Аналитика от компании LiteForex

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-30 08:29 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала рост против доллара США в понедельник, немного восстановившись после преимущественно «медвежьей» прошлой недели. Макроэкономический фон вчера оставался достаточно спокойным, поэтому в центре внимания инвесторов находились прежние факторы. Давление на доллар оказывает ожидание снижения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС 31 июля. ЕЦБ свой шаг уже сделал, однако вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики сохраняется и здесь. Сегодня инвесторы ожидают публикации большого блока макроэкономической статистики из Европы. Среди прочего, участников торгов заинтересуют данные по динамике деловых настроений еврозоны за июль. Также влияние на позиции европейской валюты окажут немецкие данные по динамике потребительских цен.

GBP/USD

Британский фунт активно снижается против доллара США, обновляя рекордные минимумы с марта 2017 года. Мощное давление на британскую валюту оказывают растущие перспективы выхода Великобритании из ЕС без сделки, о чём постоянно упоминается в выступлениях нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Любопытно, что фунту практически не помогает ожидание снижения процентной ставки ФРС США на этой неделе. Опубликованная в понедельник сильная макроэкономическая статистика в Великобритании также осталась без должного внимания. Объёмы потребительского кредитования в июне выросли с 0,906 миллиарда до 1,046 миллиарда фунтов, что оказалось лучше прогнозов, предполагавших снижение показателя до 0,900 миллиарда. Количество одобренных заявок на ипотеку в июне также выросло с 65647 до 66440 при прогнозе 65750.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику торгов против американский валюты в понедельник, сохранив преобладающее «медвежье» влияние. Приближающееся заседание ФРС США, на котором, как ожидается, регулятор пойдёт на снижение процентной ставки на 0,25 пункта, оказывает паре умеренную поддержку, однако и негативных факторов по-прежнему довольно много. В частности, инвесторы разочарованы промежуточными итогами переговоров США и КНР по торговому спору. Во вторник начнётся новый этап переговоров, однако никаких прорывных результатов от него не ожидается. Опубликованная макроэкономическая статистика из Австралии в ходе азиатской сессии 30 июля усилила давление на австралийский доллар. Так, показатель количества выданных разрешений на строительство в июне показал снижение на 1,2% м/м и 25,6% г/г, что оказалось хуже негативных прогнозов –1,0% м/м и –24,3% г/г.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует снижение против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от обновлённых локальных максимумов от 10 июля. В фокусе внимания инвесторов находятся итоги заседания Банка Японии по процентной ставке. Как и ожидалось, японский регулятор сохранил текущий уровень ставки на отметке –0,1%, а также оставил без изменений параметры программы количественного смягчения. Что касается перспектив монетарной политики, то и здесь Банк Японии остался верен своим прежним принципам, отметив, что ставки будут сохраняться низкими как минимум до весны 2020 года. Прогнозы роста японской экономики на 2019–2020 финансовый год были снижены на 0,1% до +0,7% г/г. На фоне публикации решения японского регулятора без внимания остались предварительные данные по динамике промышленного производства Японии за июнь. Между тем, показатель резко снизился на 3,6% м/м и 4,1% г/г после роста на 2,0% м/м и снижения на 2,1% г/г в прошлом месяце.

Нефть

Цены на нефть в понедельник показали незначительный рост на фоне нисходящей коррекции позиций американской валюты по всему спектру рынка. Дополнительную поддержку котировкам оказывает перспектива нового раунда снижения процентных ставок ведущими мировыми регуляторами. Ожидается, что этот цикл начнёт ФРС, который снизит ставку на 0,25 пункта уже на заседании 31 июля, причём это снижение окажется не единственным в текущем году. Помимо этого, поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. Сегодня, помимо публикации большого блока макроэкономической статистики из США по динамике личных доходов и расходов, инвесторы ожидают публикации отчёта Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 26 июля.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-07-31 08:39 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США во вторник. Снижению евро способствовали неоднозначные макроэкономические публикации из Европы, тогда как дальнейшему росту доллара препятствовало ожидание снижения процентной ставки ФРС США на заседании в среду, 31 июля. Индекс делового оптимизма в промышленности еврозоны в июле показал снижение до –7,4 пункта с –5,6 пункта в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на снижение до –7,0 пункта. Индикатор делового климата еврозоны в июле снизился с 0,17 до –0,12 пункта, что также оказалось хуже прогнозов рынка в 0,08 пункта. Разочаровали также и данные из Франции. Так, согласно предварительным оценкам, ВВП Франции во 2 квартале 2019 года замедлился с +0,3% кв/кв до +0,2% кв/кв. Французские потребительские расходы в июне показали снижение на 0,1% м/м после роста на 0,3% м/м в прошлом месяце. В среду, помимо протоколов заседания ФРС, ожидается публикация данных по ВВП еврозоны за 2 квартал и уровню потребительских цен за июль.

GBP/USD

Британский фунт показал снижение против доллара США во вторник, обновив рекордные минимумы от 14 марта 2017 года. Ближе к закрытию дневной сессии инструмент всё же смог незначительно скорректироваться, что было вызвано фиксацией прибыли перед заседанием ФРС США, на котором, напомним, процентная ставка может быть снижена на 0,25 или 0,50 пункта. Незначительную поддержку фунту в среду оказывают опубликованные данные по индексу потребительского доверия в Великобритании. В июле, согласно данным от Gfk, индекс вырос с –13 до –11 пунктов, тогда как прогноз не предполагал изменений показателя. В течение дня инвесторы ожидают публикации динамики индекса цен на жильё за июль от Nationwide.

AUD/USD

Австралийский доллар показал умеренное снижение против валюты США во вторник, обновив локальные минимумы от 19 июня. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара показывает не менее активный рост, вызванный ожиданием снижения процентной ставки ФРС США и публикацией ряда неплохих макроэкономических данных из Австралии. Так, индекс потребительских цен Австралии во 2 квартале 2019 года показал рост на 0,6% кв/кв и 1,6% г/г, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка (+0,5% кв/кв и +1,5% г/г). В прошлом квартале, напомним, индекс показывал ещё более скромный рост — +0,0% кв/кв и +1,3% г/г.

USD/JPY

Доллар США завершил торги вторника умеренным снижением против японской иены, отступив от своих локальных максимумов от 10 июля. Коррекция инструмента протекала на фоне публикации разочаровывающих макроэкономических данных из Японии по промышленному производству и выхода протокола заседания Банка Японии по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять процентные ставки, подтвердив свои прежние намерения. Никаких новых мер стимуляции для национальной экономики Банк Японии не анонсировал. В ходе азиатской сессии 31 июля пара торгуется разнонаправленно. Незначительную поддержку иене оказывает показатель начатого строительства домов в Японии. В июне он продемонстрировал рост на 0,3% г/г после снижения на 8,7% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на –3,4%г/г.

Нефть

Цены на нефть показали умеренный рост во вторник, поддерживаемые ожиданием снижения процентной ставки ФРС США впервые за последние 10 лет. Более того, некоторые эксперты полагают, что ФРС может решиться на снижение ставки сразу на 0,50 пункта, поскольку экономическая ситуация заметно ухудшается, и ранее Дональд Трамп заявлял, что «небольшого снижения ставки будет недостаточно». Дополнительную поддержку котировкам во вторник оказал отчёт Американского нефтяного института по запасам нефти. За неделю на 26 июля отчёт отразил снижение запасов на 6,024 миллиона баррелей после рекордного снижения на 10,961 миллиона баррелей за прошлый период. В среду инвесторы ожидают публикации официального отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-01 08:57 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта продемонстрировала уверенное снижение против доллара США в среду, обновив рекордные минимумы мая 2017 года. Давление на инструмент оказала слабая макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, согласно предварительным оценкам, ВВП еврозоны во 2 квартале 2019 года замедлился с +0,4% кв/кв до +0,2% кв/кв, что совпало с ожиданиями рынка. В годовом выражении показатель замедлился с +1,2% г/г до +1,1% г/г, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов. Разочаровали также и предварительные данные по потребительской инфляции. В июле базовый индекс потребительских цен замедлился с +1,1% г/г до +0,9% г/г при прогнозе +1,0% г/г. С открытием американской сессии и публикацией решения ФРС понизить процентную ставку на 0,25 пункта инструменту удалось частично отыграться, однако в ходе азиатской сессии 1 августа на рынке вновь сильны «медвежьи» настроения.

GBP/USD

Британский фунт показал смешанную динамику против доллара США в среду, прервав развитие уверенного нисходящего ралли, которое вывело инструмент к рекордным минимумам марта 2017 года. Поддержку фунту накануне оказало ожидание снижения процентной ставки ФРС США, которое полностью оправдалось. Американский регулятор понизил ставку на 0,25 пункта, как и предполагало большинство экспертов, при этом ФРС уже сейчас приостанавливает сокращение баланса (ранее предполагалось завершить данный процесс в сентябре). В ходе азиатской сессии 1 августа фунт вновь торгуется с понижением, ожидая появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания инвесторов в четверг находится решение Банка Англии по процентной ставке и комментарии главы британского регулятора Марка Карни. От Банка Англии не ожидают каких-либо изменений курса денежно-кредитной политики, поскольку очевидно, что регулятор займёт выжидательную позицию в преддверии очередного дедлайна по Brexit.

AUD/USD

Австралийский доллар заметно снизился против валюты США в среду, продолжив развитие уверенного нисходящего тренда с 19 июля. Тем не менее, в ходе вчерашней азиатской сессии инструмент демонстрировал умеренный рост, вызванный публикацией сильной статистики по потребительской инфляции. Так, индекс потребительских цен во 2 квартале 2019 года вырос на 0,6% кв/кв после нулевой динамики в прошлом квартале. Аналитики ожидали рост цен на 0,5% кв/кв. В годовом выражении рост инфляции ускорился с +1,3% г/г до +1,6% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется разнонаправленно. Умеренную поддержку инструменту оказывает опубликованный индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности Австралии. В июле, согласно данным от Commonwealth Bank, индекс превысил ожидания в 51,4 пункта и составил 51,6 пункта. Дополнительную поддержку оказала китайская статистика. Индекс PMI Caixin в производстве в июле вырос с 49,4 до 49,9 пункта, превысив прогноз в 49,6 пункта.

USD/JPY

Доллар США показал умеренный рост против японской иены в среду, обновив очередные локальные максимумы. Любопытно, что росту инструмента не препятствовал факт снижения процентной ставки ФРС США, а также публикация неоднозначной макроэкономической статистики из США. Как и ожидалось, регулятор понизил процентную ставку на 0,25 пункта и анонсировал приостановление программы сокращения баланса уже с начала августа. Опубликованные данные указали на резкое снижение индекса PMI Чикаго в июле с 49,7 до 44,4 пункта при прогнозе 50,6 пункта. При этом вышедший отчёт ADP по занятости в частном секторе в июле отразил уверенный рост на 156 тысяч рабочих мест при росте на 112 тысяч в прошлом месяце. Эксперты рассчитывали на рост на 150 тысяч. В пятницу инвесторы ожидают публикацию июльского отчёта по рынку труда США.

Нефть

Цены на нефть показали снижение в среду, отступив от обновлённых локальных максимумов от 17 июля. Снижение процентной ставки ФРС США на 0,25 пункта не оказало заметной поддержки инструменту, поскольку рынок уже заложил подобный исход в котировки. Вместе с тем в течение дня нефть поддерживал опубликованный накануне отчёт EIA и вышедший в среду отчёт от API. Отчёт от Министерства энергетики указал на сокращение объёмов запасов нефти на складах в США на 8,496 миллиона баррелей после снижения на 10,835 миллиона баррелей за прошлый период. Аналитики рассчитывали на куда более скромное сокращение на 2,588 миллиона баррелей. При этом отчёт отразил резкое увеличение темпов добычи нефти в США с 11,300 до 12,200 миллиона баррелей в день.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-05 08:48 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала активный рост против доллара США в конце прошедшей торговой недели, скорректировавшись после резкого снижения в среду и четверг, которое привело к обновлению локальных минимумов от 16 мая 2017 года. Развитию коррекционной динамики в минувшую пятницу способствовали сильные данные по розничным продажам в еврозоне. В июне показатель продаж вырос на 1,1% м/м после снижения на 0,6% м/м в прошлом месяце. В годовом выражении рост продаж ускорился с +1,0% г/г до +2,6% г/г, тогда как аналитики ожидали лишь +1,3% г/г. Более уверенной позитивной динамике по евро препятствовал выход умеренно-оптимистичного отчёта по рынку труда США, который, в частности, указал на ускорение роста заработной платы в июле с +3,1% г/г до +3,2% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара также торгуется с повышением. В центре внимания инвесторов в начале недели находится статистика по деловой активности в Европе и США.

GBP/USD

Британский фунт показал умеренный рост против доллара США в конце прошедшей торговой недели, незначительно скорректировавшись после мощного «медвежьего» ралли, которое вывело фунт на рекордные минимумы января 2017 года. Рост инструмента в пятницу носил технический характер, поскольку макроэкономический фон не оказывал заметной поддержки британской валюте, а прежние негативные факторы, связанные с Brexit, лишь усиливаются по мере приближения дедлайна. Опубликованный в пятницу британский индекс деловой активности в строительном секторе показал скромный рост в июле с 43,1 до 45,3 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 46,0 пунктов. Июльский отчёт по рынку труда США оказал доллару умеренную поддержку. Без учёта сектора сельского хозяйства экономика США в июле создала 164 тысячи новых рабочих мест, что полностью совпало с оценками аналитиков. В прошлом месяце, напомним, показатель демонстрировал рост на 193 тысячи. Показатель средней почасовой заработной платы в июле ускорился с +3,1% г/г до +3,2% г/г.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику против валюты США в прошедшую пятницу. Умеренную поддержку инструменту оказала опубликованная в Австралии макроэкономическая статистика. Так, рост объёмов розничных продаж в Австралии в июне ускорился с +0,1% м/м до +0,4% м/м при прогнозе +0,3% м/м. Индекс цен производителей по итогам 2 квартала 2019 года вырос на 0,4% кв/кв и 2,0% г/г, что оказалось лучше оценок аналитиков +0,2% кв/кв и +1,9% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент вновь торгуется с понижением. Индекс активности в сфере услуг от AiG в июне показал снижение с 52,2 до 43,9 пункта. Индекс PMI от Commonwealth Bank в сфере услуг в июне снизился с 52,6 до 52,3 пункта. Составной индекс за аналогичный период вырос с 51,8 до 52,1 пункта, что оказалось лучше средних оценок экспертов.

USD/JPY

Доллар США завершил торги минувшей недели уверенным снижением против японской иены, обновив локальные минимумы с начала года. Несмотря на публикацию умеренно-оптимистичного отчёта по рынку труда США, доллар уступает иене на фоне снижения интереса инвесторов к риску. Опубликованные в пятницу протоколы заседания Банка Японии также способствовали умеренному повышению японской валюты, поскольку явным образом не свидетельствовали о возобновлении смягчения денежно-кредитной политики в обозримом будущем. В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар также торгуется с уверенным понижением. Развитию «медвежьей» динамики не препятствует даже появление слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в июле показал снижение с 51,9 до 51,8 пункта при прогнозе о росте до 52,3 пункта.

Нефть

Цены на нефть показали разнонаправленную динамику торгов в конце прошедшей недели, несколько скорректировавшись после уверенного снижения накануне. Развитие «медвежьей» динамики по инструменту было спровоцировано очередными угрозами Дональда Трампа ввести пошлины на оставшийся китайский импорт. Повышение предполагается реализовать поэтапно, а первый рост на 10% может состояться уже 1 сентября, если стороны не придут к консенсусу. Умеренную поддержку инструменту в пятницу оказал опубликованный отчёт Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. За отчётную неделю число буровых сократилось с 776 до 770 единиц.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-06 08:47 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенный рост против доллара США в понедельник, достигнув локальных максимумов от 23 июля. Поддержку евро оказали действия американской администрации, которая пошла на смягчение своей позиции в торговом споре с ЕС. В частности, сторонам удалось достичь соглашения об увеличении объёма импортируемого мяса из США в страны Евросоюза. В то же время торговые отношения США и Китая продолжают обостряться. После решения Дональда Трампа ввести дополнительные 10% пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов Китай пообещал ответить зеркальными мерами. Пока же рынок может наблюдать за резким ослаблением курса китайского юаня по отношению к доллару, что успел прокомментировать Дональд Трамп, назвав действия китайских властей «серьёзным нарушением».

GBP/USD

Британский фунт показал незначительный рост против доллара США в понедельник. Умеренную поддержку британской валюте оказал опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании от Markit. По данным за июль, индекс вырос с 50,2 до 51,4 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов экспертов. Более уверенному росту инструмента препятствовала нарастающая напряжённость на рынке по мере приближения даты Brexit и обострение торговых отношений между США и Китаем. В ходе сегодняшней азиатской сессии фунт также торгуется с повышением, опираясь на публикацию умеренно-оптимистичной макроэкономической статистики. Так, объёмы розничных продаж от BRC в июле показали рост на 0,1% г/г после снижения на 1,6% г/г в прошлом месяце.

AUD/USD

Австралийский доллар завершил торги понедельника уверенным снижением против валюты США, отреагировав на очередное обострение торговых отношений между США и КНР, которое грозит дальнейшим замедлением мировой экономики. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствовала и макроэкономическая статистика. Так, индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG в июне резко снизился с 52,2 до 43,9 пункта. Китайский индекс PMI Caixin за аналогичный период отступил с 52,0 до 51,6 пункта при прогнозе 51,9 пункта. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент торгуется с повышением. В центре внимания инвесторов — решение РБА по процентной ставке. Как и ожидалось, австралийский регулятор сохранил процентную ставку без изменений на уровне 1%, сохранив прежнюю риторику. РБА ожидает умеренного роста экономики Австралии на 2,50–2,75% в 2019 и 2020 годах. Инфляция, по оценкам регулятора, вернётся к целевому уровню в 2% к 2020 году.

USD/JPY

Доллар США продолжил снижение против японской иены в начале новой торговой недели, обновив локальные минимумы с начала года. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент показывает резкий рост, восстанавливаясь к отметкам минувшей пятницы. Рынок бурно реагирует на обострение торговых отношений США и КНР, которое грозит новым витком замедления мировой экономики. Кроме того, Китай начал активно девальвировать национальную валюту, чтобы смягчить урон от новых импортных пошлин. Умеренную поддержку иене во вторник оказывает опубликованная в Японии макроэкономическая статистика. Так, объёмы расходов домохозяйств в июне выросли на 2,7% г/г после роста на 4,0% г/г в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост +1,3% г/г. Заработная плата в июне показала рост на 0,4% г/г после снижения на 0,5% г/г в мае. Показатель также вышел лучше прогнозов в –0,8% г/г.

Нефть

Цены на нефть продемонстрировали снижение в понедельник, отреагировав на обострение торгового конфликта между США и КНР. Напомним, что в пятницу Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 сентября 10% пошлины на оставшийся китайский импорт в размере 300 миллиардов долларов. В КНР заявили, что в этом случае пойдут на ответные меры, а пока Пекин активно снижает курс национальной валюты, чтобы смягчить потенциальный урон от новых ограничений. Помимо рисков замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть, обострение конфликта может грозить возобновлением импорта иранского «чёрного золота» со стороны Китая в обход американских санкций. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта API по запасам нефти за неделю на 2 августа. Напомним, что прошлый отчёт указал на сокращение запасов на 6,024 миллиона баррелей.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-07 08:18 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США во вторник. Инструмент сохранял восходящую направленность лишь на открытии дневной сессии и показал незначительный рост в начале американской торговой сессии. Снижению пары во многом способствовали технические факторы, поскольку новостной фон менялся мало. Как и прежде, на рынке широко обсуждают усугубление торгового конфликта США и КНР, который перетекает в полноценную валютную войну. Китайский юань обвалился против доллара до минимальных с 2008 года уровней, что существенно ослабит негативный эффект от введения Вашингтоном очередных импортных пошлин с 1 сентября. Кроме того, на рынке вновь активно заговорили о возможном снижении процентной ставки ФРС уже в сентябре. Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Германии не сумела оказать евро заметной поддержки. Объёмы производственных заказов в июне существенно выросли на 2,5% м/м после снижения на 2,0% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост +0,5% м/м. В годовом выражении показатель снизился на 3,6% г/г, что значительно лучше снижения на 8,4% г/г в прошлом месяце.

GBP/USD

Британский фунт показал незначительный рост против доллара США, продолжив развитие коррекционной динамики, сформировавшейся 2 августа. Умеренную поддержку инструменту оказывает обострение торговых отношений США и Китая, которое может привести к валютному противостоянию и заставить американский регулятор вновь прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики. В свою очередь, инвесторы обеспокоены приближением очередного дэдлайна по Brexit, поскольку никакого прогресса в переговорах с ЕС новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не достиг. Сегодня инвесторы ожидают публикации индекса цен на жильё в Великобритании от Halifax.

AUD/USD

Австралийский доллар демонстрирует уверенное снижение против валюты США в ходе азиатской сессии 7 августа, обновляя рекордные минимумы от 2009 года. Развитию негативной динамики по инструменту способствует обострение торговых отношений США и КНР, а также намёки на новое валютное противостояние между странами. Дополнительное давление на позиции пары оказывает слабая макроэкономическая статистика из Австралии и факт резкого снижения процентной ставки Резервным Банком Новой Зеландии с 1,50 до 1,00%. Комментируя принятое решение в сопроводительном заявлении, регулятор Новой Зеландии указал на сохранение уровня инфляции ниже 2%, замедление роста ВВП, слабый рост на рынке занятости и усугубление рисков замедления мировой экономики.

USD/JPY

Доллар США показал активный рост против японской иены во вторник, однако вновь вернулся к снижению в ходе сегодняшней азиатской сессии. Участники торгов довольно бурно реагируют на обострение торговых отношений между США и КНР и опасаются начала валютного противостояния на фоне значительного ослабления курса китайского юаня к доллару. Вместе с тем, активность на рынке остаётся достаточно высокой, а интерес к риску постепенно ослабевает. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Японии оказалась умеренно-оптимистичной. Так, показатель изменения уровня заработной платы в июне показал рост на 0,4% г/г после снижения на 0,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 0,8% г/г. Объёмы расходов домохозяйств в июне выросли на 2,7% г/г после роста на 4,0% г/г в прошлом месяце. Эксперты ожидали замедления показателя до +1,3% г/г.

Нефть

Цены на нефть показали снижение во вторник, несмотря на то, что в течение дня наблюдалась восходящая динамика, вызванная технической коррекцией после уверенного снижения на прошлой неделе. Давление на котировки по-прежнему оказывает обострение торговых отношений США и КНР, которое означает дальнейшее ослабление мирового спроса на «чёрное золото». Поддержку ценам оказали заявления Ирана, который пригрозил заблокировать поток энергоресурсов через Ормузский пролив, если он не сможет вести торговлю собственной нефтью. Опубликованный во вторник отчёт API по запасам нефти также оказал умеренную поддержку котировкам. За неделю на 2 августа объёмы запасов на складах в США сократились на 3,400 миллиона баррелей после снижения на 6,024 миллиона баррелей за прошлый период.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-08 08:41 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала смешанную динамику против доллара США в среду. Мощное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика, опубликованная в Германии. Так, объёмы промышленного производства в июне показали сокращение на 1,5% м/м после роста на 0,3% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 0,4% м/м. В годовом выражении сокращение показателя достигло –5,2% г/г после –3,7% г/г в мае. Эксперты рассчитывали на улучшение динамики и снижение производства лишь на 1,8% г/г. Доллар, в свою очередь, находится под давлением обострения торговых отношений США и Китая. Накануне Китай заявил, что откажется от закупки американской сельскохозяйственной техники, а также рассмотрит возможность введения дополнительных ответных импортных пошлин. Помимо этого, Дональд Трамп вновь давит на ФРС и буквально требует продолжить снижение процентных ставок.

GBP/USD

Британский фунт незначительно снизился против доллара США в среду, отреагировав на слабую статистику из Великобритании. Так, индекс цен на жильё от Halifax в июле показал снижение на 0,2% м/м после снижения на 0,4% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на появление положительной динамики (+0,3% м/м). Интересной макроэкономической статистики из США вчера было достаточно мало, поэтому инвесторы в целом придерживались прежних драйверов. В ходе азиатской сессии 8 августа фунт показывает коррекционный рост, несмотря на сохранение негативного макроэкономического фона. Так, британский индекс цен на жильё от RICS в июле рухнул на 9% после снижения на 1% в прошлом месяце.

AUD/USD

Австралийский доллар продемонстрировал смешанную динамику против валюты США в среду. Инструмент обновил рекордные минимумы на открытии сессии, отреагировав на публикацию слабой макроэкономической статистики из Австралии и довольно неожиданного решения РБНЗ понизить ставку сразу на 0,50 пункта. Затем, с открытием европейских площадок, австралийскому доллару удалось скорректироваться, а дальнейшее ослабление позиций американской валюты привело к восстановлению пары к отметкам открытия. В ходе азиатской сессии австралийский доллар торгуется с повышением. Поддержку инструменту оказывает неплохая макроэкономическая статистика из Китая, которая указала на рост экспорта и более медленное снижение профицита торгового баланса. За июль профицит баланса Китая составил 45,06 миллиарда долларов против 50,98 миллиарда в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя до 40,00 миллиардов.

USD/JPY

Доллар США сохраняет неуверенную нисходящую динамику против японской иены, по-прежнему располагаясь вблизи локальных минимумов с начала года. Иена пользуется спросом на фоне растущего беспокойства на рынке, спровоцированного резким ухудшением торговых отношений США и КНР. Кроме того, рынок опасается новых шагов от ФРС, направленных на смягчение денежно-кредитной политики, особенно учитывая постоянное давление на регулятор со стороны Дональда Трампа. Банк Японии, в свою очередь, пока занимает выжидательную позицию. Согласно последним протоколам, японский регулятор отмечает сохранение восходящего импульса для инфляции и пока не рассматривает возможность дополнительного стимулирования на ближайших заседаниях. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент торгуется разнонаправленно, реагируя на публикацию неоднозначной макроэкономической статистики из Японии. Так, объёмы иностранных инвестиций в японские облигации за неделю на 2 августа сократились на 339,9 миллиарда иен. В свою очередь инвестиции в иностранные облигации показали рост на 286,2 миллиарда иен.

Нефть

Цены на нефть показали резкое снижение в среду, достигнув новых семимесячных минимумов на фоне продолжающегося ухудшения торговых отношений США и КНР. Дополнительное давление на котировки оказал опубликованный в среду отчёт по запасам нефти от Министерства энергетики США. За отчётную неделю на 2 августа объёмы запасов неожиданно выросли на 2,385 миллиона баррелей после снижения на 8,496 миллиона баррелей за прошлый период. Эксперты ожидали сохранения негативной динамики на уровне –2,845 миллиона баррелей. Объём загрузки нефтеперерабатывающих мощностей США также вырос на 3,4% до 96,4% вслед за ростом объёмов добычи с 12,200 до 12,300 миллиона баррелей в день.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
2019-08-09 08:23 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала разнонаправленную динамику против доллара США в четверг. До открытия американской торговой сессии евро торговался с повышением, получая поддержку со стороны неплохой статистики из Китая. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего снижения процентной ставки ФРС на фоне резкого ухудшения торговых отношений США и КНР и девальвации юаня. Китайские данные указали на рост экспорта в июле на 3,3% г/г после снижения на 1,3% г/г в июне. Аналитики ожидали сохранения негативной динамики на уровне –2,0% г/г. Импорт за аналогичный период снизился на 5,6% г/г после сокращения на 7,3% г/г. Всё это привело к более медленному снижению профицита торгового баланса с 50,98 до 45,06 миллиарда долларов при прогнозе о снижении до 40,00 миллиардов.

GBP/USD

Британский фунт показал незначительное снижение против доллара США в четверг. В отсутствие значимых макроэкономических публикаций инвесторы продолжили отыгрывать прежние факторы. Основным понижательным драйвером для инструмента остаётся перспектива «жёсткого» Brexit, который может нанести существенный вред экономике Великобритании. Уже сейчас инвесторы опасаются резкого снижения объёмов торговли Великобритании со странами ЕС, что может привести к дефициту продовольствия в стране. В ходе сегодняшней азиатской сессии фунт торгуется с незначительным ростом. В центре внимания инвесторов — большой блок макроэкономической статистики из Великобритании. В частности, к выходу ожидается предварительная оценка ВВП Великобритании за 2 квартал 2019 года.

AUD/USD

Австралийский доллар заметно вырос против валюты США в четверг, продолжив развитие коррекционного импульса, сформировавшегося накануне. Поддержку инструменту оказала китайская торговая статистика, которая, несмотря на сохраняющуюся напряжённость между США и КНР, показала рост торговли в июле. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара демонстрирует смешанную динамику. В центре внимания инвесторов — выступление главы РБА Филипа Лоу и комментарии австралийского регулятора по денежно-кредитной политике. От выступления Лоу не ожидали каких-либо конкретных намёков на дальнейшее смягчение монетарной политики, поэтому реакция рынка на его выступление оказалась весьма сдержанной. Глава РБА отметил недостаточно быстрое повышение инфляции в стране, а также рост внешних экономических рисков, в первую очередь из-за ухудшения торговых отношений Китая и США.

USD/JPY

Доллар США продолжает умеренное снижение против японской иены, возвращаясь к локальным минимумам, обновлённым 7 августа. Развитию «медвежьей» динамики по инструменту способствует рост японской валюты на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР и падения интереса к риску. В ходе сегодняшней азиатской сессии незначительную поддержку иене оказывает опубликованная в Японии макроэкономическая статистика. Так, согласно предварительным оценкам, объёмы ВВП Японии во 2 квартале 2019 года показали рост на 0,4% кв/кв после роста на 0,6% кв/кв в прошлом квартале. Инвесторы ожидали замедления показателя до +0,1% кв/кв. Годовые данные по ВВП отразили замедление показателя с +2,2% г/г до +1,8% г/г, что также оказалось лучше ожиданий рынка.

Нефть

Нефтяные котировки незначительно выросли в четверг, получив поддержку от ожидания сокращения объёмов добычи на фоне длительного снижения цен. Кроме того, инструмент поддержала сильная макроэкономическая статистика из Китая, которая сигнализирует о некотором улучшении мирового спроса, несмотря на растущее давление США. Рынок также положительно отреагировал на заявления Саудовской Аравии, которая, в дополнение к действующему соглашению ОПЕК+, призывает всех экспортёров нефти обсудить дополнительное снижение цен на «чёрное золото» с целью сохранения баланса спроса и предложения на рынке. Сегодня инвесторы ожидают публикации отчёта Baker Hughes по активным буровым установкам в США.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

 

[MikhailLF]

Bitcoin: технический анализ
2019-08-12 09:10 (GMT+2) Bitcoin
Текущая динамика

На прошлой неделе цена Bitcoin неоднократно тестировала отметку 12000.00, но, не сумев закрепиться выше неё, скорректировалась к уровню 11250.00 (Мюррей [5/8]). Консолидация ниже него позволит коррекции развиться к отметкам 10625.00 (средняя линия полос Боллинджера, Мюррей [2/8] H4) и 10000.00 (Мюррей [4/8]). В противном случае котировки смогут вырасти к уровням 12500.00 (Мюррей [6/8]) и 13125.00 (Мюррей [5/8] H4).

Технические индикаторы не дают чёткого сигнала. Полосы Боллинджера разворачиваются вверх, подтверждая сохранение восходящего тренда. Гистограмма MACD стабильна в положительной зоне. Стохастик направлен вниз, но подходит к зоне перепроданности, что не исключает ограниченную коррекцию. В целом, в ближайшее время возможно возобновление роста от текущих уровней или от средней линии полос Боллинджера (10625.00).

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 12000.00, 12500.00, 13125.00, 13750.00.
Уровни поддержки: 11250.00, 10625.00, 10000.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 11500.00 или 10625.00 с целями 12500.00, 13125.00 и стоп-лоссом в районе 10950.00 и 10300.00 соответственно.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 10625.00 с целями 10000.00, 9375.00 и стоп-лоссом в районе 11000.00.

Срок реализации: 4–5 дней.

 

[MikhailLF]

XAU/USD: технический анализ
2019-08-13 10:07 (GMT+2) Gold
XAU/USD, H4

На 4-часовом графике инструмент торгуется на верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI растёт, войдя в область перекупленности. Composite готовится протестировать сильный район сопротивления.

XAU/USD, D1

На 4-часовом графике инструмент торгуется на верхней линии Полос Боллинджера. Цена находится выше своих скользящих средних, направленных вверх. RSI растёт, войдя в область перекупленности. Composite приближается к сильному уровню сопротивления.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 1468.0 (локальные минимумы), 1440.0 (максимумы июня), 1399.0 (локальные минимумы).
Уровни сопротивления: 1532.0 (минимумы сентября 2011 года), 1560.0 (минимумы марта 2013 года), 1584.0 (минимумы августа 2012 года).

Торговые сценарии

Цена готовится протестировать сильный уровень сопротивления вблизи отметки 1532.0. Существует вероятность краткосрочной нисходящей коррекции.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1532.0 с целями 1560.0, 1584.0 и стоп-лоссом на отметке 1510.0. Срок реализации — 3-5 дней.
Короткие позиции можно открывать от уровня 1399.0 с целью 1365.0 и стоп-лоссом на отметке 1412.0. Срок реализации — 3-5 дней.