Аналитика компании ARUM Capital

Объемный анализ форекс рынка на 2 августа 2018


EUR/USD


Ожидаемое нами движение вниз состоялось достаточно точно. В целом, тенденция сохраняется. Следующей нашей целью может стать отметка 1,1570. Нельзя сказать, что это высоковероятная цель, так как это крайняя поддержка, и к тому же впереди много публикаций фундаментальных данных. Но до тех пор, пока цена не оказалась выше отметки 1,1700, можно говорить, что на паре, в этом глобальном боковике, сохраняется локальная тенденция вниз.



USD/JPY



После вчерашнего снижения пары и пробоя важных поддержек, подозрения, что формируется ложный пробой, усилились. В диапазоне цен 111,85-112,15 вероятно есть открытый интерес продавцов, и о покупках не думаем до тех пор, пока не окажемся выше 112,15. Можно ожидать снижение котировок, под действием инициативы продавцов, до отметок 111,45 или 111,25. Дальше под вопросом.



XTI/USD



Вчерашнее предположение о падении реализовалось достаточно точно. Однако то, как вчера осуществлялась остановка падения, немного настораживает, но, тем не менее, сохраняется трендовая нисходящая структура. Движение вниз для нас является приоритетным до тех пор, пока цена не пробила 67,95. Ориентиром для снижения может стать поддержка из истории 66,45.
__________________________________________________________________________________________________
Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика?
Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете
открыть реальный счет для торговли.

Объемный анализ форекс рынка на 3 августа 2018

EUR/USD


Вновь ожидаемое нами падение состоялось, и мы достигли очередных целей для него. Сегодня мы можем выделить диапазон цен 1,1605-1,1635 как вероятное сопротивление. Именно в этом диапазоне, в течении европейской и американской сессий, проходил основной объем. Открытый интерес продавцов там может остаться. А значит можно ждать реакцию цены, отбой и продолжения снижения до 1,1550.


USD/JPY



Вчерашнее падение, на которое мы рассчитывали, остановили очень агрессивно. Однако, должной обратной инициативы не проявили. Таким образом, мы продолжаем преследовать идею снижения пары, однако отбой может начаться от зоны сопротивления 111,90-112,15 и цели для падения ниже, чем 111,50, лучше не ставить. Обозначенный парой боковик, имеет достаточно плотное и большое скопление объемов. Нужно быть готовым к разным движениям.


XAU/USD



Инструмент выбрал направление вниз как основное. Напомним, что сейчас фьючерсный контракт только в начале своего основного срока жизни, так что вчерашнее движение можно воспринимать серьезно. Диапазон цен 1211,50 – 1219 можно воспринимать как поддержку и рассчитывать на продолжение падение до тех пор, пока цена не оказалась выше 1219. Целью падения на сегодня, может служить отметка перед круглой цифрой 1201. Для дня, когда публикуется нон-фарм, вполне достаточно.


XTI/USD



Есть признаки серьезного разворота вверх на данном инструменте. Об этом говорит уверенный пробой сопротивления, в середине вчерашнего торгового дня. И теперь мы можем воспринимать движение вверх как основное, и диапазон цен 67,05-67,70 как поддержку. Именно в этом диапазоне проходило много сделок, после чего цена продолжила рост. Целью для нашего роста может стать нижняя граница сопротивления 69,40.

Александр Сошников: объемный анализ от 3 августа

Объемный анализ форекс рынка на 13 августа 2018


EUR/USD


Пятничное падение было новостным, однако, оно дало нам возможность оценить, как расположены участники рынка. Мы видим, что в диапазоне цен 1,1440-1,1490, прошло достаточно много объема, и есть основания полагать, что там остался открытый интерес продавца, поэтому при росте цены к этому диапазону, ждем реакцию и отбой вниз. Целью падения может быть исторический уровень 1,1350, и возможно 1,1250. Появление цены выше 1,1490 заставит нас перестать думать о нисходящем тренде.



USD/CAD



Общее укрепление доллара США все же заставило изменить наши ожидания по этой паре. В пятницу в диапазоне цен 1,3100 - 1,3035 прошло много объема и была сформирована интересная шпилька, которая косвенно говорит о предстоящем движении вверх. Вероятным событием может стать рост цены до сопротивления 1,3235. Возможно сразу, а может и после отката цены вниз, в область 1,3100-1,3035.



AUD/USD



Так же как и в паре EURUSD, мы видим большой объем, появившийся в ходе пятничных торгов, в диапазоне цен 0,7300 - 0,7340. В этом диапазоне, возможно, есть интерес продавцов и при подходе цены к нему, следует ждать реакцию и отбой. И только появление цены выше 0,7340, будет говорить о сломе тенденции. Целью для падения будут являться исторические уровни 0,7240 и 0,7190.

Объемный анализ форекс рынка на 14 августа 2018


EUR/USD


Ситуация на этой валютной паре стала немного туманнее. По итогам понедельника цена простояла в достаточно узком диапазоне и за это время просто накопился рыночный объем. Является ли этот объем разворотным или нет, мы не знаем, но от этого вероятность дальнейшего снижения курса уменьшается. Будем считать, что цель по снижению - вчерашняя поддержка 1,1380 и уровень 1,1345. Перспективы на снижение цены сохраняются. Но если она оказывается выше 1,1490, то про нисходящую тенденцию стоит забыть.



USD/JPY



Вчерашнее падение и достаточно резкий рост вызывает опасение, относительно того, что нас ждет рост котировок, однако, объемная структура не изменилась, и мы по-прежнему не ждем цену выше 111,20. Зона 110,80-111,20 все еще может содержать в себе открытый интерес продавца, поэтому отбой вниз вероятен. Целью отбоя может служить вчерашняя поддержка 110,35. Если цена все же оказывается выше 111,20, то о нисходящем движении можно забыть, как минимум на пару дней.



XAU/USD



Ожидаемое нами падение состоялось. И мы можем отметить, что по объему всего контракта, движение вниз является основным. Достижимая для нас цель падения - 1187. Цена может туда прилететь импульсно, а может через коррекцию в зону вероятного сопротивления. Диапазон цен 1200-1206 для нас будет служить ориентиром, и мы будем рассчитывать, что именно там сопротивление. Если цена вырастет выше 1206, то это не будет говорить о развитии движения вверх и о том, что инициатива продавцов оказалась не большой.

Объемный анализ форекс рынка на 15 августа 2018


EUR/USD


Вчерашнее укрепление доллара США стало основным событием на многих валютных парах, вследствие чего мы видим развитие нисходящей тенденции в паре EURUSD. Пробой минимума на вчерашней американской сессии показал нам, что на рынке сильны продавцы и что движение вниз для нас является основным. К тому же, мы можем наблюдать достаточно большой диапазон цен 1,1370-1,1445, где вероятнее всего есть открытый интерес продавца. И в случае роста цены до этого диапазона правильнее ждать реакцию продавцов и отбой цены вниз, в сторону цен 1,1290 и на перспективу 1,1210.



GBP/USD



Так же как и Единая Европейская валюта, Английский фунт продолжил свое снижение, перед этим немного нестандартно отреагировав на публикацию положительных новостей. То место, где произошла эта реакция, мы отметим как вероятное сопротивление. Это диапазон цен 1,2760-1,2827. Пока цена не пробила вверх этот диапазон, приоритет в данной валютной паре на продажу. Целью падения может служить уровень 1,2635. К нему мы можем упасть либо в течение основной торговой сессии, либо через коррекцию в указанный выше диапазон цен.



USD/JPY



Вчерашняя идея, что курс этой валютной пары должен снизиться, не реализовалась. Однако, теперь мы видим, что диапазон цен 111,10 – 110,57 остается за покупателями. И на откате цены вниз, вплоть до середины указанного диапазона цен, можно искать реакцию цены и отбой вверх. Целью роста может служить отмеченное нами ранее сопротивление 111,65.



XAU/USD



Общее укрепление доллара заставило курс золота снизиться, и, так же как и на многих валютных парах, мы можем выделить место активности продавцов. Здесь оно располагается в диапазоне цен 1191 – 1199. Пробой этого диапазона и появление цены выше отметки 1199 будет говорить о том, что открытого интереса у продавцов скорее нет, а, значит, котировка может застрять в боковике. Однако лучший сценарий для нас это продолжение тенденции вниз в сторону 1177.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

Объемный анализ форекс рынка на 17 августа 2018


EUR/USD


Прошло достаточно много времени с того момента, когда эта пара обновляла минимумы. И за это время расстановка сил в рынке могла измениться. Однако заранее мы этого с Вами не узнаем. Нам остается только предполагать, что движение вниз может продолжиться, и допускать вероятность того, что в любой день тенденция может измениться. В то же время не стоит забывать, что диапазон цен 1,1390-1,1445, где мы предполагали сопротивление, не преодолен. И, более того, вчера на открытии американской сессии мы видели неплохую рыночную активность, в результате чего курс снизился. Таким образом, основным направлением мы все же считаем движение вниз, а о покупках начинаем думать только по факту пробоя уровня 1,1445.



GBP/USD



Диапазон цен 1,2760-1,2827 остается не тронутым, а, значит, рыночная структура не изменилась, и нет основания полагать, что в рынке сила за покупателями. Стоить вспомнить, что всегда следует предполагать продолжение тенденции, чем ее разворот. Таким образом, мы продолжаем рассматривать снижение курса как основное направление. Целью снижения может стать ближайшая поддержка 1,2690 и может даже 1,2650. И только после пробоя уровня 1,2827 можно будет говорить о том, что активность покупателей в рынке больше, чем активность продавцов, и что тенденция склонна к развороту. Однако даже если это произойдет, то покупки рассматривать лучше уже со следующей недели.



XAU/USD



Вчерашняя дневная свечка по классическому техническому анализу должна говорить о предстоящем росте актива. Однако мы бы не спешили так утверждать. Сопротивление 1180-1190 сделало свое дело и остановило рост актива. С другой стороны, в течение вчерашней сессии не раз наблюдались случаи проявления активности покупателей. Мы отметим уровень 1170 как крайний уровень контроля покупателей, и если цена импульсно его пробьет, то можно говорить о том, что тенденция вниз сохраняется и продавцы по-прежнему сильны. В этом случае можно ставить целью для падения отметку 1159. И это будет лучший сценарий на сегодня, так как это сценарий движения по тренду. Если же состоится пробой сопротивления 1190, то о тенденции вниз можно забыть и приготовиться к флэтовым движениям.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

Объемный анализ форекс рынка на 20 августа 2018


EUR/USD


Текущая техническая картина достаточно сложная. Рост пары за два последних торговых дня показал нам, что давление продавцов отсутствует, но в тоже время сопротивление 1,1445-1,1480 не пробито, что говорит о том, что инициативы покупателей, как минимум пока, нет. В итоге мы имеет структуру флэта с границами 1,1480 – 1,1300. Ситуация осложняется неопределенностью на фундаментальном фоне. В экономическом календаре важные события на неделю отсутствуют, и основной фон приходит из экономики Турции и США, с новым пакетом антироссийских санкций. Учитывая эту неопределенность и то, что сегодня понедельник, будем рассчитывать на движения в боковике, от сопротивления 1,1445-1,1480 до поддержки 1,1400. Каких-либо явных приоритетов нет.



GBP/USD



Сопротивление 1,2827-1,2760 не является уже максимальным, однако это не значит, что цена уверенно начнет расти. На этой паре так же четко виден боковик, с границами 1,2660-1,2827. Выход цены за любую границу будет говорить о развитии тенденции, а до тех пор движения в боковике в приоритете. Поэтому имеет смысл придерживаться прошлых идей, а именно, отбой от сопротивления 1,2760-1,2827 до поддержки 1,2700.



XAU/USD



Золото, также как и большинство пар, полно неопределенностей. И это понятно, учитывая текущий новостной фон. Поэтому при торговле следует быть более гибким и с опаской относиться ко всем резким и импульсным движениям. К слову говоря, это можно отнести ко всем инструментам. Сегодня здесь можно предположить смелую идею. Диапазон цен 1180-1172, который торговался в пятницу, имеет неплохой объем. Он не максимален, что усложняет ситуацию, но его границы достаточно точны. Мы можем предполагать, что при снижении котировки в диапазон 1180-1172, можно увидеть реакцию и отбой цены в сторону 1192.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет

Период летней депресии



Китаю все сложнее кредитовать развивающиеся рынки в условиях торговой войны, Золото и Нефть новые этапы неопределенности, девальвация на 96% теперь реальность нашего времени.

Новая неделя началась для нас с явно заметного оттока ликвидности, вызванного как определенным сезонными факторами так и общемировой неопределенностью в отношении развивающихся рынков.

Обычно две недели предшествующие празднованию дня труда в США считаются периодом “летней депрессии” на рынках, но в период высокой турбулентности и неопределенности все равно не позволяет расслабляться, и заставляет держать руку на пульсе, в ожидании выхода протоколов FOMS, симпозиума в Джексон-холле, или очередного политического решения ,способного либо усугубить паническое настроения, либо добавить рынку позитива подняв уровни оптимизма до новых высот.



EUR/USD
В начале этой недели президент США не заставил себя долго ждать, и публично выразил свое мнение в отношении Китая, ЕЦБ,и Главы ФРС США, которыми пестрят заголовки западных газет, и ломают голову западные аналитики.

Стоит заметить что заявления президента трампа в отношении Внутренней политики в отличие от внешней теперь напоминают некие страшилки, которыми президент пытается поддерживать градус страха и тревожности на мировой экономической арене.

Проанализировав торговые сессии понедельника на примере пары EUR/USD можно сказать только то, что возможный страх выражается лишь в снижении аппетита к риску, и торговой ликвидности.



Техническая картина:
Движение пары EUR/USD в понедельник, было абсолютно не характерным ни для понедельника с технической стороны, ни для валюты в целом под влиянием политических и экономических факторов. Подобная картина вполне объяснима оттоком ликвидности, что заметно и по движении валюты, медленно , и без импульсов, не давая продавцам понедельника четкого сигнала на выход, оставляя постоянные надежды на разворот. Ожидание притока ликвидности во вторник, плюс к технической картине при которой шортившие вчера и побоявшись выйти из рынка удерживающие убытки инвесторы остаются в состоянии напряжения, самым прогнозируемым направлением на сегодня остается продажа EUR/USD от уровня 1.1530 в идеальном варианте после ложного пробоя и выставлением ограничения убытков выше максимумов дня. Фиксация прибыли в свою очередь более вероятна на уровне TP в районе 1.14, в диапазоне которого будут закрывать позиции в безубыток продающие вчера с минимума трейдеры.







GBP/USD
Британский фунт за последние 3 месяца упал более чем на 5%, на фоне этого ухудшились многие аналитические прогнозы подкрепленные растущими рисками выхода Великобритании из Евросоюза без экономической сделки. Однако быки в паре gbp/usd сохраняют веру, а ряд западных аналитиков предполагают что Великобритания и Евросоюз достигнут соглашения к концу этого года, несмотря на то что крупнейший банк Дании и северной европы Danske Bank недавно пересмотрел свои прогнозы, полагая что Британский фунт останется недооцененным до появления первых признаков разрешения ситуации вокруг BREXITа, и так и останется торговаться на уровнях 1.27-1.41 до конца года.



Техническая картина:
Техническая картина почти аналогична ситуации с Европейской валютой, за исключением менее явных ценовых уровней от которых можно ориентироваться при принятии торговых решений. Но не смотря на это ожидание дальнейшего роста в период неопределенностей между британией и Евросоюзом, да еще и при низко ликвидном рынке ожидать не приходится, в связи с этим продажа пары GBP/USD на сегодня смотрится как нельзя лучше. Но предварительно стоит отметить что моментальное снижение от текущих уровней тяжело прогнозировать, и подкрепить подобные ожидания может только остановка Британской валюты под уровнем 1.2825 в течении хотя бы трех часов после открытия Европейской сессии от уровня 1.2828, SL выше 1.2850, а TP в районе 1.2750.







USD/JPY
Августовское ралли Доллара США еще не закончилдось, доллар торгуется выше предыдущих значений в парах с Евро Британским фунтом, и другими Валютными парами, за исключением пары с Японской Иеной. Даже то что пара usd/jpy имеет те же фундаментальные основания для ослабления, такие как рост разницы процентных ставок, и сильный экономический рост в США.

В преддверии данных по инфляции в Японии на этой неделе данные отчетов комиссии по фьючерсным торгам (CFTC), указывают что по состоянию на 14 августа, крупные спекулянты продолжают удерживать короткие позиции в количестве 58 386 контрактов, что почти аналогично позициям указанным в докладе ранее 17 июля.



Техническая картина:
Укрепление Японской валюты и уход под уровень ближайшего минимума 110.20 конечно не позволяет рассматривать вариант для торговли в рост. Но не смотря на это пара продолжает сужать диапазоны торговли в границах нисходящего клина, что снижает уверенность в продажах и не подкрепляет медвежьих настроений. В подобной ситуации самое целесообразное, это оставаться в ожидании значительного сигнала, который даст минимальные вероятности двоякого трактования. Таким сигналом для нас по Японской валюте будет являться выход из нисходящего клина вверх, в купе с пробитием уровня 110, на ретесте которого можно покупать с хорошей уверенностью в положительном исходе сделки. Покупка в случае пробоя и выхода вверх от 110,20. SL под 110, TP 111.50.







Gold (spot)
Сильный доллар расширяет свою рыночную власть. По данным агентства Bloomberg Американские биржевые торгуемые фонды (ETF) несли потери от активов в золоте на протяжении прошедших 13 недель.На основании этих данных можно с уверенностью сказать что золото в качестве безопасного убежища стало огромным разочарованием для инвесторов в этом году.

Европейские фонды (ETF) наоборот увеличили свои позиции в золоте в три раза, на 1.3 миллиарда долларов, как и Азиатские фонды (ETF) которые увеличили свои позиции на 1.1 миллиард долларов в этом году. Подобная картина позволяет утверждать что в среднесрочной перспективе доллар является, и будет являться главным активом влияющим на цену, и настроение инвесторов в отношении золота.



Техническая картина:
Золото продолжает находится в нисходящем канале не смотря на подход к поставленной ранее цели на уровне сопротивления 1200. Отличным триггером для продажи на основе фундаментальных новостей может служит пробой 1200, и возврат ниже этого уровня. Как раз после этого, подтвержденная ранее тенденция позволит продолжить торговлю в рамках нисходящего канал. Продажа ниже 1200, SL dsit 1202, TP на уровне поддержки нисходящего канала.








Crude Oil (XTI/USD)


Нефть торгуется в районе 65 долларов за баррель почти не изменив границы торгового диапазона понедельника. Инвесторы снова застыли в ожидании взвешивая ожидания снижения запасов нефти в США, с планами правительства США по выпуску на рынок 11 миллионов баррелей нефти из своего стратегического нефтяного резерва, для компенсации дефицита на рынке от введенных санкций в отношении Ирана. Помимо этого на изменения настроений на рынке все так же могут повлиять торговые переговоры между Китаем и США которые должны пройти на этой неделе, и конечно же выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле.



Техническая картина:
Нефть формирует фигуру разворота в виде треугольника, демонстрируя снижение волатильности на описанных выше ожиданиях. Реакцию рынка совместно с возможными заявлениями президента США предсказывать трудно, поэтому самое правильное в подобной ситуации будет , дождаться выхода цены за границы треугольника, и входе в сделку на ретесте уровней в стороны выхода.. Однозначно можно утверждать что для продажи и для покупки уровень входа 65 долларов за баррель будет являться ключевым, с соответствующей постановкой SL выше или ниже данного ценового уровня.






Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital!

Если вы уверены в своих силах и понимаете риски, можете открыть реальный счет для торговли.

Открыть демо счёт Открыть
торговый счет