Аналитика от MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 5 апреля 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- объём розничных продаж (Еврозона);
- число первичных заявок на получение пособий по безработице (США).

GOLD

Товарно-сырьевые активы в среду двигались в зеркальном направлении. Так золото, начиная с Азиатской сессии начало набирать восходящие обороты и к закрытию Европейской сессии достигло восходящей «Дополнительной зоны» [1346.7 – 1345.9].

Именно там инициативу перехватили медведи и за Американскую сессию вернули актив к уровням открытия торгового дня.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это позиции на покупку от нисходящей «Дополнительной зоны» [1323.4 – 1322.6], либо на ретесте «Промежуточной зоны» [1332.7 – 1331.1].

Уровни
Поддержка – [1323.4 – 1322.6]
Сопротивление 1 – [1332.7 – 1331.1]
Сопротивление 2 – [1346.7 – 1345.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Дополнительной зоны» [1323.4 – 1322.6] со стопом по правилам паттерна и профитом 1332.7, 1346.7.

BRENT

Нефть сорта BRENT начала торговый день в полной зеркальности движения золота. С самого открытия Азиатской сессии медведи обвалили нефть в район «Целевой зоной» [68.48 – 68.26], а развить нисходящий успех позволили новые объёмы продавцов Европейской сессии.

Америка стала переломом – нефтебыки обрели поддержку в области нисходящей «Дополнительной зоной» [67.70 – 67.65] и к концу сессии смогли вернуть актив в точку открытия торгового дня.

Приоритет на рынке «чёрного золота» сменился на нисходящий, поэтому основной вариант торговли – это продажа нефти на ретесте «Промежуточной зоны» дня [68.54 – 68.43].

Уровни
Поддержка – [68.54 – 68.43]
Сопротивление 1 – [69.15 – 69.10]
Сопротивление 2 – [69.78 – 69.56]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [68.54 – 68.43] со стопом по правилам паттерна и профитом 67.65, 67.03.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 апреля 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);
- уровень безработицы (США);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

Начиная с Азиатской сессии пара EURUSD попала в «лапы медведей», которые сосредоточили свои объёмы в районе восходящей «Дополнительной зоны» [1.2299 – 1.2295] и трендовой линии сопротивления по Н1, и к середине Европейской сессии под их напором пара опустилась к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.2249 – 1.2245].

Американские продавцы усилили давление на пару и к закрытию сессии EURUSD оказалась под этой зоной.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2264 – 1.2259] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2310 – 1.2302].

Уровни
Поддержка – [1.2207 – 1.2199]
Сопротивление 1 – [1.2264 – 1.2259]
Сопротивление 2 – [1.2310 – 1.2302]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.2310 – 1.2302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2199, 1.2153.

GBPUSD

Пара GBPUSD в четверг сделала небольшой шаг в определении направления движения, совершив прорыв нижней границы расходящегося треугольника по Н1 и нисходящей «Дополнительной зоны» [1.4014 – 1.4006].

Однако нужно помнить, что сегодня выходят сильные данные по безработице по США и техническая картина может кардинально поменяться.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа при подходе к восходящей «Дополнительной зоне» [1.4044 – 1.4037] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4123 – 1.4109].

Уровни
Поддержка – [1.3956 – 1.3927]
Сопротивление 1 – [1.4044 – 1.4037]
Сопротивление 2 – [1.4123 – 1.4109]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.4123 – 1.4109] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3927, 1.3848.

USDJPY

Поддерживаемая восходящей «Промежуточной зоной» [106.64 – 106.55], пара USDJPY открыла торговый день с бычьих настроений.

Двигаясь по классике волны Эллиотта, пара USDJPY прошла «Дополнительную зону» [107.15 – 107.10] и, достигнув на Американской сессии «Целевой зоны» [107.65 – 107.47] приостановила своё восходящее движение.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это покупки валютного актива по паттерну от нисходящей «Дополнительной зоны» [107.03 – 106.98], либо от «Промежуточной зоны» [106.57 – 106.48].

Уровни
Поддержка – [107.03 – 106.98]
Сопротивление 1 – [107.65 – 107.47]
Сопротивление 2 – [108.16 – 108.12]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [107.03 – 106.98] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.16.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

[michvl]

По фунту отработало только движение вверх. Интересно, оно продолжится или можно ждать падения? Я так понимаю, маржинальные зоны в понедельник будут уже другими.

 

[MTrading]

 

[MTrading]

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Видео-обзор "Торговые идеи перед открытием Нью Йорка на 11 апреля"

Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований.

Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.

«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.

«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.

«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.

Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

 

[MTrading]

Перспективы российского рынка и рубля, если наступит завтра

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Когда мир находится у опасной черты, делать прогнозы на будущее не очень прагматичное занятие, однако всегда хочется надеяться на лучшее, и поэтому поговорим сегодня о рубле и экономике России: - делай, что должен, а там будь, что будет.

Введение Минфином США санкций против российских компаний вызвало на российском рынке эффект разорвавшейся бомбы. В понедельник, индекс Московской Биржи IMOEX рухнул почти на 10%, упав на 185 пунктов от закрытия пятницы. Во вторник, правда, индекс отыграл часть своего падения, и сегодня, на тот момент, когда я пишу эти строки, котировка находится на отметке 2175.

Все бы ничего, но США продолжают нагнетать обстановку, а индекс IMOEX так и не смог вернуться выше уровня 120 дневной скользящей средней, а это признак того, что индекс может опуститься еще ниже, что лично мне не добавляет оптимизма (рис.1).

Рис.1: Котировки индекса IMOEX

Сейчас ситуация на рынке выглядит не очень оптимистично, но еще хуже она выглядит в контексте курса российского рубля в его взаимодействии с долларом США и евро, по отношению, к которым с начала недели рубль снизился более чем на 10%.

Если рассматривать ситуацию в свете страхования рисков от вложений в российские активы, то можно предложить инвесторам диверсифицировать риски отпадения активов, через инвестиции в бумажное золото.

Рассмотрим мой портфель по состоянию на 12 часов мск. среды, 11 апреля 2018 года, где для диверсификации рынка я увеличил долю инвестиций в золото (прочее 3.35%). Для этого мною были дополнительно приобретены доли фонда «Золото», и переформатированы следующие сектора «Фонд перспективных облигаций», «Финансовый сектор» на тот случай если США продолжат наращивать санкционное давление, уменьшены доли фондов «Электроэнергетика», «Финансовый сектор» и «Акции компаний малой капитализации».

Таким образом, доля «бумажного» золота в портфеле увеличена с 3.35% до 22%, а объем портфеля за счет дополнительных покупок вырос на 5%, от своей первоначальной стоимости.

Возможно, я опоздал со своими инвестициями, но в целом учитывая мои предположения относительно увеличения цены золота в перспективе трех – пяти лет, предполагаю, что подобная инвестиция диверсифицирует мои риски (рис.2).

Рис.2: Структура портфеля до переформатирования и увеличения инвестиций в золото.

В наиболее проигрышной ситуации оказался российский рубль, стоимость, которого резко снизилась по отношению к другим валютам, и в первую очередь по отношению к евро и доллару. Стоимость рубля к евро обновила рекорд, да и в долларах рубль вернулся на уровень осени 2016 года. Вертикальный взлет рубля от уровня 58 до 64, наделал много информационного шума, и был вызван выходом инвесторов, в том числе нерезидентов из рублевых активов.

Однако это только на графике изменения курса выглядят страшно, в реальности, даже если бы обладали даром провидения и решили обменять свои рубли на доллары в начале марта, то заплатили бы 58 рублей за доллар. В том случае если бы решили реализовать свои доллары на рубли сейчас, то вряд ли бы смогли продать их дороже 64 рублей. Десять процентов за месяц это неплохой куш, но только если у вас имеется хрустальный шар предсказывающий движение котировок.

К слову сказать, практически весь первый квартал текущего года я призывал инвесторов покупать золото, в первую очередь покупать золото за рубли. Кто прислушался тот молодец. Лично я в этот период сосредоточился на покупке золота в монетах, и сейчас об этом ничуть не сожалею. Однако как вы видите из структуры моего портфеля, в части «бумажного золота» я не успел реализовать свои замыслы и сосредоточился на покупках только сейчас.

Покупать сейчас доллары и евро можно, особенно если вы верите в дальнейшее падение рубля, в случае новых санкций, или еще по каким-то причинам, о которых даже не хочется говорить вслух. Но если они вам физически не нужны, то вкладывать деньги в иностранные деньги не лучший вариант – волатильность имеет свойство снижаться, а цена стремиться к среднему. По крайней мере, лучше вкладываться в мультивалютную корзину, чем в какую либо одну валюту, так, по крайней мере, можно будет избежать рисков перепада цен в валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDJPY и других.

Еще один момент, на котором хотелось бы сегодня остановиться, это возможности для энергетического эмбарго против России. В настоящий момент Россия производит примерно 11.5 млн. баррелей нефти, из которых на экспорт отправляется примерно 8.3 млн. баррелей. При этом на рынке при текущем потреблении нет свободных излишков черного золота (рис.3).

Рис.3: Баланс спроса и предложения на рынке нефти.

Как видно из диаграммы при текущем потреблении нефти на рынке нет свободных 8 млн. баррелей. Однако в случае изоляции России соглашение ОПЕК+ не потребуется, и страны входящие в картель смогут поставить на рынок дополнительно 5-6 млн. баррелей в сутки и закрыть дефицит, но в любом случае бесследно для мирового энергетического рынка, цена на нефть может взлететь. Аналогично обстоят дела и с природным газом, в ближайшие несколько лет заместить Россию на рынке нефти не получится.

В свою очередь взлет цены нефти приведет к росту курса евро, и снижению курса доллара США, и связанными с ними негативными последствиями для мировой экономики, но об этом будем говорить уже в другой раз. Для начала мировой экономике нужно остаться экономикой, хотя бы еще на пару лет, а желательно и дольше. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

 

[MTrading]