• 📊 Добро пожаловать на информационный портал и форум о заработке Pro100Money!

    🔥Самые актуальные новости в мире финансов и инвестиций. Присоединяйтесь к нашей команде, для этого нужно пройти быструю регистрацию. 

Аналитика от ForexChief

Аналитика XTI/USD на 29-08-18

Позитив на рынке держится благодаря сокращению запасов в США, а также на общем оптимизме нового соглашения по NAFTA (пока двустороннего!) между США и Мексикой. В текущей ситуации у Канады нет выбора: или соглашение на условиях США, или повышение пошлин на импорт авто. Сегодня глава МИД Канады Фриланд присоединится к переговорам, Трампа поставил Канаде дедлайн для принятия решения до пятницы.

Дата ввода американских нефтяных санкций против Ирана также страхует нефть от дальнейшего падения. Трамп призывает сократить иранский экспорт до нуля, в итоге покупателей местного сырья не могут удержать даже самые серьезные скидки, производство уже снижено с 3,09 млн. б/с в апреле до 2,06 млн б/с в августе.

В то же время США готова продавать стратегические резервы, чтобы снизить «бычье» влияние иранских санкций на цены. ОПЕК анонсировал коррекцию программы по снижению добычи на 1,8 млн.б/с, но реальных шагов пока не делает, опасаясь даже малого дефицита.

Если не обращать внимания на слабый доллар, угрозы аналитиков вполне обоснованы:

· В Ливии новое обострение гражданской войны: ряд вооруженных фракций пытаются получить контроль над зоной нефтяных портов и военной базой Брак Аль-Шаати. Перебоев в поставках пока нет, но спекулянты привычно нервничают.

· Продолжаются перебои с поставками из Венесуэлы, введение новой валюты не снижает общий кризис, тем более, что Трамп готов объявить санкции против экспорта местного сырья и продуктов переработки.

· Китайская госкомпания Sinopec добилась того, чтобы правительство исключило нефть из перечня американских товаров с повышенными пошлинами, и готова продолжить закупки американской нефти в октябре. Это значительно уменьшает шансы снижения спроса на нефть со стороны Китая в целом.



Так что пока смотрим только вверх.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика EUR/USD на 31-08-18

Озвученный Барнье позитив по Brexit помог восстановиться основной валюте, но в данный момент при покупках стоит соблюдать осторожность. Если прогресс по переговорам подтвердится в процессе сегодняшней встречи Барнье-Рааб, то и фунт (более активно), и евро продолжат рост в среднесроке как минимум на месяц. Судя по всему, предложенный ЕС сценарий включает в себя сохранение Лондона на едином рынке ЕС, то есть правительство Британии не сможет заключать торговые соглашения от своего имени. Это отличный шанс сохранить право евроклиринга (серьезный позитив для фунта!), но с негативной реакцией британских евроскептиков Мэй может не справиться.

Подробности предложения ЕС неизвестны; падение турецкой лиры и ожидание решения Fitch по рейтингу Италии пока сдерживают рост евро. Сейчас кредитный рейтинг Турции ниже, чем у Греции. Если турецкая экономика рухнет, то европейский банковский сектор с трудом будет держать удар: по оценке аналитиков, долги турецких частных займов европейским банкам оцениваются в $150 млрд. Так что вариант продления QE ни в коем случае нельзя исключать.



Сегодня стоит послушать вице-президента ЕЦБ Луиса Гиндонса, который прокомментирует общую ситуацию в экономике еврозоны, но ключевой точкой будут данные по европейской инфляции и безработице. Факт выше прогноза даст серьезный толчок к росту и повысит вероятность завершения евроQE в декабре. Напоминаем: сегодня конец месяца и стоит ждать фиксирования прибыли на падении доллара.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика GBP/USD на 03-09-18

После переговоров ЕС и Британии в прошлую пятницу официальных заявлений стороны не делали, но, несмотря на предложенный компромисс, Лондон пока не намерен отказываться от своих позиций. Пока очевидно лишь изменение риторики ЕС на более лояльную и готовность работать с Великобританией для достижения соглашения до начала ноября. Шанс сохранить евроклиринг, конечно, серьезный аргумент, но на полный отказ от заключения торговых соглашений с другими странами ради единого европейского рынка Британия пока не готова. Последнее слово за правительством Британии, где снова активизировались евроскептики. Внеочередной саммит по Brexit может состояться 20 сентября

После заявления Барнье фунт пытался собрать стопы продавцов выше 1.30, но полноценного импульса не получилось. Крупные опционные контракты в диапазоне 1.3100/50 начнут закрываться только на текущей неделе, так что активный тест этой зоны был явно преждевременным. В пятницу инвесторы активно уходили от покупок рисковых активов и на этом спекулянты полностью скомпенсировали рост, а гэп на жестких воскресных комментариях Мэй дополнил картину.



Ждем публикацию PMI промышленности в среду, а торговый баланс в пятницу. Завтра обращаем особое внимание на слушания по инфляции в парламенте Британии.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика XTI/USD на 05-09-18

В начале недели нефть активно отрабатывала три фундаментальных фактора:

· Тропический шторм Гордон, который уже зацепил Флориду, вчера вышел на побережье Мексиканского залива в районе границы между Луизианой и Миссисипи и уже расценивается как полноценный ураган. В Луизиане объявлено чрезвычайное положение. Американская нефтяная компания Anadarko Petroleum эвакуировала рабочих и уже остановила добычу на двух нефтяных платформах, другие компании, чье производство находится на побережье Мексиканского залива, усиливают безопасность на своих объектах.

· США уже добились успеха в сокращении экспорта иранской нефти на 150000 барр/день, а до начала ноября падение объема поставок может достичь 1,5 млн.баррю Переговоры на тему коррекции санкций продолжаются, но шансов на успех мало. Крупные компании из Европы, Японии и Южной Кореи уже прекратили поставки из Ирана, но их доля в глобальном рынке достаточно невелика: наиболее важным для рынка будет решение Китая.

· Поддержку котировкам оказывает ситуация в Венесуэле: по информации ОПЕК, в июле добыча упала еще на 47000 барр/сутки (до 1,28 млн. барр). Падение ниже миллиона баррелей вызовет как минимум стойкий дефицит сырья в регионе.

05_09_18_XTIUSD.png


Отчет Минэнерго США по запасам будет опубликован в четверг (данные отразят ситуацию по состоянию на 31 августа). Иранский фактор практически отработан, цена остановилась на уровне 70.80/71.00 (сильное сопротивление с середины июля), пробой которого определит и тенденцию на ближайшие недели. В текущей ситуации ОПЕК будет активно защищать диапазон 68.50-71.50

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика USD/JPY на 07-09-18

Японская валюта резко выросла и продолжает пользоваться спросом. Технические трейдеры расценивают обновление минимумов как подготовку плацдарма перед NFP, а любители фундаментального анализа обращают внимание на статью Джеймса Фримэна в Wall Street Journal. Основная идея статьи: в ближайшее время именно Япония станет свежим фронтом в торговой войне Трампа. Журналист сообщает о личном телефонном разговоре с президентом, в ходе которого Трамп дал позитивную оценку отношениям с руководством Японии, но заявил, что «конечно, это скоро изменится, когда я скажу им, сколько они нам должны платить».

Даже текущая ситуация с поставками иранской нефти уже не располагает к поискам дипломатических решений. Переговоры сторон на различных уровнях − от профильных бизнес-групп до первых лиц государства − о снижении для Японии уровня санкций против Ирана не дали результата. Японские нефтетрейдеры активно ищут альтернативу иранским поставкам, чтобы не допустить дефицита сырья в стране.

07_09_18_USDJPY.png


Экономика Японии восстановилась во 2 кв за счет устойчивых бизнес-расходов. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, выросла в июле на 0,4%. Сегодняшняя статистика показала незначительный рост расходов домашних хозяйств за счет повышения процента бонусов в составе зарплат, хотя среднемесячный доход на одну статединицу оказался на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Рост потребления и зарплат дает надежду, что инфляция будет постепенно приближаться к целевому уровню 2%. Но японская экономика остается уязвимой к внешним атакам, а запланированное в следующем году повышение внутреннего налога с продаж и угрозы неадекватной политики Трампа ухудшают перспективы.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика GBP/USD на 10-09-18

На прошлой неделе фунт получил сильный повод для роста после заявление Барнье об эксклюзивном предложении по Brexit, и отказа Германии и Британия от некоторых взаимных претензий. Нужно отметить, что впервые ЕС официально допускает возможность предоставления Британии права отмены Brexit. Даже предварительное, но общее согласование какого-либо варианта договора позволит юридически начать переходной период, а детали можно согласовать и после марта 2019 года.

Для полноценного восстановления фунта этого оказалось недостаточно; риск выхода без торговой сделки сохраняется. Достоверного прорыва в переговорном процессе нет; проблема ирландской границы не решена и все варианты дополнительных соглашений на эту тему нежизнеспособны. Предложения ЕС вызвали сильные противоречия в британском Кабмине, попытки силового решения Мэй могут вызвать новые увольнения, и в перспективе – угрозу досрочных выборов в парламент.

10_09_18_GBPUSD_1.png


Необходимо отследить публикацию ВВП и отчет по рынку труда; сегодня открывается очередной раунд переговоров между Барнье и Раабом, но инсайд можно ждать не раньше завтра. ВOЕ в четверг должен быть нейтральным, повышения ставок не планируется, агрессивность комментов Карни будет зависеть от ситуации по Brexit.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика XTI/USD на 12-09-18

Вчера резкому росту цен помог опубликованный отчет FGE, основанная идея которого в том, что на рынке присутствует много «неизвестных переменных», способных спровоцировать ралли к $100 за баррель. Хотя ряд стран отверг призывы США поддержать санкции, их национальные нефтяные компании заняли куда более осторожную позицию, опасаясь финансовых ограничений со стороны США и потери возможности страховать перевозки. Предполагается, что текущих мировых мощностей достаточно, чтобы компенсировать потерю иранской нефти, однако шансы адекватно отреагировать на сочетание форс-мажора в Венесуэле, Мексике или Ливии, оцениваются как проблемные. Например, один из офисов ливийской нефтяной компании National Oil в понедельник подвергся террористической атаке, что может обернуться перебоями поставок из данного региона.

Внеочередное совещание экспертов технического комитета перенесено на 17 сентября. Его участники обсудят предложения России, Ирана, Алжира и Венесуэлы о распределении квот по восстановлению добычи и производства на 1 млн барр/сутки. Обсуждения планируются в формате телеконференции.

Рост цен в моменте поддерживаются обострением антииранских сакций – времени до ноября остается все меньше, потребители вынуждены принимать решение. Переговоры министра энергетики США Рика Перри со своими визави из Саудовской Аравии и России, кроме уверений в поддержке высокого уровня цен, привели к заявлениям, что 3 декабря основные производители нефти могут подписать новое долгосрочное соглашение. Новый пакт сделает формат ОПЕК+ постоянно действующей организацией с бессрочным сотрудничеством стран-участников

В этом случае США угрожают принять закон о запрете деятельности картелей нефтепроизводителей и экспортеров (NOPEC), который был представлен Палатой представителей в мае текущего года. Если NOPEC вступит в силу, США смогут подать судебный иск, обвинив Картель в манипулировании ценами. В преддверии министерской встречи ОПЕК+, которая пройдет 23 сентября в Алжире, технический комитет ОПЕК при помощи американских юристов разрабатывают план действий на случай принятия этого закона.

Спекулянты загоняют цену вверх на новости об усилении урагана «Флоренс», который может стать самым сильным ураганом за последние 30 лет для штатов Южная и Северная Каролина. В ночь на вторник началась эвакуация с побережья более 1 млн .человек; по оценкам страховых компаний, ущерб может составить минимум $27 млрд.

12_09_18_XTIUSD.png


Ожидается, что ураган достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу, и хотя, вероятно, он не затронет платформы в Мексиканском заливе и заводы в Луизиане, но может быть поврежден трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк.

В фокусе рынка остаются ежемесячный отчет Минэнерго США и комментарии деятелей ОПЕК. До ситуации с ураганом приоритет рынка остается за покупателями.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика EUR/USD на 13-09-18

Европа не может определиться с направлением из-за разнообразного фундаментального фона, который, с одной стороны, помогает доллару, а с другой стороны – не позволяет уронить евро. Позитива обещаний Италии и прогресса в теме Brexit недостаточно, чтобы компенсировать агрессию торговых войн. Спекулянты поддерживают спрос на доллар и не обращают внимания на позитивную статистику восстановления экономики еврозоны.

Согласно инсайда, кризис в Турции, несоблюдение сроков по Brexit и последствия конфликта Трамп-Китай привели к тому, что ЕЦБ собирается понизить прогноз роста стран еврозоны. Это сильный сигнал для сохранения ставок и аргумент в пользу евромедведей. ЕЦБ планирует прекратить вливания ликвидности в декабре текущего года и не повышать ставку, как минимум, до лета 2019 года.

Трудно представить себе ЕЦБ без Марио Драги. Последние 5 лет к его голосу прислушивались с большим вниманием, чем к деятелям ФРС. Мавр сделал свое дело, но мавр еще не ушел.

13_09_18_EURUSD.png


Сегодня редкий день: публикация данных по американской инфляции и заседание ЕЦБ. Ключевые решения не планируются, но сейчас каждый свой выход на публику Драги использует как повод для подведения итогов и особенно сильных манипуляций. Его оценка инфляционных процессов в еврозоне и общих тенденций в экономике, открытая критика протекционизма в мировой торговле, сомнения в позитивном решении торговых конфликтов с США формирует перечень текущих проблем для претендентов на кресло главы ЕЦБ. Кроме того, рынки ждут намеки на ужесточение монетарной политики во второй половине 2019-го. Сегодня Драги уже незачем осторожничать. Если он подтвердит эти намерения, евро получит повод для масштабного роста.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика GBP/USD на 17-09-18

Протокол BOE был нейтрален, голосование – единогласным, перспективы политики фунта еще крепче привязаны к соглашению с ЕС по Breхit; контрольная точка − саммит лидеров ЕС 20 сентября; максимальный срок для оформления сделки – не более двух месяцев. Ожидается, что инфляция замедлится в следующем году из-за снижения цен на энергоносители, но зарплата может возрасти благодаря силе рынка труда. Постоянное ужесточение политики признается необходимым, но должно носить ограниченный и постепенный характер. Карни предупредил, что BOE не должен понижать ставки для компенсации последствий Brexit, которые в случае отсутствия сделки с ЕС глава Центробанка оценил как катастрофические.

Еврокомиссия начала пересматривать протокол по ирландской границе как раз для того, чтобы он стал политически более приемлемым для Великобритании. «Миротворческие» заявления Барнье Independent назвала частью операции по политическому «спасению» Мэй, которую начали лидеры ЕС с подачи Меркель. Для нынешнего премьера шансы потерять пост лидера партии на октябрьской конференции Консервативной партии очень высоки, а кандидатура Джонсона Европу не устраивает. В то же время Лондон готовит вторую партию консультационных документов, подготовленных на случай провала переговоров.



Технически пара находится в состоянии довольно слабой коррекции, пока для движения вверх особых препятствий нет. Обращаем внимание на инфляционный отчет в среду и отчет по розничным продажам в четверг.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Аналитика XTI/USD на 19-09-18

Первая реакция рынков на введение новых пошлин США получилась довольно слабой, и хотя они активно бьют по всему азиатскому рынку, ответный удар китайской стороны и коррекция «штрафов» Трампа с 25% до 10% дают надежду, что стороны конфликта сумеют договориться.

3 ноября приближается, и «политики от нефти» начинают готовить мир к стабильно высоким ценам на сырье. Вчерашний всплеск обусловлен реакцией на информацию Bloomberg о том, что саудиты считают уровень цен на Brent выше $80 и на WTI на уровне $70-72 комфортным и для себя, и для рынка в целом. По крайней мере, в краткосроке, пока спрос адаптируется в потере иранской нефти.

Недостаток предложения уже вынуждает нефтеперерабатывающие заводы переключаться с дешевых сернистых сортов нефти на более дорогое сырье. Попытки обхода санкций пока не дают эффекта, экспорт Ирана быстро падает, в основном за счет снижения закупок Индии и Китая. Да, США уже обошли РФ и Саудовскую Аравию по объему добычи, но качество американской нефти требует коррекции технологических процессов, а для этого нужно время. Именно поэтому сейчас наблюдается скопление «скрытых» крупных корпоративных покупок в зоне $70.50-71.40 и пока эти объемы не закроются, стабильного снижения ждать не стоит. Ситуацию осложняют последствия урагана «Флоренс» и проблемы с транспортировкой чистого сырья и продуктов переработки.

19_09_18_XTIUSD.png


Из новостей ОПЕК+ можно отметить, что сделка выполнена на 108%, и прогнозы пока неутешительные: часть стран, не входящих в картель, продолжают наращивать производство. Министр нефти Ирана Зангане не будет присутствовать на встрече министерского комитета в Алжире 23 сентября. На заседании планируется обсудить общую ситуацию на рынке, а также модель дальнейшего взаимодействия на следующий год. Естественно, что перед встречей цена будет «загоняться» на удобные для участников уровни, тем более, что ОПЕК заявляет о поддержке экспорта иранской нефти, несмотря на санкции. Спекуляции на комментариях – обязательны.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху