Аналитика от ECN брокера FXOpen

[Gerda]

Американская валюта корректируется после продолжительного роста

USD/JPY
Первая торговая неделя ноября оказалась на редкость удачной для гринбек. Доллар укрепился к евро, фунту и сырьевым валютам. Но после заседания ФРС и публикации ежемесячного отчета по рынку труда в США американская валюта начинает сдавать позиции, и в большинстве валютных пар можно наблюдать коррекционный откат. Так, доллар/иена, длительное время консолидировавшаяся в диапазоне 114.40-113.50, вчера сумела пробить важный уровень у 113.00, и на данный момент тестирует поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрйме. По сути, на данный момент мы наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 20 октября с точкой входа у 114.10. Целевым диапазоном для отработки сигнала может стать область 112.10-111.60. Возобновление восходящего движения возможно только после уверенного укрепления выше 113.50.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) в США (м/м) за октябрь. Также в 17.00 по МСК будет выступать глава ФРС Джером Пауэлл.

Источник блог FXOpen

 

[Gerda]

Золото готовится к еще одному воcходящему импульсу, сырьевые валюты падают

XAU/USD
Осторожность Центробанков и уход инвесторов в защитные гавани привели к мощному восходящему импульсу по драгоценным металлам. Так, золото на прошлой неделе сумело найти поддержку чуть ниже 1760.00 и одним недельным баром укрепилось выше значимого уровня 1800.00. В начале текущей торговой пятидневки рост продолжился, но уровень 1830.00 пока оказывает сопротивление покупателям xau/usd. Почти на всех старших таймфреймах цена выше линий аллигатора, осцилляторы АО и АС на недельном таймфрейме зеленого цвета. Все эти факторы свидетельствуют в пользу продолжения роста к верхним фракталам у 1920.00 и 2060.00. Возобновление нисходящего движения возможно только после уверенного укрепления ниже 1800.00.

Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за октябрь. Также сегодня в 16.30 по МСК выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар укрепляется против основных валют

EUR/USD

Европейская валюта демонстрирует незначительное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1470 и новых локальных минимумов с июля 2020 года. Накануне котировки торгового инструмента устремились вниз после публикации весьма оптимистичной макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 5 ноября вновь показало снижение до 267 тыс, что позволило показателю выйти на уверенные докризисные уровни, однако основное внимание участников торгов было приковано к данным по американской инфляции. Индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоносителей в октябре показал рост на 0,6% м/м после укрепления на 0,2% м/м в прошлом месяце, в то время как аналитики ожидали повышения динамики до +0,4% м/м. В годовом выражении аналогичный показатель ускорился с прежних +4% г/г до +4,6% г/г, что также оказалось сильнее прогнозов экспертов в +4,3% г/г.

По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы, откуда возможен коррекционный рост.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро продолжает падать

EUR/USD

Евро показывает незначительное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи своих рекордных минимумов с июля 2020 года и тестируя отметку 1.1430 на пробой вниз. Давление на позиции единой валюты по-прежнему оказывает решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении текущей монетарной политики на фоне продолжающегося роста потребительских цен. Кроме того, инвесторы негативно реагируют на вновь осложняющуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, поскольку некоторые страны демонстрируют серьёзный рост заболеваемости. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны, а также публикация сентябрьской статистики по динамике промышленного производства и выступление представителя ЕЦБ Филлипа Лейна.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Назначение Пауэлла приветствуется рынками

В начале недели индекс S&P 500 вырос до новых пиков после повторного назначения Пауэлла. Но Nasdaq отставал от конкурентов, упав с рекордных максимумов, поскольку рост доходности казначейских облигаций оказал давление на акции основных технологических компаний. Назначение Пауэлла в значительной степени приветствовалось инвесторами, которые надеялись на отсутствие серьезных изменений в ФРС, поскольку она направляет экономику в период восстановления после COVID. Центральный банк намерен объявить о возвращении к допандемической политике к концу 2022 года. Лаэль Брейнард, которая была другим главным кандидатом на эту должность, будет вице-председателем.

Банковский сектор S&P 500 подскочил на 2,8%, отслеживая рост доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы ожидали ужесточения политики к первой половине 2022 года. Wells Fargo & Co лидировал в прибылях среди крупных банков Уолл-стрит, прибавив 3,7%. Фьючерсные контракты, привязанные к учетной ставке ФРС, показали, ожидание повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в июне следующего года по сравнению с предыдущей оценкой повышения в июле.

В 11:46 по восточному времени индекс Dow Jones вырос на 304,44 пункта, или 0,86%, до 35 906,42, а индекс S&P 500 вырос на 30,82 пункта, или на 0,66%, до 4728,78. Nasdaq Composite упал на 26,03 пункта, или 0,16%, до 16 031,41. Инвесторы теперь ожидают множества экономических данных на этой неделе, в том числе показателей деловой активности IHS, личных потребительских расходов и протоколов последнего заседания ФРС.

Среди других движущих сил акции Apple Inc подскочили на 2,6% до рекордного уровня после того, как J.P. Morgan сообщил о возможных улучшениях в поставках iPhone 13 в ближайшие месяцы. Tesla Inc прибавила 3,9% после сообщения, что Model S Plaid «вероятно» прибудет в Китай примерно в марте. Акции Activision Blizzard упали на 2,4% после сообщения СМИ о том, что генеральный директор издателя видеоигр Бобби Котик подумает об уходе, если не сможет быстро решить проблемы, связанные с корпоративной культурой.



Источник блог FXOpen

 

[Gerda]

Золото снижается вместе с сырьевыми валютами

Коррекционный откат по гринбек, который мы наблюдали в конце прошедшей недели, так и не успел перерасти в полноценную нисходящую коррекцию. Вчера практически все валюты, включая драгоценные металлы, упали относительно доллара. К основным причинам взрывного укрепления гринбек можно отнести опасения инвесторов из-за новых локдаунов в Европе, возможное замедление роста мировой экономики и бездействие ФРС на фоне высокой инфляции в США.

XAU/USD
Пара xau/usd после мощного восходящего импульса две недели назад откатила к значимой поддержке у 1800.00. На недельном таймфрейме наблюдаем разворотный бар с точкой входа у 1843.00. На данный момент пара тестирует поддержку у линий аллигатора. Если продавцам золота удастся сломать 1800.00 и уйти ниже линий аллигатора на недельном таймфрейме, можно готовиться к пробою нижних фракталов у 1750.00 и 1720.00. Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по композитному индексу деловой активности (PMI) в США от Markit за ноябрь.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Американская валюта продолжает расти

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США, корректируясь после очередного снижения накануне. Пара EUR/USD всё ещё удерживается вблизи отметки 1.1200 и своих рекордных минимумов с середины лета 2020 года. Евро заметно уступает доллару, поскольку инвесторы не уверены, что ЕЦБ готов к началу ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как ФРС США ищет возможность для ускорения сворачивания действующей программы количественного смягчения (QE). Дополнительное давление на позиции единой валюты оказывает ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе, которая заставляет европейские власти идти на крайне непопулярные меры. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Германии также не добавила оптимизма на рынки. Индекс делового оптимизма от IFO в ноябре снизился с 97,7 до 96,5 пункта, что оказалось близко к прогнозам аналитиков на уровне 96,6 пункта. Индекс экономических ожиданий за аналогичный период был пересмотрен с 95,4 до 94,2 пункта при прогнозе аналитиков на уровне 95 пунктов.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Курс евро отскочил от минимума

EUR/USD

Пара EUR/USD вчера отошла от минимума на 1.1185 и сегодня торгуется выше уровня 1.1200. Некоторую поддержку евро продолжает оказывать формирование коалиционного правительства Германии во главе с Олафом Шольцем, что означает окончание политической неопределённости. В целом фундаментальные факторы остаются негативными для европейской валюты. Прежде всего инвесторов пугает новая волна коронавируса, набирающая обороты в регионе и вынуждающая власти вводить новые серьёзные карантинные ограничения. Правительство Австрии объявило о полной внутренней изоляции, подобные меры обсуждаются также и в Германии. Уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель настаивает на введении в стране двухнедельного карантина, однако новое правительство пока отказывается от этого шага, хотя эпидемическая ситуация в Германии стремительно ухудшается. В целом угроза ужесточения карантинных мер пугает инвесторов, поскольку может оказать давление на потребительский спрос и сферу услуг и замедлить восстановление европейской экономики. Вчера были опубликованы данные по ВВП Германии в третьем квартале текущего года, которые оказались слабыми. В квартальном исчислении немецкая экономика замедлила рост с 2,0% до 1,7%, а в годовом – с 10,4% до 2,5%.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Валютные курсы консолидируются в диапазонах

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США, корректируясь после активного роста к 1.1320 в конце прошлой недели, когда евро быстро отступил от своих рекордных минимумов. При этом новостной фон оставался умеренно-негативным, особенно в свете появления опасений относительно распространения нового штамма коронавируса. Многие европейские страны уже ввели ограничения на въезд граждан из государств, где были зафиксированы случаи заражения новым штаммом, и это может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики. Деловые настроения в Европе остаются на достаточно низких уровнях, поэтому закрытие экономик в преддверии зимних праздников может усугубить ситуацию. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по деловому климату в еврозоне в ноябре. В Германии в течение дня выйдут данные по ноябрьским темпам роста потребительской инфляции.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Иена, евро и фунт корректируются после резкого обвала

Прошедшая торговая пятидневка стала важным испытанием практически для всех ведущих валют. В конце недели стало известно, что новый омикрон-штамм коронавируса начал распространяться в Европе, и на него, скорее всего, очень слабо действует вакцина. Возможность введения новых ограничений и локдаунов негативно отразилась на рынке, поспособствовав уходу инвесторов в безопасные активы, такие как золото и иена. В выходные ситуация несколько стабилизировалась, ряд стран просто ввели ограничения на въезд из Южной Африки. Президент США Джо Байден вчера заявил, что карантин в стране не будет возобновляться, даже в связи с угрозой распространения омикрон-штамма.

В итоге на валютном рынке можно наблюдать временное восстановление валют-мажоров относительно гринбек.

USD/JPY
Так, пара доллар/иена сформировав комбинацию “медвежье поглощение” 25 ноября, потеряла больше 200 пп всего за один день, и на данный момент укрепилась ниже важной поддержки у 113.00. Если покупатели в ближайшее время не активируются, стоит ожидать продолжения нисходящего движения в направлении 112.00-111.00. Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу доверия потребителей в США за ноябрь. Также в 18.00 по МСК будет выступать председатель ФРС Джером Пауэлл.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет