Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Объемный анализ форекс рынка на 05 сентября 2018


GBP/USD
На открытии американской сессии падение пары GBPUSD было остановлено достаточно жестко. Мы видели и кучу лимитных ордеров, и повышенный спрос на фьючерсный контракт в самом минимуме, и у нас есть основания полагать, что диапазон цен 1,2830-1,2800 кому-то интересен. Однако и сопротивление 1,2860-1,2900 списывать со счетов рано. Можно ожидать, что отбой вниз состоится хотя бы до поддержки 1,2830. Это очень незначительное расстояние для сделки, поэтому лучше занять выжидательную позицию, и в случае пробоя 1,2800 рассматривать дальнейшую возможность для продажи, а в случае пробоя 1,2900 уже думать об альтернативном сценарии, то есть о росте в сторону закрытия гэпа.

XAU/UAD
В этом инструменте есть идея с длительным сроком реализации. Дело в том, что в диапазоне цен 1208,80-1200 присутствует максимальный объем и есть вероятность наличия в нем открытого интереса продавца. Этот диапазон широкий, но, тем не менее, только пробой 1208,80 будет говорить о смене тенденции на восходящую. Но вот предположить, где именно можно рассматривать продажу, достаточно сложно. Не исключено, что ее можно искать в диапазоне цен 1194-1198. Там есть также объем, который в свое время уже проявлял инициативу вниз, и, вполне возможно, что отбой может состояться именно в этом месте. Целью для падения будем принимать 1180. Это далеко для внутридневной сделки, но именно так следует рассматривать цель, если наш предполагаемый стоп расположен выше 1208,80.

XTI/USD
Очень уж агрессивно была проявленная инициатива вниз наоткрытии американской сессии. Мы выделим диапазон цен, где это было проявлено ярче всего. Это 69,70-70,50. Есть все основания полагать, что в этом диапазоне должна состояться реакция цены и отбой вниз. И в целом техническая картина выглядит так, словно ложный пробой уже сформирован. Однако, до тех пор, пока не пробит объем, давший инициативу вверх, который находится в диапазоне цен 68,95-68,10, данный пробой рано считать ложным. Движение вверх пока приоритетно, хоть и потенциала немного.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объемный анализ форекс рынка на 06 сентября 2018


EUR/USD

Поддержка 1,1570-1,1490 сделала свое дело и, более того, движение вверх началось именно там, где во вторник с большим объемом открывалась американская сессия. Да и в целом вчерашняя американская сессия прошла ровно, так же как и во вторник под знаком ослабления доллара США. В глаза бросается диапазон цен 1,1630-1,1600. Там было уверенное преобладание рыночных покупок на смежной бирже, и мы можем считать, что интерес покупателей сохраняется. Рассчитывать будем на рост котировок до тех пор, пока цена находится выше уровня 1,1600. Однако, серьезного потенциала в движении не видно. Движение до 1,1665 возможно, также есть вероятность достижения до 1,1685, но вот на обновление максимума пока рассчитывать не приходится.



GBP/USD

Опять тема Брекзита заиграла на котировках этой валюты. Примечательно, что рост состоялся после ложного пробоя уровня 1,2800, но мы больше склонны считать, что это совпадение, чем проделки неких сил. Сильные события сломали рыночную структуру и теперь можно говорить о развитии восходящей тенденции. Пока в геополитике что-либо не изменится. А мы, между прочим, недавно это пережили. Отмечаем зону 1,2910-1,2870 как поддержку (там была интересная активность с точки зрения объемов), и предполагаем рост цены до 1,2960 или 1,2995. Однако не стоит исключать падение цены ниже 1,2870, что будет говорить об отсутствии инициативы и сложной технической картины.



WTI

Похоже, что смена тенденции не за горами. Поддержка 68,10 практически преодолена и стоит приготовиться к снижению курса. Отмечаем зону 68,55-69,35 как зону, где потенциально есть открытый интерес продавца и откуда может начаться реакция. Задача дождаться окончательного пробоя 68,10, затем отката в сопротивление 68,55-69,35 и оттуда рассчитывать на снижение. Отметка, в сторону которой есть потенциал - 66,25. Однако стоит понимать, что это далеко для одного дня, а значит, в сделке придется посидеть.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объемный анализ форекс рынка на 07 сентября 2018
USD/CAD
После длительного накопления в том диапазоне цен, что мы обсуждали вчера, данная пара продемонстрировала шикарные движения. Речь идет о ложном пробое, от которого можно многое ожидать. Будем рассчитывать, что эта разворотная фигура нас не обманывает, и движение вниз для нас основное. Цель для падения 1,3060, а в роли сопротивления могут сыграть диапазоны цен 1,3135-1,3170 и 13190 – 1,3230

USD/JPY
Все же, наши ожидания того, что в диапазоне цен 111,50-111,80 есть открытый интерес продавца, подтвердились. Падение котировок не заставило себя ждать. Однако на уровне 110,40 остановка произошла не случайно. В истории на этой отметке проходила сильная активность покупателей, поэтому пока рассчитывать на пробой этой отметки особо не приходится. Допускаем коррекционный рост цены до диапазона цен 110,80-111,10, там реакцию и отбой вниз до 110,40.

WTI
Ожидаемое падение состоялось, однако, это было так скоротечно и без предварительной смены инициативы, и воспользоваться этим было сложно. Однако сопротивление, которые мы рассматривали вчера, мы будем принимать как основное. Речь о диапазоне 68,30-69,35. Дело в том, что после такого стремительного падения, коррекция была достаточно сильная, что указывает на слабость тенденции. И по-хорошему надо готовиться к откату вплоть до 68,30-69,35, а не пытаться быстрее запрыгнуть в рынок. Также, учитывая предполагаемую силу тренда, говорить о больших целях падения не приходится. Будем рассчитывать на 67,20 и менее вероятное 66,25

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объемный анализ форекс рынка на 10 сентября 2018
GBP/USD
Очень интересная активность была в пятницу. По факту было видно, как сопротивление, находящееся в диапазоне цен 1,2995-1,3045, делало свое дело, и есть основания предполагать, что так оно и останется. Однако мы расширим это сопротивление, и выделять будем 1,2950-1,3045. У нас получилась очень широкая зона, и лучше, конечно, использовать дополнительные точки входа в продажу, при коррекции вверх, однако, целью падения мы ставим 1,2830. Учитывая прошлую активность, можно предполагать достаточно серьезные цели. Но и двигаться мы будем туда не за один день.

AUD/USD
Пара имеет устойчивую тенденцию вниз. Пробой поддержки и развитие нисходящей тенденции, о чем мы говорили ранее, состоялся на достаточно интересных объемах. Диапазон цен 0,7135-0,7170 воспринимаем как сопротивление, однако появление цены выше 0,7170 не будет говорить о смене тенденции. Просто предположим, что этого не случится. Если зайти по выгодным ценам, то цель 0,7080 будет приоритетна, хотя продолжение падения исключать не будем.

WTI
В целом, мы будем ожидать продолжения того, на что рассчитывали в прошлый раз. У нас сопротивление 69,35-68,30 все еще представляет интерес и в объемном плане выглядит куда интереснее. Поэтому все движения вверх рассматриваем как коррекцию, а вниз как основное движение. Приоритет на продажи в области 68,30-69,35 сохраняем, цель падения скромная, но для понедельника неплохо. Это 67,20. Появление цены выше 69,35 будет говорить о том, что продавцы в рынке - уже не основная сила.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объемный анализ рынка на 11 сентября с Юрием Марченко
GBP/USD
В ход торговли вновь вмешались новости с темой Brexit. Уж очень штормит котировки, и почти каждый день меняется рыночная структура. Однако будем предполагать, что очередных потрясений в ближайшие дни не будет, продолжим придерживаться той структуры, которая сейчас есть. Тем более что восходящая тенденция - это хорошо, и позитивные события в ходе выхода Англии из Евросоюза будут только на пользу. Обращаем внимание на то, что вчера котировки закрылись в максимуме дня, и поддержка 1,3010-1,2995 сыграла свою роль и не допустила отката цены ниже. В целом, это основания полагать, что тенденция вверх сильная и можно рассчитывать на рост цен до 1,3100, а коррекционное движение вниз не окажется ниже 1,2995. Однако последнее исключать не стоит, и если это произойдет, то имеет смысл готовиться к серьезному откату до 1,2950-1,2900, откуда также следует ждать реакцию цены и отбой вверх.

AUD/USD
Ситуация особо не изменилась, хотя попытка пробоя вниз, которая была сегодня на азиатской сессии, немного настораживает. Однако считать, что пара развернулась вверх не следует. Зона 0,7135-0,7170 все еще может сыграть сопротивление, так как наторгованный там объем является максимальным. И даже факт пробоя уровня 0,7170 не является признаком смены тенденции. Так как основная сила, двигающая котировки вниз, расположена в диапазоне цен 0,7240 -0,7135. Поэтому движение вниз для нас приоритетное, а одна из самых потенциальных целей - 0,7080.

USD/CHF
Пара имеет больше структуру боковика, чем трендовую. Сопротивление этого боковика расположено в диапазоне 0,9740-0,9775 и только пробой уровня 0,9775 будет говорить о развитии какой-то тенденции, и позволит рассчитывать на рост до отметки 0,9815. Но с точки зрения классического трейдинга можно рассчитывать и на движения в боковике. То есть отбой от сопротивления и движение в сторону поддержки 0,9690. К тому же, на особо серьезные движения рассчитывать не приходится, так как впереди экспирация основных валютных фьючерсов, которая пройдет 19 сентября, и пара, вероятнее всего, до этой даты проторгуется внутри обозначенного боковика.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Природные катаклизмы и вербальные интервенции, основная движущая сила рынка этой недели.
Ураган, приближающийся к побережью штата северная Каролина и Вирджиния, поднял цены на нефть почти на 2 доллара. Под пристальным вниманием остаются другие сырьевые товары. Производство хлопка в северной Каролине составляет 7% от общего производства, также северная Каролина является вторым по величине производителем свинины в США. Второй тайфун усиливается в Тихом океане и по прогнозам, на этой неделе, должен подойти к Филиппинам и Тайваню, после чего продолжит движение дальше в сторону Гонконга и Южного Китая. Гонконгская обсерватория уже классифицировала его как супертайфун и ожидается, что своей максимальной силы он достигнет в пятницу. Так же вчера агентство Reuters сообщило о том, что Китай запросил разрешения у ВТО на введение санкций против США, заставив снизится фьючерсы на фондовые индексы США и европейские акции.


EUR/USD
В этот четверг ожидается решение Европейского центрального банка, в котором, как ожидается, будут озвучены сроки окончания программы количественного смягчения. В своем заявлении в июне ЕЦБ заявлял о намерении выйти из QE к концу этого года, намекая, что начало сокращения можно ожидать в сентябре. Также в заявлениях Европейского центрального банка говорилось, что они оставят ставку без изменения как минимум до лета 2019 года. Но, не смотря на это, ЕЦБ неоднократно намекал, что хочет изменить решение, в отношении процентной ставки, продолжает держать инвесторов в напряжении.


Техническая картина:
Европейская валюта по-прежнему остается в рамках узкого горизонтального канала 1.1570-1.1615, сформированного периодом низкой волатильности, в преддверии выхода важных экономических данных. Торговать внутри канала в условиях, когда движения валют сильно подвержены вербальным интервенциям, не самая правильная стратегия. Поэтому сценарий для торговли на сегодня будет выжидательный и консервативный. Сделки можно осуществлять только после прохождения ценой трех этапов. 1 - пробитие границ канала. 2 - последующее закрепление цены за границами канала, не менее трех часовых свечей. 3 - ретест уровня с обратной стороны. SL - под уровни 1.1570-1.1615, TP - при покупке 1.1650, при продаже 1.1530.

GBP/USD
Британский фунт поднялся на самый высокий уровень во вторник, буквально через день после того как Мишель Бранье заявил о том, что сделки по Brexit можно добиться в течение 6-8 недель. Календарь по Великобритании на этой неделе нагружен экономическими событиями. Выход данных по ВВП в начале недели, торговых показателей, данных по безработице, и что более важно, данные о росте заработной платы. Самым большим сюрпризом для инвесторов может стать четверг, с запланированной публикацией решения по процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ. Но, как и на прошлой неделе, основная чувствительность британской валюты связана не с макроэкономическими данными, а с новостями связанными с Brexit. Это продолжает оставаться доминирующим фактором для валютной пары GBP/USD для принятия ежедневных торговых решений на этой неделе.

Техническая картина:
Техническая картина по паре GBP/USD почти аналогична картине по единой европейской валюте, поэтому стратегия на сегодня будет полностью аналогичная. Сделки можно осуществлять только после прохождения ценой трех этапов. 1 - пробитие границ канала 1.3030- 1.2990. 2 - последующее закрепление цены за границами канала, не менее трех часовых свечей. 3 - ретест уровня с обратной стороны. SL - под уровни 1.3030-1.2990, TP - при покупке 1.3080, при продаже 1.2920.

AUD/USD
За прошедшую торговую сессию австралийский доллар коснулся самой низкой точки с февраля 2016 года, достигнув своего 29- месячного минимума. Австралийская валюта продолжает быть уязвимой к продолжающемуся обострению американо-китайской торговой войны. Экономика страны по-прежнему привязана к региональным объемам торговли, которые снижаются раз за разом под давлением новых заявлений президента США.


Техническая картина:
Австралийский доллар продолжает оставаться под давлением, однако с практической стороны рассматривать продажи для входа в сделку сегодня непросто, из-за сложности в привязке уровня ограничения убытков. Более целесообразно будет рассмотреть возможность для торговли на коррекционном движении после длительного снижения. Сигналом для начала такого снижения может служить уровень 0.7110, при пробитии которого открывается возможность для похода в область 50% последнего падения на отметке 0.7160. Покупка после пробития ценой отметки 0.7110, SL - под минимум дня, TP - 0.7160.

Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть вчера значительно выросли после того как американский центр ураганов объявил что надвигающийся на США ураган Флоренция будет самым мощным почти за три десятилетия. Цена на американскую марку WTI, выросла на 1,71 доллара за баррель, до отметки 69,25$. Нефть Brent, выросла на 1,69 доллара за баррель до 79,06 доллара США.


Техническая картина:
Уровень 69.70, возле которого остановилась нефть после динамичного роста, основанного на опасениях из-за урагана, будет являться ключевым уровнем. Ориентируясь на него можно будет формировать сценарий торгового дня, ожидая дальнейшего продолжения вчерашней тенденции. Сценарий дня, основанный на фундаменте опасений инвесторов, будет покупка нефти, при пробитии вверх уровня 69.70, SL - за минимум дня, TP - на отметке 71 доллар за баррель.

Gold spot (XAU/USD)
Золото продолжает находиться под давлением, торгуясь возле своего месячного минимума 1188 доллара США за унцию. После отчетов NFP доллар продолжает укреплять свои позиции, оставляя золото уязвимым к дальнейшей политике ФРС, повышение ставок которого в сентябре, вероятно, укрепит долгосрочный медвежий тренд по золоту.

Техническая картина:
Сценарием по золоту сегодня будет покупка коррекционного движения, сигналом для начала которого будет служить уровень 1120. Покупка в случае пробития ценой вверх уровня 1120, SL-под минимум дня, TP-на уровне 11210.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

13/09/18 Объемный анализ от Александра Сошникова
EUR/USD
На евро во время теста поддержки сформировалось накопление М30 – Н1, в котором основные объёмы прошли ближе к верхней границе. Учитывая ситуацию в средне- и долгосроке, в приоритете покупки, т.к. на Д1 идет восходящий импульс.
Для входа в среднесрочные покупки нужно дождаться сильных вбросов объёма по низам накопления Н1, это покажет интерес крупных покупателей к текущим уровням, поэтому основной сценарий работы – покупки после после появления крупных всплесков объёма на нижней границе уровня 1.1530.

GBP/USD
На фунте вчера прошли очередные всплески по верхам, что говорит о присутствии в рынке крупных продавцов. Основные сценарии остаются в силе – до однозначной реакции на объём, набранный между уровнями 1.2825 и 1.3, среднесрочная торговля неактуальна.
Что касается краткосрока – пока цена набирает объём в накоплении М30 – Н1, актуальна работа от границ по сигналам М1 – М5.

GOLD
По золоту отработал сценарий роста внутри боковика М30 – Н1. Все прогнозы, озвученные ранее, остаются в силе – в средне- и долгосрочной перспективе в приоритете продажи от верхней границы области 1211.0, в краткосроке – покупки после обновления минимумов этой недели. Сценарий продаж потеряет актуальность только после закрепления выше 1211.0, сценарий покупок – после закрепления ниже 1191.50.
Пока цена не закрепилась за пределами накопления М30 – Н1, актуальна работа от границ.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Европейская политика остается без изменений. Доллар США на этой неделе во главе стола.

EUR/USD
В прошедший четверг Европейская валюта значительно выросла, несмотря на то, что Европейский центральный банк не внес никаких кардинальных изменений в свою денежно кредитную политику. Основным триггером роста Европейской валюты была слабость доллара, вызванная тем, что потребительские цены в США показали меньший рост, чем ожидалось. Дополнительное давление на доллар оказали предпосылки к снижению торговой напряженности между Китаем и Соединенными штатами, после того как Вашингтон обратился в Пекин с предложением возобновить торговые переговоры. Опубликованные министерством труда США данные по индексу потребительских цен показали, что в августе ИПЦ вырос на 0,2%. Это оказалось меньше ожиданий, но, не смотря на это, опрошенные агентством Reuters аналитики не изменили своих прогнозов о вероятности повышения ФРС ключевой краткосрочной ставки на 0,25% на заседании через две недели.


Техническая картина:
EUR/USD находится возле важного уровня 1.1690, который не дал паре пройти выше на торговой сессии в четверг. В течение всей азиатской сессии в пятницу, пара формирует накопление под выше озвученным уровнем. Такие остановки на рынке не формируются просто так и могут быть результатом набора позиций на продажу, со стороны крупного участника. Подтвердить это мы сможем в случае нахождения ценой под 1.1690 после 12:00 московского времени. В таком случае можно говорить о целесообразности продажи, SL- выше максимума дня, TP- на отметке 1.16.

GBP/USD
Британская валюта в четверг укрепилась против доллара, после сообщений в СМИ о том, что Великобритания и Европейский союз добились прогресса по ирландскому пограничному вопросу, который являлся серьезным препятствием для согласования сделки Brexit. По данным агентства Bloomberg, Великобритания согласна делится информацией с Евросоюзом, что должно ускорить принятие решения по ирландской границе. Комитет по денежно-кредитной политики банка Англии проголосовал 9/0, за то чтобы оставить процентный ставки без изменений, на уровне 0,75%. Большинство экономистов не ждет дальнейших повышений ставок, пока Великобритания не покинет Евросоюз в марте 2019 года.

Техническая картина:
По британской валюте ситуация полностью аналогичная паре EUR/USD. Уровнем, который остановил цену вчера, и продолжал удерживать в течение азиатской сессии в пятницу, является 1.3110. Именно в случае нахождения цены под этим уровнем после 12:00 МСК, можно говорить о продажах. SL- выше максимума дня, TP- 1.30.

USD/CAD
Канадский доллар в четверг укрепился, достигнув своего двухнедельного максимума, на фоне ожиданий деэскалации торговых споров между США и Китаем, и общей слабости американской валюты. Так же канадский доллар на этой неделе поддерживал оптимизм в отношении североамериканского соглашения о свободной торговле. Но, не смотря на это, не стоит забывать, что Канада экспортирует много товаров, поэтому ее экономика может испытать значительные потрясения, если глобальный поток торговли или капитала замедлится. Предпосылки этому снова появились в четверг после резкого повышения процентной ставки со стороны Центробанка Турции, который таким образом пытается противостоять экономическим проблемам страны, и попытаться снова повысить аппетит к риску со стороны мировых инвесторов.


Техническая картина:
Канадский доллар против доллара США на прошедшей сессии сумел пройти ниже сопротивления 1.3007, пытаясь закрепится под уровнем в течение азиатской сессии. Подобная картина говорит о намерении канадской валюты продолжить свое укрепление в ближайшей перспективе. Так как цена уже находится под уровнем, сценарием торговли на сегодня будет продажа по текущим рыночным ценам, SL- выше 1.3025, TP- 1.2930.

Crude oil (XTI/USD)
В четверг цены на нефть значительно снизились под влиянием прогнозов того, что ОПЕК будет наращивать производство. Рост среды, основанный на значительных сокращениях запасов в США, был полностью нивелирован вчера после выхода данных, которые показывают увеличение предложения от организации стран-экспортеров нефти. В ежемесячном отчете международного энергетического агентства говорится, что общее производство ОПЕК в августе, в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии намного превышало потери от сокращения поставок Ираном в преддверии санкций.


Техническая картина:
Картина по нефти несколько схожа с привязанной к этому ресурсу канадской валютой, с одним только исключением, в виде менее четко выраженных ценовых уровней, которые отличаются из-за разницы в специфике рынков, участниках и ценообразовании. Но технически сценарием дня будет поиск возможности для продажи в расчете, что протокол Международного энергетического агентства будет иметь более долгосрочное влияние на трейдеров. Так как цена находится уже под среднесрочным уровнем 68.65, продажи можно осуществлять по рыночным ценам, SL- выше 68.75, TP- на отметке 67.20.

Bitcoin (BTC/USD)
Morgan stanley планирует предлагать сложные деривативы, привязанные к криптовалюте. Об этом в четверг объявил новостной портал Bloomberg, добавив позитива рынку криптовалют, отправив основные крипто активы вверх. По словам представителя Morgan Stanley, Банк уже технически готов предложить продукт, привязанный к Bitcoin, а его запуск планируется после того, как будет оценен спрос со стороны институциональных клиентов.


Техническая картина:
Bitcoin сумел скорректироваться к уровню 6550 за прошлую торговую сессию, так и не сделав ретест границ предшествующего росту нисходящего клина. Зная возможности крипто инструментов к резким направленным движениям, выраженным десятками процентов, можно полагать, что новости вызвавшие рост вчерашнего дня не имеют сильного долгосрочного потенциала. Именно поэтому, сегодня можно продолжать рассматривать продажи криптовалюты, от текущих уровней, с ограничением убытков SL- выше отметки 6580, TP- на уровне 6267.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Сезонность на рынке нефти. Продолжение торговых войн. Долго ли президент Трамп сможет пугать мировые рынки?
По данным WSJ, Китай рассматривает возможность отказа от предложения правительства США о проведении нового раунда торговых переговоров, после новых угроз со стороны американского президента. Резервный банк Австралии на этой неделе опубликует протоколы заседания по кредитно денежной политике. В среду также свои дальнейшие решения озвучит Центральный банк Японии.

EUR/USD
На прошедшей неделе доллар сохранил свою прибыль, укрепившись в пятницу, после предшествующих двух дней снижения. На этой неделе Министерство труда США опубликует данные о пособиях по безработице. Эти цифры являются показателем увольнений по всей территории США, в то время как прошлый отчет впервые показал снижение до полувекового минимума. Экономисты ожидают, что заявки на пособие по безработице будут продолжать снижаться в ближайшие месяцы, поскольку рынок труда крепнет и работодатели стараются удерживать своих работников. Национальная ассоциация риэлторов США на этой неделе выпустит данные о продажах новых домов в августе. Продажи домов на вторичном рынке составляют основную часть рынка жилья, а июльские данные продемонстрировали снижение. Экономисты, опрошенные WSJ, утверждают, что замедление продаж на рынке недвижимости связано в основном с ростом цен на жилье и ростом ставок по ипотечным кредитам, но, несмотря на это, они ожидают увидеть рост продаж в отчете этой недели.

Техническая картина:
Сценарий торговли на сегодня будет аналогичен сценарию торговли пятницы, так как поставленные цели так и не были достигнуты, а остановка пары в течение азиатской сессии создает подобие классической картины называемой трейдерами охота за стоп-лоссами. Покупка при достижении диапазона 1.1640- 1.1590, SL- ниже 1.1580, TP- в районе 1.1690.

GBP/USD
В четверг пройдет первое серьезное обсуждение Brexit в рамках крупнейшего, с марта этого года, саммита EU-UK. Представители Евросоюза, совместно с представителями Великобритании, будут акцентировать внимание на снижении риска крупных экономических сбоев, в случае если сделка все таки не будет достигнута до даты выхода Великобритании из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Не смотря на пестрящие заголовки новостных изданий, касающихся Brexit, в действительности, прогресс по сделке с конкретными решениями был минимальным, а Тереза Мэй продолжает испытывать постоянное давление сторонников независимой Великобритании внутри ее Консервативной партии, ежегодная конференция членов которой запланирована на 30 сентября.

Техническая картина:
По Британской валюте сценарий аналогичен паре EUR/USD. Покупка при достижении диапазона 1.3060- 1.2980, SL- ниже 1.2970, TP- в районе 1.3110.

USD/JPY
В прошедшее воскресенье, в рамках предвыборных дебатов со своим оппонентом Шигеру Ишибой, Синдзо Абэ высказался в адрес американского президента, сказав, что игры с валютой, в которых президент Трамп обвинил Японию и Китай в январе 2017 года, это опасные игры. Отвечая на вопрос о государственных финансах Абэ сказал, что Японии необходимо полностью избежать дефляции, чтобы добиться бюджетной консолидации. По его словам, повышение налога на прибыль, запланированное на октябрь 2019 года, состоится, если не будет нового кризиса на уровне банкротства Lehman Brothers. В преддверии выборов назначенных на 20 сентября, по мнению аналитиков, Банк Японии будет воздерживаться от резких шагов в кредитно денежной политике. А Индекс потребительских цен Японии в пятницу покажет, насколько экономика смогла продвинуться вперед к достижению двух процентной цели по инфляции.

Техническая картина:
Японская валюта, в течение азиатской сессии, в понедельник держалась в узком диапазоне 111.90-112.50. Если торговый день не принесет никаких важных незапланированных новостей, пара, скорее всего, останется проторговывать эту область до вторника. В то же время в случае выхода пары за границы канала, цели по прибыли так же остаются небольшими. Сценарий на сегодня будет в совершении сделок только при пробое уровней 111.90-112.50, и закрепления за ними не менее трех часовых свечей. SL- при продаже 111.75, при покупке 112.30.

Crude oil (XTI/USD)
Приближающиеся холода создают дополнительные опасения для рынка нефти. Не смотря на то, что по отчетам ОПЕК, у картеля достаточно свободных ресурсов, чтобы компенсировать падение поставок со стороны Ирана, аналитики считают, что расхождение между расчетами и фактической ситуацией может быть значительным, и начать проявляться на рынке уже в следующем месяце. Учитывая сезонное увеличение использования нефти в мире, любые сбои поставок из Африки, усиленные ухудшающейся картиной снижения производства в Венесуэле, могут подтолкнуть цены на нефть значительно выше. Заявление принца Саудовской Аравии, сделанное новостному порталу bloomberg в 2016 году, в котором он утверждал, что страна сможет увеличить добычу до 11,5 миллионов баррелей в день, сегодня потребует минимум нескольких месяцев. Не смотря на рост буровых установок в Саудовской Аравии, их количество пока остается на уровне первой половины 2017 года. Добыча в таких странах как Ирак, Нигерия, и Ливия находится на максимумах, в то время как ситуация в сфере безопасности в этих странах не является стабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Самой главной проблемой для рынка на данный момент является снижение экспорта Ирана быстрее прогнозов аналитиков. Даже не учитывая перспективы торговых войн президента Трампа, Иранского фактора уже может быть вполне достаточно, чтобы в преддверии холодного сезона подтолкнуть Brent выше отметки 80 долларов за баррель, впервые с 2014 года.

Техническая картина:
Сырая нефть, как ни старалась в течение двух последних дней прошедшей недели, не смогла преодолеть сопротивление 68.60. Подобная картина дает возможность входа в сделку от вышеобозначенного уровня. Покупка при нахождении цены на момент входа в сделку выше 68.60, SL- под минимум дня, TP- в районе отметки 70.50.

Gold (spot)
В прошедшую пятницу цена на золото снова получила удар, так и не сумев закрепить предшествующий рост. Открывшись выше в пятницу, цена на золото устремилась вниз, после того как новостной портал Bloomberg сообщил что президент Трамп поручил продолжать план по введению тарифов против импорта из Китая. Экономические данные, опубликованные в пятницу утром, также способствовали росту доллара, а показатели промышленного производства и потребительского настроения оказались выше ожиданий. Потребительские настроения в США заметно улучшились в сентябре, поднявшись на второй по величине уровень с 2004 года, а объем промышленного производства растёт третий месяц подряд. Также, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении заявил об ожидании того, что центральный банк США будет настаивать на повышении ставок на фоне ярких экономических перспектив. По мнению главы стратегических исследований RBC Capital Markets, Кристофера Лоуни, доллар остается на ведущем месте, и любые новости вокруг торговой политики США в будущем будут диктовать тенденции для цены на золото.

Техническая картина:
По золоту сегодня можно рассматривать продажу, на фоне фундаментального давления в виде силы доллара. Технически продавать можно от уровня 1200, предполагая, что трейдеры которые совершали покупки, когда цена находилось выше этого уровня, будут выходить из своих позиций, активируя продажи. Продажа от уровня 11200, SL- выше 112.05, TP- в районе 1192.

 

[ARUM Capital]

Торговые войны: чей ВВП окажется уязвимее? Либо сделка от Терезы Мэй, либо ничего - ультиматум парламенту Великобритании.


Рынок вторника находится под влиянием заявлений президента США Дональда Трампа. Администрация президента готова ввести 10 процентные тарифы на импорт из Китая, начиная с 24 сентября, сообщил президент в понедельник. По заявлению источника новостного портала Bloomberg, знакомого с ситуацией, Пекин откажется от проведения нового раунда переговоров, если Вашингтон продолжит свою политику в отношении увеличения тарифов. Британский премьер-министр Тереза Мэй в интервью телеканалу BBC заявила, что парламенту Великобритании предстоит сделать выбор, между предложенной ей сделкой или выходом из состава Евросоюза вообще без сделки.



EUR/USD
За прошедшую торговую сессию Европейская валюта выросла на 0,5%, не дав доллару реализовать в свою пользу очередной раунд торговых споров между США и Китаем. Подобное развитие событий является негативным сценарием для Китая. На прошедшем форуме в Давосе, представителями Китайской делегации озвучивалось, что увеличение тарифов на товары из Китая со стороны США, повлияет на ВВП страны, но, на данный момент, официально Китай не делал никаких объявлений об изменении прогноза по росту ВВП. По аналогии с Китаем, в США уже появились прогнозы от независимых аналитических агентств, которые пытаются оценить влияние торговых войн президента США на ВВП страны в 2019 году. Так прогноз по росту ВВП в 2019 году уже снизили до 2.1 процента, по сравнению с более ранней оценкой 2,3 процента.

Техническая картина:
Евро снова приблизилась к важному уровню сопротивления, и, учитывая что в этот раз импульсного отскока от него не было, продолжение роста в ближайшее время, пока инвесторы будут обдумывать новую задачу от американского президента, вполне возможно. В случае нахождения цены выше уровня 1.1690 после 12:00 МСК, целесообразно совершать покупку в продолжении тенденции, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1730.

GBP/USD
Рост британской валюты, на мягком фоне относительно Brexit может закончиться уже в среду. Вчера британский премьер-министр уже поставила ультиматум своим оппонентам в парламенте, сообщив,что парламент либо примет ее план по выходу из Евросоюза, либо не получит ничего. Также завтра в Зальцбурге пройдет неформальный саммит с Европейскими лидерами, на которые должна отправиться и Тереза Мэй, чтобы попытаться вывести переговоры по Brexit в более активную фазу и заработать дополнительные очки в противостоянии с оппозиционной партии евроскептиков.

Техническая картина:
Британская валюта, по сравнению с единой европейской, на протяжении вторника пытается сформировать базу для похода вверх, закрепляясь над уровнем 1.3140. В случае если картина останется неизменной и цена после 12:00 МСК останется выше этого уровня, можно говорить о покупках, но важно учесть обязательное наличие ограничения убытков, так как вербальные интервенции ведущих политиков в отношении Brexit в преддверии саммита исключать нельзя. Покупка в случае нахождения цены выше 1.3140 после 12:00 МСК, SL- под минимум дня, TP- 1.32.

AUD/USD
Сегодня Резервный банк Австралии заявил, что считает риски для рынка жилья от возможного в будущем повышения процентных ставок по ипотечным кредитам не существенными, добавив, что стоимость ипотечного кредита по-прежнему ниже, чем год назад. Это в очередной раз указывает на то, что РБА остается уверенным, что следующий шаг по процентным ставкам будет их повышение. Тем не менее, у инвесторов еще есть время, чтобы приспособиться к будущему изменению процентной ставки, которая остается рекордно низкой на протяжении более 2 лет.

Техническая картина:
Слабость доллара отражается на всех валютных парах и австралийская валюта не исключение, поэтому торговый сценарий для валюты сегодня единый. Покупка в случае нахождения цены выше уровня 0.7190, после 12:00 МСК. SL- ниже 0.7170, TP- 0.7250.

Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть выросли в понедельник на фоне ослабления доллара и опасений по поводу возможного усиления кризиса предложения на мировых рынках. Сегодня цены продолжают поддерживаться, потому что, по словам аналитиков, инвесторы не готовы продавать нефть в преддверии санкций США, введенных в отношении нефтяной промышленности Ирана в начале ноября. Крупные покупатели иранской нефти, включая Китай и Индию, уже начали сокращать импорт, что потенциально может привести к ужесточению глобальных поставок.

Техническая картина:
Сырой нефти на протяжении последних недель, технически, так и не удалось преодолеть сильную зону поддержки, сформированную из ценовых уровней 68-68.50. Вкупе с фундаментальными данными и рыночными опасениями, сценарий торговли по-прежнему остается в рамках поиска точек входа на покупку. На сегодня главным значением для совершения сделки будет уровень 68 долларов за баррель, под который необходимо устанавливать ограничение убытков, так как в случае прохождения цены ниже, вероятность отмены текущего сценария будет равна почти 100%. Покупка от текущих уровней, SL- ниже 68, TP- в районе 70 долларов за баррель.

Bitcoin (BTC/USD)
По данным новостного портала Bloomberg, крипто хедж-фонды остаются на коне на фоне всеобщего спада на крипто валютном рынке. Компания BlockTower Capital, основанная год назад бывшим инвестиционным менеджером Goldman Sachs, в этом году расширила свой штат и открыла второй офис в Нью-Йорке. Но, не смотря на расширения отдельных представителей фондов имеющих дело с крипто инструментами, по проведенным исследованиям портала Crypto Fund research, в 2018 году открылись 96 хедж-фондов и венчурных фондов, по сравнению с 156 за весь прошлый год.

Техническая картина:
Bitcoin за предшествующую торговую сессию опустился ниже ключевого уровня поддержки 6267. Это дает нам основания рассматривать Bitcoin в сторону дальнейшего снижения. Продажа с текущих рыночных уровней, SL- выше 6330, TP- 5940.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет