Аналитические обзоры компании ForexMart

USD/CAD. 14.12 | «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1.2800, дав сигнал к продажам

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с апреля 2018 года на отметке 1.2706, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки – 1.2800. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.2700. Среднесрочный ориентир для снижения в районе 1.2600-1.2550.

USD/JPY. 15.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 103.50.

На вчерашних торгах цена USD/JPY обновила минимум с 09 ноября, после чего вернулась к уровню поддержки 104.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продолжить тренд вниз не удалось, по всей видимости, пара продолжить движение в боковике. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, буду следить за появлением сигналов к продажам.

Brent. 16.12 | Нефтяной рынок растет, несмотря на ряд отрицательных факторов

Нефтяные цены продолжают оставаться стабильными выше уровня $50 за баррель, игнорируя все фундаментальные факторы, способные вызвать коррекционный откат.

Во-первых, согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году останется низким, и потребление нефти во всем мире составит в среднем 97,3 млн баррелей в сутки в IV квартале года. К сравнению, в 2019 году аналогичный показатель был отмечен на уровне более 100 млн баррелей.

Аналогичные взгляды имеет и Международное энергетическое агентство (IEA), понизившее свой прогноз по восстановлению спроса в 2021 году на 170 тыс. баррелей в день – до 5,7 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, все большее количество стран в Европе и штатов в США ужесточают коронавирусные ограничения в период Рождества и Нового года, что также будет негативно влиять на спрос на нефть.

Сегодня следует обратить внимание на данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей, рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

GBP/USD. 17.12 | Фунт обновил максимум за 2,5 года

Британская валюта продолжает обновлять максимум за максимумом. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3570. Последний раз подобные значения были зафиксированы в середине мая 2018 года.

Фунт растет на фоне слабости доллара США и высоких показателей деловой активности в Великобритании. Производственная активность в стране в ноябре выросла до уровня 57,3 пункта после роста до 55,6 в октябре. При этом активность в сфере услуг оказалась в красной зоне.

Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказывает прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по спорным вопросам Brexit. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии «пути к соглашению», и фактически, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Более того, Британия подписала соглашение о таможенных процедурах с США, обеспечив непрерывность торговой деятельности.

Сильное давление на курс доллара при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и заявил, что намерен поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, а инфляция не приблизится к 2%.

EUR/AUD. 18.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерну «пин-бар» под уровнем сопротивления 1.6100.

На вчерашних торгах цена EUR/AUD обновила минимум с декабря 2019 года, достигла ближайшей цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне поддержки 1.6200, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения тренда вниз и ретеста уровня 1.6000.

EUR/USD. 21.12 | Евро приступил к затяжной коррекции

Как и предполагали прогнозы прошлой недели, курс евро перешел к отступлению от области максимумов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2168. На стороне доллара – целая совокупность факторов: здесь и мутация COVID-19 в Великобритании, и Brexit, и голосование в Конгрессе США по вопросу фискального стимулирования.

Несмотря на то, что законодатели сумели согласовать объем нового пакета стимулов в США, говорить о полном решении вопроса еще рано. Теперь законопроект должен пройти голосование в двух палатах Конгресса США. И не исключено, что здесь возможен провал.

Новости из Британии о том, что был открыт новый штамп Covid-19, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели, оказали сильное давление на курс евро. Эпидемиологи опасаются, что разработанные недавно вакцины могут оказаться бессильными перед новой угрозой, а экономисты уже ставят под сомнение экономический рост в следующем году.

В Великобритании есть еще один фактор давления на фунт и евро – Brexit, вопросы и споры которого до сих пор не решены. Высоки риски того, что вместо одного большого соглашения сторонам придется подписывать несколько различных договоров.

Таким образом, нисходящая коррекция евро только набирает обороты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее укрепление доллара под уровень 1,2150.

AUD/USD. 22.12 | «Пин-бар» под уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 0.7600, расположенным в области максимумов с июня 2018 года.

На вчерашних торгах цена AUD/USD снизилась до отметки 0.7461, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего вернулась к уровню 0.7600, дав сигнал к покупкам. Сегодняшняя позитивная статистика об объеме розничных продаж в Австралии не помогла национальной валюте, поскольку трейдеры скупают американский доллар, опасаясь нового штамма коронавируса.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом в покупки безопаснее входить после закрепления цены над уровнем 0.7600.

XAU/USD. 23.12 | Коррекция к линиям EMA 21 и EMA 60

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 1860, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена XAU/USD протестировала уровень 1900, обновив максимум с 09 ноября, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1860. Золото подешевело за счет высокого спроса на американский доллар на фоне опасений по поводу новой волны пандемии.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста курса золота на фоне новых стимулирующих мер со стороны правительства США. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

USD/RUB. 25.12 | Рубль укрепляется в условиях закрытия западных торговых площадок

В пятницу курс рубля демонстрирует укрепление к уровню 73,80 на фоне закрытия бирж США по случаю празднования католического Рождества. Сегодняшние торги не будут отличаться активностью, поскольку инвесторы традиционно предпочитают воздерживаться от каких-либо решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул.

Поддержку российской валюте при этом оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня (НДС, НДПИ и акцизы), что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

На стороне рубля и рост аппетита к рисковым активам. Вчера вечером стало известно, что Великобритания и ЕС все же заключили соглашение о дальнейших торговых отношениях после Brexit.

Индикатор RSI направлен вниз к нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на текущем уровне.

EUR/GBP. 24.12 | Снижение к линии EMA 200

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «пин-бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.8952, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/GBP на сегодняшних торгах пробила круглый уровень 0.9000, обновив минимум с начала месяца. Пара не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Резкое движение цены связано с надеждами инвесторов на заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией, а также фиксацией прибыли накануне праздников. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции.

GBP/USD. 28.12 | Фунт снижается, несмотря на достижение торговой сделки по Brexit

Фунт стерлингов снижается в понедельник, несмотря на успешное завершение переговоров по сделке после Brexit. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,3480.

Великобритания и Евросоюз все-таки сумели договориться об условиях торговой сделки, согласно которым будет сохранена свободная торговля между Британией и странами ЕС, а также безвизовое перемещение и сбалансированный доступ к рынкам и морским ресурсам.

Начиная с 31 декабря (даты, когда Лондон официально покинет границы Евросоюза), торговые сделки будут идти без квот и тарифов, однако это не касается услуг и финансовых предложений.

Эксперты отмечают, что достижение соглашения – это отличный знак для фунта стерлингов, однако дальнейший курс валюты будет подстраиваться под обстоятельства.