Аналитика рынка форекс от компании NordFX

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 26 – 30 августа 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле традиционно служит для того, чтобы дать инвесторам понимание того, куда будет двигаться денежно-кредитная политика США. Именно поэтому рынки с нетерпением ждали выступления на этом мероприятии руководителя ФРС Джерома Пауэлла.
С другой стороны, еще во времена, когда главой Федрезерва был Алан Гринспен, появилась другая традиция – отвечая, напускать как можно больше тумана для того, чтобы не связывать себя какими-либо конкретными обещаниями.
Так и сделал в Джексон-Хоуле в пятницу 23 августа Пауэлл. Он не стал давать четкого сигнала по ставке ФРС в будущем, объяснив, что не существует прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа. Но при этом он заявил, что Федрезерв готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста экономики.
Также Пауэлл не обошелся и без намека на то, что торговые войны, которые ведет президент США, доставляют немало головной боли американскому Центробанку.
Кстати, о войнах. В недрах ЕС созрел план контрнаступления на торговые тарифы, вводимые Трампом. На целых 173 страницах подробно описана схема ответного удара, в качестве основных целей для которого избраны американские гиганты hi-tech – Apple, Amazon, Facebook, Google. Контратака также может включать одностороннее введение пошлин на товары из США. Параллельно предлагается инвестировать около €100 млрд в акции европейских компаний с тем, чтобы повысить их конкурентоспособность по сравнению с предприятиями США и Китая.
Возвращаясь же к Пауэллу, то, несмотря на размытость его формулировок, а также на разноголосицу со стороны других членов ФРС, многие участники рынка по-прежнему ожидают одного-двух (а то и трех) снижений базовой ставки до конца 2019 года. Причем, о ближайшем снижении может быть объявлено уже 18 сентября.
Естественно, такой настрой рынка не мог не отразиться на котировках, и в пятницу вечером пара вплотную приблизилась к высоте 1.1150;

– GBP/USD. В пятницу 23 августа, кроме главы ФРС, также выступил и глава Банка Англии Марк Карни. Однако, несравнимо большее впечатление на рынок произвели сказанные накануне несколько слов канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ЕС и Великобритания могут до 31 октября прийти к соглашению по Brexit. Конечно, это всего лишь намерение, но оно очень помогло фунту – благодаря этим словам, британская валюта достигла трехнедельного максимума, поднявшись в четверг 22 августа до отметки 1.2272. Затем последовал откат, но после выступления главы ФРС быки снова взяли верх, подняв к окончанию недельной сессии котировки до уровня 1.2285;

– USD/JPY. Не вызывает сомнения то, что инвесторов продолжают сильно беспокоить происходящие на рынках события. На таком фоне вполне естественно, что лучшей валютой G10 не только в августе, но и в течение всех последних месяцев 2019 года оказалась японская йена, играющая роль тихой гавани среди гремящих вокруг торговых и финансовых войн. При этом эксперты, поддержанные графическим анализом на Н4, предполагали, что на минувшей неделе пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале 105.00–107.00. До вечера пятницы так все и было. Более того, коридор оказался даже уже, чем ожидалось, – всего 50 пунктов, ограниченных горизонтами 106.20 и 106.70.
Выступление Пауэлла вечером в пятницу 23 августа толкнуло пару резко вниз, однако, она так и не сумела достигнуть уровня 105.00, завершив пятидневку на отметке 105.40;

– криптовалюты. В прошлом прогнозе мы написали, что Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) находится на отметке «Fear» – «Страх». И именно этот страх приводит к непрерывному снижению волатильности (вспомните, опять же, треугольный «вымпел» на графике предыдущей недели, края которого сходятся в зоне $10,400-10,500).
Этот прогноз оказался абсолютно верным, и всю семидневку пара BTC/USD так и не вышла за границы $9,785-10,980, что указывает на консолидацию на уровне $10,385. Также в пределах 11-13% совершали колебания и ТОПовые альткойны – лайткойн (LTC/USD), рипл (XRP/USD) и эфириум (ETH/USD).
Вывод один – рынок находится в состоянии неопределенности, и игроки, и быки, и медведи, боясь рисковать, замерли в ожидании сколько-нибудь отчетливого сигнала.



Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Среди событий конца лета – встреча лидеров G7 24-24 августа. Ее никак нельзя обойти вниманием. Однако, вряд ли итоги этих переговоров глав стран Большой семерки зададут какие-либо определенные тренды на валютном рынке. Скорее всего, лидеры просто призовут глав своих Центробанков активнее реагировать на внешние и внутренние экономические угрозы. Инвесторов гораздо больше беспокоят анонсированные на сентябрь снижение процентной ставки по евро и реанимация Европейским Центробанком программы QE, а также то, когда и в каком размере будет понижать процентную ставку ФРС США.
После выступления вечером 23 августа Джерома Пауэлла и резкого взлета пары, естественно, что и графический анализ, и большинство индикаторов на Н4 смотрят вверх. Однако на D1 картина совсем иная – 70% трендовых индикаторов окрасились в красный цвет, а среди осцилляторов господствуют либо красный, либо серый нейтральный цвета. При этом 10% из них уже подают сигналы о перекупленности пары.
Укрепления доллара и возвращения пары к минимумам августа 1.1025-1.1050 ожидают и 65% аналитиков. Альтернативная точка зрения представлена оставшимися 35% экспертов, по мнению которых пара вполне может достичь зоны 1.1200-1.1250. Следующая цель – на 100 пунктов выше;

– GBP/USD. Не менее активно, чем Brexit, мир обсуждает то, что во время встречи с премьером Франции Эммануэлем Макроном новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ноги на кофейный столик. Макрон был и остается одним из самых последовательных сторонников жесткой позиции ЕС в отношениях с Великобританией. И может, его британский коллега хотел таким образом показать, что позиция Франции его, как бы это помягче выразиться… не очень-то волнует?
Конечно, и Меркель, и Макрон, и Джонсон продолжают контакты во время встречи G7, но и после них вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения остается такой же высокой, как и раньше. Именно поэтому 70% экспертов, в полном согласии с графическим анализом на Н4 и D1, ожидают продолжения нисходящего тренда и снижения пары к минимуму 12 августа – 1.2015. Ближайшая зона сопротивления 1.2280-1.2320, поддержки в зонах 1.2180-1.2200 и 1.2075-1.2100.
30% аналитиков продолжают оставаться на стороне быков, считая, что хорошие новости относительно соглашения по Brexit еще не закончились, и пара еще сможет подняться в зону 1.2415-1.2520. Поддерживают этот сценарий и более 70% индикаторов. Однако, 15% осцилляторов на D1 уже сигнализируют о перекупленности пары;

– USD/JPY. Ожидают эксперты (70%) и укрепления доллара относительно йены. Несмотря на то, что японская валюта остается, наряду со швейцарским франком, наиболее популярной валютой-убежищем, многие крупные инвесторы начинают фиксировать короткие позиции, переводя капиталы в золото.
Против йены сыграли и слова представителя Банка Японии Саюри Ширая, который в четверг 22 августа заявил, что для того, чтобы противостоять надвигающейся рецессии, Банк допускает дальнейшее снижение процентной ставки, которая и так уже отрицательная и составляет минус 0.1%.
Ближайшая цель быков – возвращение в зону 106.20-106.70, затем пробой и закрепление выше уровня 107.00. Что же касается медведей (30%), то они при поддержке 90% индикаторов на D1 постараются пробить дно в зоне 105.00 и двинуть пару к минимуму марта 2018г. 104.60;

– криптовалюты. В целом новостной фон достаточно благоприятный: Bank of America планирует запатентовать систему для безопасного хранения цифровых активов. Еще один американский банк, Silvergate, объявил о планах запуска нового продукта - кредитов, выданных под обеспечение криптовалютами. А исследование компании Nobl Insurance показало, что рынок криптовалют за период с 2018 по 2019 годы вырос на 48% и продолжит расширяться в течение следующих 12 месяцев.
Есть и еще одна интересная новость. Согласно заявлению экономиста из США Джима Рикардса, Россия и Китай вместе работают над созданием собственной криптовалюты, которая будет привязана к золоту. И именно поэтому, по его мнению, они так активно последние годы скупают этот драгоценный металл.
С Рикардсом можно поспорить. Во-первых, зачем России и Китаю выпускать совместную криптовалюту? Эти страны вполне могут выпустить каждая свою. А во-вторых, пополняют они свои золотые запасы, скорее всего, не ради выпуска каких-то цифровых монет, а для того, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.
Что же касается прогноза, то крипто-энтузиасты, как обычно, прилагают максимум усилий, чтобы толкать биткойн вверх. На этот раз с пророческим предсказанием выступил известный трейдер Алекс Крюгер. По его словам, стоимость биткоина скоро начнет увеличиваться и достигнет 50 тысяч долларов до конца 2021 года. Но при этом Крюгер добавил, что это произойдет... только если сейчас монета удержит позиции выше 10 тысяч долларов. Ну что можно на это сказать?
Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) на днях опустился до отметки «Экстремальный страх». 70% аналитиков смотрят на юг, но при этом аккуратно обозначают порог падения зоной $9,000-9,500. Не исключено, что, оттолкнувшись от этой поддержки, биткойн начнет новый взлет к отметкам в $12,000 и $20,000. Но сейчас говорить об этом рано и нужно ждать четких сигналов.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 02 – 06 сентября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как мы и предполагали, переговоры стран Большой семерки 24-26 августа на валютный рынок практически никак не повлияли. Зато повлияло множество других факторов, которые, вопреки желаниям Дональда Трампа, еще больше укрепили американский доллар. Перечислим лишь некоторые из них. В первую очередь, это примирительная риторика США и Китая, давшая надежду на заключение торгового соглашения. Далее – рост расходов на личное потребление в США (4,7% вместо прогнозных 4,3%) наряду с ростом доходности американских казначейских облигаций и фондовых индексов. Если приплюсовать к этому замедление инфляции в Германии и заявление будущего главы ЕЦБ Кристин Лагард о возможных мерах по поддержке экономики Еврозоны (QE), получим укрепление доллара относительно евро почти на 200 пунктов.
Большинство экспертов ожидало ослабления евро и снижения пары, указывая в качестве цели минимумы августа в районе 1.1025. Однако обвал данных по розничным продажам в Германии (падение на 2,1% вместо ожидаемого 1,3%) толкнул пару еще ниже – к отметке 1.0960, после чего последовал небольшой отскок, и пара завершила неделю на уровне 1.0990;

– GBP/USD. Поддержанные графическим анализом, 70% аналитиков встали на минувшей недели на сторону медведей, ожидая дальнейшего ослабления британской валюты. Что и происходило по мере выхода плохих новостей относительно Brexit. Остановка новым премьер-министром Борисом Джонсоном работы Парламента не просто вызвала волну недовольства среди жителей страны, но повлияла даже на Индекс доверия потребителей от GfK, упавший в ожидании жесткого выхода Великобритании из ЕС. Как заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, «у Великобритании нет заслуживающих доверия предложений по Brexit». В результате, за неделю пара GBP/USD потеряла около 130 пунктов, опустившись до отметки 1.2165;

– USD/JPY. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла вечером в пятницу 23 августа толкнуло пару резко вниз, и в понедельник 26 августа, в результате гэпа в своем падении, она достигла отметки 104.45. Однако, затем, как и ожидало подавляющее большинство аналитиков (70%), на фоне заявлений Трампа о продуктивных «телефонных разговорах» с Китаем, доллар начал восстанавливать свои позиции, достигнув в четверг сильной зоны сопротивления 106.60-106.70. Что же касается конца пятидневки, то пара завершила ее на уровне 106.25;

– криптовалюты. Радостной ситуацию на этом рынке никак не назовешь, что, собственно, полностью соответствует нашим прогнозам. Напомним, что две недели назад Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) опустился до отметки «Экстремальный страх», и 70% аналитиков дали по паре BTC/USD негативный прогноз, ожидая ее падения до зоны $9,000-9,500. Именно это и произошло ¬– в четверг 29 августа биткойн нащупал локальное дно на уровне $9,355.
Если иметь в виду новостной фон, то каких-либо причин для такого падения не видно. И можно предположить, что ввиду отсутствия спроса продавцы начали резко снижать цены, в надежде привлечь новых покупателей.
Действительно, ситуация с биткойном нерадостная, но и драматичной ее назвать пока сложно, – опираясь на поддержку в зоне $9,100, пара так и не обновила июльские минимумы. Гораздо более трагично выглядит то, что происходит с альткойнами, популярность которых неумолимо снижается. Лайткойн (LTC/USD) вернулся на уровень марта 2019г., усохнув за последние 10 недель на 56%. Потери рипла (XRP/USD) за тот же срок составили 50%, и теперь он торгуется по ценам двухгодичной давности. А ведущий из альткоинов – эфириум (ETH/USD) похудел на 54%. Что же касается капитализации крипторынка в целом, то за указанные 10 недель она уменьшилась примерно на 32% – с $367 млрд до $250 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Несмотря на мирные заявления президента США и руководства Китая на прошедшей неделе, решение Трампа о повышении тарифов с 01 сентября никто не отменял. Было лишь его обещание отсрочить данное повышение до 15 декабря. Так что, окончание торговой войны между этими странами – совсем не факт. Под вопросом и то, чья политика смягчения – ЕЦБ или ФРС – окажется мягче. Частично ответ на этот вопрос инвесторы надеются получить из выступлений Кристин Лагард во вторник 03 сентября и Джерома Пауэлла в пятницу 06 сентября.
Также следует обратить внимание на значение индекса PMI Caixin в производственном секторе Китая, который отражает степень уверенности бизнеса в экономике этой страны и будет опубликован в понедельник 02 сентября. Во вторник и среду увидят свет данные по деловой активности (ISM) в США, а в пятницу традиционно выйдут данные по американскому рынку труда. По прогнозам, количество новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) может незначительно снизиться, с 164К до 159К, что вряд ли окажет сильное влияние на позиции доллара.
Ориентируясь на прогнозные данные, большинство аналитиков (55%) на следующей неделе ждут от пары EUR/USD бокового движения вдоль уровня 1.1000 в границах 1.0960-1.1050. 25%, поддержанные 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов, ожидают, что на своем пути к паритету пара сможет пробить поддержку 1.0960 и опуститься до зоны 1.0875-1.0925. Оставшиеся 20% считают, что пару ждет коррекция и подъем к уровню 1.1250. Этот сценарий поддерживают и 10% осцилляторов на D1, подающих сигналы об ее перепроданности. Необходимо отметить, что при переходе к среднесрочному прогнозу число сторонников укрепления евро возрастает до 60%. При этом аналитики ждут возвращения пары к уровням 1.1400-1.1500;

– GBP/USD. На данный момент трехмесячная предполагаемая волатильность фунта к доллару США составляет около 14%. Такой высокой в последний раз она была в момент, когда Тереза Мэй пыталась ратифицировать в Парламенте Великобритании соглашение с ЕС. Теперь ее источником является преемник Мэй Борис Джонсон и ожидание жесткого Brexit.
В нынешней ситуации, как и раньше, большинство экспертов (60%) не ждет для фунта ничего хорошего. В полном согласии с графическим анализом на Н4 и показаниями 90% индикаторов на Н4 и D1, они предполагают, что пара вновь протестирует минимум 12 августа 2019г. – 1.2015. А графический анализ на D1 указывает на возможное падение пары еще дальше – до минимума октября 2016г. – 1.1945. Ближайшая поддержка 1.2060.
Оставшиеся 40% аналитиков, вместе с 10% осцилляторов, считают, что пара уже перепродана, и ожидают ее возвращения в диапазон 1.2420-1.2550. Подкрепляет их прогноз надежда на позитивный ход переговоров с ЕС по Brexit;

– USD/JPY. Слабая экономическая статистика Японии, а также некоторое затишье в торговой войне между Китаем и США, повлекло за собой падение интереса к йене. Именно поэтому 70% экспертов ждет дальнейшего роста пары до эшелона 107.00-107.70. Следующая цель, согласно графическому анализу на D1, – 108.75.
Что касается противоположной точки зрения, аргументом медведей является то, что спред доходности 10-летних облигаций Японии и США сократился с ноября 2018 года примерно на 135 пунктов, а йена за этот период укрепилась к доллару на 7% (со 114.5 до 106.00). И этот сильный тренд вполне может быть продолжен. Ближайшая задача – преодоление поддержки 104.80. После чего, в среднесрочной перспективе, японская валюта может даже достигнуть знакового уровня 100.00;

– криптовалюты. Неожиданное заявление сделал глава Банка Англии Марк Карни, выступая на экономической конференции в Джексон-Хоул (США). Он крайне негативно высказался как по отношению к гегемонии американской валюты, так и относительно перспективы появления другого резерва, вроде китайского юаня. Главный банкир Великобритании заявил, что доллар должен быть заменен на некую форму криптовалюты, подобную недавно представленной Libra от Facebook. Неизвестно, сбудутся ли когда-нибудь его пожелания, но пока из упомянутых им доллара, юаня, Libra, да и его «родного» фунта, лучше всех чувствует себя как раз нелюбимый им доллар.
Как уже было сказано выше, на прошлой неделе пара BTC/USD вплотную приблизилась к июльским минимумам в районе $9,100. В прошлый раз биткойн получил поддержку и отбился сначала до уровня $11,080, а затем и до $12,320. Произойдет ли нечто подобное на этот раз, во многом зависит от крупных институциональных инвесторов. Поддержать биткойн может и приближение запуска Bakkt – крипто-экосистемы, создаваемой корпорацией Intercontinental Exchange (ICE). В случае же уверенного пробоя поддержки $9,000-9,100, велика вероятность падения пары до зоны $7,450-8,200.
А вот перспективы альткоинов выглядят мрачно в обоих случаях. Если биткойн будет падать, будет падать и интерес инвесторов к крипторынку в целом. А если биткойн начнет расти, то можно ожидать активного обмена альткоинов на эталонную криптовалюту.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 сентября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Зоной Pivot Point последних полутора месяцев можно назвать диапазон 1.1025-1.1060. Именно туда и вернулась пара к окончанию недельной торговой сессии, что говорит о царящей на рынке неопределенности.
Известно, что сейчас на ситуацию сильнее всего влияют торговые войны Трампа и политика Федрезерва США. Информация о том, что Вашингтон и Пекин могут в начале октября возобновить переговоры, положительно повлияла на фондовый рынок – индекс S&P500 пошел вверх и вновь приблизился к отметке 3000, а темпы роста доходности 10-летних казначейских обязательств США оказались максимальными за последние три года. Параллельно стал укрепляться и доллар, достигнув максимальных с мая 2017 года значений по отношению к евро. В результате во вторник 03 сентября пара EUR/USD в очередной раз обновила минимум, достигнув уровня 1.0925.
Однако, при дальнейших размышлениях оказалось, что особых поводов для оптимизма в общем-то и нет. На серьезные уступки со стороны Китая рассчитывать не стоит, проблемы американской экономики никуда не делись и, в случае продолжения торговых войн, вероятность глубокой рецессии будет только нарастать. А это неминуемо должно повлечь за собой падение ставок и серьезное смягчение кредитно-денежной политики ФРС.
Инвесторы ожидали в конце недели получить определенные ориентиры на основе данных по рынку труда. Однако показатели такого важнейшего индикатора, как Non-Farm Payrolls (NFP), ничего ... не показали, поскольку его снижение оказалась весьма и весьма незначительным (со 159К до 130К). В итоге доллар потерял по отношению к европейской валюте всего каких-то 40 пунктов. После этого рынок попытался найти ответы в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла вечером в пятницу 06 сентября. Но тоже безрезультатно. В итоге точка была поставлена на уровне 1.1025;

– GBP/USD. Курс британской валюты на неделе сначала определял оптимизм №1 – по поводу продолжения американо-китайских переговоров, а затем оптимизм №2 – относительно переговоров с ЕС по Brexit. Напомним, что большинство экспертов ожидало, что пара вновь протестирует минимум 12 августа 2019г. – 1.2015. А графический анализ на D1 указывал на возможное падение пары еще дальше – до минимума октября 2016г. – 1.1945. И этот прогноз был реализован в начале недели – благодаря оптимизму №1 пара упала до отметки 1.1958. А затем развернулась и, благодаря оптимизму №2, к середине четверга фунт смог отыграть у доллара почти 400 пунктов. Что касается финального аккорда, то он прозвучал на высоте 1.2290;

– USD/JPY. В отличие от британского фунта с его растущей волатильностью, йена ведет себя достаточно спокойно, двигаясь с начала августа в боковом коридоре 105.50-107.00. А редкие выбросы за пределы данного диапазона вызваны в основном новостями о ходе американо-китайской торговой войны, которые публикует Трамп в своем Twitter.
Как и предполагали эксперты, интерес к йене, как к валюте-убежищу, в последнее время поутих, и в результате доллар сумел в четверг подняться до отметки 107.23. После чего последовал небольшой отскок, и пара окончила пятидневку на уровне 106.92;

– криптовалюты. Согласно данным онлайн-издания Block Journal, по прибыльности биткойн уже многократно превзошел даже наиболее удачные инвестиции в IT-компании, вышедшие на IPO. В марте 2010 года первая криптовалюта стоила около $0.003. Таким образом, при текущем курсе выше $10,000 ее рост составил около 350,000,000%. (Для сравнения, этот же показатель гиганта онлайн-рекламы The Trade Desk равен «всего» 1,317%).
На минувшей семидневке пара BTC/USD тоже росла. На опубликованном неделю назад графике прогноза видно, что 70% аналитиков ожидали подъема пары до зоны $11,000, что и произошло в реальности – к середине пятницы 06 сентября биткойн потяжелел на $1,250 и достиг уровня $10,925.
Одновременно с прогнозом для пары BTC/USD, мы опубликовали еще один прогноз – для альткойнов. По мнению экспертов, их перспективы, независимо от того, куда двинется биткойн, выглядят достаточно мрачно. Если он будет падать, будет падать и интерес инвесторов к крипторынку в целом. А если биткойн начнет расти, можно ожидать активного обмена альткоинов на эталонную криптовалюту. И минувшая неделя, увы, показала справедливость такого сценария. При росте пары BTC/USD на 13%, эфириум (ETH/USD) вырос всего на 4%, лайткойн (LTC/USD) – на 3%, а прирост рипла (XRP/USD) был равен 0.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Несмотря на то, что и осцилляторы, и трендовые индикаторы на D1 окрашены в красный цвет, прогноз аналитиков нейтрально-серый. Причиной тому ожидание события, которое может очень сильно повлиять на настроения инвесторов. В четверг 12 сентября ЕЦБ должен объявить свое решение по базовой процентной ставке. В настоящее время она находится на нулевом уровне, и одна часть экспертов ожидает снижения на 0,25 процентного пункта до -0,75%, другая не исключает возможность еще более радикального снижения – до -0,4%, а третья считает, что вместо конкретных мер по стимулированию экономики Еврозоны, ЕЦБ и в этот раз может отделаться общими туманными фразами.
В связи с вышесказанным, 12 сентября можно ожидать повышенной волатильности пары, развития медвежьего тренда и снижения котировок евро на 100 и более пунктов. Ближайшая поддержка 1.0925, следующая – 1.0830. Сопротивление в зонах 1.1125 и 1.1250.
Среди других событий недели, правда, не настолько значимых, можно отметить выход статистики по потребительскому рынку США, которая увидит свет в четверг 12 сентября и в пятницу 13-го;

– GBP/USD. Во вторник 10 сентября нас ждет публикация данных по рынку труда Великобритании. Но намного важнее любой экономической статистики новости, связанные с Brexit. Первая их порция поступит из Парламента этой страны уже в понедельник. В целом накал относительно сделки с ЕС значительно снизился, в воздухе витают надежды на повторный референдум, и 80% экспертов ожидают укрепления фунта и подъема пары до зоны 1.2400-1.2525.
Альтернативная точка зрения представлена всего 20% аналитиков, графическим анализом и 15% осцилляторов на D1, которые подают сигналы о перекупленности пары. Основная цель в случае реализации этого сценария – повторное тестирование минимумов августа-сентября в районе 1.1960-1.2060;

– USD/JPY. Нельзя сказать, что в Японии ничего не происходит. Банк Японии, пытаясь остановить падение доходности, сокращает на 20 млрд йен покупки гособлигаций. В понедельник 9 сентября выйдет статистика по темпам роста японского ВВП, который во втором квартале 2019 года ускорился до 2.1%. Но такое ощущение, что котировки йены зависят исключительно от США. Ну и еще от Китая. И надежды на заключение торгового соглашения между этими странами толкают японскую валюту вниз, а пару вверх. Целых 90% аналитиков (что бывает крайне редко), поддержанные 90% осцилляторов и графическим анализом на D1, встали на сторону быков и проголосовали за рост пары до уровня 107.25 и выше – к сопротивлениям 107.80 и 108.50.
Падения пары до уровня 105.50 ожидают, соответственно, 10% экспертов и 10% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары. Далее поддержки расположены в зонах 105.00 и 104.45;

– криптовалюты. Несмотря на стабильный рост в течение всей прошедшей недели, поздно вечером в пятницу 06 сентября основная криптовалюта неожиданно ушла вниз, подешевев буквально за 20 минут почти на 600 долларов. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что при такой сверх-волатильности еще рано говорить об использовании биткойна в качестве надежного актива для хеджирования рисков на традиционных финансовых рынках – товарно-сырьевом, валютном, фондовом.
При этом адепты биткойна не прекращают попытки разогреть крипто-рынок своими аппетитными прогнозами. Так, телеведущий и эксперт Макс Кайзер заявил на днях, что кризис на фондовом рынке, который снова набирает обороты, может привести основную криптовалюту к стоимости в $25,000. Однако, есть и диаметрально противоположная точка зрения. Например, аналитик и трейдер Джон Боллинджер, создавший известный технический индикатор Bollinger Bands, встроенный в терминалы MetaTrader, заявил о возможном полном развороте курса биткойна. По словам специалиста, «криптозима, которая завершилась только во втором квартале текущего года, может вернуться в самый неожиданный момент».


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Финансовый апокалипсис 2019-2020​

В ожидании финансового конца света

Мир замер в ожидании глобального финансового кризиса. Некоторые аналитики предрекают его наступление уже в ближайшие месяцы, другие дают отсрочку до конца 2020 – начала 2021 года. Но и те, и другие рисуют достаточно апокалиптические картины. Обвал цен на нефть, медь и железную руду, падение акций и валют, увольнения и банкротства.

Один из самых известных экономистов – Нуриэль Рубини, считает, что кризис начнется уже совсем скоро – в конце 2019 - 2020 годах. Напомним, что предыдущий его прогноз оказался совершенно точным. И вот теперь в статье в Project Syndicate Рубини приводит целый ряд признаков надвигающейся катастрофы. Среди них, наряду с торговыми войнами, которые США ведут с Китаем, ЕС и другими странами, Рубини называет повышение Федрезервом США процентных ставок и рецессию, вызванную прекращением фискального стимулирования.

По названным причинам темпы роста американской экономики могут замедлиться до 1%, в результате чего страна столкнется с проблемой нехватки рабочих мест и безработицей. Нельзя забывать, что валютные резервы большинства стран номинированы в американский долларах, поэтому кризис экономики США с большой долей вероятности вызовет коллапс по всему миру.

Но так ли все ужасно на самом деле?

Во-первых, успокаивает то, что кризисы – явление временное и циклическое. Если обратиться к теории среднесрочных экономических циклов, мы увидим, что с начала Великой Депрессии 1929 года они происходят примерно раз в 7-12 лет.

Первый кризис в XXI веке – это лопнувший пузырь доткомов (преимущественно американских интернет-компаний) в 2000 году. Начиная с 1994 года индекс NASDAQ вырос более, чем на 500%, и вот 10 марта 2000г. всего за один день он упал более, чем в полтора раза. Затем падение продолжилось вплоть до 2003 года.

Следующий кризис, 2008 года, был вызван лопнувшим пузырем ипотечного кредитования в США. И вот теперь мы постепенно приближаемся к новой точке кипения, в основе которой лежит перегрев американской экономики, усиленный глобальной нестабильностью. Минувшим летом индекс S&P500, в корзину которого включены 500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, достиг своего максимума, вплотную приблизившись к отметке в 3.000. А в январе 2010 года он был ровно в 3 раза меньше – 1.000. То есть, на протяжении почти 10 лет мы видим непрерывный рост экономики США. По оценкам главного экономиста ACCA Майкла Тейлора, это самый продолжительный период роста за 150 лет. И если ориентироваться на теорию цикличности кризисов, то очередному из них пора бы уже наступить.

А что в Вашингтоне?

«Естественно, об этом знают и руководители ФРС, и президент Дональд Трамп, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон. – И тут надо вспомнить, что следующий, 2020 год, – это год очередных президентских выборов в США. Если Трамп хочет возглавить страну во второй раз (а, судя по всему, он хочет), то он никак не может допустить обвала американской экономики, падения доходов населения и роста безработицы. Избиратели это ему ни за что не простят! Поэтому в течение всего последнего времени мы можем наблюдать, как Трамп давит на руководство Федеральной Резервной Системы, настаивая на смягчении финансовой политики. И, похоже, Федрезерв может пойти на поводу у президента.

Так, после того, как в декабре прошлого года ФРС подняла базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%, ожидали еще трех, а то и четырех ее повышений до середины 2020г. Однако, произошло обратное – с 31 июля 2019г. ставка стала вновь 2.25%. А глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в конце августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (США) заявил, что Федрезерв готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста экономики.

Нацелены на политику смягчения и многие другие центральные банки, включая главного регулятора Европы – ЕЦБ. Заявляет о поддержке своей экономики и руководство Китая. Так что есть надежда, что общими усилиями удастся если не предотвратить кризис, то, по крайней мере, отодвинуть его начало к 2021 году.

Йена, биткойн, золото – неравносторонний треугольник

Аккумулируя ресурсы, крупнейшие корпорации США уже пересматривают приоритетность выплаты дивидендов своим акционерам, что заставляет еще раз задуматься: а вдруг кризис грянет уже в ближайшие месяцы? Что делать? В какие активы вложить средства, чтобы не остаться у разбитого корыта?

Валюты вроде йены можно было бы и рассматривать в качестве убежища. Но они все-таки сильно зависят и от нефтяного рынка, и от доходности американских государственных облигаций. Какое-то время японская йена, конечно, сможет продержаться на плаву. Но, если кризис будет достаточно серьезным и долгим, ее судьба может также оказаться незавидной.

Какие есть еще варианты? Криптоэнтузиасты, вроде аналитика Fundstrat Тома Ли или соучредителя Morgan Creek Энтони Помплиано, предлагают вкладывать деньги в биткойн, убеждая инвесторов в том, что эта виртуальная монета уже стала безопасным активом, способным хеджировать валютные риски. Однако, у многих специалистов такой способ сбережения средства вызывает справедливые сомнения. «Ответьте сами на вопрос, – предлагает Джон Гордон из NordFX, – насколько надежным убежищем может быть биткойн, если только с 08 по 15 августа эта цифровая валюта потеряла больше 20% своей стоимости, рухнув с $12,000 до $9,500? И это безо всяких кризисов!»

При такой бешеной волатильности биткойн не тихая гавань, а идеальный инструмент для высоко-рисковых спекуляций. Ну и еще убежище, только не от колебаний на традиционных финансовых рынках, а от ... своих младших коллег по цифровому рынку – альткоинов, интерес к которым непрерывно стремится к нулю. Конечно, не исключено, что в момент кризиса цена главной криптовалюты стремительно пойдет вверх. Но и вниз она может полететь не менее стремительно. Вероятность 50 на 50. Мы же говорим о на самом деле надежном активе. И это, по мнению многих экспертов, конечно же, золото.

За последние 20 лет этот благородный металл вырос в цене с $275 за унцию в сентябре 2000 года до $1550 в сентябре 2019, принеся инвесторам прибыль в 460%.

Согласно расчетам аналитика и продюсера ежедневного бюллетеня «Золотой прогноз» («The Gold Forecast») Гарри Вагнера, последняя крупная бычья волна началась в конце 2015 года, после коррекции до $1040, и предполагает, что золото может повторно протестировать рекордные максимумы 2011 года, достигнув в 2020г. цены в $2070-2085 долларов за унцию.

Только за последний год, с сентября 2018г., желтый металл подорожал на 30%. Как сообщил Всемирный золотой совет (WGC), спрос на золото за первые шесть месяцев 2019 года достиг трехлетнего максимума (2181 тонны), в основном благодаря рекордным покупкам драгметалла со стороны Центральных банков, переводящих свои долларовые резервы в более надежные, по их мнению, активы.

«Конечно, приведенные выше цифры выглядят очень привлекательно, – говорит аналитик NordFX. – Да и действия Центральных банков можно рассматривать в качестве примера. Однако, необходимо иметь в виду, что если в ожидании рецессии спрос и, соответственно, цена на этот металл растут, то, по мере стабилизации экономики, они могут и падать. Причем, достаточно серьезно. И чтобы дождаться момента, когда цена вновь двинется вверх, инвестор должен иметь терпение, – процесс может занять 5, 10 и более лет. В данном случае, когда мы говорим о хеджировании финансовых рисков в период глобальных кризисов, золото действительно можно выбрать в качестве привилегированного актива. Что же касается кратко- и среднесрочных спекуляций с ним, это совершенно другой вопрос, требующий абсолютно другого подхода, о котором надо говорить отдельно. Однако и в этом случае золото может стать источником серьезной прибыли».


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 сентября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось – в среду 18 сентября Федрезерв США понизил ключевую процентную ставку на 0.25% – до 2.0%. Но поскольку об этом говорили уже очень долго, рынок давным-давно отработал этот сценарий, и никаких «эпохальных» скачков курса не произошло. Наоборот, волатильность пошла на спад, и пара перешла к боковому движению в уже хорошо знакомом трейдерам коридоре 1.1000-1.1075.
В предыдущих прогнозах мы уже говорили об этой зоне Pivot Point последних двух месяцев, сформировавшейся в результате царящей на рынке неопределенности. Прошедшая неделя стала тому подтверждением. Так, с одной стороны, пресс-конференция руководства ФРС в среду обошлась без смягчительной риторики, укрепив мнение о том, что дальнейших снижений ставки в этом году больше не будет. Но буквально на следующий день Банки Швейцарии и Англии на своих заседаниях также отказались от политики смягчения, сохранив свои ставки на прежнем уровне, а Банк Норвегии и вовсе повысил ключевую ставку. Это только усилило неопределенность, заставив пару EUR/USD двигаться строго на восток;

– GBP/USD. Фунт продолжает отыгрывать потери от ожидания нерегулируемого Brexit, прибавив относительно минимума 03 сентября 1.1958 уже 5%. На этой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности отказаться от идеи «обратного хода» на ирландской границе, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумает что-то новое и жизнеспособное. Это подтолкнуло фунт дальше вверх, в результате чего пара достигла эшелона 1.2440-1.2580, в котором уже двигалась в июле, и завершила пятидневку на уровне 1.2470;

– USD/JPY. В середине минувшей недели пара обновила среднесрочный максимум, достигнув высоты 108.47. Произошло это на фоне решения Банка Японии сохранить целевую доходность 10-летних госбумаг в зоне нуля. Также ослаблению йены помогло и выступление главы BOJ Харухико Куроды, заявившего, что вопрос дальнейшего снижения ставки все еще актуален.
Однако, как обычно, слова Трампа произвели на инвесторов большее впечатление. А президент США на этот раз сообщил, что Вашингтон достиг с Токио «первоначального» торгового соглашения, согласно которому США обещают не повышать тарифы и не вводить квоты на японские автомобили, а Токио в течение семи лет обнулит пошлины на американское вино.
Автомобили против вина – такая сделка явно в пользу Японии. Кроме того, из-за эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке вырос спрос на защитные активы, среди которых, конечно же, йена. В итоге пара отработала около 100 пунктов в обратном направлении, завершив недельную сессию на отметке 107.55;

– криптовалюты. Минувшая неделя кого-то порадовала, а кого-то заставила покрыться холодным потом из-за неожиданного резкого падения биткойна (BTC/USD) на 6%, а затем – из-за столь же неожиданного, без видимых причин, его обратного роста. Это падение вызвало повсеместное закрытие длинных позиций – только на одной криптобирже BitMEX их было закрыто на $150 млн.
Наиболее вероятное объяснение случившемуся – игры крупного капитала против мелких трейдеров, разочарованных отсутствием быстрого взлета биткойна до космических высот. При этом крупные игроки, не желая вызывать панический обвал котировок, не дают паре опуститься ниже приемлемых уровней, удерживая ее в комфортном для себя диапазоне с Pivot Point $10,000.
Интересно, что основные альткойны, похоже, начали жить самостоятельной жизнью, лишь отчасти копируя движения эталонной криптовалюты. Так, эфириум (ETH/USD) за минувшие три недели подорожал на 35%, лайткойн (LTC/USD) – на 30%, а рипл всего за 4 дня (с 14 по 18 сентября) умудрился скакнуть вверх на 27%. И это при том, что максимальные колебания биткойна в этом месяце не превысили 9%.
Наиболее логичное, на наш взгляд, объяснение заключается в тонкости рынка альткойнов. В отличие от биткойна, здесь гораздо легче манипулировать курсовой стоимостью, даже располагая значительно меньшими суммами, что не может не привлекать спекулянтов, жаждущих быстрого обогащения.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Не в силах преодолеть сильный уровень сопротивления 98.23, индекс доллара USDX двигается в боковом канале. Также на восток движется и пара EUR/USD. Скорее всего, такие медвежьи факторы, как количественное смягчение (QE) в Европе и нерегулированный Brexit, уже отыграны рынком. Объективно, экономика США сильнее европейской. Но укреплению доллара постоянно мешают торговые войны, затеянные Президентом Трампом. А теперь к ним добавилось еще и ожидание полноценной горячей войны на Ближнем Востоке из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в организации которой обвиняют Иран. Ясно, что США обязательно вмешаются в этот конфликт.
Все это приводит к закрытию коротких позиций по EUR/USD, и не исключено, что пара так и не сможет обновить сентябрьский минимум на уровне 1.0925. С таким сценарием согласна половина экспертов, ожидая ее роста до высоты 1.1100. Следующая цель – 1.1160. 20% аналитиков считают, что пара все-таки уйдет вниз, к отметке 1.0800. И 30%, поддержанные осцилляторами на D1, ожидают продолжения бокового тренда;

– GBP/USD. Согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, беспорядочный Brexit вычтет из ВВП Еврозоны 0,5 п.п., а из ВВП Туманного Альбиона – целых 2 п.п. (!). Такое падение, по мнению экспертов ОЭСР, поставит Еврозону на грань распада, а Британию окунет в глубочайшую рецессию. Реагируя на такие прогнозы, рынки, как и обычные потребители, старались избавиться от фунта, в результате чего эта валюта приблизилась к минимумам 2016 года.
Если посмотреть на график, видно, что три года назад, оттолкнувшись от зоны 1.1945-1.1985, пара ушла вверх и, пройдя 2400 пунктов, достигла в январе 2018 года высоты 1.4345. Этот «исторический» опыт подталкивает некоторых инвесторов уже сейчас скупать фунт, рассчитывая, что ситуация с Brexit будет так или иначе урегулирована, и Банк Англии, борясь с инфляцией, начнет повышать процентные ставки.
Среди аналитиков число сторонников такого развития событий на сегодня составляет 40%. Согласны с таким прогнозом и 80% осцилляторов на D1. Если бычий сценарий будет реализован, пара сначала поднимется в зону 1.2575-1.2645, а затем и на 100 пунктов выше. Наиболее смелые прогнозы говорят о росте пары к концу года до отметки 1.3100.
Однако, на данный момент вопрос Brexit остается открытым, и поэтому большинство аналитиков (60%), поддержанные 70% осцилляторов на Н4 и графическим анализом на D1, сохраняют пессимистический настрой, ожидая, что в течение осени пара вновь попытается приблизиться к абсолютному минимуму за последние 228 (!) лет, когда 07 октября 2016 за фунт давали немногим больше 1.19 доллара (в 1791г. пара GBP/USD находилась на отметке 4.55). Ближайшие зоны поддержки – 1.2385-1.2400, 1.2280-1.2300, 1.2065-1.2200, 1.1955-1.2015;

– USD/JPY. По причинам, описанным выше, большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. Согласны с таким сценарием и 85% индикаторов на Н4. Однако, 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары.
35% аналитиков считают укрепление йены временным явлением и поэтому прогнозируют подъем пары до высоты 109.00.
Что же касается графического анализа, то он рисует на первом этапе рост пары до горизонта 108.50 и затем ее падение до уровня 106.75. Следующие уровни поддержки – 105.75 и 105.00. Цель медведей – минимум 26.08.2019 на уровне 104.45;

– криптовалюты. Несмотря на непрерывные заверения «гуру» крипторынка о неминуемом взлете биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов, его цена все еще остается в зоне консолидации, двигаясь вдоль горизонта $10,000. Более того, волатильность пары BTC/USD снижается день ото дня. И, похоже, такая ситуация вполне устраивает крупных игроков, выстраивающих этот невысокий «забор» и зарабатывающих на объемах сделок, а не на бешеных скачках котировок.
Безусловно, прорыв может произойти в любой момент. Однако, когда это случится и в какую сторону уйдет цена, в нынешней ситуации сказать сложно. Отметим лишь, что на данный момент 65% опрошенных экспертов сохраняют «бычий оптимизм», а 35% – ждут снижения пары к отметке $8,000.


Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 30 сентября – 04 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Чем хуже Трампу, тем лучше доллару. Именно такой вывод можно сделать, глядя на графики котировок. Сейчас из-за разговора с президентом Украины президенту США грозит импичмент, а индекс доллара уже вырос до максимумов в районе 99.00. Евро отступил еще на 100 пунктов, в результате чего пара EUR/USD обновила минимумы, опустившись до уровня апреля 2017 года, и завершила неделю на отметке 1.0940;

– GBP/USD. Расти доллару позволяет не только экономический спад в Старом Свете, но и растущая тревога на тему Brexit. Британский Парламент никак не может разобраться с премьер-министром Борисом Джонсоном, а тот, в свою очередь, пребывает в противостоянии и с Парламентом, и с Брюсселем, который никак не хочет идти на уступки. В такой ситуации член Комитета по денежной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что Банк, возможно, будет вынужден снизить процентные ставки, даже если удастся избежать выхода Британии из ЕС без соглашения.
Такое заявление одного из финансовых «ястребов» подтолкнуло фунт еще дальше вниз. В результате, как и прогнозировало большинство экспертов (60%), британская валюта ослабла еще более, чем на 200 пунктов, и на момент окончания недельной сессии за фунт давали 1.229 доллара США;

– USD/JPY. Напомним, что большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. И действительно, начиная с момента открытия торговой сессии, пара отправилась вниз, достигнув к вечеру вторника локального дна на уровне 106.95. После этого последовал разворот, и пара вернулась туда, где уже побывала семь дней назад, завершив пятидневку на отметке 107.95;

– криптовалюты. То, чего так боялись быки, свершилось. Все понимали, что трехмесячная локализация цены биткойна в районе $10,000 должна, в конце концов, закончиться прорывом. Вот только в какую сторону? Озвученный нами сценарий падения пары к отметке $8,000 поддержали 35% экспертов, которые, в итоге, и оказались правы. 24 сентября, в день, уже прозванный «черным вторником», основная криптовалюта полетела вниз, потеряв почти 17% и достигнув отметки $8,115. (Во время «минутного пролива» на криптобирже Binance кому-то удалось купить биткойн всего за каких-то $1,800). Попытка быков отыграть потери завершилась неудачей. Только на одной криптобирже BitMEX, в основном за счет срабатывания стоп-ордеров, было ликвидировано «длинных» позиций на $650 млн. В четверг падение продолжилось, и BTC/USD смогла нащупать локальное дно лишь достигнув горизонта $7,700.
По одной из версий, обвал рынка связан с полным разочарованием объемов торгов на платформе Bakkt, предназначенной для торговли криптовалютными фьючерсами. Напомним, что она начала работать в понедельник 23 сентября, и за первый день был продан всего 71 контракт, каждый объемом в 1 BTC. Предполагалось, что фьючерсная торговля должна помочь криптоиндустрии. Но случилось все наоборот, и на следующий день после старта Bakkt наступил «черный вторник».
Естественно, что, падая в пропасть, биткойн потянул за собой и альткойны. Так, недельный минимум для эфириума (ETH/USD) был зафиксирован на уровне $154.3 (минус 30%), для лайткойна (LTC/USD) – на уровне $50.5 (минус 34%), для риппла (XRP/USD) – $0.213 (минус 28%). Общая капитализация крипторынка за семь дней снизилась более, чем на 20% – с $277 млрд до $218 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Доллар продолжает пользоваться спросом на фоне неразберихи с Brexit и слабой экономической статистики, поступающей из ЕС. Также его поддерживают сильные результаты очередного аукциона по казначейским облигациям США и некоторый оптимизм относительно исхода американо-китайской торговой войны. Так, на минувшей неделе министр торговли Китая выразил надежду, что на переговорах с США все-таки будет найдена позиция, устраивающая обе стороны.
Но кроме этой, блестящей, стороны, у медали есть и другая, оборотная. Она заключается в недовольстве Трампа и его администрации ростом доллара, который негативно влияет на конкурентоспособность американской промышленности. В этой связи можно ожидать, что под давлением Президента США ФРС предпримет определенные шаги в сторону количественного смягчения (QE), что приведет если не к ослаблению доллара, то, по крайней мере, затормозит дальнейшее укрепление американской валюты.
На этой неделе нас ждет достаточно много экономических новостей как из Европы, так и из США. Станут известны предварительные значения Индекса потребительских цен Германии (30 сентября) и ЕС (01 октября). Также во вторник 01 октября и в среду 02 октября будут обнародованы Индексы деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг США. А в первую пятницу месяца традиционно выйдет статистика по рынку труда США, включая NFP. Завершит деловую неделю выступление главы ФРС Дж.Пауэлла.
Что касается мнения экспертов, что 55% из них ожидают коррекции пары EUR/USD вверх до зоны 1.1000-1.1100. Поддерживают этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подающих сигналы о перепроданности пары. Оставшиеся 45% аналитиков, вместе с подавляющим числом индикаторов, встали на сторону медведей, ожидая дальнейшего укрепления доллара и снижения пары к горизонту 1.0800. Ближайшая поддержка 1.0885. Компромиссный вариант прорисовывает графический анализ на D1 – сначала снижение к уровню 1.0800, затем движение в канале 1.0800-1.0885 и последующий возврат к высоте 1.1000;

– GBP/USD. В понедельник, в последний день сентября, увидят свет данные по ВВП Великобритании за 2-ой квартал. Ожидается, что показатель покажет рост на 0.7% (с -0.2% до +0.5%). Однако, вряд ли это окажет долгосрочное влияние на фунт, курс которого по-прежнему определяет неразбериха вокруг Brexit, дата которого, 31 октября, неумолимо приближается.
В такой ситуации 45% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1 и большинством индикаторов, ожидают, что пара попытается обновить минимум 03 сентября – 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2210, 1.2080, 1.2015.
25% аналитиков проголосовали за боковое движение пары вдоль Pivot Point 1.2300. И еще 30% экспертов ждут ее роста до высоты 1.2500. Поддерживают такой прогноз 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующие о перепроданности пары. Ближайшее сопротивление в зоне 1.2385-1.2415;

– USD/JPY. Что касается йены, то инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне и результатов заседания Банка Японии в конце октября, которое может дать регуляторный толчок экономике страны. Подтолкнуть йену вверх может снижение доходности по американским облигациям.
Пока же голоса экспертов разделились следующим образом. За снижение пары проголосовало 40% аналитиков и графический анализ на D1. Цель – прорыв поддержки в зоне 107.00 и переход в зону 105.75-106.70. Следующая цель – 105.00. За рост пары до зоны 109.00 отдали голоса 60% экспертов, 100% трендовых индикаторов на Н4 и 90% на D1. Ближайшее сопротивление – 108.50;

– криптовалюты. Похоже, климатический хаос на планете отражается и на крипторынке. И вместо обещанной известным инвестором Томасом Ли криптовесны наступает еще одна криптозима. По крайней мере, предсказанного многими гуру взлета биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов пока не случилось. И то, что нынешний отскок вверх от $7,700 не получил сколько-нибудь серьезного развития, говорит об отсутствии покупательского аппетита у инвесторов.
Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) в четверг достиг отметки «12», что соответствует «крайней степени страха» (Extreme fear). По мнению, разработчиков индекса, это хороший момент для открытия «длинных» позиций, однако, как уже было сказано, активных покупок не наблюдается. И не исключено, что они начнутся, только когда цена приблизится к зоне $7,000-7,400.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Большинство экспертов (55%) ожидали коррекции пары вверх до зоны 1.1000. Поддержали этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подав отчетливые сигналы о перепроданности пары. Этот прогноз можно считать на 100% сбывшимся, поскольку курс EUR поднялся в четверг 03 сентября до отметки 1.0999 USD. Верным оказалось и предупреждение графического анализа о том, что перед тем, как уйти к отметке 1.1000, пару может ждать снижение, которое она и продемонстрировала в самом начале недели.
Поддержала рост европейской валюты слабая макростатистика из США, вызванная во многом торговыми войнами, которые ведет президент Трамп. Так, индекс деловой активности ISM в сфере услуг показал падение с 56,4 до 52,6. После его публикации 03 октября, рынок обратил внимание на релиз по американскому рынку труда, который традиционно увидел свет в первую пятницу месяца, 04 октября. Показатель количества новых рабочих мест, созданных в США вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls), упал почти на 20% (со 168К до 136К), что также указывает на приближение рецессии.
Именно такие индикаторы, как ISM и NFP, определяют шаги Федрезерва США по изменению процентной ставки. Поэтому ключевым событием стало выступление Джерома Пауэлла под самый занавес рабочей недели, из которого инвесторы надеялись узнать планы ФРС на ближайшие месяцы.
Пауэлл славится умением, сказав много, не сказать ничего конкретного. Так случилось и на этот раз. В результате, сделав несколько несильных скачков, пара замерла на отметке 1.0980;

– GBP/USD. На Британских островах первая неделя октября прошла на удивление спокойно. Ничего экстраординарного вокруг Brexit не случилось. Поэтому в пятницу 03 октября пара оказалась в той же зоне, где была и семь дней тому назад. Основное время она двигалась в боковом канале в диапазоне 1.2275-1.2350, хотя и быки, и медведи предприняли несколько попыток выйти за его пределы. Так, локальный минимум был зафиксирован на отметке 1.2205, максимум – 1.2415, а размах курсовых колебаний составил 210 пунктов;

– USD/JPY. Что касается йены, ожидалось, что инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне. Подтолкнуть йену вверх могло и снижение доходности по американским облигациям. В результате туман вокруг переговоров Вашингтона и Пекина так и не рассеялся, а доходность по 10-летним гособлигациям США упала на 12%. Благодаря этим факторам, а также слабой макроэкономической статистике из США, йена выросла, достигнув в четверг значений месячной давности в зоне 106.50. Финальную же точку недели японская валюта поставила на отметке 106.85;

– криптовалюты. Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) из красной зоны «экстремального страха» поднялся до оранжевой зоны «страха обычного». Боязнь того, что биткойн может упасть еще ниже, никуда не делась. Просто рынок успокоился и немного пришел в себя после неудачного старта торговли крипто-фьючерсами на Bakkt и последовавшей за этим паники 24 сентября. Трейдеры и инвесторы взяли передышку, что хорошо видно на графике BTC/USD. Максимальная волатильность пары на прошедшей неделе пришлась на 30 сентября – 01 октября и составила около 9%. Все же остальное время пара двигалась вдоль горизонта $8,190 в еще более узком боковом канале, не превышающем 5%.
Вслед за основной криптовалютой, в боковой тренд перешли и основные альткойны – эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD), риппл (XRP/USD) и др. Общая же капитализация крипторынка вернулась к значениям середины мая 2019г. и составляет немногим более $223 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На предстоящей неделе нас ждет достаточно большее количество событий, включая многочисленные выступления главы Федрезерва США Дж.Пауэлла в первой половине семидневки. Однако, наиболее важными событиями, безусловно, станут публикации протокола Совета Управляющих ФРС в среду 09 октября, и отчета о заседании их коллег из ЕЦБ в четверг 10 октября. Оба этих документа должны пролить свет на кредитно-финансовую политику США и ЕС на ближайшее время.
На данный момент голоса экспертов распределились следующим образом. 60% из них, при поддержке графического анализа на D1, проголосовало за падение пары и попытку обновить минимум 01 октября 1.0880. Остальные 40% аналитиков, в полном согласии с графическим анализом на Н4, придерживаются противоположной точки зрения, считая, что европейская валюта еще не исчерпала потенциал для роста и пара сможет подняться до зоны 1.1100.
И, наконец, показания индикаторов. Как осцилляторы, так и трендовые индикаторы на Н4 в своем большинстве окрашены в зеленый цвет, на D1 – половина из них уже меняет окраску на красный, а на W1 – красный цвет становится доминирующим. При этом на Н4 и D1 около 15% из осцилляторов уже подают сигналы о перекупленности пары;

– GBP/USD. На вторник 08 октября запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Однако, не он, а премьер-министр Борис Джонсон выступает сейчас в качестве основного ньюсмейкера Великобритании. И то, что он скажет, а уж тем более сделает, волнует инвесторов значительно больше (не в обиду будь сказано мистеру Карни). А вот то, что мистер Джонсон скажет и сделает, пока никому (возможно, даже ему самому) непонятно. До даты выхода Великобритании из ЕС осталось всего три недели, и вряд ли Джонсону удастся согласовать с Брюсселем условия выгодной для его страны сделки. Так что, либо Brexit без соглашения, либо... очередной перенос его сроков.
Хотя, чудеса тоже порой случаются... Но, как показывает опрос, 65% аналитиков, как и графический анализ, в них не верят. А потому ждут от фунта дальнейшего падения в попытке обновить минимум 03 сентября в зоне 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2200 и 1.2070.
Верят в Бориса Джонсона и рассчитывают на лучшее всего 35% экспертов, которые ждут укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2525.
Среди же индикаторов ситуация похожа на ситуацию в британском Парламенте – полное смешение красного, зеленого и серого цветов, а также разноголосица относительно перекупленности и перепроданности на разных тайм-фреймах. Так что в принятии решений на данный момент на помощь индикаторов рассчитывать не стоит;

– USD/JPY. На рост йены и падение пары рассчитывают графический анализ и 65% экспертов. Причем, это не только недельный прогноз, но и прогноз до конца 2019 года. Согласны с этим 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, а также 75% на W1. А вот среди осцилляторов ситуация иная – за движение на юг на Н4 голосует 75% из них, на D1 ¬– 60%, а на W1 – всего 25%. Цели медведей –106.50, 105.70, 105.00 и 104.45. Цели быков – 107.55, 108.50, 109.00;

– криптовалюты. Фанаты цифрового рынка продолжают гипнотизировать инвесторов обещаниями заоблачных прибылей. Так, разработчик известного антивируса Джон Макафи заявляет, что цена биткойна может достичь в 2020 году 1 млн долларов. Свой прогноз он объясняет ограниченным количеством биткойнов, 85% из которых уже добыто. Более «скромный» прогноз дают аналитики немецкого банк Bayerische Landesbank (BayernLB). По их мнению, планируемое на следующий год уполовинивание награды за майнинг может привести к росту курса BTC до $90,000, что при нынешней цене в $8,200 даст чуть ли не 1000% прибыли.
Однако, наряду с оптимистами, слышны голоса и скептиков, число которых непрерывно растет. За два года, прошедших со времен второй половины 2017-го, криптовалюты не только не вытеснили традиционные деньги, но даже не стали сколько-нибудь серьезной частью финансовой системы. Их так и не начали масштабно использовать в качестве средств платежа. Более того, попав в тиски государственного регулирования, они просто теряют заложенную в них идею независимого от правительств финансового рынка.
На данный момент лишь 25% аналитиков верят, что биткойн сможет в ближайшие дни подняться выше зоны $8,500-8,600. Большинство же говорит боковом движении с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 14 – 18 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

- EUR/USD. Минувшую неделю ознаменовали два события. Первое – прогресс на очередном этапе торговых переговоров между США и Китаем, начало которого Трамп назвал «очень, очень хорошим». Второе – прорыв в переговорах по Brexit. Возросшие надежды на регулируемый выход Великобритании толкнули фунт вверх, а вслед за ним потянулась на север и европейская валюта. Помог ей и опубликованный в четверг 10 октября протокол заседания ЕЦБ, подтвердивший, что банк подходит к сворачиванию политики смягчения (QE). В результате пара смогла подняться до отметки 1.1062;

- GBP/USD. Верили в нового премьер-министра Бориса Джонсона и рассчитывали на чудо всего 35% экспертов. И вот чудо свершилось, и даже превзошло все ожидания. Аналитики ждали подъема пары до высоты 1.2525, в реальности же фунт взлетел более, чем на 500 пунктов, достигнув высоты 1.2708. Причиной стал прорыв в переговорах по вопросу ирландской границы, по итогам которых премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что они прошли «очень позитивно и многообещающе». Не исключено, что Джонсон готов ввести для Северной Ирландии особые условия и позволить ей в течение четырех лет после Brexit оставаться в европейском таможенном союзе.
По мнению экспертов, пара GBP/USD оказалась настолько перепроданной, что любая позитивная новость была способна вызвать рост фунта. И в данном случае позитив в переговорах сработал, как спусковой крючок, позволив британской валюте всего за пару дней потяжелеть на 4%;

- USD/JPY. А вот для йены, в отличие от фунта, похоже, наступили тяжелые дни, – благодаря росту рисковых настроений, японская валюта подверглась массовой распродаже, в результате чего ее котировки упали почти на 200 пунктов, до отметки 108.62 йены за доллар. Среди причин называют сразу несколько. Это надежды на благоприятный исход американо-китайской торговой войны, подвижки в переговорах по Brexit, последний протокол заседания ЕЦБ и резкий рост доходности американских облигаций;

- криптовалюты. Объем капитализации крипторынка ($234 млрд) по-прежнему мал по сравнению с традиционными рынками (рынок золота оценивается в $9 трлн, рынок акций – в $66 трлн, рынок облигаций – в $86 трлн) и не превышает двух десятых процента от их суммарных активов. Но, несмотря на это, тема цифровых валют постоянно возникает на гребне мировой политики.
Так, известный американский миллиардер Даниель Стивен Пенья (Daniel Steven Pena) заявил, что криптовалюты могут быть результатом заговора России против США, и за созданием биткоина стоит сам президент Владимир Путин. Эхом на это заявление отозвалось обращение членов Палаты представителей Конгресса США к руководителю ФРС с предложением о выпуске крипто-доллара. Этим шагом авторы обращения хотят защитить американские финансы от влияния чужой враждебной криптовалюты.
Со схожей инициативой выступил и вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц, призвавший выпустить цифровое евро. «Мы не должны оставить это пространство Китаю, России, США или кому-либо из частных поставщиков», – заявил он.
Крипто-доллар и крипто-евро – дело далекого будущего, но уже сейчас правительства и центробанки начинают активно бороться против потенциальных независимых конкурентов. Под сильным давлением оказался выпуск Цукербергом (Facebook) собственной монеты Libra. Следующая в очереди TON – монета, к запуску которой стремительно приближается Telegram.
Пока же основной криптовалютой, на которой держится весь рынок, безусловно, остается биткойн. Прогноз на минувшую неделю, который поддержало большинство экспертов (75%), предполагал боковое движение пары BTC/USD с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700. Однако, уже в понедельник биткойн нащупал локальное дно на уровне $7,795, а затем развернулся и пошел вверх. Смена тренда, возможно, была связана с запуском p2p платформы от Binance, где биткойн и эфириум будут торговаться за китайские юани.
В среду 09 октября пара сумела преодолеть двухнедельное сопротивление в зоне $8,350 и в пятницу достигла максимума $8,815. После этого она вновь вернулась к горизонту $8,350, который, возможно, теперь станет для нее новой сильной зоной поддержки.
Альткойны всю неделю послушно повторяли движения эталонной криптовалюты. Однако, если размах колебаний эфириума (ETH/USD) и риппла (XRP/USD) составил около 17%, то лайткойн (LTC/USD) вел себя несколько спокойнее, продемонстрировав волатильность на уровне 13%.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- EUR/USD. Относительно окончательного исхода американо-китайских торговых переговоров рынки проявляют разумную сдержанность, ожидая продолжения бесконечных споров, а, может, даже их полного краха и введения новых пошлин. На предстоящей неделе нас также ожидают несколько важных новостей, которые могут оказать сильное влияние на курсы рассматриваемых валют. Среди них статистика из Китая в понедельник 14 октября и пятницу 18 октября, а также инфляционные отчеты Великобритании и Еврозоны во вторник 15 октября и среду 17 октября. В четверг же повышенную волатильность может вызвать отчет по промышленному производству в США. Прогнозируется значительное снижение этого показателя – с 0,6% до 0,1%. И если фактическое значение совпадет с прогнозным, можно ожидать снижения курса доллара.
Падения доллара и подъема пары ожидают и 70% экспертов, чей прогноз подкрепляют показания 75% осцилляторов и графического анализа на Н4 и D1. Зона поддержки в случае роста пары – 1.1000. Цели – 1.1075, 1.1100 и 1.1160.
Противоположной точки зрения придерживаются 30% аналитиков и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары. Цели – 1.1000, 1.0940, 1.0925 и минимум 01 октября 1.0880;

- GBP/USD. На самом деле, ликовать по поводу успешного завершения Brexit рано. Джонсону еще надо, чтобы условия сделки с ЕС одобрил Парламент. А это, напомним, четырежды не удавалось сделать предыдущему премьеру Великобритании – Терезе Мэй. Переговоры с Ирландией также еще не завершились. Кроме того, в предстоящие четверг и пятницу пройдет саммит Европейского Совета по Brexit. Каждая из этих ступенек может затормозить процесс заключения сделки или вообще стать непреодолимым препятствием на ее пути. В последнем случае в Евросоюзе готовы предоставить новую отсрочку до лета 2020 года, чтобы все-таки обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
Перечисленные трудности, а также слишком стремительный рост фунта на минувшей неделе, привели к тому, что теперь 75% экспертов ожидают разворота тренда и падения британской валюты до зоны 1.2200. Поддерживают такой сценарий графический анализ на D1 и 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующих о перекупленности фунта.
По-прежнему верят в удачу Бориса Джонсона подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов, а также 25% экспертов, ждущих укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2800. Естественно, что появление серьезных позитивных новостей, касающихся Brexit, не говоря уже о подписании Соглашения, могут привести еще к одному рывку фунта до космических высот;

- USD/JPY. На Н4 наверх смотрят 100% трендовых индикаторов, на D1 таковых немногим меньше – 90%. В зеленый и на Н4, и на D1 окрашены 75% осцилляторов, оставшиеся 15% подают сигналы о перекупленности пары. Графический анализ на D1 указывает на снижение пары до горизонта 106.65, а затем возвращение на высоту 108.40.
Что же касается экспертов, то их мнения разделились поровну: треть за рост пары, треть – за падение и треть – за боковой тренд. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85;

- криптовалюты. Как уже было сказано выше, пробив двухнедельное сопротивление на уровне $8,350, биткойн, возможно, превратит теперь эту зону в достаточно сильную поддержку. Тем более, что криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index), поднимаясь из красной зоны «экстремального страха», почти миновал оранжевую зону «страха обычного» и приближается к своему нейтральному положению. Если это произойдет, то следующей целью для пары BTC/USD станет закрепление в районе $9,000. Однако, такой прогноз поддерживают всего 35% аналитиков. Большая же их часть (65%) встала на сторону медведей, ожидая снижения пары сначала к горизонту $8,000, а затем и на $400 ниже.
Очередным «космическим» прогнозом, о которых мы регулярно рассказываем, стало заявление создателя известного антивируса Джона Макафи о том, что в 2020 году цена биткойна достигнет $1 млн. Толчком для выхода на бычью динамику, по его мнению, станет ограниченное число монет BTC, а также резкое сокращение количества альткойнов, что сделает основную монету единственным надежным и стабильным криптоактивом.
Невеселое будущее для альткойнов прочат и аналитики The TIE. По их наблюдениям, интерес к альткоинам стремительно падает, приближаясь в ряде случаев к нулю. Так что не исключено, что из тысяч монет через считанные месяцы на плаву останутся только несколько крупнейших, таких, как эфириум или Libra.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 21 – 25 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Основной темой на минувшей неделе, несомненно, был Brexit. Новый премьер-министр Борис Джонсон сумел достичь компромисса с Брюсселем, и в четверг 17 октября Саммит Европейского союза утвердил договоренность об условиях выхода Великобритании из ЕС и его дату – 01 ноября. Это событие, а также снижение политических и торговых рисков в Европе, Азии и Америке, «приправленное» слабой статистикой из США, открыло быкам путь на север.

Подавляющее большинство экспертов (70%) в качестве основной цели указало на отметку 1.1160, и этот прогноз оказался абсолютно верным – вечером в пятницу пара сумела подняться до этой высоты, где и завершила недельную сессию;

– GBP/USD. Начиная с 08 октября, британская валюта прибавила почти 800 пунктов, или около 6%. И все благодаря надежде на скорое удачное завершение «шоу» под названием Brexit, которое длится уже 3.5 года и порядком всех утомило. На пике оптимизма в четверг 17 октября фунт отметился на высоте 1.2990, после чего последовала коррекция и финиш на уровне 1.2940;

– USD/JPY. Напомним, что на прошлой неделе мнения экспертов относительно йены разделились поровну: треть проголосовала за рост пары, треть – за ее падение и треть – за боковой тренд. И все они оказались правы. Сначала пара немного опустилась – до уровня 108.02. Затем немного поднялась – до уровня 108.90, затем двинулась вбок и финишировала практически там же, где была неделю назад, – в зоне Pivot Point 108.40-108.45;

– криптовалюты. Пользователи Твиттера подсчитали, что за десять последних лет цена основной криптовалюты выросла на 838.078.685%. Но, похоже, подобных космических взлетов больше ждать не стоит. Не так давно биткойн подталкивали вверх новости о запуске таких крупных проектов, как Libra от Facebook и TON от Telegram. (Хотя и не очень понятно, почему. Ведь появись обе эти монеты, они составили бы мощную конкуренцию биткойну). Но на проект Facebook ополчились многие правительства и регуляторы, а Telegram так вообще отложил запуск TON на фоне проблем с американским законодательством. Таким образом, оба этих драйвера если и не исчезли окончательно, то, по крайней мере, сильно ослабли. И это не могло не отразиться на крипторынке. За последние десять дней его капитализация упала с $236 млрд до $224 млрд, а цена биткойна, как и ожидало большинство наших экспертов, снизилась до нижней границы бокового коридора $7,795-8,700.

Эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD) послушно последовали на юг в кильватере основной криптовалюты. А вот что касается рипла (XRP/USD), то последние четыре недели он показывает строптивый характер. За это время цена монеты выросла на 40%, вернувшись к сильному среднесрочному уровню поддержки/сопротивления в зоне 0.30. Скорее всего, такой подъем вызван рядом позитивных новостей, связанных непосредственно с самой компанией.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– GBP/USD. Мы поставили эту пару раньше евро/доллара потому, что все, что будет происходить с фунтом на предстоящей неделе, окажет мощное влияние на котировки остальных ведущих валют.

На самом деле, новое соглашение по Brexit в основной своей части – тот же самый текст, который трижды безуспешно пыталась «протащить» через британский Парламент предыдущий премьер-министр Тереза Мэй. И вот теперь в субботу 19 октября это попытается сделать премьер нынешний – Борис Джонсон. А без утверждения Парламентом сделка с ЕС не состоится.

Основное отличие варианта Джонсона заключается в отсутствии в нем так называемого «ирландского бэкстопа», из-за которого Великобритания рисковала остаться в европейском таможенном союзе. Но окончательно закрыть эту пограничную брешь Джонсону не удалось, и Северная Ирландия все-таки должна будет подчиняться торговым правилам ЕС. А в этом многие видят угрозу распада Соединенного Королевства. Недовольна и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. «Мы не намерены голосовать за этот проект, – заявил глава DUP Арлин Фостер. – Это еще не конец. Это даже не начало конца!»

Итак, впервые со времен Фолклендской войны 1982 года, депутаты отменят свои планы на уикенд и соберутся на экстренное заседание. Когда пишется этот прогноз, мы еще не знаем, чем закончится «супер-суббота». Но простой подсчет показывает, что Джонсону может не хватить нескольких голосов, и голосование провалится и вновь вернет прежнюю неопределенность относительно исхода Brexit.

В любом случае, очень много шансов, что в понедельник 21 октября рынки откроются с большим гэпом. Почти 20% осцилляторов уже указывает на перекупленность британской валюты. И в случае поражения Джонсона нас ждет мощное контрнаступление медведей и возвращение пары к минимумам первой декады октября в районе 1.2200. (Поддержки 1.2515, 1.2380 и 1.2280). В случае же утверждения Соглашения, у фунта есть очень много шансов превысить максимум этого года на высоте 1.3380.

Если же перейти от недельного прогноза к среднесрочному, становится понятно, что даже в случае регулируемого Brexit, фунт все равно окажется под давлением. Привыкшая работать внутри ЕС, экономика Великобритании, оставшись в одиночестве, наверняка начнет испытывать серьезные трудности, что вынудит Банк Англии пойти на снижение процентной ставки и предпринять ряд серьезных шагов по смягчению монетарной политики. В такой ситуации у фунта очень много шансов откатиться от максимумов и вернуться в зону 1.3100;

– EUR/USD. На грядущей неделе станут известны решения по процентной ставке Народного Банка Китая в понедельник 21 октября и ЕЦБ в четверг 24 октября. И если ставка по евро, скорее всего, останется без изменений, то Пекин может преподнести рынкам небольшой сюрприз. Интерес также представляют данные по деловой активности в Германии, которые также увидят свет в ближайший четверг. Но, как уже было сказано, основной тренд паре задаст фунт, который либо потянет евро за собой вверх, либо опрокинет его на сотню-другую пунктов. Цели медведей – минимумы сентября-октября 1.0850-1.0925, быков – 1.1250-1.1350.

На данный момент большинство экспертов (80%) рассчитывают, что Борис Джонсон сможет получить в Парламенте большинство голосов, и только 20% прогнозируют падение пары. Интересно, что при переходе к среднесрочному прогнозу, расклад сил зеркально меняется, и здесь уже 80% ждет к концу года снижения пары до зоны 1.0800-1.0900;

– USD/JPY. Цели для йены остались без изменения. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85. Изменились только настроения экспертов. Если за рост пары на ближайшей неделе голосуют 60% из них, и 40% – за падение, то в среднесрочном интервале все наоборот – 40% за рост и 60% за падение.

Среди индикаторов единства также нет. Если на Н4 80% осцилляторов окрашены в красный цвет и 20% сигнализируют о перепроданности пары, то на D1 80% поменяли окраску на зеленый, а 20% считают, что пара перепродана.

Итог разноголосице подводит графический анализ на D1, который прорисовывает сначала падение до уровня 107.50, а затем подъем к высоте 109.00;

– криптовалюты. По коридору $7,795-8,700 с Pivot Point $8,300 пара BTC/USD движется уже почти месяц, начиная с 25 сентября. То же самое происходило с середины мая по середину июня. Но тогда, если следовать волновой теории Эллиота, это была передышка (или коррекционная волна №4) между импульсными волнами №3 и №5 восходящего тренда (что хорошо видно на таймфрейме W1). Сейчас же картина обратная и, следуя все тому же Эллиоту, мы наблюдаем окончание волны №5 уже на нисходящем тренде. В теории следует ожидать коррекции пары вверх, тем более, что и индикатор MFI на Н4, D1 и W1 находится в нижней, критической зоне, и MACD на Н4 и D1 указывает на дивергенцию. Но давно подмечено, что, когда дело касается криптовалют, графический и технический анализ часто буксуют. Гораздо большее значение здесь играют новостной фон и манипуляции крупных спекулянтов. Фактом же остается то, что за последние четыре месяца цена биткойна снизилась больше, чем на 40%, а криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index), по-прежнему находится в зоне «Fear» («Страх»).

Пессимистические настроения поддерживают и 60% экспертов, ожидающих прорыва нижней границы коридора и падения пары BTC/USD до зоны $7,000-7,400. Оставшиеся 40% аналитиков также не ждут от биткойна космического взлета. По их мнению, на предстоящей неделе эталонная криптовалюта будет торговаться в диапазоне $8,300-8,700 за 1 монету.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/

 

[Stan NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 28 октября – 01 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Поскольку от того, что происходит в рамках Brexit, зависит не только курс фунта, но и евро, для начала расскажем, как выглядит ситуация с выходом Великобритании из ЕС за неделю до этого выхода (если он, конечно, произойдет). А выглядит ситуация как... замкнутый круг.
С одной стороны, премьер-министр Борис Джонсон отказывается отозвать свой проект Соглашения о выходе из ЕС до тех пор, пока Парламент не согласится на выборы 12 декабря. Но Парламент не соглашается, поскольку оппозиция хочет, чтобы Джонсон исключил вариант выхода без Соглашения с ЕС, а также, чтобы ЕС согласился на продление сроков этого выхода. ЕС же, со своей стороны, прежде чем решить, на какой срок продлить Brexit, ждет согласия (или несогласия) Парламента на досрочные выборы 12 декабря.
Все понятно? Или не очень? Судя по реакции рынков, разобраться в текущей ситуации сложно, но еще сложнее делать какие-либо прогнозы. Именно поэтому на минувшей неделе мы не увидели сколько-нибудь существенных скачков котировок. Евро несколько ослабил свои позиции по отношению к доллару, но это падение составило всего 100 пунктов, и пара завершила пятидневку на уровне 1.1080.
Помимо бесконечной неопределенности с Brexit, дополнительное давление на евро, безусловно, оказывает замедление европейской экономики. Несмотря на усилия ЕЦБ, инфляция никак не может достичь целевого уровня в 2%. В сентябре европейский регулятор понизил ключевую процентную ставку до отрицательных -0,5% и объявил о намерении возобновить программу количественного смягчения (QE). 31 октября нынешний глава ЕЦБ покидает свой пост, и возможно, что с приходом нового руководителя, Кристин Лагард, политика Европейского Центрального Банка претерпит какие-либо изменения. Но на данный момент, с точки зрения инвесторов, перевес на стороне доллара, так как ставка ФРС США положительна и составляет 2%;

– GBP/USD. Итак, голосование по условиям Brexit в Парламенте Великобритании 19 октября вместо ясности запутало ситуацию еще больше. В результате «супер-суббота» не привела к супер-скачкам на финансовых рынках, а вызвала лишь плавное снижение британской валюты примерно на 200 пунктов, вернув котировки к уровням семидневной давности – в зону 1.2825;

– USD/JPY. Давая прогноз по этой паре на предыдущей неделе, мы отметили полную растерянность и разноголосицу как среди аналитиков, так и среди инструментов технического анализа. Похоже, спекулянты на время потеряли интерес к японской валюте, в результате чего большую часть времени пара двигалась в коридоре 108.45-108.75. Две попытки медведей переломить ситуацию в расчет можно не брать, поскольку пара очень быстро возвращалась в этот супер-узкий канал, шириною всего в 30 пунктов, ближе к верхней границе которого и поставила финальную точку, замерев на отметке 108.65;

– криптовалюты. Как выразился один из аналитиков, глава Facebook на прошлой неделе «вбил последний гвоздь в крышку криптовалютного гроба». Точнее, вбили его Цукерберг и конгрессмены вместе во время его выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Конгрессмены не просто выразили обеспокоенность распространением криптовалют вообще и проектом Libra, в частности. Они заявили, что криптовалюты представляют угрозу традиционному валютному рынку и могут использоваться для финансирования криминальной деятельности и отмывания средств.
Но и это еще не все – во время слушаний прозвучало предложение подумать над законопроектом о полном запрете криптовалют.
Что же касается Марка Цукерберга, то он заявил, что Libra не будет запущена, пока не получит разрешение регулятора. И вообще, по его словам, Libra – проект рискованный, и он, Цукерберг, совсем не уверен, что это его начинание способно принести ему прибыль.
Напомним, что незадолго до этого на фоне проблем с американским законодательством «включил заднюю скорость» Telegram, отложивший запуск своей криптовалюты TON.
Мы неоднократно писали, что крипторынок максимально зависит от новостного фона. И новости из Конгресса США привели к тому, что в среду 23 октября эталонная валюта рухнула до пятимесячного минимума, усохнув за день почти на $1,000, и достигнув дна на уровне $7.330.
Но на этом крипто-сюрпризы не закончились и оказалось, что хоронить этот рынок рано. В пятницу 25 октября рынок буквально взорвался и курс биткойна совершил невероятный скачок на $3,000, прибавив на максимуме 40% и достигнув отметки $10,500.
Это был самый крупный рост начиная с февраля 2014г., и вызвала его опять же новость – о том, что Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал развитие блокчейна. При этом в передовице китайской газеты People’s Daily, сообщившей об этом заявлении, ни слова не было ни о биткойне, ни о криптовалютах в целом, но быкам они и не были нужны.
Вслед за биткойном пошли вверх почти все альткойны из ТОП-100. Эфириум (ETH/USD) подскочил почти на 30%, рипл (XRP/USD) – на 31%, лайткойн (LTC/USD) – на 35%.
В результате владельцы монет и трейдеры, у которых уже были открыты длинные позиции по биткойну и другим криптовалютам, смогли получить очень весомую прибыль. Те же, кто «вскочил в последний вагон уходящего поезда», понесли не менее весомые убытки, – пара BTC/USD очень быстро развернулась и рухнула до уровня $9,055 – мощной поддержки, на которую она опиралась, начиная с середины июня.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Некоторые аналитики считают, что предстоящая неделя может оказаться самой «горячей» в этом году. Помимо того, что в четверг, 31 октября, Великобритания может выйти из Европейского Союза, накануне, в среду, ФРС США может понизить процентную ставку по доллару с 2.0% до 1.75%. Похоже, глава Федрезерва Джером Пауэлл поддался-таки на увещевания Президента Трампа. В октябре его ведомство уже запустило программу скупки активов на 60 млрд долларов ежемесячно, и вот теперь еще один шаг в сторону стимулирования американского реального сектора. Пауэлл почему-то очень не хочет называть происходящее количественным смягчением (QE), но, возможно, он прав – ряд экспертов считает, что происходит просто очередная эмиссия долларовой массы и накачивание экономики ничем не обеспеченными деньгами. С определенной долей вероятности это связано с предстоящими президентскими выборами в США. И Трамп, стремящийся к переизбранию на второй срок, давит на ФРС, призывая снижать ставку и дальше, вплоть до нуля.
Незадолго до заседания ФРС, 30 октября, станут известны предварительные данные по ВВП США и, по прогнозам, они покажут замедление роста экономики в III квартале с 2.0% до 1.6%. Если это так, то Трамп получит очередной рычаг давления на Пауэлла и возглавляемый им Федрезерв.
Из других событий предстоящей недели стоит отметить предварительную оценку темпов роста ВВП и данные по инфляции в Еврозоне, которые станут известны в четверг 31 октября. В пятницу же 01 ноября традиционно выйдут данные по рынку труда США (включая NFP) и индекс деловой активности от ISM.
Суммируя прогнозы экспертов на предстоящую неделю, сформировать сколько-нибудь определенное мнение не удалось: 50% за падение пары, 50% за ее рост. Аналогичное разночтение наблюдается и в показаниях индикаторов на D1. Связано это с неопределенностью и по решению Федрезерва по процентной ставке, и с выходом/невыходом Британии из ЕС.
Надо отметить, что даже если выхода без сделки не будет и Brexit получит отсрочку, это все равно может негативно сказаться на курсе евро, в результате чего пара устремится к минимуму 01 октября в районе 1.0880, которого может достичь в течение ноября. С таким прогнозом согласны 70% экспертов. Основные поддержки расположены на уровнях 1.1065, 1.1000 и 1.0940.
Подписание же соглашения с ЕС, поддержанное Парламентом Великобритании, толкнет пару вверх, в зону 1.1350-1.1400. Сопротивления 1.1180, 1.1240 и 1.1300;

– GBP/USD. Для фунта в ближайшее время большинство экспертов (60%) не ждет ничего хорошего. В полном согласии с графическим анализом на D1 и 80% индикаторов на Н4, они ждут падения пары до уровня 1.2500. Поддержки 1.2770 и 1.2580.
С другой стороны, 20% осцилляторов на Н4 уже подают сигналы о перепроданности пары, а 90% их «коллег» на D1 окрашены в зеленый свет. Также смотрят на север и 85% трендовых индикаторов на D1, цель – высота 1.3200.
В списке «зеленых активистов» на этой неделе оказалось всего 30% экспертов. Оставшиеся 10% отказались давать какие-либо прогнозы и, наверное, они правы – британские политики способны обратить в прах любые аргументы, расчеты и прогнозы;

– USD/JPY. В теории цели для йены остались без изменения. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85. Но это в теории. В реальности же долгосрочные облигации, с которыми сильно коррелирована японская валюта, остаются зажатыми в узком диапазоне, сдерживая риск-аппетиты инвесторов. Конечно, перечисленные выше события недели, а также решение Банка Японии по процентной ставке в четверг 31 октября могли бы подогреть интерес к йене, но это опять же в теории. С почти 100% вероятностью регулятор оставит процентную ставку без изменений на уровне -0,1%.
Интересно, что аналитики банка J.P.Morgan Chase считают отрицательные ставки Центральных банков «плохой идеей», которая только мешает выходу экономик из спада. Согласны с ними 80% опрошенных экспертов, ожидающих, что йена продолжит падение, пара наконец-то пробьет верхнюю границу коридора 108.45-108.75 и поднимется хоть немного дальше на север. А вот графический анализ на Н4 предсказывает продолжение этого бокового тренда как минимум первую половину недели;

– криптовалюты. Итак, за неделю пара BTC/USD сначала стремительно потеряла в цене $1,000, потом еще более стремительно подорожала на $3,000, а затем рухнула вновь, усохнув в цене на $1,445. Пытаться дать какой-либо прогноз в условиях подобной волатильности – дело неблагодарное. Ориентироваться на инструменты технического анализа – вообще бесполезно. Надо дать рынку возможность хотя бы немного успокоиться и понять, что же на самом деле имел в виду Председатель КНР.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

https://ru.nordfx.io/