Форекс-новости от компании InstaForex

Напряжение растет, рынки озадачены. Падение доллара могло бы стать логичным завершением недели

Вчерашняя динамика доллара была очень показательной. Американец наглядно продемонстрировал, насколько он зависит от прогнозов и ожиданий ФРС по монетарной политике. Да, статистика вышла малоприятная, ADP указали на рост занятости на 330 тысяч, что почти вдвое ниже прогнозного значения. Вряд ли в таких условиях стоит ожидать сильные нонфармы и, что более важно, сворачивание стимулирующих программ в ближайшее время. ADP породили спекулятивные импульсы относительно переоценок дальнейшего поведения членов ФРС. Эта так называемая переоценка получит продолжение, если Nonfarm Payrolls в пятницу не впечатлят рынки. Для доллара это, по идее, негатив, и он должен был усилить падение, но на главную сцену вышел всем известный ястреб американского регулятора Джеймс Буллард. Он завел речь о сокращении стимулов и возможном повышении ставки уже в следующем году. Еще более сильное впечатление на инвесторов произвели слова Ричарда Клариды. Этот ястреб не сомневается, что ФРС объявит о приостановке кризисных мер уже в этом году. Такой предполагаемый шаг он обосновал сильным темпом восстановления экономики. На этом фоне рынки вспомнили еще одного член FOMC, выступавшего за пару дней до Клариды и Булларда. Кристофер Уоллер также считает необходимым приступить к снижению покупок на баланс к октябрю. Таким образом, рынки находятся в раздрае. С одной стороны, слабые показатели занятости. С другой – напор ястребов, которые уже начинают создавать ощутимую конкуренцию голубям Федрезерва. Ястребиная риторика продолжает удерживать индекс доллара выше отметки 92,00 пункта. Кроме того, на дневных графиках формируется бычий разворот, а это значит, что на рынок активно начали возвращаться покупатели. Противостояние ястребов и голубей вызывает борьбу покупателей и продавцов доллара. Неким судьей завтра станут нонфармы. Они станут весомым аргументом для одной из сторон, а пока доллар и фондовые рынки продолжат курсировать в узких диапазонах. Пара EUR/USD по понятным причинам не смогла закрепиться выше отметки 1,1900, хотя шансы были и неплохие, но это рынок, измениться здесь все может очень быстро, всегда нужно быть начеку. Сейчас трейдеры евро имеют дело с тем, что есть. Пара EUR/USD обновила локальный минимум в районе 1,1832, в четверг она продолжает торговаться вблизи этой отметки. В принципе, движения выглядят абсолютно логичными, никаких вопросов и тем более недоумений они сейчас не вызывают, учитывая новостной фон. Стоит отметить, что крупные игроки, выкупавшие евро против итогов заседания ЕЦБ и ФРС, будто испарились и никак себя не проявляли в ходе происходивших колебаний. Видимо, евро и так слишком дешев, и дальше вниз толкать его просто некуда. Похоже, именно на этом уровне крупные спекулянты зашли на рынок, что и объясняет стабилизацию курса в районе 1,1830–1,1840. Давать прогнозы относительно того, что будет с евро до конца недели, сейчас бессмысленно, поскольку пятничные данные по рынку труда США на данный момент выступают основным триггером движения. Многое будет зависеть от них. И все же маловероятно, что пара EUR/USD вновь уйдет ниже текущих уровней, опустившись за пределы 1,1800. Если Nonfarm Payrolls окажутся провальными, у евро есть шанс не только протаранить отметку 1,1900, но и увидеть 1,2000. Стопы выше 19-ой фигуры остались на месте. Позиционным игрокам важно удерживать внимание на двух важных уровнях – сопротивлении 1,1900 и поддержке 1,1750. Уход котировки за ту или иную границу может расцениваться как старт сильного тренда по направлению прорыва. Как ни крути, в пользу слабых Nonfarm Payrolls выступают цифры ADP. Да, случается, что они выходят вразнобой, и все же не стоит забывать, что в долгосрочном периоде эти данные коррелируют хорошо. Поэтому падение доллара на этих данных было бы вполне логичным завершением недели.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Цены на газ в Европе ставят новые рекорды

Эта неделя поставила новые ценовые рекорды на газ в Европе. В связи с сокращением поставок российского газа его стоимость в Европе выросла больше чем в 2 раза.

Одной из дополнительных причин сокращения поставок газа, которую называют эксперты, стал пожар на одном из заводов «Газпрома» в Новом Уренгое. Это важнейший добывающий район Российской Федерации и начало газопровода «Ямал–Европа».

После происшествия на заводе поставки российского газа, поступающего в Германию по трубопроводу «Ямал–Европа» через Беларусь и Польшу, существенно уменьшились.

Еще одним поводом для повышения цен на газ в Европе, помимо дефицита поставок из России, стал активно растущий спрос на газ со стороны азиатских стран. Дополнительные сложности создают проблемы с добычей газа в Северном море. Все это привело к тому, что запасы находятся на минимальном за последние десять лет уровне.

Цены на газ в Голландии увеличились на 3,5%, до рекордной цифры в 44,65 евро за мегаватт-час. Фьючерсы на газ в Великобритании выросли на 2,3%, до 111 пенсов за терм. Это рекордный уровень за последние 16 лет. Большинство трейдеров предсказывает дальнейший рост цен на газ.

На европейском форвардном рынке стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила отметку в 500. В начале августа цена увеличилась до $540 после того, как стало известно об инциденте на заводе «Газпрома».

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Индексы азиатских бирж показали рост в начале недели

Основные индексы азиатских фондовых бирж демонстрируют рост вопреки тревоге относительно увеличения числа случаев заражения новой разновидностью COVID-19 в мире. Азиатские индексы увеличиваются следом за американскими, которые достигают рекордных показателей. Сегодня утром индекс Shanghai Composite прибавил 1,12%, а Hang Seng – 0,74%. В то же время в Китае вводятся дополнительные ограничения из-за роста количества людей, заболевших коронавирусом. Среди прочего отменяются некоторые авиаперелеты, ограничивается деятельность городского транспорта, также вводятся ограничения на поездки для нескольких городов. В то же время потребительские цены в КНР за прошедший месяц увеличились на 1% в годовом исчислении, в первый месяц лета рост этого показателя составил 1,1%. Потребительские цены в месячном исчислении увеличились на 0,3% вопреки прогнозам экспертов, которые предполагали увеличение показателя на 0,2%. Цены производителей в КНР показали рост на 9% в годовом выражении в предыдущем месяце, в июне индикатор достиг лишь 8,8%. Сравнительно с июньским увеличением цены в июле поднялись на 0,5%. Среди лидеров роста оказались China Resources Land Ltd. (+5,6%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+5,3%), Haidilao International Holding Ltd. (+5,1%), а также крупных компаний интернет-сферы Tencent Holdings (+2,4%) и Meituan (+4,8%). В то время как бумаги другого интернет-гиганта Alibaba Group Holding потеряли 2,8%. Индекс Южной Кореи KOSPI немного уменьшился – на 0,29%. При этом стоимость акций Samsung Electronics Co. поднялась на 0,4%, а SK Hynix Inc. и Hyundai Motor Co. уменьшилась на 1,3% и 0,7% соответственно. Индекс Австралии S&P/ASX 200 показал незначительный рост на 0,03%. При этом стоимость акций наиболее крупных австралийских компаний уменьшилась: у BHP Group – на 0,6%, у Rio Tinto – на 1,3%. Торги на японских биржах сегодня не проводятся в связи с праздничным днем. В пятницу торги закрылись с ростом японского индекса Nikkei 225 на 0,33%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Золото вернулось к росту после трех сессий падения

Неудачи преследуют драгоценный металл с прошлого четверга. За три торговые сессии слитки потеряли почти 5% стоимости, что в денежном эквиваленте составляет примерно 1 731,70. Он подорожал на 1 733,85. По сравнению с закрытием вторника они прибавили 0,12%, или $2,15. Тем временем курс американской валюты также устремился вверх. Такое нечастое движение этих противоборствующих активов в одну сторону аналитики связывают с неопределенностью вокруг предстоящего выхода статистики по инфляции США. С одной стороны, экономисты предсказывают замедление годовой инфляции в июле. По их оценке, показатель может снизиться с 5,4% до 5,3%. В таком случае доллар продолжит укрепляться на волне оптимизма, ведь сильные данные могут ускорить сворачивание стимулирующей политики ФРС. С другой стороны, инвесторы надеются на то, что темп роста цен не оправдает прогноз и, наоборот, покажет ускорение в июле. Они ожидают нового рекорда инфляции, как это было месяцем ранее. При этом раскладе в выигрыше останется золото, которое традиционно воспринимается трейдерами как инструмент хеджирования от инфляции. Между тем аналитики считают, что ближе к моменту выхода статистики настроение инвесторов может резко поменяться. Они прогнозируют закрытие позиций по золоту, которое по-прежнему остается под очень сильным давлением доллара.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

ВВП Великобритании вырос за последний квартал, но перспективы экономики не радужные

Фунт в четверг притягивает к себе внимание участников рынка благодаря обнародованию данных по ВВП Великобритании за II квартал. Согласно оценкам Управления национальной статистики, экономика Соединенного Королевства продемонстрировала явные признаки восстановления, чему в первую очередь способствовало снятие карантинных ограничений.
Так, валовой внутренний продукт в стране последние три месяца последовательно увеличивался на 4,8%, восстановив утраченные 1,6% в I квартале. Толчком подобного роста послужили потребительские расходы, которые выросли в Великобритании на 7,3% за весь II квартал. Консалтинговая компания Pantheon Macroeconomics отметила, что почти половина экономического роста в июне в Великобритании во многом обязана активности в секторе здравоохранения.
Вышедшие цифры соответствовали ожиданиям экономистов – все же заметный рост на фоне отмены большинства карантинных ограничений не мог не отразиться на общем состоянии экономики. В апреле в стране были открыты многие магазины розничной торговли, фитнес-клубы, салоны красоты, а также рестораны на открытом воздухе. В мае посетителям разрешалось посещать пабы и кафе, находящиеся в закрытых помещениях. В последний месяц весны открылись также театры, галереи и кинотеатры.
В то же время показатели промышленного производства в Соединенном Королевстве в июне не радуют глаз, демонстрируя снижение на 0,7% к маю, хотя экономисты ожидали роста на 0,3%.
Уровень ВВП Великобритании по-прежнему остается заметно ниже допандемических показателей – на существенные 2,2%. И хотя Англия не отчаивается и уже пятый месяц подряд стойко борется за возрождение былого экономического благополучия, аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, все же допускают некоторые сбои в планомерном восстановлении британской экономики в ближайшие полгода. По мнению экономистов банка, сегодняшние цифры ВВП пока не отражают влияния всплеска новых случаев коронавируса, который наблюдался в Британии в июле. Оттого показатели роста ВВП за июль и август в стране с большой долей вероятности окажутся ниже – примерно на уровне 0,2–0,3%. Это означает, что общий рост экономики в III квартале будет на уровне примерно 1,5%. Это мнение рознится с прогнозом Банка Англии, который ожидает роста экономики в следующем квартале на 3%.
Стоит признать, что все эти новости слабо повлияли на фунт – котировки его почти не изменились в четверг. Вероятно, основная причина кроется в совпадении вышедших данных с прогнозом, а также в том, что обнародованные цифры не предполагают смены политического курса Банка Англии. К тому же рост британской валюты существенно ограничивается и растущим торговым дефицитом, отмеченным в стране за последний квартал.
Так, пара GBP/USD на момент подготовки обзора снизилась на 0,25%, котировки находились на отметке 1,3837. Правда, ранее в ходе торгов фунт рос к доллару и торговался на уровне $1,3879.
По отношению к единой европейской валюте фунт также снижается в цене на 0,16%, до 1,1796. И все же нельзя не заметить, что евро в тандеме с британской валютой выглядит заметно слабее. Валютные аналитики ING ожидают, что курс пары EUR/GBP имеет все шансы снизиться до 0,8400.
Американская валюта сегодня в целом вяло торгуется в паре с евро и иеной, что во многом объясняется ожиданием на рынке выхода еженедельной статистики по рынку труда США, которая увидит свет в преддверии открытия американских фондовых рынков. Как гласят прогнозы, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю упало до 375 тысяч с 385 тысяч.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

GBP/USD: время заработать на колебаниях фунта

По оценкам аналитиков, текущая неделя будет насыщенной для британской валюты. Эксперты полагают, что покупателям фунта дан зеленый свет, и этой ситуацией стоит воспользоваться. На минувшей неделе общий новостной фон складывался в пользу USD, а GBP приходилось довольствоваться малым. Прошлая неделя оказалась не слишком позитивной для фунта, хотя его волатильность сохранялась на приемлемом уровне. По мнению аналитиков, на протяжении последних двух недель происходит накопление позиций по GBP. Специалисты уверены, что в ближайшее время «британец» подешевеет, и предлагают покупателям воспользоваться этим шансом. Текущая неделя может оказаться более благоприятной для стерлинга. На первый план выйдут сведения по инфляции в Великобритании, публикация которых ожидается в среду, 18 августа. По предварительным расчетам, за июль 2021 года годовой индекс потребительских цен в стране немного снизится по сравнению с июнем и составит 2,3%. В случае подтверждения текущего прогноза это станет первым падением GBP с марта 2021 года. При этом эксперты ожидают снижения месячного показателя до 0,3% по сравнению с текущими 0,5%. Что касается прогноза базового индекса потребительских цен в Великобритании, то он оценивается в 2,2% в годовом исчислении. Эксперты допускают, что предстоящие отчеты по инфляции в Великобритании почти не повлияют на решение Банка Англии по денежно-кредитной политике (ДКП). Ранее регулятор заявлял, что в ближайшие месяцы ожидает превышения целевого уровня инфляции в 2%, поскольку экономика страны кардинально изменилась из-за COVID-19. Другим ключевым фактором, влияющим на глобальный валютный рынок, эксперты считают мощный приток покупателей фунта и доллара. В сложившейся ситуации многие эксперты рекомендуют покупки GBP в случае пробоя уровня поддержки 1,3890. По наблюдениям аналитиков, на протяжении долгого времени в паре GBP/USD отсутствует четкий тренд. В тандеме одновременно фиксируются две тенденции: на уровне 1,3878 сохраняется заметное сопротивление для фунта, при этом зеркальный уровень 1,3846 является для него зоной поддержки. Утром в понедельник, 16 августа, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,3868, однако вектор движения тандема может измениться в любой момент. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, постепенно повышаясь и подавая сигнал на покупку британской валюты. По мнению специалистов, реализация «бычьего» сценария возможна в случае пробоя уровня сопротивления 1,3878, который откроет путь к отметке 1,3930, а «медвежьего» – в случае пробоя зеркального уровня 1,3846. Воплощение второго варианта приведет к снижению пары GBP/USD до отметки 1,3799 и ниже. По оценкам аналитиков, потенциальной опасностью для покупателей фунта может оказаться значимый уровень сопротивления 1,4000. Если он окажется непреодолим, а уровни поддержки – слабыми, то после обвала до 1,3570 возможны массовые продажи GBP. В случае активизации такого сценария «британец» заметно просядет, что крайне негативно отразится на общем состоянии экономики. Однако сейчас наблюдается реализация альтернативного варианта, которая дает надежду на благоприятное развитие событий.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Валютный тренд: Евро на грани обширного падения

Сказать, что к евро вернулось давление, значит, ничего не сказать. На рынке запахло жареным. Похоже, медведи всерьез взялись за евро и действуют согласно правилу: с первого раза не получилось, пробуем еще раз, и дальше по накатанной, пока не будет достигнута первая цель, которой выступает отметка 1,1700. Пробить эту отметку – все равно что серьезно ранить евро, поэтому протащить пару EUR/USD еще ниже трейдерам не составит большого труда. Раненая в крыло птица, как известно, летать не сможет. По крайней мере, сразу. Если выражаться языком валютного рынка, то происходящее сейчас с евро очень сильно смахивает на начало продолжительного нисходящего тренда. Продавцы EURUSD протолкнули пару за верхнюю черту области 1,1600–1,1700. В этом районе евро ранее неоднократно получал поддержку со стороны покупателей. Теперь ему сложно будет устоять, поскольку здесь дело не только в растущем долларе. Евровалюта развернулась к снижению к другим именитым конкурентам, демонстрируя свою, так сказать, обособленную слабость. Что-то новое – рынки переключаются на другой режим – и это важный сигнал. Евро уступает японской иене, в начале недели пара EUR/JPY соскользнула под 200-дневную скользящую среднюю. Трейдеры получают явный посыл на разворот вниз, который начался в начале лета. Судя по последнему импульсу, рынки имеют дело с формированием фигуры «голова и плечи», что указывает на откат пары до отметок, на которых пара в последний раз торговалась в прошлом ноябре – 122,50. Впечатляющим в последние сессии, а особенно вчера, выглядел провал евро и по отношению к швейцарскому франку. Пара EUR/CHF в начале августа получала поддержку на снижении к к отметке 1,0720. Сейчас наблюдается похожая ситуация. Здесь, возможно, не обошлось без ЦБ Швейцарии. Особенно тревожным спад пары начал выглядеть в августе, и регулятор мог предпринять действия, чтобы остановить это почти полугодовое снижение. Это всего лишь предположение, а не факт. В среду евро немного отскочил вверх, тем не менее продолжает торговаться вблизи минимумов с прошлого ноября. Может быть, НБШ не проводил никаких манипуляций, поскольку происходящая в настоящее время картина похожа не на укрепление франка, а на падение евро. С фундаментальной точки зрения единая валюта выглядит очень слабо. Причин много: замедление роста экономики Китая, пандемия, высокие цены на импортируемое в Европу сырье и газ. Доллар растет как на дрожжах. Вчера он поднялся вопреки слабым макроэкономическим данным из США. Розничные продажи упали сильнее прогнозов. Возможно, инвесторы подошли к новости с другой стороны. Слабое потребление в крупнейшей экономике мира может иметь негативные последствия для глобальной экономики. Это подтолкнуло рыночных игроков к покупкам защитного доллара. То что данные из США – не имеет значения. Покупки доллара усилились, в том числе, благодаря ожиданиям скорого сворачивания программы количественного смягчения. Выступивший вчера Джером Пауэлл воздержался от комментариев по поводу монетарной политике, что позволило доллару уйти в отрыв. В среду выйдут протоколы июльского заседания ФРС. Гринбек может вырасти еще сильнее в ответ на эту публикацию. Протоколы могут указать на то, что настроения к сокращению покупок активов усиливаются. Уже сейчас виден раскол в рядах ФРС, где многие высокопоставленные чиновники выступают с призывом к сокращению программы ранее намеченного времени. Инфляция, вроде бы, не вызывает особого беспокойства, но не все чиновники могут это подтвердить. Некоторых все еще настораживает уровень 5,4%. Более того, последние два месяца отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе выглядели вполне себе перспективными. Возможно, рынок труда вышел на финишную прямую. Хотя и расплывчатое, но все же обоснование для начала сокращения закупки активов. На 4-часовом графике сохраняется медвежий импульс в паре EUR/USD, поэтому у покупателей есть шанс пробить ее. Следующая поддержка отмечена на 1,1614 и 1,1500. Сопротивление располагается на 1,1725, 1,1755 и 1,1785. Все эти уровни препятствовали падению евро в последние сессии.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Байден ищет способы ускорить эвакуацию из Афганистана

По сообщению Белого дома, в среду вице-президент Камала Харрис и президент США Джо Байден со своей командой национальной безопасности обсудили способы ускорения эвакуации американцев и беженцев из Афганистана. По причине того, что на предыдущей неделе талибы взяли под свой контроль Афганистан, эвакуация дипломатов и просто гражданских лиц США, а также афганских граждан, которые работали с правительством Соединенных Штатов, стала намного сложнее. Байден вынужден был отправить в Кабул подкрепление американских войск для помощи эвакуации. Со стороны зарубежья и внутри страны Байден подвергся критике за то, как планировался вывод американских войск из Афганистана, чтобы положить конец их 20-летней войне. Байден и Харрис встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом армии Марком Милли, директором национальной разведки Аврил Хейнс, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. По словам представителя Белого дома, они обсудили усилия по ускорению эвакуации граждан США и уязвимых афганцев, а также по обеспечению безопасного проезда в аэропорт Кабула. И также обсудили мониторинг любых потенциальных террористических угроз в Афганистане. По словам очевидцев в среду, когда была активирована эвакуацию дипломатов и мирных жителей, в ходе протестов против талибов в афганском городе Джелалабад, было убито три человека.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com