Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Технический анализ на 19/09/2018 от Евгения Миша́


EUR/USD
За прошедшую сессию пара EUR / USD смогла подняться до уровня 1,1724, обновив недельные максимумы. Но впоследствии не смогла удержать позиции, снизившись до уровня 1,1650. Снижение Евро по отношению к доллару было вызвано очередными заявлениями Вашингтона и Пекина и развитием торгового противостояния. В последние месяцы доллар стал основным бенефициаром растущей напряженности, связанной с торговлей, поскольку инвесторы делают ставку на быструю прибыль за счет более рискованных валют. Индекс доллара, который измеряется против корзины из шести других основных валют, вырос с середины апреля на 5 процентов. Основное внимание трейдеров по-прежнему остается сфокусированным на собрании Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, на котором, как ожидается, центральный банк повысит ставки.



GBP/USD
Британский фунт не смог удержать предыдущий рост по отношению к доллару во вторник, на фоне того что трейдеры зафиксировали свою прибыль, а инвесторы заняли более осторожную позицию перед саммитом Европейского союза, в ожидании информации о прогрессе в отношении сделки Brexit. Британский фунт в середине августа этого года вырос примерно на 4% на снижении опасений, что Великобритания выйдет из ЕС без торговой сделки. Растущая уверенность в том, что Лондон и Брюссель могут обеспечить соглашение, побудили инвесторов сократить короткие позиции на фунт, не смотря на то, что внутри правящей Консервативной партии не все поддерживают ожидания по поводу сделки, которую предлагает премьер-министр Тереза Мэй.



USD/CAD
На прошедшей сессии канадский доллар смог укрепится против доллара США. Это произошло на фоне опасений по поводу риска глобальной торговой войны и повышения цен на нефть, несмотря на эскалацию конфронтации между Китаем и США. Канада также имеет свою торговую вражду с Соединенными Штатами и продолжает вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле. По данным Статистического управления Канады, с июля продажи канадских фабрик выросли на 0,9 процента в июле с более высокими показателями продаж в отрасли транспортного оборудования. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали увеличение на 0,6 процента.



USD/JPY
Доллар вырос против японской Йены во вторник, так как опасения относительно возможной эскалации торгового конфликта между США и Китаем повысили спрос на американскую валюту. Китай заявил во вторник, что у него нет выбора, кроме совершения ответных шагов против новых таможенных тарифов США. Это повышает риск того, что президент США Дональд Трамп вскоре может наложить тарифы практически на все китайские товары, которые покупает Америка. В кратком заявлении министерства торговли Китая во вторник не было представлено никаких подробностей о дальнейших действиях, кроме заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел Гэн Шуанг, что шаги США приводят к «новой неопределенности» в переговорах между двумя странами.



Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть в США снизились после того, как Американский институт нефти сообщил, что поставки нефти в США выросли на 1,249 миллиона баррелей за неделю. Эта происходит после значительного снижения на 8,6 млн. баррелей за предыдущую неделю. По мнению аналитиков, рост объемов, вероятно, стал результатом тропического шторма Гордона. Данные API также показали, что поставки бензина снизились на 1,485 барреля, а запасы дистиллятов поднялись на 1,536 миллиона баррелей. Данные из Администрации Энергетической информации будут опубликованы сегодня. По мнению аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, ожидается снижение запасов на 3 миллиона баррелей.







Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Технический анализ на 20/09/2018 от Евгения Миша́


Новый раунд переговоров по Нафта и разные заявления единого европейского союза.

Данию сотрясают скандалы связанные с отмыванием денег. Отчет о проводимых банком Danske bank транзакций, через свое эстонское подразделение, показал, что из 15 000 открытых счетов, 6 200 имеют признаки участия в отмывании денег. В опубликованном в среду докладе фигурирует сумма 9,1 млрд. долларов США, причем незаконные средства, как утверждается, в основном поступали из России.



EUR/USD
Президент Европейского центрального банка, на своем выступлении в Берлине в среду, сказал, что важнейшей областью, за счет которой Европа может добиться позитивного роста, остается единый рынок. По мнению Марио Драги, свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала за десять лет привело к увеличению дохода ЕС на 10%. Так же глава ЕЦБ отметил потенциал и возможности, которые имеются у рынка Евросоюза, которые можно использовать для ускорения принятия новых технологий, но на данный момент они не используются должным образом.

Техническая картина:
Евро на протяжении трех дней находится возле важного уровня сопротивления, сужая волатильность, накапливая базу для пробоя и дальнейшего продолжения роста. В случае нахождения цены выше уровня 1.1690 после 12:00 МСК, целесообразно совершать покупку в продолжении тенденции, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1810.

GBP/USD
Слова президента Европейского центрального банка в среду, о необходимости сохранения открытых границ в рамках Евросоюза, жестко резонируют с повесткой дня саммита по Brexit, который проходит в Зальцбурге. Так главный переговорщик Великобритании по Brexit Доминик Рааб продолжает настаивать на том, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта, в рамках согласованной сделки или без нее. При этом премьер-министр Ирландии Лео Варадкар добавил негатива, сообщив, что с марта этого года не было достигнуто никакого прогресса в переговорах в отношении Ирландской границы. Не смотря на это, Дональд Туск в интервью журналистам в среду заявил, что переговоры по Brexit вступают в решающую стадию и сегодня на повестке будет стоять вопрос о проведении дополнительной встречи по Brexit в середине ноября.

Техническая картина:
Британская валюта также пытается сформировать базу для похода вверх, закрепляясь над уровнем 1.3140. Но дальнейший рост скорее всего будет только после импульсного обновления минимума 1.1310. В случае если британская валюта после быстрого похода вниз вернется выше 1.3140 после 12:00 МСК, можно говорить о покупках, не забывая о возможных вербальных интервенциях со стороны ведущих политиков в отношении Brexit. Покупка в случае нахождения цены выше 1.3140 после 12:00 МСК, SL- под минимум дня, TP- 1.35.

USD/JPY
Премьер-министр Синдзо Абэ возглавляет голосование внутри правящей партии. Это не удивительно, после самого продолжительного периода экономического роста в Японии, в течение одного поколения, Абэномика обозначилась глобальным подъемом, который помог стране вырваться из десятилетнего дефляционного недомогания, подпитывая корпоративную прибыль и поддерживая фондовый рынок. Массовые денежные стимулы, гибкая фискальная политика и благоприятная глобальная среда способствовали росту экономики в среднем на 1,3 процента в течение первых пяти лет управления Синдзо Абэ.

Техническая картина:
Японская валюта не смогла закрепится выше ключевого уровня 112.23, торгуясь ниже в течении азиатской сессии, поэтому продажу можно осуществлять по рынку, SL- выше 112.25, TP- в районе 111.70.

Crude oil (XTI/USD)
Встреча стран экспортеров, возглавляемых Саудовской Аравией и Россией, запланирована на это воскресенье в Алжире, для планирования новых шагов в рамках ОПЕК на 2019 год. Сегодня картель стоит перед лицом новых проблем: американский президент активно продолжает наращивать геополитический риск, а на повестке дня предстоящей встречи стоит главный вопрос, насколько сократится экспорт Ирана и сможет-ли Саудовская Аравия, наряду с другими экспортерами, нарастить объёмы производства.

Техническая картина:
Нефть продолжает расти под влиянием фундаментальных факторов, размазывая всю техническую картину. Однако ценовые уровни остаются самой прочной основой для анализа цены, давая возможность для входа в сделку, формируя торговый сценарий с учетом уровня ограничения убытков. Так как цена смогла пройти выше ключевого уровня 70.90, то при нахождении цены выше целесообразно совершать покупки, SL- под уровень 70.90, TP- в районе 71.80.

Bitcoin (BTC/USD)
На прошлой неделе, по данным агентства Bloomberg, хакеры похитили 60 миллионов цифровых монет с японской крипто биржи Zaif. На данный момент снятие и пополнение средств на бирже приостановлено, сроки восстановления системы пока неизвестны.

Техническая картина:
Bitcoin на протяжении недели не смог выйти из горизонтального канала поддержки 6 267-6 550. Технически, с учетом участников рынка криптовалют, сложившуюся ситуацию лучше рассматривать для торговли только после выхода цены за границы указанных уровней.







Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Технический анализ на 21/09/2018 от Евгения Миша́

Слабый доллар и волатильность на валютном рынке. Две стороны одной медали.

EUR/USD
За прошедшую торговую сессию доллар опустился до самого низкого уровня более чем за два месяца по отношению к евро. Доллар ослабевает с середины августа после продолжительного ралли в течение лета, а индекс доллара за последние четыре недели упал на 3 процента.

Техническая картина:
Евро сумел пройти выше важного уровня сопротивления. Длительное накопление базы для похода вверх подкрепляет идеи дальнейшего длительного роста пары до уровня 1.1950. Покупка по рынку, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1950.

GBP/USD
Британский фунт поднялся до двухмесячного максимума в четверг, чему способствовала слабость доллара США и оптимизм в отношении прогресса в сделке Brexit на саммите лидеров ЕС. Ралли британской валюты началось в четверг, после того, как Дэвид Лидингтон сделал заявление ирландскому радио, что страна на 80-90% готова к сделке с Европейским союзом.

Техническая картина:
Британская валюта также была ознаменована движением вверх, подкрепляясь фундаментальной слабостью доллара, с продолжением ралли до уровня 1.3520. Покупка с текущих уровней, по рынку. SL- под минимум дня, TP- 1.3520.

USD/JPY
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выиграл третий трехлетний срок в качестве главы правящей Либерально-демократической партии в четверг. Победа позволяет Абэ продолжать продвижение ультра-свободной денежно-кредитной политики, которая помогла Японии достичь самого сильного периода экономического роста с 1990-х годов.

Техническая картина:
Японская валюта не смогла выйти за границы восходящего канала на прошлой неделе. Поэтому сценарий торговли на ближайшие дни будет ограничен рамками уровней поддержки и сопротивления до отметки 113.27, при подходе к которой цена протестирует свой локальный максимум. Так как мы находимся посредине канала, покупку можно осуществлять по текущим рыночным ценам, SL- ниже 112.40, TP- в районе 113.27.

Crude oil (XTI/USD)
Малые и средние производители нефти, которые продают или хеджируют часть своей продукции по фиксированным ценам, сократили свое хеджирование в этом году в ожидании, что нефть может вырасти еще больше, как только вступят в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана в ноябре. С другой стороны, крупные потребители нефти, такие как мировые авиакомпании, начали агрессивно хеджировать закупки топлива, поскольку они пытаются ограничить свою подверженность цене на нефть. Не смотря на это, рынок пока остается в зоне неопределенности, и ясность может внести только результаты заседания стран экспортеров, запланированное на это воскресенье.

Техническая картина:
Уход нефти снова под уровень 70.90 на прошедшей сессии говорит об опасениях инвесторов перед предстоящим саммитом ОПЕК. Закладывая данные опасения в торговый сценарий пятницы можно предполагать, что до следующей недели цена останется в границах горизонтального канала, ограниченного уровнями 68.60-70.90. Сценарий для торговли на сегодня будет продажа по рынку, SL- выше уровня 70.90, TP- на отметке 68.60.

Bitcoin (BTC/USD)
Очередной удар по криптовалютному рынку нанес Нью-Йоркский офис генерального прокурора США, который опубликовал отчет, в котором говорится, что сектор изобилует конфликтом интересов и не обладает достаточной прозрачностью для предотвращения манипуляций с рынком и защиты инвесторов. Согласно отчету среди криптовалютных торговых платформ существуют повсеместные конфликты интересов, в том числе некоторые криптобиржи осуществляют собственную торговлю на своих торговых площадках или позволяют своим сотрудникам торговать на собственных платформах. В отчете генеральный прокурор сказал, что почти 20 процентов объёма торгов криптовалютой, это собственная торговля операторов.

Техническая картина:
Bitcoin продолжает торговаться в рамках горизонтального канала 6267-6550, так и не сумев закрепится выше, не смотря на значительную волатильность. Технически, так как цена вчера сделала попытку с силой вырваться выше, но сделать этого не смогла и Bitcoin продолжает торговаться под уровнем 6550, сценарием торговли на сегодня будет продажа по рынку, SL- выше 6550, TP- 6267.

 

[ARUM Capital]

Технический анализ на 24/09/2018 от Евгения Миша́

Разрыв Евросоюза “новая угроза”. Все внимание на Италию.

На этой неделе в фокусе внимания трейдеров по-прежнему остается торговое противостояния Китая и США. В прошедшую субботу Китай официально отменил запланированные переговоры с представителями США. По мнению Пекина, переговоры будут возможны только после промежуточных выборов в нижнюю палату конгресса США, которые состоятся 6 ноября. В среду инвесторы будут следить за тональностью заявлений ФРС, после решения по процентной ставке. Ожидается, что пресс-конференция Джерома Пауэла сможет добавить понимания инвесторам, как FOMS оценивает тарифную войну и перспективы экономики США в будущем. Помимо этого, важной новостью в экономическом календаре в отношении США, на этой неделе, будет отчет о личных доходах и расходах в пятницу.

EUR/USD
Италия снова в центре внимания на этой неделе. Фундамент для возможного раскачивания Евросоюза в будущем, в виде заявлений президента Трампа в отношении покупки Итальянских долговых обязательств, и будущей смены главы ЕЦБ, уже является данностью. Напряжение, возрастающее вокруг слухов о готовности Италии нарушить правила Евросоюза в отношении долга страны к ВВП, на этой неделе получит новое развитие. Итальянские популисты на этой неделе призвали министра финансов Италии Джованни Триа, увеличить долю государственных расходов в бюджете 2019 года, делая это, по мнению WSJ, чтобы получить возможность реализовать дорогостоящие обещания, сделанные в период предвыборной кампании. Еще больше масла в огонь добавил в воскресенье итальянский министр Паоло Савона, который в интервью телеканалу RAI заявил, что хотя правительство Италии старается сохранить приверженность к членству в ЕС, но она должна быть готова ко всему, даже к сценарию евро-выхода.

Техническая картина:
Валютная пара EUR/USD в понедельник может находиться под давлением неопределенности в ожидании новых высказываний в отношении геополитической напряженности между США и Китаем. Фундаментально рассматривать любой долгосрочный сценарий нецелесообразно, так как новые факторы будут добавлятся в течение недели. Поэтому сценарий роста будет являться главным сценарием понедельника, а уровень 1.1740 будет являться ключевым для принятия решения о совершении сделки. Покупка в случае возврата цены выше 1.1740, SL- ниже минимума дня, TP- в районе 1.1815.

GBP/USD
186 дней осталось до официально объявленного дня выхода Великобритании из состава Евросоюза. Внутренняя борьба внутри парламента Великобритании не дает никаких оснований ожидать мягкого решения по Brexit. Основным вопросом по-прежнему остается Ирландская граница. Сегодня будут опубликованы новые детали действий Великобритании в случае выхода из состава Евросоюза без сделки. Также премьер министр Тереза Мэй в составе своего кабинета министров будет обсуждать последствия саммита в Зальцбурге, в ходе которого некоторые министры высказывали предложения по изменению курса страны и рассмотрению возможности принятия сделки по примеру Канады. В любом случае предстоящие 186 дней будут полны неожиданностей для инвесторов, до момента пока не будет выработан единый взгляд на принятое в 2016 году Великобританией решение о выходе из состава Евросоюза.

Техническая картина:
Британская валюта снова вернулась под уровень 1.3115. Сценарием для торговли на сегодня будет продажа в продолжении снижения от уровня 1.3115, SL- выше 1.3130, TP- на отметке 1.30.

Gold spot (XAU/USD)
В прошедшую пятницу цены на золото ознаменовались резким падением, после того как доллар начал восстановление с двухмесячного минимума, по отношению к основным мировым валютам. В этом году золото упало на 8% из-за более сильного доллара США, который делает металл более дорогим для иностранных потребителей. Перспектива дальнейшего роста процентных ставок в США и связанный с этим оптимизм, так же делает золото менее привлекательным в качестве актива как минимум до конца этого года.

Техническая картина:
В связи с выходом важных новостей по США, золото до конца этой недели не будет радовать сильной волатильностью. Границы торгового диапазона для золота вначале неделе ограничены уровнями 1190-1200. Сценарий торговли на сегодня будет продажа золота по рыночным ценам, SL- выше 1200, TP- на уровне 1190.

Crude oil (XTI/USD)
Нефть поднялась почти до самого высокого уровня с июля, после того как крупнейшие мировые производители, возглавляемые Саудовской Аравией и Россией, решили отказаться от увеличения производства, не смотря на призыв президента США Дональда Трампа к действиям по снижению цен со стороны ОПЕК. Между тем риск обострения торговой напряженности между США и Китаем может продолжить оказывать влияние на нефть, тем более что улучшения отношений между двумя соперниками пока не наблюдается.

Техническая картина:
Рост нефти за последний период почти на 100% вызван фундаментальными данными. Технически картина сводится к выходу цены из предыдущих диапазонов и сигнализирует о перекупленности актива. Но это никак не сигнализирует о возможном начале коррекции. В понедельник рынок продолжит отыгрывать заявления членов ОПЕК и абсолютно не исключено, что скоро мы сможем увидеть нефть в районе предыдущих максимумов на отметке 73.70. Сценарием торговли на сегодня будет покупка по текущим рыночным ценам, SL- ниже 70.90, TP- на отметке 73.70.

Bitcoin (BTC/USD)
Американская криптовалютная биржа, созданная братьями Winklevoss, изучает планы по расширению бизнеса за счет открытия подразделений в Великобритании. Несмотря на резкое падение рынка, согласно данным WSJ, Нью-йоркская компания «Близнецы Траст», основанная в 2014 году и входящая в число 100 крупнейших крипто-обменных бирж по объему торговли, наняла советников для консультаций по потенциальному переходу в Великобританию.

Техническая картина:
Биткоин вышел из сформированного треугольника, сигнализирующего о развороте. Однако подтвердить дальнейшее снижение можно будет после ретеста уровня поддержки треугольника с обратной стороны. Продажа после ретеста уровня 6675 снизу, SL- выше 6715, TP- 6550.

 

[ARUM Capital]

Технический анализ на 25/09/2018 от Евгения Миша́
Выступление президента Трампа в ООН или заявления по монетарной политике главы ФРС: чье влияние на рынок окажется сильнее? Инвесторы затаились в ожидании.

EUR/USD
Комментарии главы Европейского центрального банка в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики, произнесенные в понедельник, отправили европейскую валюту на самый высокий уровень с 14 июня, до отметки 1.1815. Г-н Драги заявил, что ЕЦБ по прежнему уверен последовательном достижении цели в области инфляции в предстоящие годы, благодаря сильному рынку труда. Относительно снижения программы количественного смягчения, президент Европейского центрального банка заявил, что политики в конце этого года будут вынуждены отменить некоторые пункты по стимулированию экономики.

Техническая картина:
Европейская валюта так и не смогла пройти ниже зоны поддержки 1.1730-1.1750, несмотря на увеличение волатильности в момент выступления главы ЕЦБ. Рассматривать пару для торговли можно только после выхода цены из вышеобозначенных диапазонов и последующем ретесте. TP - в случае покупки 1.1820, в случае продажи 1.1690.

GBP/USD
Прошедший саммит в Зальцбурге снова оголил проблемы между Великобританией и Евросоюзом, показав, что будущая сделка по Brexit так же как и раньше скорее движется в сторону неудачи, чем наоборот. Для британского правительства большой риск заключается в том, что решимость разорвать отношения с Евросоюзом может быть подорвана реальным страхом на рынках или среди потребителей. Введение новых таможенных процедур и тарифов может вызвать нарушение поставок в магазины и фабрики. А страх вызванный одной только возможностью такого сбоя повысит риск панических покупок, что приведет к опустошению полок супермаркетов. Великобритания уже имеет опыт подобного развития ситуации: в период топливного кризиса 2000 года, когда в течение нескольких дней бензозаправочные станции стояли пустыми, а супермаркеты начали поднимать на обсуждения вопрос о введении нормирования.

Техническая картина:
Британская валюта отработала модель "бычья ловушка" без сопутствующего импульса, характерного в подобной ситуации. Это настораживает и почти явно свидетельствует о том, что в рынке преобладают продавцы, ведь не смотря на закрытие позиций покупателями, импульс продаж был выкуплен. Сценарием торговли на сегодня в связи с этим будет покупка, в случае возврата цены выше уровня 1.3140, SL- ниже уровня 1.3140, TP- в районе 1.33.

Crude oil (XTI/USD)
В понедельник нефть марки Brent достигла четырехлетних максимумов, после того как мировые производители решили отказаться от дальнейшего увеличения производства, несмотря на попытку оказать давление на картель со стороны американского президента. Саудовская Аравия, Россия и их союзники внутри картеля ОПЕК отказались объявить о дополнительном увеличении производство объемов согласованных в июне. На фоне этого уже начали появляться прогнозы о возвращении стоимости нефти к 100 долларам за баррель в начале следующего года, когда санкции США против Ирана будут полностью реализованы.

Техническая картина:
Нефть продолжает свой рост. Технически закрепившись над уровнем 72 доллара за баррель. Подобное накопление над уровнем сигнализирует о продолжении тенденции, именно поэтому при нахождении цены над уровнем 72 покупки можно совершать по рыночной цене, SL- под минимум дня, TP- в районе 73.70.

Gold spot (XAU/USD)
В понедельник цены на золото выросли на фоне слабеющего доллара. Решение Китая выйти из запланированных торговых переговоров с США так же подтолкнуло инвесторов к металлам, как к безопасному убежищу. Золотые инвесторы смотрят на заседание Федеральной резервной системы в среду, на котором, как ожидается, ФРС поднимет ставки. Яростный прогноз главы ФРС Джерома Пауэла может повлиять на цены на золото, которые могут начать конкурировать с более доходными инвестициями на фоне повышения ставок и сопутствующих рисках для экономики США.

Техническая картина:
В торговый сценарий по золоту на сегодня будут заложены ожидания решения по процентной ставке в среду. Если опасения инвесторов начнут реализовываться в должной мере, то сегодня мы сможем увидеть золото снова выше отметки 1200, с короткой целью для фиксации прибыли. Покупка в случае возврата цены выше 1200, SL- под минимум дня, TP- в районе 1215.

Bitcoin
Криптовалюты, включая Bitcoin и Ethereum, торгуются резко снижаясь в течение всего года из-за усиления контроля регуляторов и опасений, что принятие цифровых валют может занять больше времени чем ожидалось. Сильная линия поддержки биткойна снова удерживается в 6000 долларов, это означает, что нисходящий тренд может закончиться, либо линия поддержки должна сломаться. С февраля биткоин тестировал диапазон в районе $ 6000 пять раз, каждый раз отскакивая назад. В последний раз, когда биткойн вошел в этот ценовой диапазон, последующий рост был около 20%.

Техническая картина:
Не смотря на то, что биткоин снова торгуется в диапазоне 6267-6550, на текущий момент смотрится вниз, хотя более широкий взгляд заставляет рассматривать криптовалюту в покупку, но только в случае возврата выше 6550. Мы же постараемся рассмотреть более короткие возможности, тем более что продажа позволяет ограничить сделку минимальным уровнем ограничения убытков. Продажа в случае нахождения цены ниже 6460, SL- выше 6460, TP- на уровне поддержки канала 6267.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-с чет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объемный анализ рынка на 26 сентября с Юрием Марченко
EUR/USD
Ситуация немного сложная и делают ее таковой, во многом, решения о монетарной политике ФРС. В рынке уже заложено то, что сегодня ФРС поднимет процентную ставку и не сделать оно этого не может. С другой стороны, рынок очень ждет еще одно повышение в декабре. И вот публикация протоколов и последующая пресс-конференция легко могут изменить эти ожидания, заставив тем самым доллар США и все смежные пары демонстрировать немалую волатильность. Что касается валютной пары, то мы бы сказали, что в обычном случае идея покупать от поддержки 1,1750-1,1720, это хорошая идея. Цель можно большую не брать, так как до новостей из США особых движений ждать не приходится, а после уже все будет зависеть от этих самых новостей.

USD/JPY
Тенденция вверх, которая началась на старом фьючерсном контракте, была подхвачена новым контрактом. При этом уже есть диапазон цен, который выступает поддержкой - это 112,60-112,35. В случае снижения цены к нему стоит рассматривать сценарий с отбоем вверх в сторону 112,80 и возможно больше. Да и в целом можно ждать роста до 113,40, и только снижение цены ниже 112,35 будет говорить о смене тенденции. Будем надеяться, что на сегодняшней процентной ставке этой смены не произойдет.

AUD/USD
На новом контракте уже проявляется развитие тенденции вверх. Мы четко видим диапазон цен 0,7235-0,7303 и предполагаем выход из этого диапазона вверх. Во всяком случае, это был бы сценарий продолжения той структуры, которая имеется. И правильнее будет рассматривать отбой цены от 0,7250-0,7235 в сторону 0,7285, либо пробой 0,7303 и продолжение роста. К продажам следует относиться осторожно, а также не следует забывать о сегодняшнем оглашении процентной ставки, что может изменить рыночную структуру в корне.

WTI
Восходящая тенденция есть и ее структура выглядит достаточно устойчивой, несмотря на то, что фьючерсный контракт относительно молодой. Диапазон цен 70,85-69,90 уже проявил инициативу вверх и можно говорить о том, что покупатели сильны в рынке, и только появление цены ниже 69,90 будет говорить о смене тенденции с восходящей на нисходящую. До этого момента при снижении цены в диапазон 70,85-69,90 стоит рассчитывать на реакцию цены и отбой вверх как минимум до 71,90.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 27 сентября с Юрием Марченко
EUR/USD
От ФРС США мы получили разную информацию. Нельзя сказать, что это был позитив для доллара США, но и не сказать, что негатив. Можно сказать, что все прошло гладко. Однако, под покровом этих событий, похоже, произошла смена инициативы на основной валютной паре. Отработав на отлично нашу вчерашнюю идею, этот инструмент сегодня демонстрирует инициативу продавцов на рынке. Это, конечно, не совсем то, что хотелось увидеть, но спорить с рынком себе дороже. Сегодня мы рассматриваем зону 1,1815-1,1755 как зону сопротивления. Обращаем внимание на то, что основной объём расположен ближе к уровню 1,1755, так что уже при приближении к этой отметки имеет смысл рассматривать продажи всерьез и рассчитывать на отбой от сопротивления и развития нисходящей тенденции. Можно ли продавать сейчас? Можно, однако целесообразность этой позиции будет небольшой и лучше выждать более выгодную цену.

USD/CAD
Не зря мы вчера обращали внимание на зону 1,2925-1,2880. Все же в ней что-то есть. Сейчас мы наблюдаем, что пара выросла сильно, но объемов особо в этом росте нет. Поэтому консервативным подходом считаются действия, направленные на ожидание отката вниз в зону поддержки 1,2970-1,2935 и вход в покупку уже там. А вот если работать агрессивно, то можно работать и от текущих цен. Потенциал роста вроде бы проглядывается, и более-менее позиционной целью можно рассматривать уровень 1,3120. Снижение же курса ниже 1,2935 отменяет наш сценарий развития тенденции вверх.

AUD/USD
В момент публикации протоколов FOMC мы наблюдали вынос цены вверх за диапазон боковика 0,7305-0,7235. В этом выносе есть признаки ложного пробоя и следует готовиться к снижению котировки. Мы будем ожидать импульсного пробоя уровня 0,7235 до 0,7224, после этого закрепление ниже 0,7235, где можно попробовать зайти в продажу с целью до 0,7205. Самая большая угроза для реализации этой стратегии заключается в том, что импульсный пробой уровня 0,7235 может оказаться ложным.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 28 сентября с Юрием Марченко
EUR/USD
Ожидаемое движение вниз состоялось. При этом падение было достаточно сильным и к тому же без особого новостного фона. Более того, дневная свечка закрылась в своем минимальном значении. Все это говорит о силе тенденции вниз. И работать надо на стороне этой силы, а именно вниз. Сегодня мы выделим диапазон цен 1,1660-1,1720 как место, где, вероятно, есть открытый интерес продавца, и откуда должен состояться отбой цены вниз в сторону 1,1600. Поэтому основная задача - попробовать зайти в короткую позицию по более выгодным ценам. Учитывая, что максимальный объем указанного диапазона находится примерно по цене 1,1700, можно ожидать достаточно глубокую коррекцию.

USD/CAD
Вчерашний рост достаточно нагло и сильно остановили в диапазоне 1,3080-1,3050. И если анализировать ход торгов на срочной секции биржи CME, то можно предположить, что там либо вышли из покупок, либо вошли в продажи. Однако рыночную структуру это не меняет и нам все еще правильно рассматривать движение вверх как основное. Принимаем промежуточный диапазон 1,2990-1,3015 как вероятную поддержку и рассчитываем, что от нее состоится отбой цены вверх. И есть два момента, которые стоит учесть. Первое: указанная нами поддержка не является сильной с точки зрения объемов, поэтому стоит применить дополнительные сигналы, прежде чем совершать сделку. И второе: не следует рассчитывать на обновление максимумов - рост до 1,3050 - уже хорошее событие.

USD/JPY
Уверенный рост пары уверенно демонстрирует силу покупателей. Главное, чтобы на нас она не закончилась. Вчерашняя наша цель была взята уверенно, сегодня целью мы ставим 113,90. Достичь эту цель мы сможем либо уверенным ростом без откатов, либо с окатом в поддержку. Поддержкой принимаем большую область 113,10-112,40. Если цена будет снижаться к ней, то это движение будем расценивать как коррекцию, а ближе к цене 113,00 искать точки входа в покупку с той же целью 113,90. Ну и учитывая размах этой торговой идеи, надо понимать, что это сценарий не на один день.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 01 октября с Юрием Марченко
EUR/USD
Цель снижения 1,1600 была достигнута достаточно быстро, однако ближе к концу европейской пятничной сессии мы стали свидетелями большого количество рыночных заявок на покупку. Нам остается гадать, было ли это закрытие продаж перед выходными или это активность покупателей. Первое логичнее, а явных признаков для второго нет. Поэтому продолжаем считать движение вниз как основное, а вверх как коррекционное. Интересным является уровень 1,1630. Интересен он тем, что с него на европейской сессии началось падение и им же была закончена американская сессия. К тому же, под этим уровнем накопилось немало объема в результате пятничных движений. Учитывая это, внимательно следим за ценой, и если она окажется выше 1,1630, то стоит понимать, что на рынке началась как минимум коррекция, и к продажам следует приступать уже на более серьезном сопротивлении 1,1675-1,1720 с целью до 1,1590. Если же цена не окажется выше 1,1630, а пробьет пятничный минимум 1,1570, то можно говорить о том, что тенденция вниз остается и при этом достаточно сильная. После пробоя 1,1570 продажи рассматриваем на любом откате.

USD/JPY
Закрытие пары в четверг в максимальной точке было предвестником того, что коррекции вниз можно не ждать. И действительно, всю пятничную сессию пара росла и заработать на этом смогли те, кто покупал, не дожидаясь отката, и сидел до предполагаемой нами цели 113,90. Теперь мы видим, что пара находится на своих исторических максимумах, и вроде бы пора снижаться, однако предпосылок этому пока не видно. Принимаем диапазон цен 113,50-113,30 как вероятную поддержку. Там сосредоточен не максимальный объем, но вполне достаточный для того, чтобы говорить о рыночной структуре. Пока цена не упала ниже 113,30 рассматривать движение вверх мы будем как основное, а если все же падение состоится, то о паре лучше забыть на некоторое время. Целью для роста мы примем 114,50. Это достаточно далеко для дневного движения, поэтому лучше предполагать коррекцию вниз до 113,50-113,30 и работа вверх уже оттуда.

WTI
Сомнения о том, что инструмент может начать движение вниз, развеялись после того, как мы увидели уверенную инициативу покупателей. Будем предполагать, что она не закончилась, и принимать движение вверх как основное. Тот диапазон цен, где мы испытывали сомнения, теперь для нас является поддержкой - речь о 72,20-71,40, и только появление цены ниже 71,40 будет говорить об остановке тенденции и возможном развороте, а пока этого не произошло, рассматривать покупки от 72,20-71,40 - решение правильное. Учитывая, что нефть тоже на своих исторических максимумах, целью мы будем принимать круглое число 74,00 и проявлять осторожность.

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 03 октября с Юрием Марченко
EUR/USD
В целом есть смысл продолжать реализовывать наши прошлые идеи. Речь идет о продолжении развития тенденции вниз. Но сегодня на азиатской сессии мы стали свидетелями роста котировок. Очевидно, что какое-то позитивное событие появилось на рынке, о котором мы еще не узнали. Но этот позитив не привел к смене тенденции как минимум пока, а загнал пару в зону 1,1630-1,1565, которую мы воспринимаем как сопротивление, и, возможно, именно текущие цены являются самыми привлекательными для продажи, так как до цели падения 1,1520 больше, чем до уровня отмены нашего сценария 1,1630. Может ли опубликованное событие привести к смене тенденции и дальнейшему росту пары после открытия европейской сессии? Безусловно да. Однако мы должны понимать, что только после того как цена окажется выше 1,1630, данную пару не стоит больше рассматривать вниз.

AUD/USD
На данной паре картина очень похожа на картину предыдущей пары. Если мы рассмотрим структуру снижения цен за последнюю неделю, то мы обнаружим, что в диапазоне цен 0,7240-0,7200 сосредоточен максимальный объем, где вероятнее всего находится открытый интерес продавца. И, если мы увидим как котировка подбирается этой области, то следует ждать реакции цены и отбой вниз в сторону 0,7155 и на перспективу 0,7130. Да и в целом движение вниз для нас - это основное движение, как минимум до тех пор, пока цена не оказалась выше 0,7240.

WTI
Вчерашний день прошел тихо для данного инструмента. Если анализировать то как торговался фьючерс на нефть на бирже CME, то можно сказать, что в заявках преобладали рыночные продажи. Трактовать это можно по-разному, так как это могут быть следы входа в продажу крупными участниками рынка, также это могут быть следы выхода из покупок. Что произошло конкретно остается гадать, но еще лучше ждать и смотреть, куда будет проявлена инициатива. Обращаем внимание, что вчерашний наш диапазон цен 75,00-74,40 выстоял и не был пробит, а значит, о продажах думать пока рано. Рассчитываем на рост в сторону 76,00 и не забываем, что сегодня публикация по запасам нефти, что может придать волатильность.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет