Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

Иена укрепляется, сырьевые валюты в фазе консолидации

USD/JPY

После десяти недель беспрерывного мощного обвала, японская валюта сумела наконец развить коррекционный восходящий откат. На месячном таймфрейме по паре usd/jpy можем получить “медвежье поглощение”, а на дневном таймфрейме продолжается отработка комбинации “двойная вершина”. До анонсированного уровня отработки чуть больше 100 пп, в то же время нельзя исключать слома комбинации и возвращения на рынок покупателей гринбек. Снижение usd/jpy стало возможным благодаря временной слабости американской валюты. Доллар может потерять статус “валюты-убежища”, так как в США наблюдается рекордный взлет инфляции и цен на сырье.

Больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары получим сегодня вечером после публикации протокола последнего заседания ФРС. Если чиновники подтвердят ультраястребиный настрой американского регулятора, пара может мгновенно вернуться к 128 фигуре. Разочарование инвесторов “минутками ФОМС” может вылиться в обвал к 125.00-124.00.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Европейская валюта остаётся под давлением

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0650 после двух дней снижения, что привело к обновлению локальных минимумов от 23 мая.

Давление на евро усилилось со вторника после публикации в еврозоне данных по инфляции за май. Базовый индекс потребительских цен ускорился с 3,5% до 3,8%, что оказалось выше нейтральных прогнозов рынка, а общий показатель по итогам мая обновил рекорд на уровне 8,1%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 7,7%. Кроме того, вчера были опубликованы разочаровывающие данные по динамике розничных продаж в Германии: в апреле в годовом выражении показатель сократился на 0,4% после падения на 1,7% месяцем ранее, хотя предварительные оценки рынка предполагали появление положительной динамики на уровне 4,0%, а в месячном выражении — на 5,4% после роста на 0,9% в марте.

Некоторую поддержку единой валюте оказывают ожидания запуска Европейским центральным банком цикла повышения процентных ставок. Пока члены правления регулятора не договорились о каких-либо конкретных сроках начала ужесточения денежно-кредитной политики, однако очевидно, что с текущим ценовым давлением это случится уже в скором времени.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар в ожидании данных по рынку труда США

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0750 в преддверии сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за май. Инвесторы возлагают на этот отчёт традиционно большие надежды, так как ситуация на рынке труда, вместе с нынешними инфляционными рисками, оказывает решающее влияние на денежно-кредитную политику ФРС США. Пока есть отчёт ADP по занятости в частном секторе, вышедший накануне. Оптимистичные прогнозы аналитиков не оправдались, и в мае занятость в частном секторе замедлилась с 202 тыс до 128 тыс, в то время как рынок рассчитывал на уверенный рост до 300 тыс. Поддержку единой валюте, в свою очередь, оказала европейская статистика по потребительской инфляции. Так, в апреле индекс цен производителей резко замедлился с 5,3% до 1,2% при прогнозе на уровне 2,3%. В годовом выражении, однако, цены выросли с 36,9% до 37,2%, что оказалось чуть хуже ожидаемых 38,5%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок данных по уровню деловой активности в еврозоне от S&P Global, а также апрельская статистика по розничным продажам.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар вырос после отчёта по рынку труда США

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.0720. Пара EUR/USD завершила торги прошедшей недели неуверенным флэтом, хотя в течение недели успела обновить и локальные максимумы от 25 апреля, и локальные минимумы от 23 мая. Давление на позиции единой валюты в начале недели оказывает слабая макроэкономическая статистика по деловой активности и объёмам розничных продаж, которая вышла в еврозоне в минувшую пятницу. Так, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global по итогам мая сократился с 54,9 до 54,8 пункта, а индекс в секторе услуг незначительно снизился с 56,3 до 56,1 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе. Объёмы розничных продаж в еврозоне в апреле рухнули на 1,3% после слабого роста на 0,3% в марте. В годовом выражении показатель ускорился с 1,6% до 3,9%, что, однако, не дотянуло до ожидаемых значений на уровне 5,4%. В свою очередь, спрос на евро удерживается по мере того, как участники торгов ожидают ужесточения риторики от ЕЦБ на текущей неделе. Своё решение по ставкам регулятор представит в четверг, и некоторые аналитики не исключают, что уже на текущем заседании ведомство резко изменит свою риторику. Вполне вероятно, что ЕЦБ объявит о сокращении программы количественного смягчения, после чего довольно оперативно запустит цикл повышения процентной ставки.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена движется вниз вдоль верхней границы канала.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Иена тестирует двадцатилетние минимумы, евро ждет решения ЕЦБ

Микс позитивного фундамента из США, опубликованный на прошлой неделе, позволил американской валюте прервать нисходящую коррекцию, а в некоторых парах даже замахнуться на достижение новых максимумов.

Из майских NonFarm Payrolls следует, что количество новых рабочих мест оказалось на уровне 390К, что выше прогнозов экспертов на 65К. Показатель за апрель также был пересмотрен в положительную сторону. Индекс доверия потребителей за апрель вырос к 106,4 против прогноза в 103,9. Порадовал инвесторов также индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, показатель продемонстрировал рост к 56,1 против прогноза в 54,5.

USD/JPY

Существенное улучшение основных макроэкономических показателей США в мае не осталось незамеченным покупателями гринбек. Так, пара доллар/иена после отбоя от 127 фигуры всего за несколько дней укрепилась больше чем на 300 пп, а вчера сумела обновить майский максимум текущего года у 131.40. На данный момент по паре наблюдаем мощный восходящий импульс, который с высокой степенью вероятности, поспособствует дальнейшему росту в направлении максимумов 2002 года у 135.20.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление министра финансов США Джанет Йеллен. Завтра ночью будет опубликован показатель ВВП Японии за первый квартал.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

S&P 500 растет благодаря технологиям и росту потребительской активности

S&P 500 вырос в понедельник, так как акции технологических компаний выросли, а потребительские акции подскочили на оптимизме по поводу открытия Китая. S&P 500 прибавил 0,8%, промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 0,4%, или 124 пункта, а Nasdaq прибавил 1%. Технологии выросли в условиях нестабильной торговли, поскольку инвесторы взвесили признаки ослабления регулятивных мер в отношении технологий в Китае на фоне продолжающихся ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Крупные технологические компании в основном выросли, во главе с Alphabet и Amazon, причем последняя выросла почти на 3% после того, как в понедельник вступило в силу ее разделение 20 к 1. Ожидается, что этот шаг сделает акции более привлекательными для розничных инвесторов. Акции Apple, тем временем, выросли примерно на 1% после того, как технический гигант объявил о новом обновлении программного обеспечения iPhone и своем последнем чипе M2. В преддверии мероприятия инвесторы с нетерпением ждали подсказок о технологии компании AR/VR [дополненной реальности/виртуальной реальности], которая станет ключевым расширением экосистемы Apple, поскольку компания активно использует возможности метавселенной с Apple Glass.

Тем временем Twitter сократил некоторые убытки после того, как подтвердил, что намерен обеспечить выполнение частной сделки с Илоном Маском на 44 миллиарда долларов. В нормативной документации Маск пригрозил отказаться от сделки, утверждая, что социальные сети существенно нарушили условия сделки, не предоставив информацию о поддельных учетных записях и пользователях на своей платформе.

Китайские акции также демонстрировали ралли во главе с DiDi Global, поднявшись более чем на 35%, поскольку сообщения о том, что китайские регулирующие органы, как сообщается, прекращают расследование в отношении компании, занимающейся заказом такси, подпитывают оптимизм в отношении того, что меры Пекина по борьбе с технологиями приближаются к завершению. конец. Потребительские акции были наиболее прибыльным сектором в течение дня, при этом акции казино сделали часть тяжелой работы, поскольку инвесторы переварили новости о дальнейшем ослаблении мер по блокировке Covid-19 в Китае. Caesars Entertainment, Penn National и WynnResorts прибавили более 2%. Акции энергетических компаний проигнорировали падение цен на нефть, поскольку инвесторы оценили недавнее обязательство ОПЕК и ее союзников увеличить добычу.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар консолидируется вблизи рекордных максимумов

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост против доллара США, пытаясь восстановиться после преимущественно «медвежьего» начала торгов текущей недели, в результате чего пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 2 июня. Евро тестирует отметку 1.0730 на пробой вверх, ожидая сегодняшней публикации итоговых протоколов заседания ЕЦБ по процентной ставке. Текущие прогнозы предполагают, что регулятор сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений, однако заявит о возможном повышении значения в июле. Впрочем, ведомство может оказаться более решительным, и ставка будет повышена уже в июне, или же будет анонсирован запуск программы количественного ужесточения. В пользу более агрессивной монетарной политики ЕЦБ свидетельствуют сильные данные по валовому внутреннему продукту еврозоны, опубликованные накануне. Так, ВВП еврозоны по итогам 1 квартала 2022 года был пересмотрен в сторону повышения с 0,3% до 0,6% в квартальном выражении и с 5,1% до 5,4% в годовом.
За последнюю неделю сформировался диапазон с границами 1.0625 и 1.0785. Сейчас цена находится посредине диапазона и может направиться вниз.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар вырос после данных по инфляции

