Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется на волне противоречивых сигналов, которые не позволяют ей как не рати, так и падать. Похоже, что она останется в краткосрочном боковом тренде еще какое-то время.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже отметки 1.2265 и может продолжить рост к 1.2200.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 06.04.2018

Фунт продемонстрировал резкое снижение на повышенном объеме и пробил уровень поддержки/нижнюю границу консолидации, что является отличным медвежьим сигналом. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.3983, в котором сосредоточен повышенный объем, остановивший падение. Тем не менее, сейчас цена торгуется чуть выше данной отметки, поэтому мы можем рассмотреть сценарий его пробоя.



Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 90 пунктов.



Что касается сентимент рынка, то данный индикатор указывает на то, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям, так как большинство трейдеров находятся в продажах. Тем не менее, если пара пробивает поддержку на крупном объеме, мы можем рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.04.2018 г.

Рост мировой экономики остается под угрозой

В четверг рынки акций не отреагировали должным образом на сообщение из Китая об ответных мерах на решение США повысить таможенные пошлины. Похоже, что по неофициальной информации американцы продолжают переговоры с китайцами по урегулированию таможенных споров и поэтому с открытием торгов в США местный рынок акций после непродолжительной паузы перешел к росту также, как и сырьевые площадки. Поддержку получили доходности государственных облигаций Казначейства США, а курсы иены и швейцарского франка снизились. Кроме этого, под давлением оказались и котировки золота, а вот цены на нефть подросли, что поддержало курс канадской валюты. В целом в четверг доллар пользовался спросом за исключением в паре с «канадцем».

Но уже сегодня после сообщения Министерства торговли Китая о том, что он готов «принять новые меры в ответ на последние пошлины Трампа и, что он будет следить за словами и делами США в отношении торговли и защищать свои интересы» фьючерсы на основные американские фондовые индексы пошли вниз, рост доходности бенчмарка 10-летних трежерис прекратился равно, как и понижение курсов других защитных активов. По сути Китай в сегодняшнем заявлении дал понять, что без «колебаний заплатит любую цену» за защиту своих интересов в случае введения США новых пошлин на импорт. В четверг Д. Трамп, видно на волне провала переговоров, снова пригрозил Пекину о возможности введения новых торговых пошлин еще на 100 млрд долларов помимо тех, которые уже были приняты ранее в объеме в 50 млрд долларов.

Данные события полностью подтверждают изложенный ранее нами тезис о том, что переговоры с китайцами будут проходить «вязко» и тяжело и, что они не поддадутся на прямые угрозы Вашингтона.

Что касается обнародованных в четверг данных экономической статистики, то они показали торможение деловой активности в секторе услуг Германии в марте с 54.2 пункта до 53.9 пункта, а в еврозоне с 55.0 пункта до 54.9 пункта. Такой же процесс наблюдается в Великобритании. Там индикатор упал до 51.7 пункта против февральского значения в 54.5 пункта. Производственная инфляция в еврозоне в месячном исчислении снизилась в росте до 0.1% с 0.4%. В годовом выражении показатель сохранил темп роста на отметке в 1.6%. Схожие данные выходили и из США, что в целом должно будет оказать давление на рост ВВП этих стран и региона евро. А торговая война, развязанная США, несомненно отразится на росте мировой экономики в будущем.

Сегодня центральным событием дня будет публикация данных по занятости в США за март месяц. На наш взгляд, учитывая фактор неопределенности, который присутствует на рынках под влиянием в первую очередь торговых войн, можно предполагать, что доллар, если и получит поддержку на фоне сильных цифр, то только ограниченную.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в доковом диапазоне, но постепенно смещается к его нижней границе на волне выходящих в последнее время слабых данных по экономике еврозоны. На этом фоне, а также под влиянием событий вокруг торговой войны между США и Китаем пара может продолжить свое плавное снижение, но при этом оставаться в диапазоне.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики неинформативны. MACD ниже нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если данные из США окажутся сильными, пара может упасть к 1.2200, а затем к 1.2165.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.04.2018 г.

Доллар может сегодня заметно прибавить

Торги в Европе на рыках акций в пятницу на рынках акций начались в «красной» зоне на волне сообщения от Минэкономики Китая, которое выявило жесткую позицию Пекина в торговой войне с США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.219,35 (-0.70%)
FTSE 100 - 7.185,20 (-0.20%)
CAC 40 – 5.251,25 (-0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром получает поддержку по отношению ко всем основным валютам на фоне ожидания инвесторами сильных данных по занятости и росту уровня заработных плат в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2226 (-0.12%), GBPUSD - 1,3998 (-0.04%), USDJPY – 107,42 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне жесткого сообщения из Китая. Brent на момент написания комментария снижается на 0.64% до 67.89 доллара за баррель. WTI падает на 0.66% до 63.12 доллара за баррель.

Сегодня американский доллар может получить хорошую поддержку, если данные по количеству новых рабочих мест в США превысят отметку в 200 000, а средняя почасовая заработная плата вырастет не меньше, чем на 0.3%.

В пятницу внимание рынков будет обращено к публикации данных по количеству новых рабочих мест в США за прошлый месяц. Кроме этого, выйдут цифры по количеству новых рабочих мест в Канаде. Будут озвучены значения по потребительской инфляции в России, индекса деловой активности в Канаде. Предполагаются выступления руководителей Банка Англии Карни и ФРС Пауэлла.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 09.04-13.04.2018

EUR/USD

Евро протестировало уровень поддержки 1.2227 ещё раз и резко отскочило вверх. Стоит отметить, что рост цены был на крупном объеме. Тем не менее, пара все ещё торгуется внутри локальной консолидации между поддержкой и уровнем сопротивления 1.2342 – 1.2357.



В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим сценарием по евро будет дождаться уверенного выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надёжным сигналом для входа в рынок.

Пока же цена находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем выхода цены из диапазона.

GBP/USD

Фунт также показал стремительный рост цены на крупном объеме после публикации данных по рынку труда в прошлую пятницу. Стоит отметить, что пара все ещё торгуется внутри локального диапазона, но в данный момент тестирует верхнюю границу/сопротивление 1.4095. Поэтому мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.



Длинные позиции можно открывать в случае резкого пробоя сопротивления на крупном объеме, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет 110-120 пунктов.



Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

USD/JPY

После теста уровня сопротивления 107.48, йене продемонстрировала резкое падение на очень крупном объеме, что дает нам возможность рассмотреть сценарий открытия продаж по данной валютной паре даже несмотря на локальный тренд вверх.

Короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки составляет 90-100 пунктов.

Если же цена пробъет сопротивление, то мы можем «перевернуться» и открыть покупки.



Итог: продажи после небольшой коррекции цены вверх.

USD/CAD

Канадский доллар протестировал уровень поддержки 1.2737, но не смог его пробить, после чего резко скорректировался вверх. В данный момент цена закрыта в локальной консолидации между данным уровнем и сопротивлением 1.2840. Таким образом, по паре USD/CAD необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона на крупном объеме, что будет отличным сигналом для открытия новых сделок.

Пока же пара торгуется в консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Итог: необходимо дождаться выхода цены из консолидации.

AUD/USD

Австралийский доллар все ещё торгуется в локальной консолидации 0.7650 – 0.7775. Тем не менее, учитывая тот факт, что цена находится вблизи уровня поддержки, мы можем рассмотреть сценарий его пробоя, что будет отличным медвежьим сигналом.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.

XAU/USD

Золото протестировало уровень поддержки 1323.10 – 1324.40, после чего продемонстрировало резкий рост цены на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Поэтому даже несмотря на тот факт, что пара до сих пор торгуется в консолидации, мы можем рассмотреть сценарий открытия покупок.



Длинные позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже теста уровня поддержки. Потенциал сделки составляет более 200 пунктов.

Если же пара пробьёт поддержку, то мы можем «перевернуться» и открыть продажи.



Итог: длинные позиции после небольшой коррекции цены вниз.

Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по фунту, йене, австралийскому доллару и золоту (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом. По евро и канадскому доллару ситуация неясная, поэтому лучше дождаться выхода пар из диапазонов.



Лучшие сделки: GBP/USD, AUD/USD

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Пока вне рынка: EUR/USD, USD/CAD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.04.2018 г.

Риски торговой войны будут управлять мировыми рынками

Несмотря на негативные новости с «фронта» торговой войны между США и Китаем, подавляющему большинству мировых фондовых индексов удалось закончить неделю на позитивной ноте. И главной причиной этого остаются надежды рыночных игроков, что в конечном итоге Пекин и Вашингтон договорятся между собой.

Валютные рынки также, как и фондовые остаются под сильным влиянием этого явления. Валютные рынки в целом торгуются в боковом диапазоне за исключением японской иены, швейцарского франка и канадского доллара, которые все еще реагируют на внешние раздражители. В отношении иены и франка – это риски торговой войны, а «канадец» поддерживается благодаря динамике цен на сырую нефть.

В пятницу в Штатах произошел новый обвал местного рынка акций под влиянием агрессивного заявления Д. Трампа о том, что Штаты могут расширить торговые пошлины еще на 100 млрд долларов к объявленным уже ранее в 50 млрд долларов. И хотя пошлины вступят в действие, если это, конечно, произойдет в мае, риск полномасштабной торговой войны висит Дамокловым мечом над финансовыми рынками.

Сегодня в азиатскую торговую сессию наблюдается восстановление фьючерсов на тройку основных американских фондовых индексов до полу процента. Но это пока еще ни о чем не говорит, они могут развернуться вниз перед открытием торгов в Штатах.

На валютном рынке в понедельник отмечается в целом ослабление американского доллара. Наиболее заметно он снижается к новозеландскому доллару, но в целом торгуется против основных валют с небольшими изменениями возле уровней пятничного закрытия. Доллар также, как и другие валюты нервно реагирует новости из США и Китая. Дополнительным негативом для него является политическая нестабильность президентства Трампа, которое во многом и обуславливает ту напряженность, которая сложилась в мире и стала одной из причин торговой войны между Америкой и Китаем.

Но вернемся к валютному рынку, а точнее к выходившим сегодня важным данным из Германии. Согласно им, объем импорта в феврале снизился на 1.3% предполагалось, что он подрастет на 0.3% против снижения в январе на 0.2%. Объем экспорта упал заметнее на 3.2% против ожидания повышения на 0.2% и январского падения на 0.4%. Сальдо торгового баланса вместо предполагаемого повышения до 23.1 млрд евро снизилось до 19.2 млрд евро в феврале. В январе значение этого показателя было на уровне в 21.5 млрд евро. Падение сальдо торгового баланса экономического лидера еврозоны вряд ли обрадует ЕЦБ, поэтому сохранение такой динамики может заставить европейский регулятор скорректировать свои планы по прекращению мер стимулирования экономики еврозоны, а это в свою очередь окажет давление на курс единой валюты, которая уже начала реагировать на слабую инфляцию и торможение некоторых производственных показателей.

В целом мы считаем, что высокая волатильность на мировых рынках в ближайшее время сохранится.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в доковом диапазоне на волне слабых данных сальдо торгового баланса Германии и давления на рынки фактора торговой войны между США и Китаем.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара зажата в узкий диапазон 1.2265-1.2290. Ее выход выше отметки 1.2290 может привести к попытке цены вырасти к 1.2345. В тоже время снижение ниже поддержки 1.2265 может послужить основанием для падения к 1.2200.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.04.2018 г.

Отсутствие положительных новостей по торговой войне между США и КНР будет давить на рынки

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на позитивной ноте вслед за локальным восстановлением азиатский рынков акций и повышательной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.352,47 (+0.91%)
FTSE 100 - 7.201,25 (+0.25%)
CAC 40 – 5.288,13 (+0.57%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром движется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он слабо подрастает по отношению к евро, иене, новозеландскому и австралийскому долларам. Но находится под небольшим давлением к стерлингу и заметнее всего снижается к новозеландской валюте. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2277 (-0.03%), GBPUSD - 1,4106 (+0.13%), USDJPY – 107,06 (+0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо восстанавливаются после пятничного обвала. Brent на момент написания комментария растет на 0.37% до 67.36 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.27% до 62.23 доллара за баррель.

Сегодня на воне отсутствия публикации важных данных, вероятно, рынки будут слабо восстанавливаться после пятничного сильного падения. В целом мы продолжаем ожидать сохранения высокой волатильности и негативной динамики, если США и Китай не договорятся и не прекратят торговую войну.

Сегодня не ожидается выхода важных экономических данных.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 10.04.2018

Евро продемонстрировало уверенный и резкий рост цены и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/нижней границы локального диапазона 1.2342 – 1.2357. Также необходимо отметить, что восходящее движение было поддержано крупным объемом, что является сильным бычьим сигналом. Таким образом, сейчас нам стоит отдать предпочтение именно длинным позициям.



Покупки можно открывать после продолжения роста цены и пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets