Аналитика от ECN брокера FXOpen

Европейские валюты тестируют важные отметки

Слабые данные по рынку труда в США, опубликованные в начале ноября, и падение инфляции, зафиксированное на прошлой неделе, способствовали укреплению веры инвесторов в то, что ФРС начнет снижать ставки уже в первом квартале следующего года. В итоге таких настроений на рынке доллар упал практически ко всем валютным парам. Так, валютная пара евро/доллар готовится тестировать психологическое сопротивление у 1.1000, пара фунт/доллар повторно тестирует 1.2500, а пара доллар/иена упала ниже 149 фигуры.

EUR/USD

В паре евро/доллар по торговой системе “хаос” наблюдаем отработку разворотного сигнала на покупку от первого ноября с точкой входа у 1.0580. На данный момент цена уверенно укрепилась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если текущая ситуация на рынке кардинально не изменится, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении верхних фракталов у 1.1150, 1.1065. Нисходящая коррекция цены возможна к 1.0820-1.0780.

Сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Завтра в 12.00 по МСК будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цены на золото растут перед протоколом ФРС, медь растет на фоне сокращения поставок




Цены на золото резко выросли во вторник, следуя за ослаблением доллара и доходностью казначейских облигаций, поскольку рынки прогнозировали отсутствие дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС, а протокол недавнего заседания центрального банка должен быть опубликован сегодня вечером. На последних сессиях золото было на грани разрыва: цены снова торгуются чуть ниже уровня в 2000 долларов за унцию, поскольку перспектива паузы в цикле повышения ставок ФРС указывает на ослабление давления на желтый металл. К 00:06 по восточному времени (05:06 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,7% до 1994,00 за унцию.

В то время как центральный банк, как ожидается, подтвердит свою позицию по более высоким ставкам на более длительный срок, ряд слабых показателей инфляции и труда заставил трейдеров сделать ставку на то, что у ФРС мало возможностей для повышения ставок. Тем не менее, перспективы потенциально более низких процентных ставок служат хорошим предзнаменованием для золота, учитывая, что это делает доходность желтого металла более привлекательной. Слабость доллара, который во вторник упал до 2,5-месячного минимума, также способствовала ценам на желтый металл, приблизив их к уровню в 2000 долларов за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь продемонстрировали сильный рост на фоне улучшения настроений по отношению к крупному импортеру Китая, в то время как перебои на крупных рудниках в Перу и Панаме также указывали на сокращение поставок. Цены на медь достигли двухмесячного максимума во вторник, продолжая недавний рост. Фьючерсы на медь выросли на 0,2% до $3,8157 за фунт.

В сообщениях китайских СМИ говорится, что правительство готовит дополнительную политическую поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости страны, который является основным фактором спроса на медь в стране. Что касается поставок, профсоюзные рабочие на руднике Лас-Бамбас компании MMG Ltd в Перу, который является одним из крупнейших медных рудников в мире, готовили бессрочную забастовку со следующей недели.

В Панаме агентство Reuters сообщило, что канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals планировала провести техническое обслуживание на своем медном руднике в Кобре. Добыча фактически приостановлена, поскольку поставки угля на шахты были заблокированы протестующими.

Эти шаги ознаменовали некоторые перебои в мировых поставках меди, что привело к ужесточению рынков в то время, когда ожидается, что спрос на красный металл существенно вырастет на фоне растущего интереса к зеленой энергетике.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

NASDAQ: Новая вершина года


Впервые в 2023 году индекс технологических акций превысил уровень в 16000 пунктов.

Ралли происходит на фоне новостей, связанных с Сэмом Альтманом, уже бывшим главой OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT и другие революционные продукты. Если вы не в курсе:

→ Сэм Альтман, соучредитель и бывший генеральный директор OpenAI, был уволен с должности 18 ноября 2023 года. Совет директоров компании заявил, что Альтман не был откровенен в своем взаимодействии с советом, что мешало ему выполнять свои обязанности.

→ После отставки Альтмана несколько высокопоставленных сотрудников OpenAI также объявили об уходе. Сам Альтман заявил, что не согласен с решением совета директоров и считает его необоснованным.

→ Также возмутилась Microsoft, инвестировавшая в OpenAI 14 миллиардов долларов в начале этого года. Более того, она поспешила… нанять Сэма Альтмана. Теперь он глава подразделения Microsoft, занимающегося AI.

→ Сотрудники OpenAI считают совет директоров некомпетентным и просят вернуть Альтмана, либо могут сами уйти в Microsoft.

Хотя конфликтная ситуация может мешать развитию проектов, возможно, участники рынка посчитали, что в данном случае Microsoft и технологии ИИ получат больше долгосрочных выгод – вчера также максимумов достигли акции MSFT и NVDA.

Кроме того, важное влияние на рыночные настроения оказывает политика ФРС. Ожидается, что она более не будет повышать ставки, поэтому инвесторы активно выходят из кэша – и то, что NASDAQ действует сильнее S&P-500, свидетельствует о том, технологические акции находятся среди желанных покупок.



График NASDAQ 100 показывает, что быки теряют импульс:
→ MACD формирует потенциальную дивергенцию;
→ динамика цены вечером 20 ноября и утром 21 ноября формирует закругление, что можно интерпретировать как ослабление уверенности быков перед заседанием FOMC, которое произойдет сегодня в 22:00 GMT+3.

Не исключено, что произойдет всплеск волатильности, при котором цена NASDAQ проверит на прочность поддержку 15750.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

AUD/USD: Цена находится у важного блока сопротивлений


Вчерашние новости от комитета FOMC вряд ли сильно повлияли на мнения участников о том, что цикл ужесточения ФРС завершен. По опубликованным протоколам:

→ ФРС будет действовать «осторожно»;
→ все участники FOMC сочли целесообразным сохранить ставки на текущих уровнях;
→ также все согласились, что повысят процентные ставки только в том случае, если прогресс в контроле над инфляцией замедлится. Тем самым они оставили дверь открытой для возможности дальнейшего ужесточения, даже несмотря на то, что данные показывают устойчивое замедление инфляции.

Участники рынков почти уверены, что ФРС сохранит ставки на своем декабрьском заседании, при этом оценивая вероятность снижения ставок примерно в 30% уже в марте, согласно данным FedWatch Tool CME.

Реакцией валютного рынка стало некоторое укрепление индекса доллара относительно других валют, в частности – AUD/USD.

Кстати, вчера глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок предупредила, что заработная плата растет темпами, которые невозможно поддерживать без разворота спада производительности в стране, что указывает на возможность очередного повышения ставок для подавления инфляции.

«Инфляция станет важнейшей проблемой в ближайшие один-два года», — заявила она во вторник.



График AUD/USD тем временем показывает, что:
→ курс находится у важного сопротивления 0,658 – курс неоднократно формировал развороты от этого уровня;
→ верхняя граница восходящего канала (показан синим цветом) может усиливать сопротивление;
→ верхняя длинная тень на вчерашней свече указывает на активизацию продавцов.

Учитывая, что AUD/USD вырос на более чем на 5% с минимумов октября, некоторая коррекция от указанных уровней сопротивления выглядит заслуживающим внимания сценарием.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар упал до двухмесячного минимума

Котировки американского доллара продолжают локальную коррекцию, торгуясь на уровне 103.400 в USD Index на фоне слабой статистики по рынку недвижимости: октябрьский объём продаж на вторичном рынке жилья снизился с 3,95 млн до 3,79 млн, ниже предварительных оценок в 3,90 млн. Инвесторы почти не отреагировали на опубликованные протоколы заседания ФРС США, в которых чиновники прогнозируют сохранение высоких процентных ставок ещё долгое время, а также не исключают возможности их коррекции в случае необходимости. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0985, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1000. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0900, прорыв ниже может привести пару к 1,0883.

Накануне пара сумела отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Накануне состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. В начале недели глава Банка Франции и член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что процентные ставки в еврозоне достигли плато, на котором они, вероятно, останутся в течение ещё нескольких кварталов, пока чиновники будут оценивать эффект от уже предпринятых мер. Макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение в случае её пробоя.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Акции NVDA снижаются после хорошего отчета


Предыдущий исторический рекорд и максимум 2023 года (4.02, прогноз = 18.12 млрд, прогноз =