Аналитика компании ARUM Capital

Волновой анализ форекс рынка на 05 июля 2018


EUR/USD


Предполагается, что в настоящий момент происходит построение восходящей коррекционной волны , которая находится в заключительной фазе своего построения. После полного завершения восходящего импульса (c), мы можем увидеть начало нового нисходящего движения в рамках медвежьей волны [c] of X. В пользу того, что вскоре возможен разворот цены и начало снижения свидетельствует тот факт, что сегодня будет опубликована важная макроэкономическая статистика, которая может способствовать укреплению доллара, ввиду роста американской экономики в летний период.



GBP/USD

По всей видимости, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [ii], и на последнем участке мы видим начало нового восходящего тренда [iii]. Велика вероятность, что в ближайшее время рост цены будет продолжен. Следует обратить внимание, что была опубликована позитивная статистика по деловой активности в сфере услуг Великобритании, этот факт способствует укреплению Фунта. Так же, дополнительную поддержку британской валюте оказывают нефтяные котировки, где наблюдается рост. Инвесторы наращивают длинные позиции в ожидании сокращения запасов углеводородов в американских хранилищах..



USD/JPY

Предполагается, что мы видим формирование восходящей коррекционной волны [ii], которая принимает форму простой волновой плоскости. В настоящий момент происходит развитие заключительной части этого бычьего импульса, поэтому вскоре возможен разворот и начало снижения. В пользу того, что вскоре возможно снижение, свидетельствует негативная динамика азиатского фондового рынка, где наблюдается падение индексов Японии и Южной Кореи.

EUR/USD


Рынок продолжает двигаться в рамках заключительной части восходящей коррекционной волны , в составе которой формируются импульс v of (c). Весьма вероятно, что после небольшого подъёма произойдёт разворот, и мы увидим начало нисходящего движения. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США тоже снижается, этот фактор будет ослаблять евро и способствовать движению вниз. Так же, сегодня следует обратить внимание на публикацию в 15:30 мск важной макроэкономической статистики в США, скорее всего, эти данные окажут влияние на рынок. Мы увидим статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, и статистику по изменению средней почасовой оплаты труда за июнь.



GBP/USD

Предполагается, что рынок продолжает двигаться в восходящем направлении, формируя восходящую импульсную волну [iii]. На последнем участке была построена небольшая нисходящая коррекция, которая на текущий момент вполне может быть полностью завершённой. В связи с этим, в ближайшее время возможен подъём рынка. Скорее всего, на ход торгов влияние окажет статистика из США, которая будет сегодня опубликована. Рекомендуется быть на чеку во время выхода новостей.



USD/JPY

Предполагается, что мы видим формирование завершающей части восходящей коррекционной волны [ii]. После полного завершения этой волны, возможно начало нового нисходящего тренда [iii]. Весьма вероятно, что разворот произойдёт в самое ближайшее время. Не смотря на то, что беспокойства относительно торговой войны США и Китая утихают, считаю, что снижение рынка по прежнему возможно.

Волновой анализ форекс рынка на 09 июля 2018


EUR/USD


Предполагается, что рост рынка в ближайшее время будет продолжен, т.к. сейчас происходит развитие восходящей волны [c] of Y of (4). После полного завершения этой волны, возможен разворот рынка и начало снижения в рамках нового нисходящего импульса (5). В пользу того, что мы сегодня увидим подъём цены, свидетельствует тот факт, что пятничный релиз по рынку труда в США за июнь разочаровал инвесторов данными по среднему заработку и уровню безработицы, т.к. оба показателя вышли хуже медианы прогнозов.



GBP/USD



После завершения построения небольшой нисходящей коррекции, рост рынка продолжается. Скорее всего, рынок продолжит продвигаться в восходящем направлении и сегодня. В пользу этого сценария свидетельствует ситуация на кредитных рынках, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, растёт рынок нефти. А ввиду сильной корреляции этих двух инструментов, рост ожидается и на GBPUSD.



USD/JPY



Предполагается, что мы видим начальную часть новой нисходящей тенденции. На последнем участке формируется череда первых и вторых коррекционных волн. В связи с этим, после небольшой восходящей коррекции, возможно начало медвежьего тренда. Следует отметить, что сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, поэтому на рынке возможны постепенные движения.
[DOUBLEPOST=1531123454][/DOUBLEPOST]Объемный анализ форекс рынка на 09 июля 2018


EUR/USD


Основное направление для нас вверх. Как минимум до тех пока, пока цена не упала ниже 1,1630. Вероятные сценарии. Отскок от диапазона цен 1,1725-1,1680, либо сразу обновление пятничных максимумов, без всякого отката. Цель на понедельник может служить 1,1815.



