Аналитика от компании SuperForex

[SuperForex]

USD/SEK – обзор и прогноз на ближайшее время

Котировки USD/SEK продолжаются в рамках нисходящего тренда, который с июня стал стремительным, как никогда, но с начала августа котировки консолидировались в диапазоне 8.056 - 8.121 SEK. Такая ситуация является отражением общей тенденции к ослаблению доллара, в особенности, по отношению к Евро. Инвесторы учли все риски, связанные с долларом, такие как политическая нестабильность, разочарование в администрации Д. Трампа, политика ФРС, и нейтральная экономическая статистика. На фоне доллара, EUR, JPY и другие валюты, выглядят намного стабильнее и предпочтительнее для инвесторов, на данный момент. Как результат, стоимость евро достигла уровня января 2015 года, стоимость шведской кроны - уровня апреля 2016 года. При этом, следует отметить, что SEK торгуется вблизи минимумов за последние годы: еще меньше - SEK стоила только до января 2015 года.
Однако, не только внешние факторы способствуют укреплению SEK, но и отличные экономические показатели по экономике Швеции. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 59.0 в июне, достигнув максимума за 3 месяца и подтверждает устойчивый рост сектора услуг в Швеции. Неделей ранее, были получены данные по объему розничных продаж в июне, который увеличился на 3.5%, превысив прогнозы на 0,5%. Это самый высокий прирост за последние 8 месяцев.
На данный момент, высока вероятность устойчивой фазы консолидации. Есть вероятность, что SEK достиг своего минимума, но также, есть предпосылки, что снижение продолжится, если Евро или Шведская крона найдут новые стимулы к росту. На следующей неделе, таких факторов пока не ожидается. В данной ситуации, наиболее эффективными будут сделки по тренду, при ведении среднесрочной торговли. Следует также обратить внимание на точки входа на рынок - 8.056 и 8.121 SEK, достижение которых, будет свидетельствовать о завершении фазы консолидации, и продолжении или развороте тренда.

 

[SuperForex]

NZD/USD: фундаментальный обзор и прогноз на ближайшее время.

На протяжении последних 2 месяцев, котировки NZD/USD ведутся в рамках восходящего тренда, который сформировался под влиянием ослабления доллара США. И вот сейчас, рынок практически замирает в ожидании решения РБНЗ по процентной ставке и доклада по денежно-кредитной политике центробанка.
В начале месяца стоимость NZD достиг уровня мая 2015 года, но затем начал снижаться к более обоснованным значениям т.к стоимость NZD в целом является завышенной, учитывая ухудшения экономической ситуации в стране и не убедительную экономическую статистику.
В целом, можно говорить об отсутствии стимулов у NZD к укреплению. Кроме того, РБНЗ не раз заявлял о том, что не заинтересован в сильной валюте. Инвесторы уверены в том, что РБНЗ оставит процентную ставку без изменений. Поэтому вероятность дальнейшего снижения курса NZD является очень высокой. Единственное, на что можно расчитывать, и что поможет NZD удержаться на прежнем высоком уровне - это значительное смягчение денежно-кредитной политики РБНЗ. Можно даже рассчитывать на определенные ценовые скачки во время оглашения центробанком своего решения, в ночь с 09 на 10 августа.
Это тот редкий случай, когда стоит проигнорировать все осцилляторы (Stochastic, MACD, RSI), которые единогласно указывают, что котировки проходят в зоне перепроданности, и сделки на покупку являются наиболее эффективными. Но учитывая ряд фундаментальных факторов, высока вероятность дальнейшего снижения курса NZD/USD до уровня 0,72 USD. Линия поддержки уже начала смещаться вниз. Поэтому сделки на продажу в среднесрочной перспективе, являются наиболее эффективными. При этом, о развороте тренда говорить пока рано, но можно с уверенностью говорить об ослаблении текущего восходящего тренда.

 

[SuperForex]

AUD/CAD: обзор рынка и прогноз
С начала августа, котировки консолидировались в диапазоне 0,998 - 1,005 AUD.
По валютной паре AUD/CAD фактически сложилась ситуация, когда ни одна из валют не может найти существенных стимулов для укрепления. Тем не менее, котировки продолжаются в рамках слабого восходящего тренда, который был сформирован всего месяц назад.
Канадский доллар снова находится под давлением цен на нефть, хотя цены на нефть остаются на относительно высоком уровне, и рынок настроен оптимистично, в ожидании восстановления баланса между спросом и предложением. Положительная статистика по объемам строительства новых домов и выданным разрешениям на строительство превысило прогнозы, не не позволило CAD укрепиться по отношению к AUD т.к последний, также имеет достаточно аргументов в свою пользу. Австралийский доллар остается на высоком уровне за счет статистики из Китая, где профицит торгового баланса превысил все прогнозы и составил 46,74 млрд долларов. Кроме того, индекс делового доверия NAB вырос на 3 пункта в июле и достиг значения в 12 пунктов.
В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на покупку, по текущему тренду. Stochastics осциллятор сигнализирует о котировках в зоне перепроданности, и также подтверждает эффективность открытия сделок на Покупку, за счет ценовой коррекции. Следует также обратить внимание на точки входа 0,998 и 1,005, достижение которых будет говорить о выходе из фазы консолидации.

 

[SuperForex]

EUR/SGD: обзор и прогноз на ближайшее время.

Сложно представить еще более стремительный восходящий тренд, чем мы наблюдаем по EUR/SGD. Евро дорожало по отношению ко многим валютам, но эта тенденция не приводила к такому значительному росту по отношению к другой валюте. Но на данный момент, есть вероятность того, что цена достигла пика, и на фоне разочаровывающей статистики из еврозоны, дальнейшего роста ждать не стоит. На этой неделе были получены ряд данных, которые говорят о замедлении экономического роста в ЕС. ВВП Германии во 2 квартале, составил всего 0,8% в годовом выражении, хотя рынок ожидал роста ВВП на 1,9%, объемы промышленного роста в Еврозоне сократились в июне на 0,6%, хотя это в принципе, совпало с прогнозами. ВВП Еврозоны составляет всего 0,6% во 2 квартале, что соответствует ожиданием инвесторов.
Таким образом, у Евро пока нет дальнейшего стимула к росту. Сингапурский доллар получает возможность как минимум, консолидироваться на текущем уровне, и не допустить еще большего падения в цене. Всего за 5 месяцев, стоимость SGD изменилась с 1,4845 EUR - до 1,602 EUR. Следует отметить, что Сингапурский доллар не достигал такой стоимости с ноября 2015 года, и это еще один фактор в пользу того, что вряд ли SGD будет дальше обесцениваться по отношению к EUR.
На следующей неделе сингапурский доллар может получить поддержку за счет выхода новой статистики: станут известны объемы промышленного производства за июль, и индекс потребительских цен. Последние данные по экономике Сингапура говорят о неплохой экономической ситуации: объем розничных продаж в июне вырос на 1,9%, и продолжает расти четвертый месяц подряд.
Осцилляторы Stochastics, MACD единогласно указывают на хороший момент для открытия коротких сделок. Учитывая, что пик роста Евро достигнут, короткие сделки могут считаться наиболее эффективными.

 

[SuperForex]

CAD/JPY: фундаментальный обзор рынка и краткосрочный прогноз.

Котировки продолжаются в рамках восходящего тренда, но по графику мы можем наблюдать формирование нового слабого нисходящего тренда. Формированию нисходящего тренда способствует снижение цен на нефть, и ухудшение торговых отношений с США.
На этой неделе японская иена продолжила укрепление за счет положительных данных по экономике. ВВП страны неожиданно вырос во 2 квартале на 1%, хотя ожидался рост всего на 0,6%, что является самым стремительным ростом экономики более, чем за 2 года. только в 1 квартале 2015 года был зафиксирован рост ВВП на 1,2%. В годовом выражении, рост ВВП составил +4%, превысив прогнозы на 1,5%. Следует также отметить, что ВВП Японии растет шестой квартал подряд. потребительские расходы увеличились на 0,9% во 2 квартале, превысив ожидаемый уровень почти в 2 раза. А объемы пром. производства в июне выросли на 2,2% против ожидаемых 1,6%.
Таким образом, на фоне исключительно положительной статистики из Японии, канадскому доллару было сложно противостоять иене. Укрепление JPY могло быть еще более стремительным, но помешал фактор геополитической напряженности между США и Северной Кореей, хотя ситуация нормализовалась до привычного уровня, к сегодняшнему дню.
Сегодня рынок ожидает информацию из Канады по индексу потребительских цен в июле, но вряд ли можно ожидать значительного укрепления CAD, учитывая, что нефть снова дешевеет из-за максимальных объемов добычи сланцевой нефти в США за последние 2 года. Запасы сырой нефти существенно снизились на этой неделе, но наращивание добычи нефти приведет к быстрому восстановлению запасов нефти. Кроме того, аналитики снизили прогноз по спросу нефти в Китае. Если Китай начнет массово переходить на электротранспорт, в соответствии с общемировой тенденцией, то это еще больше снизит спрос на нефть в этой стране, в следующие несколько лет.
Осцилляторы MACD, Stochastics дают противоречивые сигналы. В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на продажу, но при ведении краткосрочной торговли, можно также открывать сделки на покупку, как и советует Stochastics осциллятор, получив прибыль на ценовой коррекции.

 

[SuperForex]

USD/MXN: фундаментальный обзор рынка и прогноз

Котировки по USD/MXN продолжаются в рамках нисходящего тренда, но есть все основания предполагать, что минимум был достигнут еще месяц назад. Теперь же котировки консолидировались в диапазоне 17,654 - 17, 989 MXN. Вполне вероятно, что речь идет о формировании устойчивого бокового тренда, когда ни одна из валют не может получить стимул к укреплению.
Мексиканский песо находится под давлением низких цен на нефть и ухудшения торговых отношений с США. Доллар США находится под давлением из-за политической нестабильности, скандалов, связанных с администрацией Д.Трампа и противодействием практически всем его реформам.
На этой неделе, кроме новостей связанных с политическим кризисом в США, на стоимость доллара также повлиял опубликованный протокол заседания ФРС, который показал, что мнения разделились относительно целесообразности дальнейшего повышения учетной ставки. Данные по экономической ситуации в США, также, как и данные по рынку занятости - отсутствовали. Со стороны Мексики также не было значимых событий, за исключением поступивших на рынок данных по объему пром. производства, который в июле сократился на 0,3%, после повышения на 1% месяцем ранее. На следующей неделе, экономической статистики по обеим странам, также не ожидается. Кроме политической составляющей, на курс USD/MXN могут влиять ситуация на рынке нефти, данные по индексу деловой активности в США, и ситуация на рынке недвижимости в США.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что волатильность на рынке останется на прежнем низком уровне и котировки будут продолжаться в рамках бокового тренда. Точками входа на рынок можно считать уровни 17,654 и 17,989, достижение которых будет говорить о выходе из бокового тренда. На данный момент, осциллятор MACD - нейтрален, а Stochastics указывает, что котировки близки к зоне перепроданности. поэтому в ближайшее время, вероятно, уже в понедельник, можно ожидать ценовую коррекцию и открывать сделки на покупку.

 

[Василий]

USD/MXN

EUR/SGD

Кто вообще торгует по таким парам??? :rofl:

 

[SuperForex]

NZD/JPY: фундаментальный обзор рынка и прогноз.

Котировки NZD/JPY с начала месяца ведутся в рамках нового нисходящего тренда, который был сформирован всего месяц назад. Несмотря на последние положительные данные по экономике Новой Зеландии, где наблюдается профицит федерального бюджета на 1,5 млрд. NZD, новозеландская валюта подешевела по отношению к основным валютам. Но при этом, следует отметить что в целом NZD не имела достаточно стимулов для роста на фоне отсутствия новостного фона по экономике Новой Зеландии. Кроме того, NZD была под давлением стремительно снижающихся цен на сырье и продовольствие, которые достигали на этой неделе годовых минимумов. Так, цены на пшеницу упали за месяц с 560 - до 403 долларов. Поэтому котировки велись исключительно в зависимости от ситуации с JPY, которая имела много стимулов для укрепления.
Индекс деловой активности PMI в августе составил 52,8 пункта против ожидаемого уровня 52,3. Объемы импорта и экспорта выросли меньше ожидаемого и составляют соответственно 16,3% и 13,4%, соответственно, и в перспективе создает увеличение давления на торговый баланс. тем не менее, в июле торговый дефицит в Японии сократился на 17%, но составляет 418 млрд иен, что превышает ожидания инвесторов. Неделей ранее, иена укрепилась за счет неожиданного роста ВВП на 1% и увеличение потребительских расходов в 2 почти в 2 раза превышая ожидания на рынке. Поэтому экономика Японии сейчас выглядит предпочтительнее для инвесторов.
Завтра NZD может получить шанс к укреплению, в случае, если данные по торговому балансу Новой Зеландии порадуют инвесторов. На данный момент, осцилляторы (MACD, Stochastics, RSI) единогласно указывают на котировки в зоне перепроданности. поэтому можно открывать сделки на Покупку для получения прибыли на ожидаемой ценовой коррекции.

 

[SuperForex]

XAU/USD (GOLD): короткий обзор рынка и прогнозы.

Как и ожидалось, цены на Золото начали стремительно расти и достигли психологической отметки в 1300 долларов, даже раньше, чем можно было предположить. Золото начало дорожать начиная с 25 августа, по результатам экономического симпозиума в Джексон Хоул, где глава ФРС Джанет Йеллен, не сделала никаких заявлений относительно монетарной политики в США. Это разочаровало инвесторов, которые рассчитывали услышать от нее подтверждение курса на ужесточение монетарной политики. Курс доллара снизился, и достиг уровня января 2015 года, по отношению к Евро. Соответственно, и стоимость Золота выросла в цене на фоне ослабления USD.
На этой неделе, Золото получило еще один стимул к росту за счет усиления геополитической напряженности. Северная Корея вчера успешно запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, и упала в Тихом Океане, вблизи японского Хоккайдо. Спрос на безопасные активы моментально вырос, в результате чего, стоимость Золота достигла 1322 долларов, но затем стабилизировалась до уровня 1309 долларов, что является максимальной ценой с октября 2016 года..
После того, как вчера был достигнут очередной пик в 1322 доллара, и линия сопротивления была смещена вверх, цены будут стабилизироваться, по мере снижения нового витка геополитической напряженности. В ближайшее время стоимость Золота может снизиться до 1300 долларов, но котировки будут продолжаться в рамках восходящего тренда, который был сформирован несколько месяцев назад. В данной ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Продажу, что подтверждает MACD осциллятор.

 

[SuperForex]

Обзор рынка нефти на примере CL/WTI и среднесрочный прогноз

На этой неделе рынок нефти был под влиянием урагана “Харви”, который остановил значительную часть Нефтеперерабатывающих заводов в США. Кроме того, закрылись 11 портов, которые принимали танкеры с нефтью из-за чего США пришлось распечатать стратегические запасы нефти, чтобы не допустить дефицита. Фьючерсы на бензин в США обновили двухлетние максимумы, но что касается котировок нефти, то они продолжились в рамках бокового тренда с широким диапазоном, который был сформирован в августе 2016.
В целом, рынок негативно воспринимает сложившуюся ситуацию в связи с последствиями урагана, но ущерб, который был нанесен нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли еще не определен. Волатильность на рынке остается низкой. Определенную поддержку нефти оказывает отчет от ОПЕК, согласно которому, объем добычи нефти в августе сократился на 170 000 баррелей в сутки.
В сложившейся ситуации, наиболее оптимальными будут сделки на Покупку, при ведении краткосрочной торговли. Последствие урагана на данный момент кажутся недооцененными, и сокращение объемов добычи, вместе с сокращением ее запасов в США, может вызвать временное повышение цен на нефть.