Анализ рынка от IC Markets.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.04.2018 г.

Рост доходностей трежерис пугает рынки

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с позитива на волне возобновления роста цен на сырую нефть, а также вероятной отмены санкций в отношении российской компании РусАл, являющегося крупнейшим в мире производителем алюминия.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.438,78 (-0.89%)
FTSE 100 - 7.392,75 (-0.44%)
CAC 40 – 5.426,39 (-0.33%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с повышением по отношению ко всем основным валютам. Доллар растет на волне повышения доходности бенчмарка 10-летних трежерис выше отметки в 3.0%. На момент написания комментария доходность находится на уровне в 3.020%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2194 (-0.32%), GBPUSD - 1,39349 (-0.27%), USDJPY – 109,24 (+0.39%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются в плюсе на фоне ожидания саммита ОПЕК+, а также на волне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах от Американского института нефти (API). Согласно представленным данным, запасы нефти выросли за прошлую неделю на 1.1 млн баррелей, бензина наоборот упали на 2.7 млн баррелей, как и дистиллятов на 1.9 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.27% до 74.06 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.21% до 67.84 доллара за баррель.

Доллар, вероятнее всего, будет и далее получать поддержку на волне роста доходности государственных облигаций Казначейства США.

События дня:
В среду выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Ожидается выступление главы банка Канады Полоза.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ пары EUR/USD на 25.04.2018

По евро необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1.2191, после образования которого, цена резко скорректировалось вверх вчера. Тем не менее, пара не смогла продолжить рост и возобновила падение. Сейчас цена тестирует данную отметку, а учитывая предыдущее стремительное падение на крупном объеме, нам стоит рассмотреть сценарий пробоя уровня 1.2191, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать продажи по евро.

Пробойное движение должно быть стремительным и резким, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (65%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

Технический анализ пары GBP/USD на 26.04.2018

После небольшой восходящей коррекции, фунт продолжил своё падение и сейчас цена тестирует локальный минимум/уровень поддержки 1.3920. Вчерашнее снижение цены было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень. Тем не менее, учитывая недавнее резкое падение пары и наличие крупного объемного накопления вверху графика, которое оказывает давление на цену, нам стоит отдать предпочтение именно продажам по фунту.

Мы можем входить в рынок только после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки на повышенном объеме, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по данной валютной паре, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.04.2018 г.

Итоги заседания ЕЦБ и Банка Японии могут обвалить евро и иену

В среду укрепление американского доллара замедлилось, но не приостановилось. Причиной этого является ожидание рыночных игроков итогов заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии, которые состоятся сегодня.

Мы ранее указывали на важность этих событий, которые должны будут задать краткосрочный тренд не только для евровалюты и иены, но и американского доллара, так как, если действительно ЕЦБ и Банк Японии просигнализируют о желании сначала понаблюдать за выходящими статистическими данными, а потом уже принимать решение о прекращении мер стимулирования, то это должно будет оказать давление на единую валюту и японскую иену, а вместе с ними и на другие основные валюты.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что локальное укрепление доллара продолжится, если доходности государственных облигаций Казначейства США также устремятся и далее вверх.

В среду не публиковались важные экономические данные за исключением цифр по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Запасы сырой нефти на прошлой неделе неожиданно выросли на 2.17 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1.6 млн баррелей. Также снизились запасы бензина на 0.840 млн баррелей, но при этом запасы дистиллятов выросли больше, чем это предполагалось на 2.611 млн баррелей. Но опубликованные данные не оказали заметного влияния на котировки «черного золота», что можно объяснить разнонаправленными цифрами, с одной стороны, а с другой, ожиданием рынка встречи ОПЕК+, которая состоится в следующем месяце. Котировки сырой нефти даже попробовали вырасти.

Резюмируя заметим, что мы в целом продолжаем ожидать дальнейшего краткосрочного укрепления курса американского доллара против всех основных валют без исключения.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара останется под сильным давлением перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике. На нее оказывает негативное влияние падение ожидания того, что европейский регулятор может решиться на прекращение мер стимулирования в сентябре текущего года.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже 5 и ЕМА 13. RSI находится на линии зоны перепроданности. Stoch расположены также в ней. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление падения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
По итогам заседания ЕЦБ пара может продолжить снижение, если подтвердятся ожидания рынка. С технической точки зрения цене надо будет преодолеть отметку 1.2150-55, что может привести к падению цены к 1.2100, а затем к 1.2075.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.04.2018 г.

В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправленно. Рынки ждут итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое поможет инвесторам понять, что следует ожидать от регулятора в ближайшие несколько месяцев.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.443,80 (+0.17%)
FTSE 100 - 7.376,35 (-0.04%)
CAC 40 – 5.437,30 (+0.44%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно. Участники рынка ожидают итога заседания ЕЦБ по денежной политике, а также пятничных данных по ВВП США за первый квартал. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2171 (+0.08%), GBPUSD - 1,3917 (-0.10%), USDJPY – 109,35 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются в плюсе на фоне прекращения роста курса доллара, а также ожидания итогов саммита ОПЕК+, который состоится в мае. Brent на момент написания комментария растет на 0.42% до 74.31 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.25% до 68.22 доллара за баррель.

Евро может по итогам заседания ЕЦБ продолжить падение на рынке Форекс.

События дня:
В четверг пройдет заседание центрального банка еврозоны. Состоится пресс-конференция М. Драги. Будут опубликованы в США базовые заказы на товары длительного пользования, и их объемы. Выйдут цифры сальдо внешней торгов товарами в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.04.2018 г.

Евро рухнул несмотря на оптимизм Драги

Европейский центральный банк, как и ожидалось оставил процентные ставки без изменений. Ключевая процентная ставки сохранилась на отметке в 0.0%, а депозитная на -0.4%. Банк сообщил, что программа стимулирования будет проходить в объеме выкупа активов в 30 млрд евро, но при этом все еще планируется ее закончить в сентябре этого года.

Валютный рынок отреагировал на публикацию коммюнике небольшим повышение курса евро, которое продолжилось на оптимистичных словах М. Драги, президента ЕЦБ. Он постарался максимально смягчить негативные ожидания рынков. Он пространно говорил о том, что «отмечаются воодушевляющие признаки роста заработных плат», а торможение роста экономики носит лишь временный характер. Президент ЕЦБ заметил, что курс евро на заседании не обсуждался, что позволило, вероятно, некоторым рыночным игрокам воспринимать это, как сигнал к тому, что регулятор пока не волнует усиление позиций евро на рынках.

Что касается «ослабления экономических индикаторов», то Драги сообщил о необходимости их мониторинга, что подтверждает наш тезис о том, что европейский регулятор может процесс прекращения выкупа активов поставить в зависимость от экономических данных. Иначе говоря, если экономические данные продолжат и далее показывать усиление негативной динамики, то это может стать серьезным препятствием для того, чтобы банк прекратил стимулирование в сентябре.

Отвечая на вопросы журналистов глава ЕЦБ уже был не столь оптимистичным, сообщая о том, что ослабление экономики является, вероятно, естественным процессом после ее заметного роста в прошлом году, хотя общее положительное настроение продолжал удерживать.

Важным в его словах было заявление в том, что регулятор «отреагирует на нежелательное ужесточение финансовых условий, влияющих на перспективы инфляции». Это еще раз указывает на то, что банк может изменить свои планы, направленные на радикальную смену курса денежно-кредитной политики.

В целом подводя итог заседания ЕЦБ и выступления М. Драги, можно говорить о том, что ничего существенно нового сообщено не было, а на этой волне рыночные спекулянты получили повод сократить часть коротких по евро позиций, но не более того. Но уже после окончания его выступления с открытием торгов в США курс евро резко обвалился, что связано с тем, что рынки осознали, что торможение экономического роста может стать основанием для сохранения нынешнего монетарного курса в той или иной форме, а это уже будет серьезным негативным сигналом для евро, так как подорвет основу его роста в последний год.

Исходя из этого, возможно продолжение ослабления курса евро на валютных рынках.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара приостановила свое падение и торгуется выше отметки 1.2100. Ее снижение может приостановиться и цена даже может подрасти, если данные по ВВП США окажутся слебее прогноза. Но опять же ее возможный рост будет носить ограниченный характер.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится возле границы перепроданности. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и снова снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться вверхк1.2180 на фоне данных по ВВП США, преодолев отметку 1.2120.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Технический анализ пары EUR/USD на 27.04.2018

Как и прогнозировалось, евро продолжило своё падение вчера. Нисходящее движение было стремительным и поддержано очень крупным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, нам необходимо выделить новый объемный уровень 1.2183 – 1.2196.

Учитывая все вышеперечисленные технические факторы, нам стоит отдать предпочтение именно продажам по евро. Короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше фиксации цены после падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Если цена скорректируется более значительно, мы можем открывать продажи со стоп лоссом за уровнем сопротивления. В любом случае, сейчас стоит рассматривать исключительно продажи по евро.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом для нас.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.04.2018 г.

Инвесторы ждут данные по ВВП США на фоне роста доллара

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на положительной территории на волне понимания рынками по итогам заседания ЕЦБ, что регулятор может и не прекратить меры стимулирования в сентябре текущего года.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.594,68 (+0.75%)
FTSE 100 - 7.433,58 (+0.16%)
CAC 40 – 5.458,48 (+0.409)

На валютном рынке доллар США на торгах утром продолжает ралли против всех основных валют на волне итогов заседания ЕЦБ и позитивных данных экономической статистики по запасам на товары длительного пользования. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2074 (-0.25%), GBPUSD - 1,3878 (-0.29%), USDJPY – 109,40 (+0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с небольшим снижение на фоне продолжения укрепления курса доллара. Ценны поддерживаются ожиданием саммита ОПЕК+, который состоится в мае. Brent на момент написания комментария снижается на 0.16% до 74.62 доллара за баррель. WTI падает на 0.29% до 68.00 доллара за баррель.

Сегодня в фокусе рынка будут данные по ВВП США и Великобритании. Рост доллара может сегодня приостановиться, если цифры по ВВП США окажутся слабее ожиданий, но это вряд ли остановит его повышательную динамику.

События дня:
В пятницу выйдут данные по ВВП Франции, Великобритании и США. Состоится заседание ЦБ РФ и выступление главы Банка Англии.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets