• 📊 Добро пожаловать на информационный портал и форум о заработке Pro100Money!

    🔥Самые актуальные новости в мире финансов и инвестиций. Присоединяйтесь к нашей команде, для этого нужно пройти быструю регистрацию

This is a mobile optimized page that loads fast, if you want to load the real page, click this text.

Аналитика компании AMarkets

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Американский фондовый рынок возобновил нисходящую динамику, претендуя на снижение к поддержке 2600 по индексу USA500. От данного уровня трейдеров отделяет всего лишь 30 пунктов. Как и в случае с прочими рисковыми активами, давление на фондовый рынок оказал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США свыше 3%, что произошло первые с 2014 года. Напомним, ралли американской фонды в последние годы было вызвано в том числе и низкими процентными ставками, а также избыточной ликвидностью, которой рынок заливал центральный банк. Сегодня ФРС активно сокращает баланс, что приводит к оттоку и ликвидности. Кроме того, более высокая доходность казначейских облигаций предопределяет и более высокую стоимость заимствований средств для всего корпоративного сектора. Не стоит забывать и про элементарную конкуренцию среди объектов инвестирования. Теперь, когда доходность 10-летних облигаций превышает психологическую планку в 3%, они стали практически безопасной альтернативой создания дохода. Более того, на фоне февральского обвала рынка акций США, многие уже и вовсе не хотят связываться с рисковыми инструментами, отдавая предпочтение защитным инвестициям. Против американского рынка и снижение нефти. В том случае, если нисходящая тенденция продолжится, энергетический сектор станет еще одним камнем для USA500.

Рекомендация USA500: SellLimit 2680,00 TP 2500,00 SL 2720,00

Котировки нефти марки Brent завершили торговую сессию среды снижением к поддержке $73,00 за баррель. Стоит отметить, что ухудшение настроений произошло лишь под самое закрытие торгов. Большую часть дня котировки находились в плюсе, продолжая отыгрывать рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, что в понедельник в результате ракетного удара саудовской коалиции по Йемену был уничтожил лидер повстанцев. На этом фоне котировки черного золота развили бычье ралли, достигнув максимального уровня закрытия более чем за 3 года. Участники рынка предположили, что эскалация напряжённости в отношениях между Саудовской Аравией и Йеменом может привести к перебоям поставок сырья на глобальный рынок. Также цены на нефть росли и на фоне потенциального введения санкций США против Ирана. Еще в прошлой четверг президент США Трамп предупредил Иран, что в случае возобновление ядерной программы им придется столкнуться с «более значительными проблемами», чем когда-либо. Решение о продлении санкций Администрация Трампа примет до 12 мая. Возобновление санкций станет еще одним риском для снижения мировое предложение нефти. Несмотря на это покупатели нефти так и не смогли удержать позиции к концу вчерашнего дня. Произошло это на фоне обещаний президента США Трампа и президента Франции Макрона разрешить противоречия между США и ЕС по Ирану, благодарю чему появились надежды на то что сделка все же будет продлена. Сегодня в 17:30 МСК выйдут данные по изменению запасов нефти в США. Очередного роста запасов и объема добычи будет достаточно для продолжения нисходящей динамики.

Рекомендация UKOIL: SellLimit 73,50 TP 68,00 SL 74,10

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Сообщение Торговые идеи от Артема Деева на 25 апреля 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 
Аудиоверсия:

— О нефти
— О рубле
— Об американской статистике
— О геополитической напряженности в мире
— О перспективах денежно-кредитной политики США
— О фунте на фоне низкой активности потребителей
— О снижении инфляции в Англии
— О слабых данных по рынку труда Австралии
— О решении Банка Канады по процентной ставке
— О потенциале снижения американского фондового рынка
— О слабой статистике из Еврозоны
— О ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD и индексе SP500

Смотрите брифинги Артема Деева в прямом эфире и с любого устройства на нашем канале Periscope. Ждем вас ежедневно в 9:30 МСК!

Сообщение Утренний брифинг Артема Деева 26.04.2018 появились сначала на Online broker AMarkets.
 


BTCUSD: Биткоин вернулся в диапазон 9245. Монете удалось быстро сбросить перекупленность, а скользящая средняя ЕМА50 мешает снижению котировок к нижней границе диапазона. Частично можно войти в лонги уже сейчас с короткими стопами чуть ниже текущих уровней. Для крупных покупок лучше дождаться пробития сопротивления 9300. В шорты переворачиваемся по цене от 7500.



ETHUSD: Эфириум продолжает тестировать поддержку 587-615. Если отскок от него усилится, входим в лонги по цене от 615 и уровня 23,6% Фибо открываем короткие позиции, начиная с отметки
LTCUSD: Лайткоин сконсолидировался над поддержкой \)">
130. На повторном отскоке от нее формируется двойное дно, шея которого совпадает с ЕМА50. Если паттерн сформируется до конца, отработка приведет монету к повторному тестированию сопротивления 147. В случае пробития поддержки 127.

Сообщение Технический анализ по криптовалютам на 26 апреля 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 
В центре внимания сегодняшнего дня заседание ЕЦБ, посвященное перспективам европейской денежно-кредитной политики. В 14:45 МСК европейский регулятор представит решения по процентным ставкам, а спустя 45 минут после этого пройдет пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги. По уже сложившейся традиции вероятность изменения ставок на текущем этапе стремится к нулю, поэтому основные движения евровалюты стоит ожидать именно в момент выступления Драги. Как уже отмечалось ранее, в свете последних слабых отчётов по состоянию европейских секторов производства и услуг, а также снижения бизнес оптимизма немецких предпринимателей, ожидается, что риторика Драги будет мягкой. В том случае если он подтвердит необходимость сохранения действующей программы количественного смягчения, которая тесно связана с низкими процентными ставками, у продавцов появится серьезный повод для продолжения нисходящей динамики EURUSD. Отсутствие условий для выхода из QE может быть объяснено неопределенностью в сфере внешней торговли, а также по-прежнему подавленной инфляцией, которой уже несколько лет подряд никак не удается приблизиться к целевому ориентиру в 2%. Против евро также действуют и казначейские облигации США, рост доходности которых продолжает оттягивать ликвидность с европейского рынка. Учитывая сказанное рекомендуем удерживать короткие позиции по евро.

Рекомендация EURUSD: SellLimit 1,2210 TP 1,20 SL 1,2270

Котировки нефти марки Brent возобновили восходящую динамику, претендуя на очередное обновление многолетних максимумов. На азиатской сессии четверга за один баррель уже дают $73,4. Катализатором роста остается неопределенность на Ближнем Востоке, а также потенциал введения новых санкций США против Ирана. Несмотря на то, что накануне Трамп после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в продлении соглашения по ядерной программе Ирана, участники рынка все равно допускают, что конечное решение может быть иным. Другими словами, рынок нефти продолжают поддерживать опасения перебоев поставок сырья, что может привести к нехватке предложения. Стоит отметить, что без новостной поддержки в среду не остались и медведи. По данным Управления энергетической информации (EIA) США запасы нефти в штатах на прошлой неделе выросли на 2,2 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения. Запасы бензина также выросли, на 800 тыс. баррелей, что свидетельствует о падении спроса на топливо. Кроме того, объемы нефтедобычи в США достигли очередного рекордного уровня в 10,59 млн. баррелей в день, что на 46 тыс. баррелей больше по сравнению с предыдущей неделей. Абсолютного максимума достиг и экспорт нефти, превысив 2,33 млн. баррелей в день. Это значит, что за минувшую неделю позиции стран ОПЕК на глобальном рынке поставок сократились еще больше. 12 мая — крайний срок для принятия решения по санкциям против Ирана. До этих пор интерес к нефти может сохраниться, но мы все же рекомендуем заранее быть готовыми к снижению цен.

Рекомендация UKOIL: SellStop 73,20 TP 68,00 SL 74,00

Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Сообщение Торговые идеи от Артема Деева на 26 апреля 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 


BTCUSD: Биткоин отработал медвежью дивергенцию MACD, снизившись к скользящей средней ЕМА50. Затем монета протестировала сопротивление 9300. В шорты со стопами выше 7275, после пробития поддержки
ETHUSD: После отскока от уровня 23,6% Фибо Эфир пробил вверх уровень \)">615. В случае ретеста поддержки сверху наращиваем длинную позицию по цене от 570.



LTCUSD: Лайткоин вышел вверх из боковика над поддержкой 145, а если оно будет пробито – наращивать позицию по цене от 130, начиная с отметки $127.

Сообщение Технический анализ по криптовалютам на 27 апреля 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 
Аудиоверсия:

— О нефти
— О рубле
— Об американской статистике
— О геополитической напряженности в мире
— О перспективах денежно-кредитной политики США
— О фунте на фоне низкой активности потребителей
— О снижении инфляции в Англии
— О слабых данных по рынку труда Австралии
— О решении Банка Канады по процентной ставке
— О потенциале снижения американского фондового рынка
— О слабой статистике из Еврозоны
— О ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD и индексе SP500

Смотрите брифинги Артема Деева в прямом эфире и с любого устройства на нашем канале Periscope. Ждем вас ежедневно в 9:30 МСК!

Сообщение Утренний брифинг Артема Деева 27.04.2018 появились сначала на Online broker AMarkets.
 
В связи с предстоящими национальными праздниками, время торгов по некоторым инструментам будет изменено:

30 апреля — понедельник

  • HUNComp, JAP225, JPN225 — торговля будет закрыта

1 мая — вторник

  • HUNComp,BRAComp, USDBRL, BUND10Y, SCHATZ2Y, EU50, GER30, SUI30, FRA40, NED25, HKComp, HKO43, CHNComp, KOSP200, SPA35, MEXComp, RUS50, USDRUB, EURRUB, W20, CZKCASH, ITA40 — торговля будет закрыта

3 мая — четверг

  • JAP225, JPN225, W20 — торговля будет закрыта

4 мая — пятница

  • JAP225 — торговля будет закрыта

Данное расписание носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено.

Выплата дивидендов Stocks CFD (в долларах):

Понедельник 30.04 — GT.US, PNW.US

Четверг 3.05 — CMS.US, WFC.US

Пятница 4.05 — C.US, INTC.US

Сообщение Изменения в расписании торгов и дивиденды 30 апреля — 4 мая 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 


BTCUSD: Биткоин с минимальными потерями завершил сессию пятницы, подешевев на 8884. На выходных потери быками были отыграны, а пара вернулась выше 9400 сопротивление, которое было протестировано на выходных, но закрепиться выше не удалось. MACD и Alligator указывают на боковую динамику, возможна коррекция вниз, в случае роста объемов на продажу, рекомендуем рассматривать покупки на отскоке от поддержки 8890.



LTCUSD: Лайткоин также подешевел в пятницу и также откатился на выходных. После резкого падения 25 апреля пара LTCUSD преимущественно торгуется в диапазоне 9400. На сегодняшних торгах значительных отклонений от флэта нет, поэтому по паре стоит дождаться тестирования поддержки/сопротивления. Таким образом, на отскоке от поддержки 135, а на отскоке от сопротивления 148,40.



ETHUSD: Ethereum в пятницу к концу сессии растерял все преимущество, набранное в течение дня, завершив торги ростом на 633,54. На выходных криптовалюта подросла, как и остальные, очень похожа часовая свеча 4 часа назад была и по LTC, пока не понятно с чем это связано. ТА указывает на флэт по ETHUSD, но мы ожидаем развития аптренда в среднесрочной перспективе. Ближайшее сопротивление — 630.

Сообщение Технический анализ по криптовалютам на 30 апреля 2018 года появились сначала на Online broker AMarkets.
 


Автор прогноза — Николай Корженевский, аналитик компании AMarkets, автор и ведущий программы «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия 24».

Ключевые моменты:

  • Общий рост волатильности провоцирует продажи высокодоходных активов. Происходят
    они достаточно отрывисто и спонтанно. VIX уже не вернется в низкий режим 2014-2017 гг.
  • На данном этапе мы ожидаем лишь краткосрочное замедление мировой экономики.
    Во второй половине 2018 г. рост должен восстановиться.
  • Взлет цен на нефть подстегивает инфляционные ожидания и вредит долговым рынкам,
    которые и так страдают от истощения свежей ликвидности ЦБ.

Уже можно смело говорить о том, что в первом квартале 2018 года мировая экономика замедлилась. После эйфории во второй половине 2017-го нужна передышка, и она своевремен но наступила. Все первые данные по деловой активности, полученные в апреле, свидетельствуют о ее некотором охлаждении. Однако нужно понимать, что это весьма относительное ухудшение, и показатели отходят от очень высоких, исторически аномальных уровней.​

Рыночные индикаторы свидетельствуют о том, что это временное явление. Лучший и наиболее надежный барометр – форма кривой доходности США – однозначно говорит об отсутствии значимых рисков на горизонте ближайших 12-18 месяцев. Конечно, они могут быть рукотворными и зародиться, скажем, в непредсказуемых умах политиков. Однако с точки зрения нормальных экономических процессов все достаточно спокойно.



Настроения на глобальных площадках остаются шаткими. После эпических продаж в феврале к инвесторам так и не вернулись былая уверенность и желание покупать все, что хоть чуть-чуть упало. Улучшений в реальном секторе экономики нет, и ликвидность постепенно продолжает уходить. В совокупности это приводит к лихорадочным продажам в самых разных сегментах рынка.

Самая пострадавшая жертва наверняка будет хорошо известна большинству читателей. Это российские активы, которые в апреле брутально скорректировались. Доллар и евро укрепились к рублю примерно на 10%, облигации и евробонды потеряли в среднем по 3% стоимости. Формальным поводом для этого называют санкции, введенные в отношении компании Русал, а также неожиданное обострение геополитики после химической атаки в сирийском городе Доума.

Обе эти истории действительно по-новому представляют риски, с которыми работают инвесторы. Однако, на наш взгляд, в цены было заложено слишком много оптимизма. Напомним, что доходности российских еврооблигаций упали ниже уровней, на которых находились до крымских событий и санкций. Это несколько не соответствовало реальности. Как всегда бывает, вчерашних покупателей внезапно окатили холодным душем, и рынок быстро вернулся к устойчивому равновесию.



Однако мы не случайно называем Русал и Доуму поводами. Причина в первую очередь в неустойчиво высоких котировках. Следует обратить внимание, что достаточно жесткие продажи прокатились также по рынкам Турции и Мексики. Лира вообще установила исторический антирекорд к доллару, достаточно активно пару дней «сливали» и песо. Это наводит на мысли о том, что под разными соусами все ЕМ так или иначе пострадают.

И главными здесь являются истории, которые постоянно фигурировали в наших обзорах в последние месяцы. Во-первых, в болезненную стадию входит процесс выхода/сворачивания программ количественного смягчения ключевых центробанков. К концу года начнется падение объемов активов на балансах глобальных ЦБ, что рынок должен был дисконтировать заранее, а занимается этим именно сейчас. Подобные процессы, как правило, длятся 3-6 месяцев, так что ожидать значительного восстановления аппетита к риску преждевременно.

Во-вторых, нужно дождаться подтверждений того, что мировая экономика не впадает в рецессию. Характерная задержка макроэкономической статистики подразумевает, что быстро таких подтверждений появиться не может. Как уже упоминалось выше, по нашим прогнозам ситуация нормализуется в 3-4 квартал 2018 г., но до этого, как говорится, нужно дожить. Стоит отметить, что первыми наверняка начнут восстанавливаться США, где уже в текущем квартале должен проявиться эффект налоговой реформы. Так что именно за американской статистикой мы бы следили особенно внимательно в ближайшие месяцы.



И еще одна тема, которую нельзя обойти стороной – рынок нефти. Цены на это сырье практически безостановочно движутся вверх, и на момент написания данного обзора смесь Brent котируется около
Для цен на нефть это безусловно хорошие новости. Такой жесткий рынок на фоне геополитических осложнений означает, что текущие уровни жизнеспособны. Стоимость барреля может уйти ещё выше, если на Ближнем Востоке начнутся какие-то неожиданные события. Однако с точки зрения рынков важнее инфляционные последствия дорогого сырья. Возникают предпосылки для серьезных потрясений: резкого скачка доходности казначейских облигаций США по образцу февраля 2018-го. Тогда пробудились инфляционные ожидания, и теперь они снова движутся вверх вместе с котировками нефти. Оценить чувствительность долгового рынка достаточно сложно, однако мы предполагаем, что еще 5-10 долларов к стоимости Brent вполне достаточно, чтобы спровоцировать еще одну волну продаж в долговых инструментах.
Собственно, масштаб и тайминг этих продаж – ключ к динамике рынков на 2018-2019 гг. Повторим, мы предполагаем, что пока инвесторы будут относительно спокойно наблюдать за происходящим и постепенно производить переоценку доходностей. Ставки по 10-летним облигациям США наверняка дойдут до 3.05%, где располагается верхняя граница многолетнего понижательного канала. Пробить его сходу будет непросто, и потребуются более серьезные макроэкономические изменения. В первую очередь, речь об агрессивном повышеним ставок ФРС и выход на полную скорость по сворачиванию баланса. Если на это наложится большой дефицит бюджета Соединенных Штатов, смесь получится по-настоящему гремучей. Однако с нашей точки зрения это перспективы уже следующего года. EURUSD: первое выраженное движение с начала года. Мы остаемся вне рынка, будем покупать пару по 1.179/1.156 с целью 1.293, stop-loss 1.1480.
Пара евро-доллар с 15-го января и вплоть до заседания ЕЦБ 26 апреля колебалась в коридоре шириной всего в три фигуры. От минимума до максимума котировок было всего 2.5%. Такая консолидация значительно ослабила коррекционный импульс (вниз по EURUSD, пара все никак не снизится после ралли 2017 года). Конечно, мы по-прежнему усматриваем в этом в первую очередь признаки фундаментальных проблем доллара, и достаточно мощного среднесрочного тренда на его снижение. Но это не отменило локальной перекупленности пары и, соответственно, тактической ущербности любого лонга. И вот, в конце месяца, в отсутствие каких-либо серьезных триггеров, закономерное снижение все же состоялось. Из-за падения волатильности более скромными стали и его цели. Теперь достаточно ухода к 1.203-1.206, чтобы считать коррекцию выполненной. На данный момент эта область уже была протестирована. Следующей остановкой внизу является уровень 1.179, и оттуда мы будем занимать длинную позицию. USDJPY: то, где ралли доллара должно быть наиболее слабым. Мы будем продавать пару по 111.7 с целью 108.00, stop-loss на 113.25
На фоне всего геополитического напряжения иена в последние недели была нехарактерно слабой. И это понятно: Азия оказалась чуть ли не единственным регионом, где произошли улучшения по части международной обстановки. Здесь особенно важна, конечно, встреча лидеров двух Корей, которая в значительной степени снижает риски локального конфликта. Однако теперь недооцененной, на наш взгляд, является проблема Ближнего Востока. Пока она по-прежнему воспринимается в основном как история Сирии, и глобальные инвесторы уже привыкли к этой теме. Но нужно понимать, что Сирия – лишь театр боевых действий, а схлестнулись там сразу несколько стран и несколько противоречащих друг другу интересов. Мы полагаем, что конфликт будет разрастаться. После назначения Майка Помпео на должность госсекретаря США наверняка появятся очень неприятные заголовки, касающиеся Ирана. Сложная геополитика должна возвратить спрос в иену. USDJPY пока кое-как ползет вверх, с одной стороны, на фоне примирения Кореей, с другой – из-за быстро растущих долларовых ставок. Но мы обращаем внимание на волатильность тех самых ставок, и сомнительную природу их увеличения. Мы полагаем, что текущее коррекционное укрепление доллара в первую очередь закончится как раз в USDJPY, и здесь можно будет занимать короткие позиции от окрестностей 112 пунктов. И наоборот, если паре удастся закрепиться выше, это будет яркий сигнал того, что доллар, возможно, вообще завершил период многомесячного снижения. Такой сценарий, однако, мы не рассматриваем как основной. USDRUB: резкая смена реальности, но неизменный фундаментал.
Российские активы пережили крайне неприятный апрель. На валютном рынке, в частности, состоялся мощный выход из рубля. Нас это застало врасплох, так как еще месяц назад ничто не предвещало беды. Более того, валютный рынок принял на себя наибольшую часть ценовой ребалансировки (менее значительный кусок лег на облигации, а рынок акций вообще практически не пострадал). Чтож, именно так в России сконструированы буферы макроэкономической защиты от внешних шоков, и именно рубль является основным механизмом адаптации. Так как мы видим распространение коррекции на многих развивающихся рынках, то стоит ожидать еще одну волну продаж рубля. USDRUB, в частности, наверняка снова протестирует отметку 64 и, в зависимости от обстоятельств, может уйти даже в район 67. Однако, при сохранении цен на нефть хотя бы около \)">
70, такие уровни фундаментально необоснованны. Инфляция остается крайне низкой, и даже валютные шатания вряд ли сильно сдвинут ее с места. Как только пыль уляжется, иностранцы начнут возвращаться в российский рынок, и спрос на рубль восстановится. Мы по-прежнему ожидаем падения USDRUB к отметке 53.

S&P500: наконец-то время продавать.


Мы открываем короткую позицию в индексе по 2670 с целью 2470, stop-loss на 2720.



«Продавай в мае и уходи», гласит старинная рыночная пословица. И, кажется, в нынешнем году она должна сработать. Рост системной волатильности всегда в первую очередь негативен для акций (хотя, по иронии времен, приходит он с исторически более стабильного рынка облигаций). Параллельно, рост доходности 10-летних трежерис до 3% делает интересным переход из долевых бумаг в долговые, ведь первые теперь слабее с точки зрения дивидендной доходности. И, наконец, замедление экономики в 1-м квартале проявляется в результатах деятельности компаний. Даже самые оптимистичные инвесторы начали замечать эту реальность.

С технической точки зрения, в фондовых индексах США наконец появились устойчивые признаки слабости. Цели движения от январского и мартовского максимума сходятся в районе 2465 пунктов. Вероятность достижения данной отметки, на наш взгляд, крайне высока. Промежуточные «остановки» расположены на отметках 2610 и 2562. Уход котировок ниже 2460 вообще откроет принципиально новые картины для медведей, однако о таком развитии событий говорить преждевременно. Учитывая наш прогноз по восстановлению экономики во второй половине этого года, а также по сохранению относительного порядка на рынке трежерис, мы предполагаем, что вблизи нижней коррекционной границы разумно будет «переворачиваться», т.е. стратегически покупать.

Скачать в PDF формате



Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

Сообщение Николай Корженевский — Торговые идеи мая 2018. Черная полоса, которая не должна затянуться появились сначала на Online broker AMarkets.
 
— О нефти
— О рубле
— Об американской статистике
— О геополитической напряженности в мире
— О перспективах денежно-кредитной политики США
— О фунте на фоне низкой активности потребителей
— О снижении инфляции в Англии
— О слабых данных по рынку труда Австралии
— О решении Банка Канады по процентной ставке
— О потенциале снижения американского фондового рынка
— О слабой статистике из Еврозоны
— О ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD и индексе SP500

Смотрите брифинги Артема Деева в прямом эфире и с любого устройства на нашем канале Periscope. Ждем вас ежедневно в 9:30 МСК!

Сообщение Утренний брифинг Артема Деева 02.05.2018 появились сначала на Online broker AMarkets.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.