USD/CAD



Тенденция вниз продолжается и безработица из США ее не изменила. Интересным с точки зрения объемов считается диапазон цен 1,3115-1,3175. Именно в нем вероятность отскока вниз есть. Нашей целью на день или два будет поддержка 1,3017.



AUD/USD



В диапазоне цен 0,7414 – 0,7360 вероятно есть открытый интерес покупателя, поэтому с откатом в эту область вероятность движения вверх увеличивается. Хотя возможен сценарий, когда отката в поддержку и не будет. Тогда на тесте объема можно так же рассчитывать на движение вверх с целями 0,7525.



NZD/USD



Диапазон цен 0,6797 – 0,6750 имеет большой объем, поэтому отскок от него для нас более предпочтительный вариант. Целью для роста, на пару дней, можно принимать отметку 0,6877.

Волновой анализ форекс рынка на 10 июля 2018


EUR/USD


Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны (4), формируя заключительную часть восходящего импульса. По всей видимости, сейчас происходит построение небольшой нисходящей коррекции iv, после полного завершения которой, рост будет продолжен в рамках волны v. Затем возможен разворот цены и начало снижения рынка в рамках нового нисходящего тренда. В пользу того, что в краткосрочной перспективе мы увидим подъём цены говорит тот факт, что на товарном рынке наблюдается рост, что является негативным фактором для доллара, поскольку сырьё котируется в американской валюте.



GBP/USD



Предположительно, за предыдущие торговые сутки рынок сформировал нисходящую коррекционную волну, которая является волной (ii). Соответственно, после её полного завершения возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда. Однако рост, скорее всего, будет продолжен не ранее чем через сутки. На долговом рынке, после вчерашней отставки министра иностранных дел Великобритании наблюдалось снижение доходности британских облигаций, что спровоцировало снижение по GBPUSD. Скорее всего, снижение уже полностью исчерпало свой потенциал, и сегодня мы сможем увидеть лишь незначительное нисходящее движение. В связи с этим, завтра возможен рост цены.



USD/JPY



По всей видимости, построение длительной восходящей волны Х было продолжено. Сейчас формируется её последняя часть, зигзаг (z), в рамках которого мы видим бычий импульс С of (z). Скорее всего, в ближайшее время рост продолжится в направлении уровня 111,3. Восходящий тренд на американском рынке акций будет способствовать бычьему движению, т.к. пара имеет сильную корреляцию с S&P500. Позитивный тренд наблюдается и на азиатских фондовых рынках, что указывает на интерес инвесторов к акциям.


Объемный анализ форекс рынка на 10 июля 2018


EUR/USD


Объем наторгованный за прошлые сутки выглядит достаточно большим, и вероятность разворота пары вниз существенно выросла. Однако, правильнее все еще рассматривать движение вверх как приоритетное. И только если цена провалится ниже 1,1672, про трендовую структуру стоит забыть. Но, то тех пор, наши цели, которые мы обозначили ранее, все еще достижимы.



GBP/USD



Известия о том, что Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, обвалила котировку Английской валюты. Однако, пока структура не сломлена. И покупки в приоритете. И те, кто вчера следовал нашим идеям, сейчас должны быть с прибылью. Сегодня следует посмотреть, а осталась ли сила у покупателей. Если так, то мы увидим инициативу покупателей, которая должна заставить цену оказаться выше 1,3280. Если так, то дальнейшее движение вверх будем рассматривать как основное.



USD/CAD



Вчерашний день больше похож на коррекционный. И мы будем преследовать вчерашние идеи. Есть диапазон цен 1,3115 – 1,3175, где вероятно остался открытый интерес продавца. А это значит, что рост цены должен быть ограничен. Ближайшей же поддержкой для цены, может стать верхняя граница диапазона 1,3020.

Объемный анализ форекс рынка на 11 июля 2018


EUR/USD


Движения этого инструмента заточены в боковике. Границы этого боковика в диапазонах цен 1,1752-1,1790 и 1,1695-1,1670. Определить в какую именно сторону состоится выход цены сложно, так как объем, который был наторгован в этом боковике, достаточно большой. И это могут быть как силы покупателей, так и продавцов. Принимать торговые решения правильно по факту выхода цены из боковика. И если это будет движение вверх, то цели можно брать большие. Если же вниз, то 1,1620, это место где, скорее всего, будет реакция на падение.



GBP/USD



Картина аналогична графику Европейской валюты. Цена инструмента так же в боковике с границами 1,3300-1,3360 и 1,3232-1,3190. Торговать в боковике от границ диапазона можно, но, обычно это сложно и правильнее будет дождаться какого-либо импульса. Тем более, что на фоне небольшого политического кризиса в Англии, импульс может не заставить себя ждать.



USD/CAD



Банк Канады сегодня принимает решение о своей процентной ставке. И то, что прогнозное значение 1,5, говорит о том, что эта ставка уже сидит в цене. И даже непосредственное ее повышение не приведет к сильному падению пары USDCAD. Однако, мы будем рассчитывать на то, что любое событие и публикация не будут неожиданными для участников рынка, и тенденция не будет сломлена, а следовательно цена не вырастет выше 1,3225.

Волновой анализ форекс рынка на 11 июля 2018


EUR/USD


Предположительно было завершено развитие нисходящей коррекционной волны iv, поэтому в ближайшее время возможен подъём рынка в рамках новой бычьей волны v. Затем, когда цена достигнет максимума, который образовала предыдущая волна W, возможен разворот рынка и начало снижения. Роста котировок сегодня можно так же ожидать на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Из новостей, сегодня следует обратить внимание на публикацию в 15:30 мск индекса цен производителей за июнь. Скорее всего, эта новость окажет влияние на рынок.



GBP/USD



Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие восходящего импульса, в рамках которого была построена коррекционная волна [4]. Эта волна приняла форму сходящегося горизонтального треугольника. Поскольку треугольник полностью сформирован, в ближайшее время возможен рост цены в рамках импульса [5]. Из новостей, сегодня следует обратить внимание на публикацию в США данных по индексу цен производителей за июнь. Во время публикации этой новости следует быть особенно осторожным.



USD/JPY



Восходящая импульсная волна c of (z) теперь выглядит полностью завершённой. Сразу после этого рынок достаточно резко просел в рамках нисходящего импульса , после чего была построена бычья коррекция [ii]. Скорее всего, сейчас волна [ii] ещё не завершена, поэтому рост может ещё продолжиться. Приблизительно во второй половине дня коррекция будет построена, и рынок может начать двигаться в нисходящем направлении. Снижению будет способствовать тот факт, что американское правительство сделало заявление о том, что Штаты готовы увеличить объём товаров из Китая, которые попадают под новые пошлины. Азиатские фондовые рынки попали под волну распродаж из-за этой новости. Так что снижение в скором времени вполне вероятно.

Волновой анализ форекс рынка на 12 июля 2018


EUR/USD


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны (4), которая, судя по внутренней структуре этой волны, трансформировалась в волновою плоскость, в которой волна С принимает форму конечного диагональника. Таким образом, по-прежнему ожидается рост цены в направлении предыдущего максимума, который образовала волна А. Что касается новостей, то сегодня в 15:30 мск следует обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен за июнь. Эти данные могут оказать влияние на рынок.



GBP/USD



По всей видимости, продолжается построение восходящей импульсной волны А, которая трансформируется в форму начального диагональника, т.е. в такую волну, в которой окончание волны [4] опускается ниже окончания волны [1]. Сейчас волна [4] уже зашла ниже указанного уровня, поэтому она выглядит завершённой. Что касается её внутренней структуры, то она приняла форму зигзага, в котором средняя часть является горизонтальным треугольником. Поскольку развитие импульса [5], скорее всего, уже началось, в ближайшее время возможен рост цены в направлении уровня – 1.337. Так же, сегодня следует обратить внимание на отчёт по индексу потребительских цен в США.



USD/JPY



В связи с резким подъёмом цены разметка была скорректирована. По-всей видимости, сейчас мы видим восходящее импульсное движение. Рынок формирует бычий импульс 3, построение которого находится в самом разгаре. Таким образом, в ближайшее время возможен локальный подъём цены в волне [iii], затем будет построена коррекция [iv]. В целом, скорее всего, рост будет продолжаться, периодически прерываясь на формирование нисходящих либо боковых коррекций. В пользу роста свидетельствует ситуация на кредитных рынках, где растёт доходность 10-летних государственных облигаций США и Японии, что может провоцировать подъём и на USDJPY. К тому же, азиатские фондовые рынки демонстрируют бурный рост, что является позитивным сигналом для пары, поэтому подъём сегодня очень вероятен.

Волновой анализ форекс рынка на 13 июля 2018


EUR/USD


Рынок продолжает формирование коррекционной волны (4), которая принимает достаточно сложную форму. Поэтому сложно заранее предсказать, какой именно волновой моделью будет волна (4). По-всей видимости, она принимает форму двойной тройки W-X-Y, в рамках которой происходит развитие волны Y, являющейся тройным зигзагом. В ближайшее время возможно небольшое снижение в рамках коррекции [x], а после её полного завершения валютная пара, скорее всего, начнёт двигаться в восходящем направлении, как указано на графике. Следует отметить, что сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, поэтому на рынке будут неспешные движения. На ход торгов может влиять ситуация на долговом рынке, где снижается доходность 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, это будет способствовать снижению в рамках заключительной части коррекции [x]. Затем, после полного завершения указанной волны вблизи нижней границы канала возможен разворот цены и начало бычьего движения.



GBP/USD



Формирующаяся восходящая коррекционная волна Х, судя по всему, принимает форму двойного зигзага. Сейчас происходит развитие средней части – коррекционной волны связки [x]. Скорее всего, вскоре, после полного завершения нисходящего импульса (C) of [x], мы увидим разворот рынка и начало бычьего движения. Однако с учётом того, что сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, сегодня вряд ли мы увидим быстрые движения. В первой половине дня рынок продолжит плавно снижаться, а затем, под вечер возможен разворот и начало восходящей волны. В пользу того, что вскоре рынок начнёт расти, свидетельствует ситуация на кредитных рынках, где наблюдается рост доходности облигаций Великобритании по отношению к бумагам из США и Германии.



USD/JPY



В соответствии со вчерашними ожиданиями, рост цены продолжился. Сейчас формируется заключительная часть восходящей импульсной волны [iii], поэтому вскоре рынок уйдёт в коррекцию [iv], которая примет форму небольшой нисходящей либо боковой волны. Так или иначе, в текущей ситуации крайне велика вероятность продолжения подъёма после построения коррекции. Поэтому возможен поиск точек для открытия длинных позиций. Следует отметить, что в США стартует сезон корпоративной отчётности, этот факт может оказать сильное влияние на USDJPY т.к. эта валютная пара используется инвесторами в операциях carry trade и сильно коррелирует с динамикой рынка акций. Рост индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг указывает на то, что рынок акций пойдёт вверх, это в свою очередь может спровоцировать подъём и на USDJPY.

Объемный анализ форекс рынка на 16 июля 2018


EUR/USD


Пара глобально стоит в боковике с границами 1,1790-1,1525. Это границы всего контракта, торгуемого на CME. Однако, более локально можно выделить поддержку 1,1645-1,1610, пробив которую мы можем говорить о попытках медведей организовать нисходящую тенденцию. Кроме этого, мы можем увидеть реакцию цены на сопротивление 1,1745-1,1790, и вероятность отбоя, как минимум до текущих цен. Но и не следует забывать о фундаментальном фоне, который может привести к высокой волатильности и смене сил.



GBP/USD



На старшем временном промежутке пара GBPUSD стоит в боковике, так же как и EURUSD. Но пятница закрылась в максимуме дня и, к тому, же нарисовала интересную дневную свечку. В пятничном росте интерес вызывает поддержка 1,3195-1,3218. Отбой от этой зоны вероятен. И цель этого отбоя, сопротивление 1,3260 или даже 1,3300.



USD/JPY



Глобально тенденция вверх сохраняется. Сейчас цена находится внутри локального боковика с границами 111,80-112,80. Вероятность продолжение роста сохраняется. Поэтому можно ждать отбой от поддержки 112,15-111,80 и пробой сопротивления 112,55-112,80. Если цена провалится под 111,80, то о тенденции вверх можно временно забыть.

Объемный анализ форекс рынка на 17 июля 2018


EUR/USD


Никакой реакции на встречу двух глав на паре мы не увидели. Пара все так же глобально стоит в боковике с границами 1,1790-1,1525. Однако, за вчерашнюю сессию, при любой попытке пойти вниз, мы встречаем инициативные заявки на покупку. Это видно по биржевым данным. И это явление подсказывает нам, что в диапазоне 1,1680 – 1,1660 может быть открытый интерес покупателя. А значит можно ожидать реакцию цены на этот диапазон и отбой.



USD/CAD



Такую же активность, как на паре EURUSD, мы видим и тут. В диапазоне цен 1,3135 – 1,3110 была активность агрессивных заявок на покупку. И мы так же можем ждать отбой от этого диапазона. Это, конечно, странно предполагать рост и пары EURUSD и USDCAD одновременно, но у нас есть основания для этого. И чтобы не ошибиться, имеет смысл искать точки входа.



USD/JPY



За вчерашний день особых изменений не было. Глобально тенденция так же вверх. Локальная поддержка в диапазоне 112,15 - 111,80. И пока мы ее не пробили, движение вниз, следует рассматривать как коррекцию, а движение вверх, как трендовое.