Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой сформировалась волна iii of C, и развивается локальная коррекция в качестве волны iv of C. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1622.21–1516.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1801.92.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

USD/JPY: возвращение к рекордным максимумам

Текущая динамика

Доллар США продолжает активный рост против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, торгуясь неподалёку от рекордных максимумов и вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 109.00. Американская валюта пользуется повышенным спросом на фоне очередного роста доходности казначейских облигаций США. Кроме того, низкий спрос на безопасные активы оказывает дополнительное давление на иену.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказывает существенного влияния на динамику инструмента. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в Японии в январе снизились на 4,5% м/м после роста на 5,2% м/м в предыдущем месяце. Прогнозы аналитиков предполагали сокращение показателя на 5,5% м/м. В годовом выражении показатель резко замедлился с +11,8% г/г до +1,5% г/г, что всё же оказалось лучше негативных прогнозов аналитиков на уровне –0,2% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость после непродолжительного снижения на прошлой неделе. Показания индикатора по-прежнему указывают на перекупленность американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 109.37, 109.84, 110.23.
Уровни поддержки: 109.00, 108.63, 108.15, 107.78.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

XAG/USD: возвращение к восходящей динамике

Текущая динамика

Цена контрактов на серебро корректируется вверх, торгуясь выше 26,2 долларов за унцию.

Котировки вернулись к своей привычной динамике. Краткосрочные факторы в виде массовой скупки актива некой группой частных трейдеров перестали действовать, и на первый план вновь стали выходить основные факторы сдерживания рынка драгоценных металлов, основной среди которых — доходность облигаций США. Этот показатель для ключевых 10-летних бумаг отступил от пиков в 1,634% и на данный момент находится на уровне 1,595%. Ещё одной причиной, которая может оказать краткосрочную поддержку серебру, является «монетизация» финансовых стимулов для экономики США в 1,9 трлн долларов, первые поступления на счета граждан по которым ожидаются уже на этой неделе.

При этом число позиций по серебру снижается, и по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе оно составило 36,1 тысячи против 39,6 тысячи неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена после активного снижения вернулась к восходящей динамике. Технические индикаторы находятся в состоянии продажи, но уже готовы развернуться. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 24.90, 21.90.
Уровни сопротивления: 27.13, 30.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

FTSE 100: доходность облигаций сдерживает рост индекса

Текущая динамика

Индекс FTSE 100 демонстрирует боковую динамику, находясь на отметке 6800.0.

Мировые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи своих максимумов, но в последнее время темпы роста заметно уменьшились. Ключевым моментом, на который обращают своё внимание инвесторы, являются значительные колебания на рынках облигаций ведущих стран.

Глобальный восходящий тренд в облигациях начался с роста бумаг в США, однако сейчас эту динамику поддержали и рынки других стран. Доходность государственных облигаций Великобритании также продемонстрировала рост: за последний месяц можно отметить увеличение доходности годовых облигаций с –0,024% до–0,005%, пятилетних — с 0,137% до 0,364% и десятилетних — с 0,623% до 0,785%.

Лидерами роста в индексе выступают: British Land Company Plc. (+4,60%), Rolls-Royce Holdings Plc. (+4,11%), Land Securities Group Plc. (+4,02%), AstraZeneca Plc. (+3,64%). Среди лидеров снижения выделяются: Just Eat Takeaway (–2,15%), Royal Dutch Shell Plc. Class B (–1,84%) и CRH Plc. (–1,63%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают корректироваться, двигаясь в рамках глобального бокового канала. Технические индикаторы находятся в состоянии покупки. Быстрые EMA индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора AO торгуется в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 6900.0, 7000.0.
Уровни поддержки: 6675.0, 6300.0.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

USD/CHF: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, корректируясь после активного снижения накануне, которое было вызвано публикацией протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, регулятор подтвердил свою приверженность низким процентным ставкам как минимум до конца 2023 года, повысив собственные прогнозы по динамике роста национального ВВП на ближайшие несколько лет. Проблематичный вопрос доходности американских казначейских облигаций вновь остался без должного внимания. Глава ведомства Джером Пауэлл не видит угрозы текущим уровня инфляции, целью которой является отметка в 2%.

В центре внимания инвесторов в четверг окажется статистика из Швейцарии по динамике импорта и экспорта за февраль, а также данные по динамике производственной инфляции за аналогичный период. В США выйдут данные по динамике заявок на пособие по безработице. Ожидается, что первичные заявки на пособие впервые за долгое время могут опуститься ниже отметки в 700 тысяч.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается вблизи своих минимальных значений, указывая на риски перепроданности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9250, 0.9300, 0.9350, 0.9400.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9163, 0.9126, 0.9100.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

USD/CAD: американская валюта консолидируется

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2500.

В четверг американский доллар активно усиливался, отреагировав на рост доходности государственных казначейских облигаций. Вчера 10-летние бумаги обновили 13-месячные максимумы, поднявшись выше отметки 1,70%, чему способствовало сохранение общего позитивного настроя в отношении фундаментальных перспектив американской экономики. Ранее валюта снижалась после публикации протоколов заседания ФРС США, которые отразили нежелание регулятора реагировать на всплеск доходности, а также снизили градус спекуляций на тему возможного повышения процентных ставок.

Вчера на канадскую валюту негативно повлиял отчёт по занятости от ADP по Канаде. За февраль показатель сократился на 100,8 тысячи после снижения на 65,8 тысячи за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно снижаются. Ценовой диапазон сужается, указывая на разнонаправленную динамику торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу дальнейшего развития «бычьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать текущие длинные позиции и открывать новые в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2600.
Уровни поддержки: 1.2439, 1.2400, 1.2353, 1.2300.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

В пятницу цены на нефть марки Brent умеренно росли, прибавив более 1% и отыграв часть потерь, понесённых днём ранее. В четверг инвесторы резко негативно отреагировали на ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, где новые ограничительные меры спровоцировали появление опасений дальнейшего снижения спроса на топливо. В настоящий момент консолидированный прогноз трёх основных отраслевых организаций предполагает рост спроса на «чёрное золото» в 2021 года на 5,5 млн баррелей в день, что значительно ниже тех значений, которые предлагала ОПЕК летом 2020 года.

Некоторое давление на инструмент оказывает ситуация в Иране. В последние месяцы объёмы импорта иранской нефти в Китай обновляют рекордные максимумы, в то время как рынок ожидает дальнейшего ослабления американских санкций в отношении Тегерана.

Опубликованный в пятницу отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показал очередной рост с 402 до 411 единиц, что отражает постепенное наращивание объёмов добычи.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке 20, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку роста инструмента в конце минувшей недели.

Уровни сопротивления: 65.00, 66.00, 67.00, 68.00.
Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

PayPal Holdings Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3). В настоящий момент завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 4 of (3), в составе которой сформировалась волна c of 4, и началось развитие волны 5 of (3). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 330.00–357.90. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 222.23.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: тренд сменился на нисходящий

Текущая динамика

Во вторник нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с начала февраля, упав на 15% с недавних максимумов первых чисел марта.

Накануне торги по фьючерсам закрылись на уровне 60.79, а спред для Brent и WTI Crude Oil перешёл в контанго, где контракты на ближайшие месяцы дешевле, чем в более поздние месяцы, что свидетельствует о снижении спроса на сырую нефть. Настроения на рынке остаются «медвежьими» из-за того, что аналитики опасаются замедления восстановления спроса после новых ограничений в связи с пандемией в Европе. Так, Германия, крупнейший потребитель «чёрного золота» в регионе, продлила изоляцию до 18 апреля. В США также может вырасти число случаев новых заражений на весенних каникулах.

Кроме того, запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти выросли на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 900 тысяч. Сегодня выйдут официальные данные от Информационного Агентства энергетики (EIA). Согласно прогнозу, ожидается незначительное сокращение запасов на 272 тысяч баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

Вчера была пробита ключевая поддержка долгосрочного восходящего тренда 63.03–62.61. Следующей целью снижения является уровень 59.33.

В рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута целевая зона 3 (60.96–60.60). В случае пробоя уровня 60.40 снижение продолжится к целевой зоне 4 (57.36–57.00). Граница тренда смещается на отметки 65.48–65.01.

Уровни сопротивления: 63.03, 65.00, 67.55.
Уровни поддержки: 60.40, 59.33, 57.17.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

EUR/USD: замедление вакцинации в Европе влияет на цену

Текущая динамика

Пара EUR/USD снижается, торгуясь в районе отметки 1.1825.

Тема вакцинации в еврозоне остаётся в центре внимания инвесторов. Накануне Еврокомиссия выпустила заявление, в котором отмечается, что регулирующий орган до сих пор не может достичь цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам для всех граждан блока. Кроме того, было отмечено, что не исключаются «юридические последствия» в отношении компании AstraZeneca за невыполнение обязательств по поставке необходимых препаратов. Что касается макроэкономической статистики, то она была умеренно-положительной: индекс деловой активности в секторе производства Германии за март поднялся до 66,6 пункта с 60,7 пункта за февраль, а аналогичный показатель во Франции составил 58,8 пункта, что также лучше 56,1 пункта, показанных ранее.

Индекс американского доллара умеренно растёт, удерживаясь выше 92.500 пункта. Вчера внимание трейдеров было приковано к очередному выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновник несколько изменил тон последних дней и заявил, что финансовые стимулы, скорее всего, не смогут оказать на инфляцию серьёзного влияния, и опасаться её роста не стоит. Кроме того, он отметил, что в случае сильного повышения цен у регулятора есть эффективные механизмы сдерживания.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике актива цена снижается в рамках широкого нисходящего канала. Технические индикаторы сохраняют глобальный сигнал на продажу. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» по-прежнему находятся ниже сигнальной, а гистограмма осциллятора АО торгуется в зоне продаж.

Уровни сопротивления: 1.1957, 1.2176.
Уровни поддержки: 1.1774, 1.1600.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/