Анализ рынка от IC Markets.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.08.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня 1.1610 на волне спроса на рискованные активы, в целом оставаясь в боковом диапазоне. Вероятно, что ее восходящая тенденция продолжится.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и указывает на ослабление роста. Стохастики находятся в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и уверенно растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к линии поддержки 1.1610, но, если она удержится выше нее, есть вероятность продолжения ее локального роста к 1.1690.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.08.2018 г.

Доллар остается под давлением

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно. Инвесторов пугает неопределенность того, как будет развивать торговые отношения между Штатами и Китаем после 23 августа, когда начнут действовать новые таможенные пошлины в отношении китайского импорта, которые будут повышены до 25%.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.594,09 (-0.43%)
FTSE 100 - 7.727,75 (+0.12%)
CAC 40 – 5.518,45 (-0.05%)

На валютном рынке доллар США торгуется с понижением по отношению к основным валютам за исключением канадcкой, которая находится под давлением после публикации во вторник слабых производственных показателей.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1620 (+0.18%), GBPUSD - 1.2940 (+0.01%), USDJPY – 110.94 (-0.40%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно и без особых изменений к уровням вчерашнего закрытия. Инвесторы ожидают публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Вышедшие значения от Американского института нефти оказались неоднозначными, что и заставляет рынок ожидать уже официальных цифр. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.05% до 74.61 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет на 0.03% до 69.19 доллара за баррель.

Мы продолжаем ожидать сегодня локального ослабления курса доллара.

В среду следует обратить на публикацию данных по запасам нефти и от Министерства энергетики США за прошлую неделю, который могут оживить финансовые рынки.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 09.08.2018

Как и прогнозировалось, фунт продолжил своё нисходящее движение вчера. Тем не менее, снижение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый объемный уровень, а значит у нас нет хорошего места для стоп лосса. Несмотря на это, нам все же стоит отдавать предпочтение именно коротким позициям, так как по фунту идет сильный нисходящий тренд.

Продажи можно открывать после возобновления резкого падения, но данной движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала этого снижения. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Что касается сентиментра или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (83%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.08.2018 г.

Рубль снова может развернуться вверх

На фоне довольно скучной динамики на мировых рынках вчерашний обвал курса российской валюты выглядит довольно впечатляющим, но при этом есть вопросы о причинах этого.

Новость о том, что американские сенаторы «работают» над новыми санкциями в отношении России появилась еще на прошлой неделе, но спекулятивно настроенные инвесторы никак на нее не отреагировали. И тут вдруг, как по команде в среду начались масштабные распродажи рубля на внутреннем валютном рынке. Причем они сопровождались одновременным сбрасыванием государственных облигаций Минфина (ОФЗ) и, похоже, в первую очередь иностранными инвесторами. Одновременный рост доходности 10-летних ОФЗ был такой же сильный, как и 15 июня этого года. А обвал рубля против доллара США и евро более чем на 3.0% сопоставим с падением, которое состоялось в апреле на волне новости о введении санкций против «РусАла».

Так с чем все-таки связана такая реакция рынка и, что можно ожидать в ближайшем будущем?

На наш взгляд, распродажи как облигаций, так и рубля носили все-таки более эмоциональный характер, чем отражали действительное положение дел. О том, что американские парламентарии спят и видят, как бы что-нибудь такое придумать и сделать для сдерживания напирающей России, известно уже давно. Тема с ограничением покупок российского госдолга уже давно обсуждается и как минимум дважды за последний год способствовала росту панических настроений, в первую очередь, среди инвесторов-нерезидентов. Но затем, когда становилось понятно, что реализация этих планов может нанести ущерб заметному количеству американских инвесторов и не только им, которые покупали ОФЗ, то рынок откатывал обратно. Вполне вероятно, что когда станет понятно, что «русофобской» части депутатов парламента США не удастся в полной мере реализовать свои антироссийские планы, то мы увидим рост спроса на рублевые активы с одновременным откатом вверх и курса российской валюты.

Еще одним фактором, который способствует слабости рубля является продолжение массированных покупок валюты Минфином. Понятно почему он это делает, конечно, из-за стремления нарастить валютные резервы для того, чтобы потом была возможность расплачиваться по зарубежным долгам и держать некоторую подушку безопасности. Но эта политика несет в себе большие риски разбалансирования внутреннего валютного рынка и это экономический блок Правительства должен понимать.

Подводя итог заметим, что перспективы дальнейшего ослабления рубля будут происходит только в том случае, если будет принято решение властей РФ об этом. Иначе говоря, будет решено сместить валютные коридор в сторону некоторого ослабления рубля. Если же инициатива сенаторов не получит широкого одобрения как в парламенте страны, так и у президента Д. Трампа, при этом цены на сырую нефть будут торговаться около нынешних уровней, то мы ожидаем отката руля в паре с долларом США снова в диапазон 61-65, а пары евро/рубль в область 71.70-74.55.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.08.18 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара торгуется ниже уровня 0.6690 на волне итога заседания РБНЗ, который оказал понижательное давление на пару.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и движется горизонтально. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может продолжить свое снижение к 0.6600, если удержится ниже уровня 0.6690. Но, если она скорректируется вверх к 0.6720, ее необходимо от этой отметки продавать с той же локальной целью.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.08.2018 г.

Риски торговых войн поддерживают доллар

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной» зоне на волне опасений, что расширение торгового конфликта между США и Китаем нанесет сильный удар по мировой экономике.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.624,94 (-0.07%)
FTSE 100 - 7.736,50 (-0.52%)
CAC 40 – 5.480,24 (-0.39%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышением против всех основных валют за исключением японской, которая снижается на волне падения риск-аппетита рыночных игроков. Наиболее заметно снижается новозеландский доллар по итогам заседания РБНЗ.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1590 (-0.17%), GBPUSD - 1.2862 (-0.15%), USDJPY – 110.97 (-0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с понижением все на той же волне рисков из-за торговой войны между США и Китаем. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 72.19 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.33% до 66.72 доллара за баррель.

Рост напряженности вокруг торговых отношений между США и КНР может локально поддержать курс доллара.

В четверг будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ и значения производственной инфляции в США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.08.2018 г.

У доллара больше перспектив для роста, чем у других валют

Позитивные данные по японской экономике не оказали поддержки местному рынку акций, который продолжает испытывать давление со стороны укрепляющейся иены и фактора торговых войн. Рост ВВП как в квартальном, так и годовом значениях, о чем свидетельствуют данные опубликованные сегодня, после снижения ранее, по идеи должен был наоборот оказать приободряющее действие местному фондовому рынку, но этого не произошло. И главной причиной этого являются высокие риски, существующие для мировой экономики на фоне усиливающегося торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Что касается самих значений ВВП, то он прибавил довольно неплохо как в годовом, так и квартальном значениях. Согласно представленным данным, в годовом исчислении макропоказатель вырос на неожиданные 1.9% против прогноза роста на 1.4% и предыдущего значения в минус 0.9%. В значении квартал к кварталу индикатор прибавил 0.5% против ожидания повышения на 0.3% и предыдущего снижения на 0.2%.

Сегодня также будут публиковаться цифры ВВП Великобритании, который в соответствии с ожиданиями должен подрасти в годовом выражении 1.3% против предыдущего значения в 1.2%. В месячном исчислении прибавить 0.4% против 0.2%.

Оценивая такие перспективы возникает вопрос, а какое влияние эти данные окажут на курс стерлинга, который находится в крутом пике, усилившимся после итога последнего заседания Банка Англии? На наш взгляд, даже, если они окажутся каким-то случайным образом выше ожиданий – это вряд ли приведет к заметному росту пары GBPUSD, которая в первую очередь снижается на волне отсутствия перспектив дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшем обозримом будущем, о чем сообщил регулятор по результатам заседания. Еще одной веской причиной, которая, как нам представляется, и является основной – это неопределенность последствий выхода Великобритании из ЕС. То, что переговоры провалились и Британии придется за это дорого заплатить как в прямом смысле, так и репутационном, и экономическом, что уже вполне понятно. Естественно это отражается на динамике стерлинга.

Сегодня также будут представлены еще одни важные данные – значения потребительской инфляции в Штатах. В соответствии с прогнозом, предполагается, что индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении вырастет на 3.0% против 2.9%. В июле показатель прибавит 0.2% против 0.1%. Базовые значения индикатора должны сохранить темп роста в годовом исчислении в 2.3%, а в месячном 0.2%.

Как могут отразиться эти позитивные данные на курсе доллара? На наш взгляд, его давление должно будет усилиться, так как существующие перспективы расхождений в процентных ставках между ФРС и другими ЦБ, а также риски торговых войн оказывают доллару поддержку.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.08.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара тестирует важный уровень поддержки 0.7320, который может не устоять под напором позитивных данных по потребительской инфляции в США. Если это произойдет, то у пары есть неплохие перспективы для снижения.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI приблизился к зоне перепроданности. Стохастики уже в ней расположились. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Преодоление ценой уровня 0.7320 приведет к ее падению к 0.7240.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары EUR/USD на 10.08.2018

Евро продемонстрировала значительное падение и пробило предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу локальной консолидации, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, пробойное движение было на крупном объеме, что только усиливает его значение. Таким образом, нам стоит отдавать предпочтение именно коротким позициям.

Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала пробойного движения. Потенциал сделки составляет около 120-130 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (74%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.08.2018 г.

Мировые рынки близки к панике

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались падением, поддерживая общую негативную динамику, которая формируется на мировых рынках. Риски расширения торгового конфликта между США и Китаем оказывает существенное негативное влияние на спрос на рискованные активы и поддерживает курсы защитных активов.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.575,48 (-0.79%)
FTSE 100 - 7.701,81 (-0.52%)
CAC 40 – 5.452,24 (-0.91%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышением против всех основных валют за исключением японской, которая снижается на волне падения риск-аппетита рыночных игроков. Поддержку спросу на защитные активы оказывает риск замедления мировой экономики.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1467 (-0.53%), GBPUSD - 1.2789 (-0.30%), USDJPY – 111.00 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются все на той же волне рисков из-за расширения торговой войны между США и Китаем. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.32% до 71.84 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.37% до 66.56 доллара за баррель.

Рост напряженности вокруг торговых отношений между США и КНР продолжает поддерживать курс американского доллара.

В пятницу следует обратить внимание на публикацию квартальных и годовых данных ВВП России и Великобритании. Также выйдут значения объема производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Британии и РФ, а также данные по занятости в Канаде и цифры по потребительской инфляции в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets