Аналитика от компании SuperForex

[SuperForex]

EUR/USD технический анализ

На данный момент, наша пара находится в нисходящем движении. Доллар укрепляется на фоне повышения доходности облигаций. Индекс Dow Jones достиг нового максимума.
Глядя на наш график, мы можем увидеть ускоряющееся нисходящее движение, так как пара пытается закрепиться под уровнем 1,18.
Потому нашей целью будет найти точку входа на короткую позицию. С целью в 50 пунктов. Она находятся возле уровней отображенных на графике и у линий канала.
Возможно также отбитие от данных уровней и восходящее движение, но также в районе 50-ти пунктов.
По еврозоне, сегодня важных данных не ожидается, так что все внимание обращено на данные в США и что индексы продолжат поддерживать курс резервной валюты.

 

[SuperForex]

NZD/USD: фундаментальный обзор и прогноз на ближайшее время

Котировки продолжаются в рамках нисходящего тренда. Новозеландский доллар пока не может найти достаточно стимулов для укрепления и разворота тренда в свою пользу. Ситуация может измениться, если РБНЗ примет решение на ближайшем заседании 8 ноября повысить учетную ставку. Для повышения ставки есть основания, такие, как например рост инфляции в 3 квартале на 1.9%, что не только превышает прогнозы инвесторов, но и превышает прогнозы самого РБНЗ. Учитывая, что на данный момент, учетная ставка находится на историческом минимуме, и не менялась длительное время, РБНЗ может пересмотреть учетную ставку на ближайшем заседании, хотя ранее планировали повышать ставку в 2019 году.

На этой неделе, котировки проходили в условиях спекуляций в вопросе - кто станет новым главой ФРС. Изначально, пост главы ФРС прогнозировали сторонникам жесткой монетарной политики, что стимулировало рост стоимости USD, но последние данные, напротив говорят о том, что больше шансов у сторонника наименее “ястребиной” политики”, Джерома Пауэлла. Новостной фон по экономике США был скорее положительным: индекс производственной активности NY empire state вырос в октябре до 30,2 пунктов. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в сентябре, по данным ФРБ Филадельфии. Позитивными были также данные по рынку труда. Все это привело к укреплению доллара по отношению к NZD.

После публикации данных по уровню инфляции в Новой Зеландии, 17 октября, NZD удалось укрепиться по отношению к доллару, но затем котировки пошли вниз за счет положительной экономической статистики и спекуляций вокруг ФРС. Но у Новозеландского доллара есть все шансы к укреплению в ближайшее время. Осцилляторы (Stochastics, MACD, RSI) единогласно указывают на котировки в зоне перепроданности, что говорит о целесообразности открытия сделок на покупку, против тренда и получения прибыли за счет ценовой коррекции.

 

[SuperForex]

USD/CHF технический анализ
На данный момент, мы наблюдаем восходящее движение пары и то, что на данный момент она торгуется возле уровня Фибо 50% отрисованного по дневному графику.
В связи с ожиданием назначения Дональдом Трампом нового главы ФРС и скорого принятия бюджета на 2018 год, мы предполагаем, что рост резервной валюты продолжится.
Цена отошла от уровня Фибо и вскоре будет его тестировать вновь. Значит точки для входа на длинные позиции будем искать под нашим уровнем, до 40 пунктов.
Наши индикаторы RSI и Stochastic подтверждают вхождение на покупку.
При коррекции, рекомендуемые точки для входа на длинные позиции
0.9800
0.9840

https://superforex.com/ru/analytics

 

[SuperForex]

EUR/SGD: обзор и прогноз на ближайшее время.
Котировки продолжаются в рамках слабого нисходящего тренда, который сформировался в Сентябре. Политические риски в Еврозоне позволяют сингапурскому доллару укрепляться по отношению к евро, хотя на протяжении октября, на фоне не убедительной экономической статистики, евро перешел к росту по отношению к SGD.

На этой неделе, укрепление Сингапурского доллара продолжилось с новой силой. В четверг, внимание инвесторов было направлено на заседание ЕЦБ и выступление Марио Драги. По итогам заседания ЕЦБ, курс евро снизился по отношению к основным валютам. ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений, а Марио Драги отметил, что учетная ставка не будет меняться в обозримом будущем. Кроме того, ЕЦБ принял решение продлить программу выкупа облигаций до октября 2018 года, хоть и сократит объем ежемесячного выкупа еврооблигаций на 30 млрд. евро.

Таким образом, ЕЦБ продолжает более мягкую, чем ожидалось политику. Инвесторы ожидали, что программа выкупа еврооблигаций завершится в декабре. Кроме того, учитывая оптимальные экономические показатели в Еврозоне и положительный прогноз относительно дальнейшего роста экономики самого ЕЦБ, учетная ставка могла быть пересмотрена.

Положительная экономическая статистика по экономике Сингапура, которая была опубликована в тот же день, также повлияла на укрепление SGD, сделав его еще более существенным. В частности, уровень инфляции в сентябре остался на прежнем уровне третий месяц подряд и составляет 0,4%, что совпадает с ожиданиями инвесторов. Объемы пром. производства в сентябре увеличились на 14,6%, превысив ожидания инвесторов на 4,6%.

Stochastics, RSI осцилляторы сигнализируют о котировках в зоне перепроданности, что подтверждает высокую вероятность ценовой коррекции. Евро действительно имеет все шансы стабилизироваться и вернуть утраченные позиции. Во вторник ожидается важные данные по экономике Еврозоны - ВВП и индекс потребительских цен за октябрь. Поэтому наиболее оптимальными на данный момент будут сделки на Покупку.

 

[SuperForex]

EUR/GBP технический анализ
Сегодня по фунту нету выхода каких-либо экономических показателей, а вот по еврозоне ожидается выход ряда экономических показателей, индекс потребительских цен за октябрь и показатели ВВП за 3 месяца. Выход данных показателей возможно поспособствует укреплению единой валюты.
Ситуация с Каталонией перестала оказывать такое сильное влияние на курс единой валюты, так что на данный момент мы ожидаем стабилизации ситуации в регионе, что также окажет поддержку курсу евро.
На данный момент пара имеет нисходящий импульс. И нам необходимо искать точки входа на короткие позиции. Наши средние скользящие также указывают на сформировавшийся нисходящий тренд. Точки для входа необходимо искать возле уровней сопротивления.
Ожидаем в среднесрочной перспективы тестирование ценой уровня 0,8745
https://superforex.com/analytics

 

[SuperForex]

EUR/USD технический анализ
Вчера состоялось заседание ФРС и публикация процентной ставки, которую решили оставить на предыдущем уровне 1.25%.
Сегодня ожидается выход данных в Германии по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе.
В США, также выходит ряд данных по макроэкономике и состоятся выступления членов FOMC.
На данный момент наша пара со 2-й недели сентября, продолжает нисходящее движение в рамках нисходящего канала. Вышедшие данные на прошлой неделе по выкупу облигаций в Европе, опустили курс единой валюты и пара достигала отметки 1,1575 что является 3-х месячным минимумом. Наша пара приближалась к нижней границе канала. Также цена опустилась и торгуется ниже достаточно сильного уровня 1,1690.
Пока что у нас нету сигналов на разворот, а это значит, что нам необходимо искать точки для входа на короткие позиции. Точку входа лучше искать у отметки 1.1690 и устанавливать тейк-профит в районе нижней границы канала.

 

[SuperForex]

USD/MXN: фундаментальный обзор рынка и прогноз

После продолжительного бокового тренда, в сентябре котировки резко пошли вверх, в пользу USD. Причиной этому стало прежде всего, землетрясение в Мексике, которое произошло 19 сентября и унесло жизни более 300 человек. Это трагическое событие отразилось также на экономике страны. ВВП снизился в 3 квартале 2017 года на 0,2%, причем снижение ВВП произошло впервые с 2013 года, когда также произошли 2 разрушительных землетрясения, и стране был также нанесен ущерб рядом ураганов.
Индекс деловой активности PMI снизился в октябре до 49,2 пунктов, что говорит о серьезном спаде в экономике. Это также самый низкий показатель с июля 2013 года.

Но не только природные катаклизмы повлияли на стоимость MXN, но и сомнительные перспективы для Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), что оказывает давление на MXN в долгосрочной перспективе. Президент США не скрывает свое негативное отношение к этому договору и стремится к пересмотру ключевых пунктов соглашения о свободной торговле, являясь сторонником протекционистской политики для США. Аналитики не исключают полного распада НАФТА. Есть также предположение, что уже ведутся двусторонние переговоры с США и Канадой по заключению нового соглашения, вместо НАФТА.

На этой неделе котировки проходили в пользу USD. Несмотря на то, что ФРС оставил учетную ставку без изменений, и несмотря на то, что новым главой ФРС был выбран Джером Пауэлл - сторонник более мягкой монетарной политики, стоимость USD изменилась незначительно. Инвесторы сохраняют уверенность в повышении учетной ставки в декабре на фоне убедительной экономической статистики и улучшения ситуации на рынке труда, более чем ожидалось рынком. Улучшение экономической ситуации было отмечено и в ФРС. Наиболее впечатляющими были данные по индексу доверия потребителей, который в октябре составил 125,9 пунктов, достигнув самый высокий уровень за последние 17 лет. Отчеты по занятости от ADP и увеличение числа занятых на 235 тысяч человек также впечатлили инвесторов, превысил все прогнозы. Ожидаемые сегодня отчеты по рынку труда скорее всего, будут соответствовать ранее полученным данным и подтвердят рост экономики в США.

На данный момент, котировки проходят в рамках восходящего тренда, хотя можно предположить, что тренд утратит свою интенсивность. Экономика Мексики начнет постепенно восстанавливаться после нанесенного природным катаклизмом ущерба и демонстрировать относительный рост, что поддержит MXN, вместе с ростом цен на нефть. Однако доллар США может продолжить укрепление на фоне повышения учетной ставки ФРС в декабре. Осцилляторы Stochastics, MACD сигнализируют об эффективности сделок на покупку, в рамках текущего тренда. Такие сделки могут быть эффективными в кратко и среднесрочной перспективе.

 

[SuperForex]

USD/CHF фундаментальный обзор рынка и прогноз

Доллар продолжает пользоваться поддержкой инвесторов на фоне ожидания принятия налоговой реформы, однако Дональду трампу необходимо поддержка сената для принятия изменений налогообложения. В то же время республиканцы разрабатывают свою форму налоговой реформы, так как многие сенаторы выступают против существенного увеличения дефицита бюджета.
Сегодня произойдет выход данных о числе открытых вакансий на рынке труда Jolts а также сегодня выступит нынешняя глава ФРС Джанет Йеллен.
На данный момент наша пара торгуется у психологической отметки 1,000 и пытается закрепится над этим уровнем.
Наши технические индикаторы также дают нам сигналы на покупку. Stochastic вышел из зоны перепроданности ADX и RSI также указывают нам на покупку.
Нашими возможными целями будет становиться на покупку в районе уровня 1.000 с ближайшими целями 1.040.
В случае же если цена не сможет закрепиться выше данного уровня предполагается откат до уровня 0,9945

 

[SuperForex]

NZD/JPY: короткий обзор рынка и прогноз.

Котировки продолжаются в рамках слабого восходящего тренда. при этом, котировки стремятся вниз, по направлению к линии поддержки. В целом, по графику можно наблюдать признаки формирования нисходящего тренда, и для этого есть ряд предпосылок.

На этой неделе котировки проходили в пользу JPY. После того, как рынок негативно отреагировал на решение Банка Японии оставить учетную ставку на прежнем уровне, ситуация изменилась. Новые отчеты по экономике Японии поддерживают иену и позволяют укрепляться по отношению к NZD. В частности, индекс деловой активности PMI в секторе услуг, в октябре достиг 26 месячного максимума и составил 53,4 пункта. Кроме того, стало известно, что уровень заработных плат в сентябре вырос на 0,9% в годовом выражении, что создает предпосылки для роста инфляции и достижения целевого уровня. а индекс доверия потребителей достиг в сентябре 44.5 пункта, что является самым высоким показателем с сентября 2013 года.

Новозеландскому доллару на этой неделе не хватает поддержки, чтобы успешно противостоять сильной иене. NZD теряет позиции по отношению к большинству валют. Сегодня инвесторы ожидают решение РБНЗ по учетной ставке и доклад по денежно-кредитной политике. Ожидается, что учетную ставку оставят без изменений в очередной раз, учитывая последний отчет РБНЗ, согласно которому, регулятор снизил ожидания по уровню инфляции и ВВП на ближайшие 2 года. Решение оставить учетную ставку на прежнем уровне, безусловно, негативно повлияет на стоимость NZD. Кроме того, на стоимость новозеландской валюты, негативно повлияли цены на сырьевые товары в октябре. В частности, стоимость молочной продукции снизилась на 3,1%. В результате, индекс цен на сырьевые товары от ANZ снизился в октябре на 0,3% после роста в сентябре на 0,8%.

Осциллятор Stochastics сигнализирует о хорошем моменте для сделок на продажу. Короткие сделки будут наиболее эффективными на данный момент, учитывая ситуацию в экономике Японии и Новой Зеландии.

https://superforex.com/ru/analytics

 

[SuperForex]

EUR/CHF технический анализ
Сегодня состоятся выступления членов ЕЦБ Констансиу и позже Лаутеншлегера, что возможно повысит волатильность по данной паре. Если брать данную пару, то мы можем наблюдать нисходящие максимумы и общее направление движения цены вниз. Хотя технические индикаторы нам указывают на локальную коррекцию цены вверх. Но находятся вблизи зоны перекупленности. Каких-либо глобальных новостей на сегодня по данной паре не ожидается. Потому руководствуясь нашими техническими индикаторами мы можем предполагать, что котировки по данной паре вскоре устремятся вниз, потому нам следует искать точки для входа на короткие позиции. Сейчас цена находится под уровнем МА(86) и скорее всего отразится от него, так что входить в рынок можно около данного уровня 1.1610 и приблизительной целью будет 1,1550
https://superforex.com/ru/analytics