Аналитика от MTrading

[MTrading]

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 7 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);
- уровень безработицы (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской сессии сделала перехай от 6 сентября, однако настроения на финансовых рынках менялись в этот день достаточно быстро, что определило поведение пары – Европу и Америку пара провела на восходящей «Промежуточной зоне» [1.1630 – 1.1621], пытаясь её пробить, но всё было безрезультатно.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621].

Уровни
Поддержка – [1.1548 – 1.1530]
Сопротивление 1 – [1.1580 – 1.1575]
Сопротивление 2 – [1.1630 – 1.1621]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1479.

GBPUSD

Пара GBP/USD после волатильной среды, когда прошли сообщения о том, что правительства Великобритании и Германии обсудили ключевые требования Brexit, создав предпосылки для нормального выхода Великобритании из ЕС, то есть с заключением сделки с Европейским союзом, в четверг вошла в боковой тренд, ограниченный сверху уровнем 1.2960, а снизу 1.2895, где провела все торговые сутки.

Приоритет по паре GBPUSD сменился на восходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2922 – 1.2916] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2862 – 1.2850].

Уровни
Поддержка – [1.2922 – 1.2916]
Сопротивление 1 – [1.2982 – 1.2976]
Сопротивление 2 – [1.3048 – 1.3024]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2922 – 1.2916] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3048

USDJPY

В среду JPY пользовалась большим спросом все торговые сутки, а статья в Wall Street Journal обеспечила движению свежий сильный импульс — в ней сообщалось, что Япония может стать новым фронтом в торговой войне Дональда Трампа. Такой фундамент сначала снизил актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.25 – 111.20], а под закрытие Америки пара упала ниже нисходящей «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66].

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.25 – 111.20] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66].

Уровни
Поддержка – [110.76 – 110.66]
Сопротивление 1 – [111.93 – 111.73]
Сопротивление 2 – [112.48 – 112.43]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.48.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото скорректировалось к нисходящей «Дополнительной зоне» [1198.0 – 1197.2], где на фоне роста риск-аппетита на Европе быки вытолкнули актив к восходящей «Промежуточной зоне» [1206.5 – 1205.0], однако настроения резко поменялись на Америке, что привело к падению золота на уровни открытия торгового дня.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0].

Уровни
Поддержка – [1198.0 – 1197.2]
Сопротивление 1 – [1206.5 – 1205.0]
Сопротивление 2 – [1215.1 – 1214.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях попробовала совершить коррекционное движение, но максимум на что хватило быков, так это достижение восходящей «Дополнительной зоны» [77.60 – 77.51], откуда Американские медведи на фоне негативной статистики по запасам нефти от Министерства Энергетики США обвалили нефть к нисходящей «Целевой зоне» [75.95 – 75.603].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [76.37 – 76.28] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16].

Уровни
Поддержка – [74.72 – 74.64]
Сопротивление 1 – [76.37 – 76.28]
Сопротивление 2 – [77.33 – 77.16]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 74.64.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 11 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс экономических настроений ZEW в Германии;
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало в район 1191.50, откуда на Европейской и Американской сессиях быки откупали золотой актив, пытаясь пробить восходящую «Дополнительную зону» [1198.0 – 1197.2], однако торговый день закрылся ниже данной зоны.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0].

Уровни
Поддержка – [1189.4 – 1188.6]
Сопротивление 1 – [1206.5 – 1205.0]
Сопротивление 2 – [1215.1 – 1214.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на ожидании выхода положительной статистики от Американского Института нефти и Министерства Энергетики США продолжила восходящее движение на Азиатской сессии, а вот Европа и Америка прошла более рвано – быки попытались закрепиться выше восходящей «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16], однако все попытки пресекали продавцы.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [78.29 – 78.20] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16].

Уровни
Поддержка – [76.37 – 76.28]
Сопротивление 1 – [78.29 – 78.20]
Сопротивление 2 – [79.26 – 78.91]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.29 – 78.20] со стопом по правилам паттерна и профитом 74.64.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс цен производителей (США);
- «Бежевая книга» ФРС.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.4 – 1188.6], откуда на высоких объёмах покупателей на Американской сессии быки за несколько часов откупили золотой актив, вернув его к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.0 – 1197.2], выше которой закрылся торговый день.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1196.1 – 1195.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1].

Уровни
Поддержка – [1189.4 – 1188.6]
Сопротивление 1 – [1196.1 – 1195.4]
Сопротивление 2 – [1204.7 – 1203.1]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии под напором быков протестировала максимум 11 сентября 77.90, откуда на Европе началась коррекция, однако сильные данные по запасам нефти от Американского Института нефти и новости о том, что формат ОПЕК+ может перерасти в сотрудничество на постоянной основе, вытолкнули нефть на Америке к верхней границе восходящей «Целевой зоны» [77.33 – 77.16].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.71 – 77.54].

Уровни
Поддержка – [78.59 – 78.50]
Сопротивление 1 – [79.26 – 78.91]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------

«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

 

[MTrading]

И вновь о золоте

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Золото, на которое так много возлагали надежд весной текущего года, и которое так разочаровало инвесторов этим летом, похоже наконец, нащупало свое дно, и вновь готово к росту цены номинированной в долларах США. Это, конечно всего лишь гипотеза, но подтвержденная рядом факторов, о которых я и расскажу читателям в данной статье.

Причин, по которым золото оказалось столь низко, было несколько. Одна из этих причин заключаются в том, что группа трейдеров, именуемых в простонародье – спекулянтами, решила сыграть на понижении цены, что в свою очередь было вызвано ростом курса доллара США, и повышением процентных ставок по американским гос. облигациям, достигшим в текущем году уровня 3% годовых.

Другая причина, по которой золото упало до текущих значений, заключалась в стремительном падении курсов китайского юаня и турецкой лиры против американского доллара, а также общем укреплении доллара США против корзины основных мировых валют.

Это привело к тому, что во II и III квартале 2018 года,американские Биржевые Торговые Фонды - ETF и инвестиционные компании начали распродавать запасы золота, чем и вызвали стремительное падение цены. С мая по август текущего года, они распродали 143 тонны золота, хотя еще в январе – апреле американские инвесторы были активными покупателями и приобрели 79 тонн драгоценного металла (рис.1).

Рис.1: Потоки покупки – продажи золота. Источник Всемирный Золотой Совет

При этом именно американские биржевые фонды и инвестиционные компании являются наиболее активными трейдерами на рынке инвестиционного золота. В последние несколько лет, конкурировать с ними пытаются азиатские, и европейские фонды, но пока они отстают от Северной Америки, где сосредоточено примерно половина от всех запасов ETF, которые по состоянию на август 2018 года составляют 2,353 тонны.

К слову сказать, объявленные запасы Банка России, а я не исключаю, что есть и не объявленные запасы,в августе 2018 года составили 1944 тонны, что эквивалентно запасам всех мировых инвестиционных домов. Однако это как раз тот случай, когда хвост крутит собакой.

Интересно, что именно действия Банка России спровоцировали рост доходности американских бондов весной этого года, что, отчасти и привело к снижению цены золота. Ирония заключается в том, что именно Банк России является самым активным покупателем золота среди центральных банков. За восемь месяцев текущего года он уже приобрел 105.2 тонны драгоценного металла. Не думаю, что это было сделано специально, но уж очень удачно все сложилось.

В июне, когда доллар США вырос примерно на 5%, биржевые спекулянты просто закрывали свои длинные позиции и покидали рынок, надеясь на отскок цены. С апреля по июль их длинные позиции сократились более чем вдвое, со 194 тыс. контрактов до 95 тыс.

При этом, когда цена золота преодолела отметку в 1300 долларов за тройскую унцию, спекулянты почувствовали, что могут заработать на снижении цены. Это привело к тому, что они стали резко увеличивать свои короткие позиции, нарастив их от уровня 47 тыс. контрактов до 191 тыс. (рис.2)В результате объем коротких спекулятивных позиций увеличился до исторического максимума.

Рис.2: Короткие позиции спекулянтов (нижнее окно). Источник СFTCCOT Report

Следует отметить одну важную особенность, что продажи не свойственны спекулянтам, которые согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся к категории покупателей.

В случае роста цены, это приведет к тому, что спекулянты (Money Manager), будут вынуждены закрывать свои короткие позиции, а это в свою очередь приведет к стремительному росту цены.

Однако следует признать и то, что фактор максимальных продаж имеет некоторый лаг по времени, когда между сигналом и его отражением на рынке может пройти несколько недель и даже месяцев. Другими словами, что спекулянтам требуется время на осознание своей ошибки. При этом, чем дольше цена будет топтаться на одном месте, тем быстрее спекулянты начнут закрывать свои продажи.

Сейчас на рынке фьючерсов золота наиболее ликвидным является декабрьский контракт, который закрывается 27 декабря. Однако уже с 29 ноября там будут торговаться только контракты с физической поставкой. Это означает, что самое позднее с середины ноября декабрьский контракт на золото начнет стремительно терять ликвидность.

Тогда, спекулянты, находящиеся сейчас в критических продажах, должны будут получить для себя весомые аргументы необходимые им для того, чтобы продлить свою позицию на более поздние контракты.

Это стоит денег и не малых. Без этих аргументов они будут вынуждены закрыть свои продажи, перевернуться в покупки или покинуть рынок. Напоминаю читателю одну важную особенность данной структуры трейдеров, они работают по тренду, им нужен тренд, диапазон для них смерти подобен.

Для продолжения снижения цены золота немаловажную роль играет тренд доллара США, но уже три месяца доллар находится в диапазоне, что вызывает справедливые вопросы относительно его возможности продолжить рост. Более того появляется все больше свидетельств того, что доллар может пойти на снижение, по крайней мере к корзине основных валют.

До сих пор это были теоретические выкладки и предположения, которые должны быть подтверждены технической картиной, поэтому давайте посмотрим на график золота с целью понимания того, что сейчас происходит на данном рынке (рис.3).

На дневном тайме, определяющем динамику цены золота на период 1 – 4 месяца, пока нет подтверждения изложенной гипотезе, поэтому все, что я говорил выше, может оказаться только плодом моего воображения. Однако на четырех часовом тайме предпосылки для формирования разворота рынка золота уже фактически сформированы.

Рис.3: Технический анализ рынка золота.

Прежде всего, обращаю внимание читателей на то, что цена находится в диапазоне уже пять недель, а это как мы знаем, очень не нравится спекулянтам. Кроме этого на графике мы видим две разворотные модели, одна из, которых реверсивная голова с плечами уже сформировалась, а вторая фигура «флаг», с потенциальным пробоем вверх, проходит процесс формирования.

Если рассматривать возможности импульса цены вверх, то согласно правилам технического анализа, целью движения может выступить уровень 1250 долларов за тройскую унцию. Если такой импульс произойдет, то спекулянты в массовом порядке будут закрывать свои короткие позиции, и цена получит дополнительный импульс вверх.

Однако как бы красиво не смотрелись картинки, и как бы логично не выглядела гипотеза, мы всегда должны помнить, что рынок не подчиняется нашей логике и нашим желаниям, поэтому не будем забывать про фиксацию убытков, если что-то пойдет не так. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовый индекс потребительских цен (США);
- пресс-конференция ЕЦБ.

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.4 – 1188.6], откуда на высоких объёмах покупателей на Американской сессии быки за несколько часов откупили золотой актив, вытолкнув его выше восходящей «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1], сменив при этом приоритет движения.

Приоритет по золоту сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1200.6 – 1199.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1192.8 – 1191.3].

Уровни
Поддержка – [1200.6 – 1199.8]
Сопротивление 1 – [1213.2 – 1212.4]
Сопротивление 2 – [1221.7 – 1218.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1192.8 – 1191.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1213.2.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии попала в коррекцию, снизившись до нисходящей «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50], откуда на Европе и Америке нефтяные быки откупали актив, воодушевленные позитивными данными по запасам нефти от Министерства Энергетики США, что вылилось ростом до восходящей «Дополнительной зоны» [80.22 – 80.13], под которой закрылась Америка.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [79.06 – 78.97] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [78.18 – 78.01].

Уровни
Поддержка – [79.06 – 78.97]
Сопротивление 1 – [79.26 – 79.45]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [78.18 – 78.01] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 17.09.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $177млрд691млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $10млрд214млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 5% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (1.1849-1.1910).

Близкое расположение уровня премии месячной зоны сопротивления хеджеров (1.1842), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера опционов (1.1914) дополнительно усиливают зону 20% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 1.1620.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 40% продавцов (1.1283-1.1160).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $174 млн, а также близкое расположение месячного уровня поддержки продавца опционов (1.1322) дополнительно усиливают зону 40% продавцов.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона от уровня опционного баланса дня (1.1632) до уровня наибольшей прибыли продавца недельных опционных контрактов WK3 SEP18 (1.1617).

Близкое расположение зоны 2% покупателей (1.1618-1.1622) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от области опционной поддержки.

В случае пробоя указанной опционной зоны следующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1585.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17 сентября, выступает опционный уровень лимитных ордеров на продажу 1.1663, который дополнительно усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1.1663-1.1672).

В связи с тем, что на момент открытия европейской сессии котировки валютной пары EUR/USD закрепились выше недельного баланса продавца опционов (1.1617), основным сценарием развития событий внутри текущей торговой недели есть последующее повышение котировок актива до промежуточной цели роста на первую половину текущей торговой недели,- зоны 6% покупателей (1.1709-1.1718), а также конечной цели роста,- недельной зоны сопротивления покупателей опционов (1.1767-1.1770).

Прибавление за пятницу 14 сентября опционных позиций на снижение общим объемом свыше $41 млн дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.

Расположение опционной зоны сопротивления хеджеров (1.1767-1.1770) внутри конечной цели роста на текущую торговую неделю по ожиданиям участников рынка фьючерсов EuroFx биржи CME Group,- зоны 8% покупателей (1.1755-1.1773) также подтверждает указанный сценарий развития событий на ближайшую торговую неделю.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности NY Empire State (США);
- речь представителя ЕЦБ Мерша.

EURUSD

В пятницу пара EURUSD на Азиатской сессии достигла восходящей «Целевой зоны» [1.1728 – 1.1709], однако сильные данные по объёму розничных продаж США на Европе и Америке вызвали сильные продажи валютного актива, снизив пару до нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1675 – 1.1670] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].

Уровни
Поддержка – [1.1629 – 1.1619]
Сопротивление 1 – [1.1728 – 1.1709]
Сопротивление 2 – [1.1778 – 1.1774]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1778.

GBPUSD

В пятницу пара GBP/USD на Азиатской сессии двигалась в узком боковом диапазоне перед выходом квартального бюллетеня Банка Англии и выступлением главы Банка Англии, которые по факту оказались не самыми лучшими, что повлекло за собой падение актива ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079], под которой закрылась Американская сессия.

Приоритет по паре GBPUSD остается восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013].

Уровни
Поддержка – [1.3025 – 1.3013]
Сопротивление 1 – [1.3180 – 1.3168]
Сопротивление 2 – [1.3246 – 1.3240]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3246

USDJPY

В пятницу пара USDJPY на Азиатской сессии вошла в коррекционную фазу, что вылилось падением к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.66 – 111.61], однако на Европе и Америке активизировались быки, которым удалось вернуть валютный актив на уровни открытия торгового дня 112.05.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.16 – 111.06].

Уровни
Поддержка – [111.66 – 111.61]
Сопротивление 1 – [112.48 – 112.43]
Сопротивление 2 – [113.04 – 112.94]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.04.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 18.09.2018

По состоянию на 11 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $48 млрд 621 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.

Перевес бычьих позиций по валютной паре USD/JPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 290 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном приостановлении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 68% покупателей и только 32% продавцов.

Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 20% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.13-112.72.

Расположение месячной зоны сопротивления хеджеров (112.44-112.80) внутри зоны сопротивления 20% продавцов дополнительно ее усиливает.

При закреплении котировок актива выше указанной зоны сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (113.72), при закреплении котировок актива выше которого на момент экспирации октябрьских месячных опционных контрактов на фьючерс японской иены, продавец последних будет иметь общий чистый убыток по ранее проданным опционных контрактам.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера (111.23). Так, в случае закрепления котировок актива по данной ценовой отметке на момент прекращения торгов по месячным опционам OCT18, чистая суммарная прибыль продавца финансовых страховок на фьючерс составит $16 млн 358 тис.

Следующей поддержкой выступает зона от опционного уровня прибавления $116 млн на рост до опционного уровня прибавления $316 млн на рост (108.76-108.29).

Дополнительно указанная долгосрочная опционная область поддержки усиливается расположением по данным котировкам страйка месячной зоны поддержки хеджеров, а также месячного уровня поддержки маркетмейкера (108.19).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 сентября, выступает опционный баланс дня (111.86).

При закреплении выше указанного уровня ближайшей целью роста выступает опционный уровень 112.45, который сформирован прибавлением $29 млн на снижение.

Близкое расположение зоны сопротивления 16% покупателей (112.36-112.55) дополнительно увеличивает вероятность отбоя цены от рассматриваемого опционного уровня сопротивления (112.45).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня опционного баланса дня (111.86), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% покупателей (111.46-111.37).

Близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (111.53) дополнительно усиливает зону 8% покупателей.

В случае продолжения нисходящего движения и закрепления котировок актива на момент прекращения рабочего дня биржи CME Group ниже уровня недельного баланса маркетмейкера (111.21) стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам падения.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.