Аналитика компании ARUM Capital

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 05 февраля с Юрием Марченко
USD/CAD
Вчерашний день в целом прошёл спокойно, немного потрясло нефть, но она не изменила своей трендовой восходящей структуры. Соответственно, мы продолжим реализовывать торговую идею относительно снижения данной пары. Примечательно то, что в диапазоне цен 1,3165 – 1,3110 накопленный объём достаточно большой. Это говорит о том, что появление цены выше 1,3165 будет говорить о сломе нисходящей тенденции. Другими словами либо мы получаем продолжение тенденции вниз и достижение цели 1,3035, и, соответственно, реализацию идеи. Либо мы получаем слом тенденции и потерю внимания к торговому инструменту.

GBP/USD
Тереза Мэй не может добиться от Брюсселя каких-то новых условий выхода Англии из ЕС. А время идёт. Решение принимать надо. В итоге никакого позитива в рынке нет и, наверное, не будет в обозримом будущем. И по технической картине мы можем предположить наличие чужих стоп-ордеров под 1,3015. Наша задача - дождаться импульсного пробоя. При этом пробой должен быть именно импульсный, что говорило бы о том, что стопы были. После этого ждём коррекционный рост и тогда на общем негативе продаём с целью 1,2882. Грядущее решение по процентной ставке в Англии не должно помешать нашим планам, хотя сильно на это надеяться не стоит. Поэтому дополнительные паттерны, говорящие о слабости рынка, использовать желательно.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 06 февраля с Юрием Марченко
GBP/USD
События в Англии особенно не развиваются, но мы получили информацию о том, что Министры Великобритании обсуждают перенос Brexit с 29 марта на 24 мая 2019. Как относиться к этой новости? Сказать очень сложно. Пока это похоже на простое оттягивание неизбежного. Да и рынок отреагировал соответствующим образом. Мы видели с Вами пробой поддержки на общем усилении доллара США, который мы и ожидали. Соответственно, имеет смысл реализовывать вчерашнюю идею. А именно - коррекционный рост в сторону сопротивления 1,3030-1,3100 и оттуда продавать с целью 1,2880. К слову говоря, указанной коррекции может и не быть, так что не стоит покупать, рассчитывая на рост. Не забывайте, основное движения для нас - это вниз. А вверх - это коррекционное. А заходить на коррекции просто более выгодно с точки зрения рисков и прибыли. Ну, и соответственно, не стоит со счетов сбрасывать фундаментальный фон. Сейчас снижение пары GBPUSD - это то движение, которое новости подтверждают.

GOLD
Инструмент застрял в боковике 1326-1305. И обычно такое бывает перед разворотом. Мы не утверждаем, что он будет обязательно, но о продолжении роста пока стоит забыть. С точки зрения объёмов на смежных фьючерсах биржи CME, объём, который находится в диапазоне 1316-1326, является максимальным. А это значит, что вероятность нахождения в этом диапазоне открытого интереса продавцов большая. И в целом мы можем рассчитывать на продолжение снижения актива хотя бы до 1305. В целом, общего усиления доллара США должно хватить на то, чтобы достичь этой отметки.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 07 февраля с Юрием Марченко
GBP/USD
Сегодня в Англии состоится публикация отчёта по инфляции, а также оглашение процентной ставки. Менять процентную ставку не станут, что и прогнозируется, а вот состояние инфляции может дать реакцию на цену. У Англии и её национальной валюты есть проблемы и более важные. Но положительную динамику на инфляции фунт показать может. Во всяком случае, можно это предположить. Но мы не меняем наших планов. Основная идея - это продажа от сопротивления 1,3030-1,3100, только цели у этой продажи теперь две: 1,2970 и 1,2882. Сегодня мы добавим идею. Дело в том, что в ходе вчерашнего дня по данным ряда форекс брокеров, толпа покупала пару GBPUSD и прятала свои стопы под вчерашний и позавчерашний минимум. В итоге мы видим скопление рыночных заявок на продажу под этими минимумами и на них цена может импульсно провалиться вниз. Окажется этот пробой ложным или нет говорить рано, но приготовиться к нему можно. Кстати, вполне вероятно, что именно на новостях этот пробой может реализоваться.

GOLD
На общем усилении доллара США мы видим уверенную инициативу продавцов на золоте. Если у Вас уже имеются позиции от вчерашней торговой идеи, то стоит закрывать их частично на рубежах 1305 и 1300. Так же, как альтернативный сценарий можно рассмотреть возможность продажи от сопротивления 1312-1316, если цена туда скорректируется до тех же целей. О покупках пока не говорим, как минимум до тех пор, пока цена не обновит 1326.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 08 февраля с Юрием Марченко
GBP/USD
Особых новостей на сегодня в экономическом календаре нет. И мы можем предположить, что день пройдет тихо. Однако стоит учитывать вчерашние события. А именно, отчёт Банка Англии, который рынок воспринял позитивно, и снижение прогнозов Еврозоны на 2019 год. Вчера на паре GBPUSD мы увидели пробой уровня, вероятность которого предполагали. Примечательно то, что после этого пробоя была проявлена большая инициатива покупателей. Это было заметно по ходу торговли на фьючерсных площадках. Другими словами, активно проходили покупки по рыночным ценам. Сегодня в день, когда все должно пройти спокойно, мы попробуем поработать на рост курса, предполагая, что вчерашний позитив продолжится, а доллар США замедлит свое укрепление. Таким образом, стоит дождаться коррекционного снижения к балансу 1,2930-1,2855, оттуда рассмотреть возможность покупки с целью 1,3030. Большого роста ждать не приходится, так как опасность для фунта в виде Brexit без сделки всё ещё есть. И фундаментально, падение GBPUSD ещё не отменяли.

AUD/USD
На данной паре так же состоялся пробой, который не обладает признаками ложного. Как минимум пока. Сегодня мы выделяем баланс 0,7095-0,7140 как основной. Только пробой этого баланса будет говорить о том, что в рынке инициатива покупателей слишком мала. До этого момента рассчитываем на продажу от этого диапазона и снижение к отметке 0,7030. Стоит обратить внимание на то, что цель 0,7030 является целью на короткую дистанцию. То есть, общее укрепление доллара США и нависающая угроза введения пошлин против Китая указывает нам на то, что мы должны увидеть фундаментальное снижение этой пары. Тем более, на нашей стороне Резервный Банк Австралии, который обрушил свою валюту 6 февраля. Так что позиционно можно сидеть в продажах долго, а о покупках размышлять только при обновлении 0,7295, что в обозримом будущем маловероятно.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 11 февраля с Юрием Марченко
EUR/USD
По итогам прошлой недели цена упала на поддержку, где и закончила неделю. И продавать прямо по текущим ценам, однозначно, не стоит, так как вероятность отбоя вверх присутствует. В этом плане лучше дождаться этого отбоя в зону 1,1377-1,1400 и рассмотреть продажи оттуда с целью 1,3030. Сегодня понедельник, и особых движений можно не ждать. Так же можно рассчитывать на второй вариант. Это проявление инициативы продавцов пробой уровня 1,1288, и уже после коррекции рассчитывать на продажу до 1,1250. Стоит понимать, что для того варианта развития событий лучше видеть соответствующий фундаментальный фон. Иначе этот пробой может оказаться ложным. И не стоит забывать, что покупатели могут начать проявлять инициативу и цена вырастет более чем на 1,1400. В этом случае стоит отложить торговлю на этом инструменте. Так как сценарий большого флэта может вернуться.

GBP/USD
Много неопределенности вокруг Англии присутствует. И ложный пробой, который состоялся в четверг, всё же заставляет смотреть на пару как на пару с восходящей тенденцией. Однако особых предпосылок для роста Английской валюты нет и максимальная цель для нас 1,3030. А вот снижение курса является более предпочтительным, во всяком случае, в текущей фундаментальной обстановке. Но продавать можно только по факту обновления минимума 1,2855. Тогда с отката можно продавать с целью до 1,2750.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 12 февраля с Юрием Марченко
EUR/USD
Не рассчитывали мы на снижение пары вчера. Получается, что и понедельник для единой европейской валюты не стал днём спокойствия. В момент обновления минимумов на фьючерсной площадке наблюдалось большое количество сделок на продажу по рыночным ценам. Это прямое следствие срабатывания защитных стоп-приказов у ряда участников рынка. Получается, что пробой состоялся. Но признаков ложного, как минимум пока, нет. Также нет и фундаментального обоснования, почему пара должна расти. При текущей экономической ситуации стоит рассчитывать на продолжение снижение курса EURUSD. С точки зрения объёма в диапазоне цен 1,1307-1,1360 возможно сопротивление. Мы будем рассчитывать на то, что движение вниз это основное движение, как минимум пока цена находится ниже 1,1360. Цель для падения 1,1250 и 1,1180. Может ли ситуация измениться? Безусловно, да. И сегодня в экономическом календаре вы сможете обнаружить речь председателя ФРС. И на это событие стоит обратить внимание, так как любое ястребиное заявление председателя ФРС, например, прекращение программы количественного ужесточения, вмиг изменит настроения на рынке. Вероятность таких заявлений небольшая, но пусть она не окажется для нас неожиданностью.

USD/JPY
Сегодня биржи Японии открылись после длинных каникул, и, наверно на удивление японцам, их валюта подешевела по отношению к доллару. Пара USDJPY пробила уровень 110,15. В целом подобное движение нами ожидалось, но вот то, что оно реализуется в понедельник, как минимум странно. Но в целом можно попробовать реализовать нашу идею. Стоит дождаться хороших цен, отката в поддержку 110,15-109,45 и уже оттуда рассчитывать на продолжение роста к 111,00.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 13 февраля с Юрием Марченко
EUR/USD
Вчерашний день можно назвать коррекционным. Многие инструменты скорректировались туда, куда мы и ожидали. Получается, что настало время для того, чтобы действовать по уже озвученному сценарию, однако вчерашняя коррекция была достаточно убедительная, и пока мы не видим признаков реакции участников рынка на эту самую коррекцию. С другой стороны нет и смены рыночной структуры. И получается, мы на распутье. Или действовать по текущим ценам и надеяться, что ожидаемая реакция наступит и цена пойдет в предполагаемом направлении, или дождаться проявления инициативы и уже потом приступать к действиям, однако в этом случае мы жертвуем ценой. Она на тот момент окажется значительно хуже, чем в первом варианте. Например, пара EURUSD. Мы еще вчера обсуждали возможность продажи от 1,1307-1,1360. И получается, что время продавать настало и только появление цены выше 1,1360 будет говорить о сломе тенденции. С другой стороны, если продавцы в рынке есть, то они должны оказать реакцию на цену и заставить её упасть ниже 1,1313. В этом случае мы можем уже при наличии реакции продавцов продавать на любом откате с целью 1,1285 и 1,1250. И сложность в том, что мы не знаем, как именно поступить выгоднее. Тут все зависит от того, кто непосредственно принимает решение.

S&P 500
Американский индекс растёт достаточно уверенно, и если мы обратимся к ходу торговли на фьючерсном рынке биржи CME, то обнаружим, что даже в последний час вчерашней торговли практически никто не закрывал свои длинные позиции. Это признак того, что актив выглядит сильным и способным ещё вырасти. Выделяем поддержку 2710-2680. Лучшие цены для покупок, безусловно, можно найти в ней, но, похоже, что коррекции туда можно не дождаться. Потенциал роста для актива 2770. И вот опять задача. Запрыгивать сейчас или торговаться и ждать более выгодных цен. Решать, конечно, трейдеру.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 14 февраля с Юрием Марченко
EUR/USD
Всё-же рыночная структура и фундаментальные показатели не дали паре серьёзно укрепиться. Движение вниз состоялось. Тенденция продолжилась. На сегодня только одна идея. Попытаться найти дополнительные сигналы к продаже в диапазоне 1,1280-1,1310. Это баланс небольшой, так что вероятность того, что цена упадёт именно от него, не большая, но если тенденция сильная, то выше чем 1,1310 цену не ждём. В этом плане озвученный уровень хорошо подойдёт тем, кто уже имеет позиции и задумывается о переводе сделки в безубыток. Если же тенденция остается сильной, то стоит рассчитывать на продолжение снижения курса к отметке 1,1180.

USD/JPY
Данная валютная пара также имеет выраженную тенденцию и следует ей. Отметка 111,00, о которой мы говорили как о цели, была достигнута. Особых признаков разворота тенденции не наблюдается. Поэтому мы, также по аналогии с EURUSD, выделяем область 110,60-110,30, как вероятную поддержку. Если тенденция будет сильная, то ниже чем 110,30 цену не ждём. В этом случае данный уровень также подойдёт как место для безубыка, если, конечно, позиция всё ещё имеется. Следующая цель для роста 111,30.

Может ли состояться разворот? В долгосрочной перспективе маловероятно. Не забываем, что процентные ставки в Японии и США разные. Причём в сторону силы доллара. Да и монетарная политика отличается сильно. Япония печатает деньги сильно и много, США напротив, изымает их из системы. Поэтому появление цены ниже, чем 109,50, в текущей экономической ситуации маловероятно.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 15 февраля с Юрием Марченко
EUR/USD
Плохие данные по розничным продажам в США нанесли удар по доллару и заставили его приостановиться в своём укреплении. Есть несколько моментов, делающих плохие данные не такими уж и плохими. Стоит хотя бы обратить внимание на то, что это данные за январь, за месяц, который с точки зрения покупателя один из самых скромных. Другими словами, всё уже потратили в декабре. С точки зрения технической картины рыночная структура не изменилась. Цена также находится под диапазоном 1,1350-1,1310, где возможно нахождение открытого интереса продавца. И пока цена не окажется выше 1,1350, мы будем рассматривать движение вниз как основное, вверх как коррекционное. Если есть позиции, то стоит оставаться и, возможно, сбрасывать частично в районе 1,1270. Если нет, то повторно приступать также можно, однако надо понимать, что стремления обновить минимум после новостей и в последний день недели значительно ниже, а значит, потенциала особого может и не быть.

GBP/USD
Мы увидели обновление минимума, а не торговлю в боковике. С точки зрения трейдинга это хорошо, тем более, что именно вниз мы отдавали предпочтение. Теперь отметим то, что цена находится ниже большого баланса, и движение вниз для нас основное как минимум до тех пор, пока цена не пробила 1,2995. Сегодня будем рассчитывать на то, что цена оттолкнётся от небольшого сопротивления в диапазоне 1,2830-1,2885. Особенность этого диапазона в том, что его пробой не будет означать разворот тенденции, а всего лишь укажет на слабость продавцов. Но и цель мы подберём небольшую - 1,2750. Не стоит забывать, что тема Brexit может появиться когда угодно, в том числе в предстоящие выходные. Поэтому постараемся остаться без позиций.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

 

[ARUM Capital]

Технический анализ на 18/02/2019 от Евгения Миша́
Доллар падает после разочаровывающего отчета по розничным продажам.

Индекс S&P 500 закончил торговую сессию пятницы на своих максимумах, так как все сектора росли на фоне сообщений о том, что США и Китай достигли принципиального консенсуса по основным темам своих торговых переговоров. Потребительские настроения в США отскочили от двухлетнего минимума, что ещё больше подстегнуло рост и подтвердило тот факт, что плохие данные по розничным продажам опубликованные в четверг не совсем соответствовали действительности. Торговые переговоры США и Китая продолжают доминировать на рынках, поскольку обе стороны стремятся заключить сделку, которая предотвратила бы повышение тарифов на китайские товары до 1 марта. Однако реакция рынков была снижена ожиданием объявления президентом Трампом чрезвычайного положения в стране, чтобы получить больше федеральных денег для строительства пограничной стены. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов, а начиная со вторника, 46 компаний из индекса S&P 500 продолжат сезон отчётности и сообщат о результатах за последний период 2018 год. Также на этой неделе будут опубликованы протоколы январского заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Как обычно, аналитики будут внимательно разбирать тон чиновников на предмет определения будущего курса в отношении процентных ставок.

EUR/USD
Евро укрепился по отношению к доллару США в пятницу, на фоне общего снижения доллара после того, как мрачные данные по розничным продажам в США усилили ожидания, что Федеральный резерв не будет повышать процентные ставки в этом году. В четверг опубликованные данные о розничных продажах в США продемонстрировали наибольший спад с сентября 2009 года. Данные показали признаки значительной слабости в потребительском секторе, на который приходится более двух третей экономики США.

Техническая картина:
Не смотря на предшествующую в пятницу волатильность валютной пары EUR/USD, возможный торговый сценарий на сегодня остается без изменений: покупка от текущих значений, при нахождении цены выше уровня 1.13. TP - на уровне 1.1350, SL- ниже уровня 1.13.

GBP/USD
Британский фунт укрепился по отношению к доллару США в пятницу, поскольку позитивный тон касающийся бушующего Brexit от министра иностранных дел Ирландии и сильные данные по розничным продажам в Великобритании поддержали стерлинг по всем направлениям. В январе розничные продажи в Британии резко выросли, так как большие скидки на одежду привлекли покупателей, что стало сдерживающим фактором замедления потребительских расходов в преддверии Brexit. Объёмы розничных продаж подскочили на 1,0% в месяц после их самого большого падения за полтора года в декабре.

Техническая картина:
Торговым сценарием для британской валюты на сегодня будет возможная покупка в случае преодоления ценой уровня 1.30. С целями TP в районе 1.32. SL - ниже уровня 1.30.

USD/CAD
Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в пятницу, показав лучшие результаты, среди основных валют, поскольку цены на нефть выросли, а инвесторы взвесили перспективы торговой сделки между США и Китаем в преддверии срока 1 марта. Канада является крупным производителем товаров, включая нефть, поэтому её экономика может выиграть от торговой сделки между США и Китаем, которая уменьшает глобальную экономическую неопределённость.

Техническая картина:
Торговый сценарий для USD/CAD на сегодня, будет - возможная продажа от текущих значений, в случае нахождения цены ниже уровня 1.3230. SL - выше 1.3230, TP на уровне 1.30.

Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть завершили торги на уровне почти трёхмесячного максимума в пятницу, завершив неделю значительным ростом, вызванным признаками сокращения мирового предложения. Нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в пятницу выросли на 2,2% до 55,59 доллара за баррель, что является максимальным закрытием с 19 ноября. Картель ОПЕК продемонстрировал, что выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти, сообщив, что его добыча снизилась почти на 800 000 баррелей в день в январе, до 30,81 миллиона баррелей в день, причём основная часть сокращений идет из Саудовской Аравии. Также в ежемесячном отчёте Международного энергетического агентства по нефти, опубликованном на прошлой неделе, сообщается, что Саудовская Аравия сократила добычу на 400 000 баррелей в день в прошлом месяце, в среднем до 10,24 млн. баррелей в день. В дополнение к этому министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил Financial Times, что его страна планирует сократить добычу до 9,8 млн баррелей в день к марту.

Сегодня фьючерсная бирже CME не работает в связи с празднованием дня президента и торги будут проходить только на площадке Globex, что подразумевает низкую волатильность нефти в понедельник.

Техническая картина:
Торговый сценарий для нефти на сегодня остается без изменений: в ожидании достижения ранее поставленных целей - возможная покупка от текущих значений, TP в районе 58.50, SL- ниже уровня 55.80.

Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!