить внимание на Core CPI MoM, значения которой держатся равными 0,3%, или 3,6% в годовом выражении. Эта категория включает цены на услуги, инфляцию в которых сложно побороть. Так что часто повторяемые слова Пауэлла о том, что “путь к 2% будет сложным” обретают больше актуальности. Сегодня, кстати, на 22:30 GMT+3 запланирована очередная речь главы ФРС. Она состоится после объявления значений процентной ставки в 22:00 GMT+3, которая, как ожидается, останется без изменений.

→ сегодняшние новости о том, что экономика Великобритании сократилась в октябре. ВВП снизился на -0.3%, хотя ожидалось -0.1%. Это может укрепить аргументы в пользу того, что Банк Англии на своем заседании (завтра в 15:00 GMT+3) даст понять о более скором снижении процентных ставок, чем в других странах.

График показывает, что доллар продолжает укрепляться. Ситуация схожа с тем, что происходит на рынке EUR/USD, о которой мы писали вчера.

→ курс GBP/USD пока еще находится в восходящем канале (показан синим цветом), но медведи пытаются его продавить;
→ поддержку быкам может оказать психологический уровень 1.25;
→ уровень 1.26 вчера отработал как сопротивление.

Если цена закрепится ниже 1.25, это может означать важное изменение настроений в поведении рынка и повышение вероятности медвежьего сценария, на который указывают красные стрелки.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар упал в преддверии отчета ФРС


На предстоящем заседании от американского ведомства не ожидают шагов, направленных на изменение монетарных параметров. При этом чиновники, вероятно, откажутся от излишне «ястребиной» или «голубиной» риторики и сосредоточатся на поступающих макроэкономических данных. Вчера была опубликована ноябрьская статистика по инфляции: как и ожидалось темпы роста потребительских цен ускорились с 0,0% до 0,1% в месячном выражении и замедлились с 3,2% до 3,1% в годовом, а показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители скорректировался с 0,2% до 0,3%. В течение дня в США будет опубликована ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают дальнейшее замедление годовой динамики с 1,3% до 1,0%, тогда как в месячном выражении показатель может продемонстрировать рост на 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0822, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0842. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0750, прорыв ниже может привести пару к 1,0695.

Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии решения ФРС США по процентной ставке. В четверг в GMT+2 состоится заседание ЕЦБ. Предполагается, что регулятор также не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, но укажет на дальнейшее сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,50% в течение продолжительного времени. Сегодня инвесторы обратят внимание на октябрьскую статистику по объёмам промышленного производства в еврозоне: предполагается снижение показателя на 0,3% после –1,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении он может подняться с –6,9% до –4,6%.

В течение недели сформировался торговый диапазон с границами 1,0723 и 1,0827. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар резко упал после заседания ФРС


Американская валюта укрепившись после выхода данных по инфляции в США, вчера резко упала практически ко всем ведущим валютам. Причиной резкого ослабления доллара, скорее всего, стал обновленный медианный прогноз членов FOMC по динамике процентных ставок на ближайшие несколько лет, который не предполагает дальнейшего роста базовой процентной ставки. Как ожидалось, американский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, кроме того, несколько членов ФРС ожидают не менее трех снижений ставки в 2024 году. На таких новостях пара евро/доллар протестировала 1.0900, пара фунт/доллар закрепилась выше 1.2600, а пара доллар/канадец прорвала поддержку у 1.3500.

GBP/USD

Британская валюта, протестировав 1.2500, после оглашения итогов заседания ФРС укрепилась более чем на 100 пп всего за несколько часов. Тем не менее, сегодня ситуация может кардинально измениться. В 15.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка также останется на прежнем уровне. Более того, если окажется, что менее трех членов Банка Англии проголосуют за повышение ставки, пара может вернуться к недавним минимумам у 1.2500.

На дневном таймфрейме цена закрепилась выше линий аллигатора, в приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2720. Отмену восходящего сценария можно рассматривать при закреплении ниже 1.2500.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Речь Пауэлла ослабила USD


Вчера Федрезерв опубликовал единогласное решение оставить размер базовой ставки без изменений – в третий раз подряд, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка. На последовавшей конференции риторика Пауэлла не была такой жесткой как прежде. По его словам:

→ экономическая активность замедляется, но рынок труда остается сильным;
→ инфляция все еще высокая, ФРС тверда в намерении достичь цель в 2%;
→ ставки могут повышаться, если экономика США будет показывать рост выше ожиданий;
→ при обсуждениях внутри ФРС тема снижения ставок становится более актуальной.

В итоге, все более ясная перспектива снижения ставок сильно ослабила доллар:
→ выросли в цене валюты относительно USD. Фунт подорожал от важной поддержки 1.25, о которой мы писали вчера.
→ подорожало золото, вновь поднявшись выше психологического уровня в 2000 долларов за унцию, как мы и предполагали в анализе от 5 декабря;
→ подорожали фондовые индексы США.

В частности, индекс Доу Джонса установил исторический максимум, близок к этому и S&P-500. График показывает, что:

→ цена S&P-500 формирует восходящий канал (показан синим цветом). Медвежий пробой в конце октября оказался ложным;
→ после вчерашних событий цена поднялась в верхнюю половину канала, свидетельствуя о позитивных настроениях на рынке;
→ если тренд продолжится, цена может достичь верхней границы канала – при этом установив исторический максимум;
→ сопротивление в 4600 уверенно пробито, в будущем оно может служить поддержкой;
→ RSI находится в зоне перекупленности – максимальной в этом году на дневном таймфреме;
→ не исключено, что после бурной недели S&P-500 будет “остывать” – то есть консолидироваться, с вероятностью тестирования уровня 4700.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар падает из-за политики ФРС


Доллар немного сократил потери после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре. Сезон праздничных покупок начался с активности, чему способствовали существенные скидки. Этот результат предполагает продолжение умеренного роста экономики в этом квартале и уменьшает опасения по поводу потенциальной рецессии. Возобновление розничных продаж подчеркивает устойчивость потребителей, подкрепленную устойчивым рынком труда. Это также не соответствует ожиданиям финансовых рынков о потенциальном снижении ставок уже в марте следующего года. Сегодня в США представят статистику по деловой активности, где показатель в производственном секторе может скорректироваться с 49,4 пункта до 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 50,8 пункта до 50,6 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD тестирует уровень сопротивления 1.1000, обновляя локальные максимумы от 29 ноября. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1021. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0895, прорыв ниже может привести пару к 1,0873.

Поводом к укреплению единой валюты накануне стали итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, чиновники оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Теперь участники торгов пересмотрели прогнозы и будут больше концентрироваться на макроэкономической статистике. Так, сегодня в фокусе внимания рынка окажутся декабрьские данные по деловой активности в еврозоне от S&P Global. Предполагается слабый рост индекса с 44,2 пункта до 44,6 пункта в производственном секторе и с 48,7 пункта до 49,0 пункта в секторе услуг.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

EUR/USD: Цена снова тестирует психологический уровень 1.10


Насыщенный событиями новостной фон создает повышенную волатильность на финансовых рынках.

В отличие от ФРС, чья риторика становится более мягкой, центральные банки Европы придерживаются планов сохранять жесткую политику. ЕЦБ вчера заявил, что смягчение политики даже не обсуждалось на двухдневном заседании, Банк Англии заявил, что ставки останутся высокими в течение "длительного периода", а центральный банк Норвегии даже повысил ставки.

Это привело к тому, что фунт и евро резко выросли вчера против ослабленного USD.

Однако сегодня – день публикации индексов PMI в Европе, которые показывают, что экономика в Европе находится в затруднительном положении, так как значения находятся ниже = 50:
→ French Flash Manufacturing PMI: факт = 42.0, ожидалось = 43.3, ранее = 42.9;
→ German Flash Services PMI: факт = 48.4, ожидалось = 49.1, ранее = 49.6.

Публикация значений PMI сегодня привела к резкому снижению курса евро относительно доллара, таким образом произошла коррекция после ралли двух дней.

При этом график EUR/USD показывает, что:

→ цена во второй раз протестировала психологический уровень 1.10. О первом проколе мы писали в обзоре 29 ноября;
→ курс EUR/USD находится в рамках восходящего канала (показан синим цветом) начиная с октября, однако уровень 1.10 создает препятствие для быков, которые наверняка видят целью достижения верхней границы канала;
→ важный уровень 1.075 отработал как поддержка. Также быки могут рассчитывать на поддержку от медианной линии восходящего канала.

Сегодня вечером в 17:45 GMT+3 будут опубликованы данные о PMI в США. Также на рынке производных инструментов в США ожидается экспирация на сумму около $5.3 трлн, что может спровоцировать дополнительную турбулентность.

Не исключено, что мы можем увидеть формирование повышающихся минимумов – которые будет допустимо трактовать как усилия быков преодолеть уровень 1.10.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар восстанавливается, так как снижения ставок не ожидается


В пятницу доллар вырос после высказываний представителя ФРС Уильямса, который умерил ожидания снижения ставок и повторил, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Уильямс был первым представителем ФРС, выступившим после заседания по политике на этой неделе, на котором центральный банк оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%. При стабильных ставках большой сдвиг в прогнозах ФРС был связан с возможностью смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Экономические данные, опубликованные в пятницу, сигнализировали о росте деловой активности в США, но также показали, что производственный сектор продолжает испытывать трудности.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется около уровня 1,0900. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1065. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0896, прорыв ниже может привести пару к 1,0855.

Евро понизился по отношению к доллару в пятницу после того, как спад деловой активности в еврозоне неожиданно углубился в декабре. Предварительный производственный PMI HCOB для еврозоны остался стабильным на уровне 44,2, что противоречит ожиданиям рынка в 44,6. Хотя производственные показатели в еврозоне сохраняли стабильность, они упали ниже ожидаемых уровней. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, сократилась в декабре, что вызывает опасения по поводу возросшей вероятности рецессии к концу года. В то же время во Франции спад ускорился быстрее, чем ожидалось, что было вызвано дальнейшим ухудшением спроса на товары и услуги во второй по величине экономике еврозоны.

Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

USD/CAD: Курс достиг минимума за 4 месяца

В пятницу курс опустился ниже 1.366 – впервые с начала августа. Этому способствовали фундаментальные драйверы:

→ Доллар США ослабевает после заседания ФРС, которое сигнализировало о возможности снижения процентных ставок в следующем году. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено, и обсуждение сокращений «на горизонте».

→ Напротив, в Банке Канады сохраняются более ястребиные настроения. В своем пятничном выступлении его глава Тифф Маклем заявил, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок, поскольку инфляция упорно остается выше целевого показателя.

Также на ослабление доллара могли повлиять разочаровывающие новости о значениях Flash Manufacturing PMI в США: факт = 48.2, ожидания = 49.5, месяцем ранее = 49.4.

О медвежьих признаках на графике мы писали еще 1 декабря.

Текущий 4-часовой график показывает, что:

→ цена USD/CAD формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Что примечательно, что цена опустилась к нижней его границе (потенциальной поддержке);

→ индикатор RSI указывает на сильную перепроданность рынка;

→ цена лишь ненамного опустилась ниже минимума сентября, а затем консолидировалась внутри дня – заставляя обращать внимание на формирование ложного пробоя минимума.

Учитывая перечисленные аргументы, стоит предположить сценарий отскока от нижней границы канала. Например, не исключено, что цена протестирует область 1.346-1.348, либо бывшую поддержку 1.355, сопротивление от которой может усилить медианная линия канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Иена и европейские валюты отступают от недавних максимумов


Резкое снижение американской валюты, которое мы наблюдали после заседания ФРС, немного замедлилось к концу прошлой недели. Так, валютная пара фунт/доллар отскочила от 1.2700, пара евро/доллар консолидируется после теста 1.1000, а покупатели пары доллар/иена нащупали поддержку чуть ниже 141.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар не сумела укрепиться выше 1.2750 и отскочила к 1.2600. На данный момент пара консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого скорее всего нужен хороший фундаментальный импульс. Сегодня в 14.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов в Великобритании за декабрь. Также в 16.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Сары Бриден. Завтра планируется публикация базового индекса потребительских цен в Великобритании за ноябрь.

На старших таймфреймах цена уверенно держится выше линий аллигатора. В приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2790. Слом восходящего сценария можем рассматривать после уверенного закрепления цены ниже 1.2500.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет