Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

EUR/USD: в ожидании новых драйверов

Текущая динамика

Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, ожидая появления новых драйверов. Торги среды также протекали неоднозначно, чему способствовал низкий спрос на риск, а также слабые позиции американской валюты на фоне туманных перспектив новых стимулов в США.

Опубликованная в понедельник статистика по еврозоне оказала дополнительное давление на позиции евро. Так, объёмы промышленного производства в августе резко снизились с 5% м/м до 0,7% м/м, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне +0,8% м/м. В годовом выражении падение производства ускорилось с –7,1% г/г до –7,2% г/г, что, впрочем, совпало с прогнозами аналитиков. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард перед началом заседаний МВФ и Европейского Совета в конце недели.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD развернулся вниз и сформировал новый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным значениям, что сигнализирует о рисках перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1806, 1.1850, 1.1881.
Уровни поддержки: 1.1732, 1.1700, 1.1657, 1.1625.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: цены стабилизировались

Текущая динамика

На фоне глобальной напряжённости на мировых рынках цены на нефть торгуются в узком диапазоне, в данный момент находясь в районе отметки 42,70 доллара за баррель.

На этой неделе инструмент практически не изменился по отношению к данным предыдущего периода. Рынок «чёрного золота» находится под давлением низкого спроса на энергоносители, прогноз которого выглядит неблагоприятно на фоне введения дополнительных карантинных мер в странах еврозоны, являющихся основными импортёрами топлива. Более того, объём экспорта нефти из США опустился до самого низкого за год значения в 2,135 млн баррелей в сутки.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, спрос на нефтяные контракты находится на примерно одинаковых уровнях уже более месяца. Количество чистых спекулятивных позиций показало небольшой недельный прирост до 472,8 тысяч относительно 471,5 тысяч неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике актива цена движется в рамках широкого бокового канала, и, торгуясь возле линии сопротивления, формирует первые признаки возможного разворота. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, однако показания уже не такие очевидные. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО находится в зоне покупок очень близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 43.20, 46.00.
Уровни поддержки: 42.35, 39.10.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

В начале недели цены на нефть показывают флэтовую динамику, удерживаясь неподалёку от отметки 40.50 долларов за баррель. Накануне некоторую поддержку инструменту оказали возобновившиеся надежды на то, что новый пакет стимулирующих мер в США будет принят до проведения президентских выборов в ноябре. Впрочем, уже к закрытию дневной сессии оптимизм в настроениях снизился, а инвесторы вернулись к обсуждению других проблем.

Новым фактором роста может стать предстоящая встреча ОПЕК+ в Вене, где, как ожидается, картель и его союзники скорректируют действующую программу по сокращению поставок «чёрного золота» на рынок, а также уточнят перспективы постепенного восстановления добычи энергоносителя в будущем году.

В центре внимания инвесторов во вторник находится отчёт Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 16 октября. Предыдущая публикация отразила резкое снижение показателя на 5,42 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся на уровне 80 и сигнализирует в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов для открытия новых торговых позиций.

Уровни сопротивления: 41.00, 41.43, 42.00.
Уровни поддержки: 40.00, 39.57, 38.97, 38.62.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

XAU/USD: золото укрепляется

Текущая динамика

Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, пользуясь слабостью американской валюты и обновляя локальные максимумы с 13 октября. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает высокий уровень неопределённости на рынке, которая связана с множеством фактором. Один из них — новая программа финансовой помощи для американской экономики, вокруг которой развернулись настоящие политические баталии. Также инвесторы заметно обеспокоены фактом лидерства демократа Джо Байдена в предвыборной гонке, который, в случае избрания его президентом, может резко увеличить расходы бюджета, в том числе и на поддержку экономики в условиях сохраняющейся пандемии. Напомним, что финальные дебаты кандидатов на пост главы США состоятся уже в этот четверг, 22 октября.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон незначительно сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик демонстрирует похожую динамику, приближаясь к отметке «80», которая указывает на перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения ситуации на рынке.

Уровни сопротивления: 1920.82, 1935.00, 1955.00, 1966.25.
Уровни поддержки: 1910.00, 1900.00, 1885.00, 1872.80.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

EUR/USD: евро снижается

Текущая динамика

Европейская валюта демонстрирует умеренное снижение против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, отступая от локальных максимумов с 16 сентября, обновлённых накануне. Поводом к появлению «медвежьей» динамики по инструменту послужили технические факторы, тогда как доллар по-прежнему остаётся под давлением на фоне ожидания новых мер поддержки американской экономики.

Накануне истёк крайний срок ультиматума, выдвинутого председателем Палаты представителей Нэнси Пелоси, однако она предпочла сдвинуть крайний срок на ещё один день. В свою очередь, Дональд Трамп усилил давление на республиканскую партию в попытке одобрить пакет большего объёма.

В четверг, помимо новостей относительно долгожданных стимулирующих мер для США, инвесторы ожидают публикации сведений о динамике заявок на пособие по безработице в США за неделю. Из Европы интересные данные появятся лишь в пятницу, когда выйдут показатели деловой активности за октябрь в Германии и еврозоне.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост. Ценовой диапазон расширяется сверху, однако за развитием «бычьей» динамики в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, однако быстро приближается к своим максимальным отметкам, что указывает на риски перекупленности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1850, 1.1879, 1.1916, 1.1950.

Уровни поддержки: 1.1830, 1.1800, 1.1763, 1.1732.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

Доллар смотрит на часы. Прогноз от 22.10.2020

Особенности анализа экономических показателей на рынке Forex
Самую многочисленную группу составляют экономические, интерпретировать которые позволяют показатели, на регулярной основе публикуемые на рынке Форекс.

Перечень экономических показателей на рынке Forex включает валовый внутренний продукт, индексы цен производителей и потребительских цен, а также уровень безработицы, динамику строительства жилых домов, индекс деловой активности и т. д.

В последнее время рынки зациклены на фискальном стимуле, однако спрос на европейские облигации может продвинуть EURUSD на север, если ЕЦБ пойдет на расширении программы экстренной покупки облигаций 29 октября. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
На финансовых рынках время - не менее важный фактор, чем направление движения цен. Многие трейдеры теряли деньги, верно спрогнозировав, в какую сторону пойдет актив, однако неправильно подобрав момент для заключения сделки. Считается, что доллар США ослабнет из-за фискального стимула, так как акции вырастут, глобальный аппетит к риску повысится, а спрос на активы-убежища упадет. Вопрос в том, будет ли оказана дополнительная помощь экономике до или после выборов? В последнем случае сохранение неопределенности из-за нежелания Дональда Трампа признавать итоги голосования окажет поддержку гринбэку.

По мнению главного экономического советника президента Ларри Кудлоу, переговоры о стимулах идут в благоприятном направлении, есть чувство оптимизма, а экономика и рынки выиграют, если сделка будет заключена в течение ближайших двух недель. Вместе с тем, республиканцев в Сенате не устраивает предполагаемая сумма в $1,9 трлн, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что не смотря на их сопротивление, соглашение все же будет подписано, но признает, что это может произойти только после выборов.

Дополнительная помощь до голосования 3 ноября прибавила бы вистов Дональду Трампу и поддержала бы доллар США, поэтому и его слабость, и падение S&P 500 свидетельствуют, что рынки сильно сомневаются в одобрении проекта демократов Конгрессом до того, как Джо Байден займет место хозяина Белого дома.

В отличие от фискального стимула, выборы в США имеют конкретную дату. При этом «голубая волна», вероятнее всего, краткосрочно приведет к ралли S&P 500 и ослаблению гринбэка с последующей коррекцией из-за фиксации прибыли. С другой стороны, рынки чересчур самоуверены по поводу победы демократов, что выражается в снижении волатильности на Forex. В 2016 в рейтингах лидировала Хиллари Клинтон, а открыл шампанское в итоге Дональд Трамп. Если он неожиданно будет переизбран, инвесторам следует сделать ставки на продажу AUDUSD и покупку USDCNH из-за рисков возобновления торговой войны США и Китая.

Торговый план по EURUSD на неделю
Вопрос времени возникает и со сроками расширения ЕЦБ программы количественного смягчения. Если это произойдет на заседании ЕЦБ 29 октября, можно построить стратегию покупок EURUSD на снижении котировок после слабой статистики по деловой активности Германии и еврозоны с последующей фискацией прибыли после оглашения результатов встречи Управляющего совета. Стратегия основана на высоком спросе на облигации периферийных стран еврозоны, цены на которые вырастут в случае увеличения масштабов QE. Проблема в том, что Европейский центробанк может не пойти на такой шаг в конце октября.

На мой взгляд, такие факторы как победа Джо Байдена и перелив капитала с американского долгового рынка на европейский способны продвинуть котировки EURUSD выше, несмотря на вторую волну пандемии и слабость экономики еврозоны. Принимать решения о среднесрочных трейдах следует дождавшись релиза данных по европейским PMI. Пока же имеет смыл сосредоточится на внутридневной торговле с узкими таргетами.
...........................
Читать далее в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/dollar-smotrit-na-casy-prognoz-ot-22102020/

 

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: котировки стабилизировались

Текущая динамика

Цены на нефть находятся в узком диапазоне, поднявшись к отметке 42,20 доллара за баррель.

Надежда на то, что Конгресс США одобрит пакет новых стимулирующих мер до выборов, практически полностью исчезла после того, как очередные переговоры не состоялись, а ответственные с обеих сторон сослались на загруженность своего графика, тем самым дав рынкам сигнал о ненужности сделки в данный момент. Доллар мгновенно отреагировал снижением, а котировки нефти вернулись на уровни начала недели после снижения в среду на данных от EIA.

Вчера Всемирный банк повысил свой прогноз средней цены на нефть в 2020 году до 41 доллара за баррель. Прогноз на следующий год также увеличен и теперь составляет 44 доллара за баррель. Однако организация отметила, что спрос будет расти очень медленно, так как мировой туризм продолжает тормозиться пандемией COVID-19, и восстановление глобальной экономики ожидается только в следующем году.

Уровни поддержки и сопротивления

На локальном графике цена движется в рамках широкого бокового канала и, находясь возле линии сопротивления, формирует более узкий коридор. Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку. Быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересеклись с сигнальной, а гистограмма осциллятора АО вплотную приблизилась к зоне перехода.

Уровни сопротивления: 42.50, 43.50.
Уровни поддержки: 42.00, 41.10.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, вновь консолидируясь неподалёку от локальных максимумов, обновлённых в середине прошедшей торговой недели. Давление на евро сохраняется на фоне неоднозначных перспектив мировой экономики, которая столкнулась со второй волной COVID-19 и рядом ограничений, вводимых преимущественно европейскими странами. Опубликованная в минувшую пятницу макроэкономическая статистика по деловой активности в еврозоне оказалась разочаровывающей. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в октябре снизился с 48 до 46,2 пункта при прогнозе о коррекции лишь до 47 пунктов. При этом индекс активности в производственной сфере за аналогичный период вырос с 53,7 до 54,4 пункта, что оказалось лучше прогнозов о росте до 53,1 пункта. Составной же индекс в октябре упал ниже психологической отметки в 50 пунктов до 49,4 пункта, что, в целом, соответствовало ожиданиям рынка.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с негативной динамикой против доллара США с открытием новой торговой недели, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, который сформировался в середине прошедшей недели. Любопытно, что инструмент практически полностью проигнорировал сильную статистику Великобритании по розничным продажам, которая вышла 23 октября. Напомним, что данные отразили рост розничных продаж в сентябре на 1,5% м/м после увеличения на 0,9% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали замедления показателя до 0,4% м/м. В годовом выражении продажи выросли на 2,7% до 4,7% г/г, что также оказалось лучше средних прогнозов инвесторов на уровне 3,7% г/г. Статистика по деловой активности вышла заметно хуже. Индекс деловой активности от Markit в производственном секторе упал в октябре с 54,1 до 53,3 пункта, что лишь на 0,2 пункта оказалось лучше ожиданий рынка. В секторе услуг индекс снизился с 56,1 до 52,3 пункта при прогнозе о падении лишь до 54 пунктов.

AUD/USD

Австралийский доллар снижается против валюты США на торгах сегодняшней утренней сессии, корректируясь после неуверенного роста инструмента в конце прошедшей торговой недели. Давление на пару оказывает коррекционный рост доллара США, в то время как фундаментальная картина рынка меняется незначительно. Австралийская валюта также вяло реагирует на опубликованную в понедельник макроэкономическую статистику из Австралии. Так, объёмы экспорта из Австралии в сентябре выросли на 3% после снижения на 4,2% м/м в предыдущем месяце. Импорт за аналогичный период снизился на 1% после увеличения на 2% в августе. Столь значительное расхождение динамик импорта и экспорта привело к увеличению профицита торгового баланса практически вдвое, с 2,643 до 5,114 миллиарда австралийских долларов. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок статистики из США по динамике продаж новых домов и индекс национальной активности ФРБ Чикаго за сентябрь.

USD/JPY

Доллар США показывает активный рост против японской валюты в ходе сегодняшней азиатской сессии, готовясь к тестированию сильного сопротивления на отметке 105.00. Умеренную поддержку американской валюте оказывает опубликованная в конце прошедшей торговой недели макроэкономическая статистика из США по деловой активности. Так, индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в октябре показал незначительный рост с 53,2 до 53,3 пункта, что немного не дотянуло до ожиданий рынка. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг за аналогичный период вырос с 54,6 до 56 пунктов, в то время как аналитики не ожидали изменений показателя вовсе. Составной индекс деловой активности от Markit в октябре поднялся с 54,3 до 55,5 пункта.

XAU/USD

Цены на золото показывают флэтовую динамику в ходе торгов сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи уровня 1900.00. Инструмент снижается с минувшего четверга, когда доллар США сумел показать коррекционный рост, отреагировав на неоднозначные сообщения относительно пакета новых экономических стимулов в США. После неоднократных заявлений о том, что достичь соглашения до проведения ноябрьских выборов в США будет крайне сложно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о «значительном прогрессе» в обсуждении сделки и отметила, что новые меры могут быть одобрены «весьма скоро». Напомним, что президентские выборы в США состоятся уже на следующей неделе, 3 ноября.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: нефть вновь дешевеет

Текущая динамика

Цены на нефть продолжают снижаться, торгуясь вблизи отметки 38.60.

В долгосрочные планы ОПЕК, похоже, вновь вмешается COVID-19. В ходе очередного заседания, которое намечено на ноябрь, страны ОПЕК рассчитывали обсудить вопрос об увеличении квот по добыче нефти на 2 млн баррелей в сутки, но надежд на это всё меньше. Вторая волна пандемии провоцирует новые ограничительные меры, которые негативно сказываются на спросе. Дополнительные трудности создала Ливия, которая планирует нарастить добычу на 800 тысяч баррелей в течение ближайших двух недель, и на 1 млн баррелей — в течение месяца.

В целом, эксперты оценивают предложение на нефтяном рынке как завышенное, и при текущем спросе котировки актива продолжат снижаться и далее.

Уровни поддержки и сопротивления.

Коррекционное движение продолжается в рамках локального бокового канала, в пределах которого цена формирует новую волну снижения. Технические индикаторы развернулись и выдали чёткий сигнал на продажу. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется по направлению снижения, а гистограмма осциллятора АО торгуется в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 39.00, 41.30.
Уровни поддержки: 38.20, 36.50.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

EUR/USD: евро снижается

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся в начале текущей недели. Спрос на риск вновь остаётся под давлением на фоне тревожного роста заболеваемости COVID-19 в мире.

Инвесторы также разочарованы процессом одобрения нового пакета стимулов для американской экономики. Несмотря на все усилия американских законодателей, добиться каких-либо результатов до проведения ноябрьских выборов, похоже, не удастся. Накануне стало известно, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл принял решение отложить заседания до 9 ноября, что практически ставит крест на последних надеждах добиться согласования сделки. Любопытно, что в итоге меры не были приняты из-за принципиальной позиции Сената, который не согласился на предложение Дональда Трампа одобрить пакет помощи большего объёма.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон зафиксировался в достаточно широких ценовых границах, полностью соответствующих наблюдаемой динамике на рынке. Индикатор MACD снижается, сохраняя умеренный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик снижается практически вертикально, однако быстро приближается к своим минимальным значениям, что отражает риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся короткие позиции в ближайших временных интервалах до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1830, 1.1850, 1.1879.
Уровни поддержки: 1.1763, 1.1732, 1.1700, 1.1657.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/