Аналитические обзоры компании ForexMart

EUR/AUD. 10.07. Консолидация под уровнем 1.6300

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.6300, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/AUD с конца мая движется в границах боковика 1.6500-1.6100 и сейчас консолидируется в середине канала. После периода продолжительной консолидации хотелось бы увидеть последующего ценового импульса.

С большей вероятностью ожидаю продолжения среднесрочного нисходящего тренда с ближайшей целью на круглом уровне 1.6000, расположенном в области минимумов с декабря 2019 года. При этом нельзя исключать возможности временного роста к верхней границе флэта – 1.6500, усиленной линиями EMA 60 и EMA 200.

EUR/JPY. 13.07. «Пин-бар» от линии EMA 21

Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 121.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/JPY не смогла продавить уровень поддержки 121.00, дав сигнал к покупкам. По всей видимости, пара готовиться возобновить движение в рамках восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 122.00, среднесрочный ориентир для роста – на уровне 124.00, в области максимумов с мая 2019 года.

USD/CHF. 14.07. «Доджи» от линии EMA 21

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.9400, дав сигнал к продажам.

Цена USD/CHF в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню поддержки 0.9450, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а затем проанализировала о возвращении на рынок продавцов.

Хотелось бы увидеть продолжения среднесрочного нисходящего тренда, имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 0.9350, среднесрочный ориентир для снижения – в районе 0.9250-0.9200, в области минимумов за последние 4 месяца.

USD/CHF. 16.07. «Поглощение» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение», вернувшись в ходе вчерашних торгов к уровню поддержки 0.9450, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена USD/CHF не смогла развить движение в рамках нисходящего тренда, оттолкнулась от четырехмесячных минимумов, дав контртрендовый сигнал к покупкам. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим дальнейший рост по направлению к верхней границе широкого бокового канала 0.9530-0.9330, к линии EMA 60. Покупки согласно указанному паттерну рискованны, жду новой нисходящей волны и формирования сигналов к продажам.

EUR/USD.17.07 | Отскок от уровня 1.1380

Валютная пара евро/доллар США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню поддержки 1.1380, тем самым отработав предыдущий паттерн «пин-бар» на дневном графике.

При этом продавцы EUR/USD не смогли продавить уровень 1.1380, цена отскочила от него, и сегодня мы наблюдаем признаки возобновления восходящего тренда. Скорее всего, быки в ближайшее время попытаются обновить локальные максимумы и закрепиться на них.

Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 1.1450, в районе максимумов за последние четыре месяца. Среднесрочный ориентир для покупок – на уровне 1.1500, у максимумов с января 2019 года.

Brent. 20.07. Нефть умеренно снижается

В начале недели нефть Brent демонстрирует умеренное снижение к уровню $42,76 за баррель. Давление на актив оказывает решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти, а также рост числа новых случаев заражения Covid-19 в мире. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 13,6 млн.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить объемы ограничения предложения в августе с 9,7 млн баррелей до 7,7 млн баррелей в день. При этом страны, не выполнившие свои обязательства в мае и июне, наоборот, должны будут сократить производство в августе еще сильнее.

На динамику Brent влияет также вероятность того, что в августе рост предложения нефти обеспечат американские производители нефти. Согласно отчету от Baker Hughes, общее количество нефтяных буровых в США на минувшей неделе снизилось всего на 1 единицу, с 181 до 180. Вполне возможно, что далее последует лишь рост числа установок, и это будет крайне негативным фактором для котировок Brent.

USD/RUB. 21.07. Рубль окреп до отметки 70,50

Российская валюта демонстрирует признаки укрепления в паре с долларом. Текущая котировка пары USD/RUB – 70,50. Поддержку рублю оказал рост нефтяных цен до уровня $44,70 за баррель, а также ожидание новых стимулирующих мер со стороны Евросоюза и США с целью ограничить негативные последствия вспышки вируса.

Если Конгресс США одобрит новый пакет финпомощи, позиции доллара окажутся под давлением, что благоприятно скажется на курсе российской валюты. Дело в том, что дополнительное вливание ликвидности в финансовую систему США может спровоцировать рост инфляции и последующую девальвацию американской валюты.

Сегодня динамика рубля будет определяться, в основном, позициями нефтяных котировок. Если вечерний отчет от API по запасам нефти в США покажет рост показателей, нефтяные цены приступят к снижению. А с ними и рубль.

GBP/USD. 22.07. Фунт слабо корректируется после утреннего падения

Во вторник британский фунт стерлингов сумел обновить максимум с середины июня, достигнув отметки 1,2770. Однако уже во время утренних торгов среды пара снизилась к уровню 1,2640.

Росту фунта вчера способствовал общий рыночный оптимизм, поводом для которого стало согласование европейского фонда помощи пострадавшим от пандемии странам размером 750 млрд евро. Помимо этого, страны ЕС также утвердили многолетний бюджет Евросоюза в размере более 1 трлн евро.

Сегодня давление на британскую валюту оказала информация о том, что Великобритания и ЕС вряд ли успеют договориться о торговом соглашении до конца лета. А это означает, что переговоры могут затянуться и до конца года, что ставит под сомнение возможность мягкого Brexit. В этом случае Великобритании придется покинуть Евросоюз с потерей доступа к единому европейскому и таможенному рынкам.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, пара будет слабо расти от уровня 1,2640. В пятницу ситуация может измениться после выхода данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Участники рынка ждут слабой статистики, и если прогнозы подтвердятся, фунт приступит к снижению в область 1,26.

NZD/USD. 24.07 | «Поглощение» от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6650, дав сигнал к продажам.

В ходе вчерашних торгов цена NZD/USD обновила максимум с начала 2020 года, после чего развернулась, дав сигнал о начале коррекции. В ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.6550, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения покупателей и повторно похода на максимумы. Следующая цель для роста находится на отметке 0.6730, у линии EMA за 200 недель.

XAU/USD. 27.07 | Золото обновило исторический рекорд цены

Торговая пара золото/доллар США в ходе пятничных торгов обновила ценовой максимум с октября 2011 года на отметке 1906.24, закрепившись над ключевым уровнем 1900.

Сегодня цена XAU/USD продолжила рост, достигнув рекордного значения – 1944.37 Драгоценный металл дорожает ослабления американского доллара, второй волны пандемии и обострения напряженности между Китаем и США.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда на фоне увеличения спроса на безопасные активы на мировом рынке. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 2000.