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США, тестируя отметку 1.0500 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 19 мая. Инвесторы оценивают опубликованные в пятницу американские макроэкономические данные, которые заставили взглянуть на перспективы денежно-кредитной политики ФРС США несколько по-иному. Так, индекс потребительских цен в США по итогам мая ускорился с 0,3% до 1,0%, что превысило средние прогнозы рынка на уровне 0,7%. В годовом выражении инфляция обновила 40-летние максимумы, достигнув нового пика на уровне 8,6%, тогда как в апреле рост потребительских цен составлял 8,3%. При этом, без учёта продовольственных товаров и энергоносителей индекс потребительских цен в мае замедлился с 6,2% до 6,0%. Вопреки ожиданиям, инфляция в США, похоже, не миновала свой пик. В этой связи следует ожидать, что американский регулятор не остановится в повышениях процентной ставки в конце лета и даже может усилить свою «ястребиную» политику. В частности, аналитики банка Barclays считают, что ФРС США может решиться на повышение ставки на 75 базисных пунктов уже на следующем заседании в среду.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить снижение после коррекции.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро и фунт обновляют минимумы текущего года

Рекордный взлет инфляции в США и новая вспышка COVID-19 в Китае усилили панические настроения на рынке. Распродажи можно наблюдать как на криптовалютном, так и на фондовом рынках. Под удар попали также европейские валюты вместе с иеной.

GBP/USD

Пара фунт/доллар вчера обновила минимум текущего года у 1.2150, а сегодня ночью протестировала психологическую поддержку у 1.2100. Напор продавцов фунта очень силен, и если в ближайшее время мы не увидим формирование разворотных комбинаций для покупок, нисходящий тренд может усилиться и поспособствовать обвалу к 1.2000-1.1600.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу цен производителей (PPI) в США за май. Ну и ключевым на этой неделе будет завтрашнее заседание ФРС. По прогнозам аналитиков ставка будет повышена на 0,50%, хотя ряд экспертов озвучивают более агрессивное увеличение ставки -0,75%. Если чиновникам удастся успокоить инвесторов и участников рынка #gbp/usd может скорректироваться к 1.2400-1.2300. В противном случае возможен тест минимумов 2020 года.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

S&P 500 снижается после роста доходности по облигациям

S&P 500 в понедельник перешел к снижению после того, как акции роста упали, поскольку доходность казначейских облигаций выросла в связи с тем, что Федеральная резервная система настроена более агрессивно в борьбе с инфляцией.

S&P 500 упал на 2,7%, в результате чего его общие потери превысили 20% с момента недавнего пика и перешли на территорию медвежьего рынка. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,1%, или 645 пунктов, индекс Nasdaq снизился на 3,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до самого высокого уровня с 2011 года из-за опасений, что ФРС будет вынуждена активировать ускоритель ужесточения денежно-кредитной политики после неожиданного повышения данных по инфляции в пятницу.

Растущие секторы рынка, включая потребительские товары и технологии, были самым большим тормозом для рынка в целом. Акции Tesla упали более чем на 6%, что привело к снижению потребительских предпочтений на фоне опасений по поводу влияния потенциальных мер по блокировке в Пекине после всплеска случаев Covid-19. Акции крупных технологических компаний снизились благодаря Amazon и Meta Platforms, каждая из которых потеряла более 4%, поскольку возможность роста ставок снизили аппетит инвесторов к акциям с более высокой оценкой.

Ожидается, что центральный банк США повысит базовую ставку на 0,5% на этой неделе, но может сигнализировать о готовности сделать больше после недавних данных, свидетельствующих о том, что ценовое давление продолжает расти.

ФРС, скорее всего, отреагирует на более твердую информацию об инфляции и рост долгосрочных инфляционных ожиданий решительно агрессивным заявлением на июньском заседании в дополнение к повышению ставки на 50 базисных пунктов. На фоне более агрессивной политики ФРС растут ожидания, что центральный банк может замедлить экономику до рецессии, что приведет к ослаблению потребителей. Это нанесет ущерб спросу на путешествия и отдых.

Акции Caesars Entertainment, American Airlines, Norwegian Cruise Line и Booking Holdings резко упали. Тем временем энергетика изо всех сил пыталась сократить убытки, даже когда цены на нефть стали положительными, несмотря на опасения, что рост числа случаев Covid-19 в Китае может снизить спрос на энергию. Акции Pioneer Natural Resources, Phillips 66 и ConocoPhillips оказались в числе крупнейших в секторе. Акции, связанные с криптовалютой, сильно упали после обвала криптовалют, вызванного тем, что кредитная компания Celsius Network заморозила снятие средств и переводы. Акции MicroStrategy, Block и Coinbase Global снизились на двузначные цифры.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет