Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на волне спроса на доллары перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 20-21 марта.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара находится ниже отметки 1.2270, если она не поднимется выше нее, есть вероятность ее снижения к 1.2200.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.03.2018 г.

Европа снижается перед заседанием ФРС

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения в фокусе рынка конфликт между Британией и Россией, а также ожидание итогов заседания ФРС про монетарной политике, которые несомненно окажут влияние на мировые рынки.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.362,15 (-0,22%)
FTSE 100 - 7.127,50 (-0,51%)
CAC 40 - 5.263,18 (-0,37%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют за исключением японской. Его курс поддерживается очень высоким ожидаем повышения процентных ставок на заседании на этой неделе, а также более «жестким» заявлением ФРС в отношении перспектив дальнейшего роста ставок. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,22270 (-0.16%), GBPUSD - 1,3935 (-0.05%), USDJPY – 105,91 (-0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на волне усиления позиций американского доллара, а также продолжения заметного роста добычи сырой нефти в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.53% до 65.86 доллара за баррель. WTI падает на 0.56% до 62.06 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что доллар будет локально продолжать повышаться.

В понедельник будут обнародованы данные по объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса еврозоны. Предполагается выступление члена ФРС Бостика.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.03.2018 г.

Ожидания роста ставок в Британии резко выросли

Достижение соглашения между Великобританией и ЕС касаемо условий переходного периода оживило картину на валютном рынке. Стерлинг получил заметную поддержку после того, как очередные переговоры между Великобританией и ЕС показали о достижении договоренностей о переходном этапе выхода страны из Евросоюза.

Представители ЕС и Британии сообщили о важности достигнутых соглашений, но при этом представитель от ЕС Барнье заметил, что еще будут обсуждаться согласованные сегодня вопросы, например, касаемо границы Ирландии с Великобританией.

На валютном рынке евро также получил поддержку не только на волне сообщения о достигнутых договоренностях о переходном периоде, но возобновившихся надеждах многих участников рынка, что после прекращения выкупа активов в этом году ЕЦБ все-таки приступит к повышению процентных ставок в следующем 2019 году. По сути мы являемся свидетелями продолжающейся игры на рынке, которая основывается на том, что рано или поздно ЕЦБ прекратит стимулирующие меры и приступит к процессу повышения процентных ставок. И в этом есть своя логика, так как невозможно, что называется вечно, заниматься покупкой активов для стимулирования экономической активности, общего роста экономики и поддержки инфляции.

Но здесь есть один очень важный момент, который может снизить оптимизм – это не только замедление роста инфляции, но необходимость понимания того, что весь экономический рост в еврозоне может основываться только благодаря активной поддержке экономики со стороны ЕЦБ. Есть реальный риск, что на фоне слабого потребительского спроса и высокой безработицы с прекращением поддержки весь экономический рост сдуется, а инфляция снова будет угрожать сваливанием в дефляционную «яму». Но пока власти еврозоны пребывают в оптимизме и им кажется, что все будет хорошо. Пока с большой уверенностью об этом сказать сложно, покажет время, но то, что такая вероятность есть исключать не стоит.

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Британии. Это действительно очень важно, так как после достижения договоренностей о переходном периоде все внимание будет сконцентрировано на цифрах по инфляции потому, что в этой ситуации Банк Англии, вероятнее всего, сконцентрирует все свое внимание на экономических показателях и инфляционном давлении, что может стать основанием для повышения процентных ставок в ближайшем обозримом будущем. Но по-прежнему фокусируясь на текущих событиях не следует забывать и на итоговом заседании ФРС, которое начинается сегодня и может стать знаковым, сигнализируя рынкам о смене глобальных трендов.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара резко выросла в понедельник на волне сообщений о достижении договоренностей о переходном периоде во время выхода Британии из ЕС. Также ослабление доллара можно объяснить закрытием ряда позиций в преддверии важного заседания ФРС, которое начинается сегодня.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2309. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются не высокими. Momentum демонстрирует ослабление роста.

Торговые рекомендации.
Вероятнее всего, сегодня пара будет консолидироваться в диапазоне 1.2265-1.2380 в ожидании итога заседания ФРС.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 20.03.2018

Вчера пара GBP/USD стремительно выросла и пробила предыдущий уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации, что является отличным бычьим сигналом. Более того, движение было поддержано очень крупным объемом, что только увеличивает его значение. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.3970, который является началом резкого пробойного роста цены.



Таким образом, все факторы указывают на то, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по фунту. Входить в рынок можно после небольшой нисходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под новым уровнем поддержки. Потенциал сделки составляет 120 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по фунту, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.03.2018 г.

Европа снижается перед заседанием ФРС

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте на волне вчерашней новости о достигнутых договоренностях о переходном периоде между Великобританией и ЕС.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.243,88 (+0,22%)
FTSE 100 - 7.067,25 (+0,35%)
CAC 40 - 5.234,50 (+0,22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он находится под легким давлением против европейских валют, но при этом растет к товарным и японской иене. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2344 (+0.06%), GBPUSD - 1,4055 (+0.22%), USDJPY – 106,45 (+0.33%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением в целом оставаясь в «боковике» на фоне разнонаправленных сил, которые не позволяют им упасть и вырасти. К поддерживающим относится высокий спрос на фоне роста мировой экономики. К негативным можно отнести высокие объемы добычи сырой нефти и вероятный рост доллара по итогам заседания ФРС. Brent на момент написания комментария растет на 0.80% до 66.58 доллара за баррель. WTI подскочила на 1.05% до 62.78 доллара за баррель.

Сильные данные по инфляции в Британии могут поддержать стерлинг, но, если они подкачают, то он окажется под локальным давлением.

Во вторник будут озвучены значения по производственной инфляции в Германии и большой пакет экономических данных из Великобритании. К себе привлекут внимание данные по потребительской инфляции. Будут озвучены цифры индекса экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне. Вечером будут представлены значения по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API).


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.03.2018 г.

Тема Brexit’a будет еще долго витать над Альбионом

Если ситуация вокруг переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, хоть как-то сдвинулась с мертвой точки после озвучивания этого переговорщиками от ЕС М. Барнье и Д. Дэвиса, то последние данные по инфляции заставляют напрячься. Да, пока инфляция, несмотря на снижение все еще остается на довольно высоком уровне, продолжение этого процесса может оказать негативное влияние на Банк Англии. Он в свою очередь может отнестись сдержано к процессу дальнейшего повышения процентных ставок, хотя вряд ли от этого откажется.

В соответствии с представленными данными, индекс потребительских цен (CPI) год к году замедлил рост до 2.7% с 3.0%, прогнозировалось снижение до 2.8%. В прошлом месяце индикатор подрос всего на 0.4% против 0.5% и январского значения в -0.5%. Индекс цен производителей (PPI) также в годовом выражении снизился в росте до 2.6% с 2.8%, при этом предполагалось, что показатель снизится до 2.7%. В феврале индекс цен производителей (PPI) остался на нулевой отметке по сравнению со слабым повышения в январе на 0.1%.

В целом вышедшие данные, хоть и оказались хуже прогноза, но все еще указывают на наличие сильного инфляционного давления, что на наш взгляд, будет подталкивать Банк Англии к повышению процентных ставок. Единственно, что может его временно остановить – это приостановка позитивных новостей по Brexit или продолжение снижения инфляционного давления.

Сегодня также будут обнародованы данные по среднему уровню заработной платы с учетом премий в Британии за январь. Ожидается рост этого показателя на 2.6% против повышения в конце прошлого года на 2.5%. Если значения показателя не подкачают и выйдут в русле ожиданий – это будет сильным поддерживающим инфляцию фактором, способствующим ее повышению.

Что касается важных событий дня, то внимание сегодня будет в полной мере обращено на итоги двух дневного заседания ФРС, которое уже в течение последних недель сдерживало активность рыночных игроков. Это происходило потому, что от этого заседания ждут не только очередного повышения процентных ставок, но и важного долгоиграющего заявления о перспективах дальнейшего повышения процентных ставок, которое обязательно окажет всеобъемлющее влияние на мировые рынки.

Мы ожидаем, что американский регулятор не только поднимет процентные ставки на очередные 0.25%, но и, вполне вероятно, даст понять, что процесс повышения ставок продолжится, указывая на ее вероятное усиление давления, что будет позитивным сигналом для курса доллара. Это в свою очередь поддержит продолжение роста доходностей гособлигаций Казначейства США и окажет понижательное давление на американские фондовые индексы.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.03.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном понижательном тренде на волне явного нежелания РБА повышать процентные ставки в условиях неопределенности с новыми таможенными пошлинами в США. Также на нее сегодня может оказать давление позитивных для доллара итог заседания Федрезерва.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, на уровне EМА 5 и ниже ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вверх над зоной перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и слабо подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара находится ниже отметки 0.7715, если она не поднимется выше нее, есть вероятность ее снижения к 0.7640.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 21.03.2018

Золото показало значительное падение и пробило предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу консолидации. Тем не менее, цена не смогла продолжить своё снижение, так как был образован новый объемный уровень поддержки 1308.20, который остановил нисходящее движение.

Таким образом, золото вновь торгуется в локальной консолидации. Верхняя граница диапазона – сопротивление 1328.90.



Как видно с объемного графика выше, в данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надёжными и сильным сигналом для открытия новых сделок.

Пока же цена закрыта в консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Сентимент или настроение рынка показывает, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»). Тем не менее, новые сделки можно открывать только после выхода пары из диапазона.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.03.2018 г.

Инвесторы в Европе ждут саммита ЕС и результата заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в преддверии саммита ЕС в четверг и итогов заседания ФРС по монетарной политике. Эти два важных события, которые несомненно окажут влияние на рынки не только в Европе, но и мире.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.341,13 (+0,27%)
FTSE 100 - 7.056,50 (-0,07%)
CAC 40 - 5.256,36 (+0,07%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в целом со снижением против основных валют за исключением новозеландской. Рынки ждут итогового заявления ФРС и повышения процентной ставки на 0.25%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2277 (+0.29%), GBPUSD - 1,4030 (+0.23%), USDJPY – 106,33 (-0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением на волне роста напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Поездка саудовского кронпринца Мухаммеда ибн Салмана в Вашингтон повысил возможность принятия более жестких мер против Ирана. Brent на момент написания комментария растет на 0.24% до 67.58 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.24% до 63.69 доллара за баррель.

Жесткий настрой ФРС окажет поддержку американскому доллару.

В среду будут озвучены данные объема розничных продаж и занятости в РФ, также представлены цифры по занятости в Британии и продажам на вторичном рынке жилой недвижимости в США. Кроме этого, будут озвучены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики. Но центральным событием сегодня будет итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а также пресс-конференция Дж. Пауэлла.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets