Анализ рынка от IC Markets.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1510 на волне общей слабости евро из-за политического кризиса в Италии, а также ожидания повышения процентных ставок ФРС США на июньском заседании.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики над зоной перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.1510, следует ожидать ее локального падения к 1.1450.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.05.2018 г.

Тема пошлин снова влияет на рынки

Торги в Европе на рыках акций в среду открылись смешанно. С одной стороны, на настроение инвесторов по-прежнему оказывает негативное влияние политических кризисов в Италии и Испании, а с другой, новость л том, что очередная делегация из США поедет сегодня в Китай для того, чтобы продолжить переговоры о пошлинах, заставляет инвесторов надеяться на лучшее.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.684,33 (+0,14%)
FTSE 100 - 7.619,94 (-0,17%)
CAC 40 – 5.404,87 (-0,61%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с понижением против основных валют за исключением японской и канадской. Новости о поездке новой делегации США в Пекин вызывает рост оптимизма и фиксацию прибыли по американскому доллару. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1575 (+0.34%), GBPUSD - 1,3271 (+0.14%), USDJPY – 108,78 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением в ожидании публикации сегодня данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария снижается на 0.20% до 75.34 доллара за баррель. WTI теряет 0.01% до 66.72 за баррель.

Доллар снижается на волне снижения напряженности, но публикация сильных данных от ADP по занятости может его поддержать.

События дня:
В среду будут обнародованы данные индекса цен на импорт и экспорт, а также объема розничных продаж Германии. Кроме этого, будут представлены цифры по потребительской инфляции в Германии. Будут представлены значения по занятости от компании ADP и ВВП США. Состоится заседание Банка Канады по монетарной политике.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары GBP/USD на 31.05.2018

После теста уровня поддержки 1.3321, фунт продемонстрировал плавный рост цены. Восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать длинные позиции в данный момент. Более того, учитывая наличие сильного нисходящего тренда и тот факт, что пара торгуется вблизи поддержки, нам стоит отдать предпочтение сценарию пробоя данного уровня, что будет отличным медвежьим сигналом.

Пробой уровня поддержки должен быть резким и стремительным, а также поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента или настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (72%) розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.05.2018 г.

Инвесторы снова надеются на лучшее

Некоторое уменьшение геополитических рисков в среду привело к локальному снижению курса американского доллара. Доллар в последнее время стал снова выполнять свои уже позабытые функции актива-убежище в случае каких-либо катаклизмов и геополитических обострений в Мире.

Позитивом для улучшения настроений стала новость о том, что в среду в Китай отправится из США новая делегация переговорщиков. Но будет ли достигнут успех пока сказать сложно. Штаты во вторник объявили, что намерены ввести все-таки новые пошлины в 25% в отношении импортируемых товаров из КНР в объеме 50 млрд долларов. И здесь возникает вопрос. А действительно, ли американцы собираются начинать активную фазу торговой войны или это «фирменное» поведение Д. Трампа в переговорном процессе, сопровождаемое повышением игровых ставок?

На наш взгляд, все очень похоже на второе. Вот почему мы в среду наблюдали резкое ослабление спроса на защитные активы, включая курс американского доллара, японской иены и швейцарского франка. Особое внимание здесь следует обратить на динамику государственных облигаций Казначейства США. Вчера они резко выросли, всем своим видом демонстрируя падение страхов инвесторов. Доходность бенч марка 10-летних трежерис взлетела довольно близко, приблизившись к отметке в 4.0%. Рынок акций в Штатах также старался удерживаться на положительной территории.

Котировки «черного золота» прибавили, так как были надежды на то, что данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти покажут их снижение. И, конечно, локальное ослабление курса доллара на фиксации прибыли стало основным фактором роста котировок сырой нефти.

Ну, что ж, а теперь возникает вопрос, а действительно ли этот позитив имеет под собой какую-либо основу. Мы считаем, что об этом еще рано говорить, но такая вероятность есть, если китайцы не дрогнут, а американцы осознают всю бесперспективность желания получить все, то переговоры могут закончится неким компромиссом. Но здесь опять же очень многое будет зависеть от личной позиции президента США. Если он опять будет недоволен, то можно будет ожидать новой волны напряженности и возобновления роста курса доллара.

В среду выходили данные по занятости от компании ADP, которые оказались заметно хуже прогнозов и показали рост на 178 000 новых рабочих мест против прогноза в 186 000. Рынок отреагировал на них небольшим ослаблением доллара, которое хорошо вписалось в общее стремление зафиксировать ранее полученную прибыль.

В тоже время последние пересмотренные квартальные данные ВВП США оказались хуже ожиданий и продемонстрировали рост в 2.2% против 2.3%. Важнее были цифры реальных потребительских расходов, которые в росте снизились до 1.0% в первом квартале против 1.1%, хотя ожидалось их повышение до 1.2%.

Рынки сначала проигнорировали квартальные данные ВВП, расценив для себя, что вероятность достижения окончательной договоренности в Пекине между Штатами и китайцами важнее промежуточных цифр ВВП, но затем начали распродавать доллар, вероятно, в надежде, что ФРС ограничится в этом году всего лишь тремя, а не четырьмя повышениями ставок.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара частично восстановилась после фиксации прибыли в среду на волне более слабых данных по ВВП и занятости в частном секторе от ADP, также позитивом для нее оказалась новость о возобновление переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговым пошлинам.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара не сумеет преодолеть отметку 1.1670, есть вероятность ее разворота вниз и возобновления движения к 1.1515.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.05.2018 г.

Долларовое ралли закончилось

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят разнонаправленно. В фокусе рынка переговоры между США и Китаем, ситуация в Италии и Испании, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.763,65 (-0,16%)
FTSE 100 - 7.711,12 (+0,28%)
CAC 40 – 5.438,97 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с понижением против основных валют без исключений. Давление на него оказывают опубликованные в среду значение ВВП США за 1-ый квартал, их второй релиз. Согласно данным, ВВП снизился в росте до 2.2% против 2.3%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1705 (+0.36%), GBPUSD - 1,3329 (+0.32%), USDJPY – 108.67 (-0.22%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с небольшим снижением на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые оказались неоднозначными, продемонстрировав снижение запасов нефти на 1.0 млн баррелей и рост бензина на 1.7 млн баррелей прошлую неделю. Brent на момент написания комментария снижается на 0.36% до 77.45 доллара за баррель. WTI теряет 0.34% до 67.98 за баррель.

Доллар снижается на волне надежд достижения договоренностей между Пекином и Вашингтоном, а также слабых данных по ВВП.

События дня:
В четверг выйдут данные индекса деловой активности в производственном и непроизводственном секторах (PMI) еврозоны. Будут обнародованы цифры потребительской инфляции в еврозоне, ВВП Швейцарии, Канады, а также значения по доходам и расходам американцев, базового ценового индекса расходов на личное потребление в Штатах. Выйдут данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости и по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.06.2018 г.

Для рынков переговоры по пошлинам между США и КНР оказались важнее

Ослабление американского доллара в четверг приостановилось. Инвесторы сфокусировались на результатах продолжения переговоров американцев и китайцев по вопросу таможенных пошлин. Кроме этого, внимание было обращено к выходу данных базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), который учитывается ФРС при принятии решения по процентным ставкам. Также интересными были и цифры индикаторов по доходам и расходам американцев.

Согласно прогнозам предполагалось, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) в годовом исчислении покажет снижение роста до 1.8% против 1.9% периодом ранее. Его месячное значение должно было показать повышение на 0.1% против 0.2%. В отношении значений по доходам и расходам ожидалось сохранение темпов роста на 0.4% и 0.3% соответственно.

Опубликованные же данные показали темп роста базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) на 1.8%, причем его предыдущее значение было скорректировано с понижением с 1.9% до 1.8%. Но апрельское значение индикатора оказалось выше ожиданий, прибавив 0.2% против 0.1%, тем самым сохранив предыдущее повышение на уровне в 0.2%. Доходы американцев подросли на 0.2%, а вот расходы выросли сразу на 0.6% против пересмотренного в сторону повышения до 0.5% предыдущего значения.

Сразу после выхода данных американский доллар немного снизился. На наш взгляд, общая оценка статистических данных указывает на сохранение инфляционного давления, что не остановит ФРС перед решением поднять процентные ставки по итогам заседания 13 июня. Но важным лимитирующим фактором остается итог возобновленных переговоров Вашингтона и Пекина по вопросу таможенных пошлин. Эта проблема остается краеугольной для рынков, так как реальное начало торговой войны между двумя крупнейшими экономиками Мира окажет сильное влияние на мировую экономику, замедляя ее темп роста.

Помимо данных из США интересными в четверг были цифры ВВП Канады рост, которого остается крайне низкий. Опубликованные значения показателя продемонстрировали рост всего лишь в марте на 0.3% против 0.4%. Квартальное значение также вышло на уровне 0.3% против 0.4%. В годовом выражении индикатор упал до 1.3% против 1.7% и прогноза повышения на 1.8%.

В целом наблюдая за общей картиной, которая формируется на рынках, можно утверждать, что у американского доллара все еще больше шансов для роста, чем для падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.06.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остановилась в росте, несмотря на то, что потребительская инфляция усилилась в еврозоне в последний месяц. На нее негативно влияет политический кризис в Италии, а также введение торговых пошлин США в отношении Европы.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара снизится ниже 1.1670, есть вероятность ее движения к 1.1515. Позитивные данные по занятости из США только усилят эту тенденцию.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары GBP/USD на 01.06.2018

После небольшой и плавно восходящей коррекции, фунт возобновил резкое снижение цены на крупном объеме и в данный момент торгуется вблизи уровня поддержки/локального минимума 1.3221. Учитывая такое стремительное падение и наличие сильного нисходящего тренда, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что позволит нам открывать короткие позиции.

Мы можем входить в рынок после уверенного пробоя поддержки на крупном объеме, что будет более надежным и точным сигналом для открытия продаж. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (75%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.06.2018 г.

Сегодня в фокусе NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу утром проходят на положительной территории на волне роста цен на металлы из-за решения США сегодня объявить о повышении ввозных пошлин на алюминий и сталь.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.686,05 (+0,64%)
FTSE 100 - 7.720,83 (+0,56%)
CAC 40 – 5.450,52 (+0,97%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. В фокусе рынка новости о введении новых пошлин на металл в США из Европы, Канады и Мексики, а также публикация данных по занятости в Америке. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1694 (+0.02%), GBPUSD - 1,3291 (-0.05%), USDJPY – 109.20 (+0.35%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с минимальными изменениями. Рынок ждет, с одной стороны, саммит ОПЕК+, а с другой, результата переговоров по таможенным пошлинам между Вашингтоном и Пекином. Brent на момент написания комментария снижается на 0.04% до 77.53 доллара за баррель. WTI теряет 0.06% до 67.00 за баррель.

Валютный рынок фактически замер в ожидании данных из США. Позитивные новости по занятости поддержат курс доллара.

События дня:
В пятницу будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США, Германии и России. Будут обнародованы цифры по занятости в Штатах. Ожидаются выступления членов ФРС Каплан и Кашкари.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets